Sony Group Corporation (SONY)现金流量表
NYSE · Technology · Consumer Electronics · 员工94,900人 · CEO Hiroki Totoki
- 股价
- $25.30 -0.67%
- 市值
- $1490亿
- 企业价值
- JP¥22.9万亿
- 最近财报
- Q1 '26 2026-07-31提交
- 下次财报
- 2026-11-05
Sony Group Corporation (SONY)在Q1 '26产生经营现金流JP¥2400亿,资本支出JP¥1380亿,留存自由现金流JP¥1030亿。最近四个季度自由现金流为JP¥1.57万亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥2580亿 | JP¥3640亿 | JP¥1890亿 | JP¥2320亿 | JP¥4500亿 | JP¥4940亿 | JP¥1980亿 | JP¥3570亿 | JP¥4420亿 | JP¥3770亿 | JP¥831亿 | JP¥3420亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥3190亿 | JP¥2820亿 | JP¥2930亿 | JP¥2620亿 | JP¥2740亿 | JP¥2920亿 | JP¥3050亿 | JP¥2740亿 | JP¥2820亿 | JP¥2780亿 | JP¥3460亿 | JP¥2510亿 | |
| 营运资金变动 | -JP¥3880亿 | JP¥2360亿 | JP¥7.66亿 | -JP¥6710亿 | -JP¥587亿 | JP¥4160亿 | JP¥1.37万亿 | -JP¥3430亿 | -JP¥2950亿 | JP¥1700亿 | JP¥132亿 | -JP¥3670亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥608亿 | -JP¥646亿 | -JP¥415亿 | JP¥518亿 | JP¥772亿 | -JP¥1940亿 | -JP¥1.18万亿 | -JP¥2100亿 | -JP¥351亿 | JP¥354亿 | JP¥1060亿 | JP¥144亿 | |
| 经营现金流 | JP¥1280亿 | JP¥8170亿 | JP¥4410亿 | -JP¥1260亿 | JP¥7430亿 | JP¥1.01万亿 | JP¥6980亿 | JP¥773亿 | JP¥3940亿 | JP¥8600亿 | JP¥5490亿 | JP¥2400亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥1760亿 | -JP¥1440亿 | -JP¥1740亿 | -JP¥2120亿 | -JP¥1940亿 | -JP¥1310亿 | -JP¥1110亿 | -JP¥1200亿 | -JP¥998亿 | -JP¥753亿 | -JP¥1630亿 | -JP¥1380亿 | |
| 收购 | -JP¥77.9亿 | -JP¥1040亿 | -JP¥276亿 | -JP¥1680亿 | -JP¥969亿 | -JP¥265亿 | -JP¥28.6亿 | -JP¥122亿 | -JP¥478亿 | -JP¥34亿 | -JP¥751亿 | JP¥45.6亿 | |
| 购买投资 | -JP¥276亿 | -JP¥262亿 | -JP¥204亿 | -JP¥157亿 | -JP¥253亿 | -JP¥43.7亿 | -JP¥531亿 | -JP¥367亿 | -JP¥743亿 | -JP¥388亿 | -JP¥299亿 | -JP¥521亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥720亿 | JP¥41亿 | JP¥122亿 | JP¥309亿 | JP¥24亿 | JP¥32.7亿 | JP¥99.8亿 | JP¥44.2亿 | JP¥40.5亿 | JP¥30.8亿 | JP¥14.8亿 | JP¥71.4亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥25.5亿 | -JP¥152亿 | JP¥108亿 | JP¥56.9亿 | JP¥278亿 | JP¥251亿 | JP¥52.9亿 | -JP¥87.4亿 | -JP¥28.5亿 | -JP¥1.17万亿 | -JP¥60.4亿 | JP¥14.5亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥1360亿 | -JP¥2850亿 | -JP¥1990亿 | -JP¥3590亿 | -JP¥2860亿 | -JP¥1330亿 | -JP¥1520亿 | -JP¥1730亿 | -JP¥2210亿 | -JP¥1.29万亿 | -JP¥2720亿 | -JP¥1770亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥1160亿 | -JP¥203亿 | -JP¥2880亿 | JP¥37.8亿 | -JP¥111亿 | -JP¥923亿 | JP¥318亿 | -JP¥193亿 | -JP¥502亿 | -JP¥322亿 | -JP¥19.3亿 | JP¥1560亿 | |
| 股票回购 | -JP¥285亿 | -JP¥360亿 | -JP¥1280亿 | -JP¥513亿 | -JP¥1510亿 | -JP¥555亿 | -JP¥279亿 | -JP¥933亿 | -JP¥1260亿 | -JP¥831亿 | -JP¥2200亿 | -JP¥1270亿 | |
| 股息 | -JP¥3.78亿 | -JP¥491亿 | -JP¥1.96亿 | -JP¥545亿 | -JP¥4.8亿 | -JP¥601亿 | -JP¥2.26亿 | -JP¥599亿 | -JP¥3.39亿 | -JP¥744亿 | -JP¥3.85亿 | -JP¥734亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | JP¥13亿 | JP¥57.8亿 | JP¥34.1亿 | JP¥1030亿 | JP¥339亿 | JP¥253亿 | JP¥77亿 | -JP¥401亿 | JP¥58.5亿 | -JP¥546亿 | -JP¥116亿 | -JP¥416亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥880亿 | -JP¥996亿 | -JP¥4130亿 | JP¥15.3亿 | -JP¥1290亿 | -JP¥1830亿 | JP¥113亿 | -JP¥2130亿 | -JP¥1710亿 | -JP¥2440亿 | -JP¥2340亿 | -JP¥866亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | JP¥152亿 | -JP¥398亿 | JP¥586亿 | JP¥539亿 | -JP¥766亿 | JP¥714亿 | -JP¥681亿 | -JP¥459亿 | JP¥386亿 | JP¥1.26万亿 | JP¥795亿 | -JP¥159亿 | |
| 现金净变动 | JP¥944亿 | JP¥3930亿 | -JP¥1120亿 | -JP¥4300亿 | JP¥2520亿 | JP¥7630亿 | JP¥4890亿 | -JP¥3540亿 | JP¥415亿 | JP¥5890亿 | JP¥1220亿 | -JP¥389亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -JP¥479亿 | JP¥6730亿 | JP¥2670亿 | -JP¥3300亿 | JP¥5490亿 | JP¥8770亿 | JP¥5860亿 | -JP¥428亿 | JP¥2950亿 | JP¥7850亿 | JP¥3860亿 | JP¥1030亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥733亿 | JP¥4910亿 | JP¥9160亿 | JP¥5820亿 | JP¥1.03万亿 | JP¥1.12万亿 | JP¥1.01万亿 | JP¥9710亿 | JP¥1.14万亿 | JP¥1.03万亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥6250亿 | JP¥7210亿 | JP¥7230亿 | JP¥7460亿 | JP¥7320亿 | JP¥8350亿 | JP¥1万亿 | JP¥1.14万亿 | JP¥1.15万亿 | JP¥1.18万亿 | |
| 股权激励费用 | JP¥27.4亿 | JP¥52.5亿 | JP¥0 | JP¥59.6亿 | JP¥88.9亿 | JP¥111亿 | JP¥158亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 递延所得税 | JP¥238亿 | JP¥241亿 | -JP¥1220亿 | JP¥48亿 | -JP¥1530亿 | JP¥178亿 | JP¥41.8亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 营运资金变动 | JP¥4.37亿 | JP¥911亿 | JP¥376亿 | -JP¥130亿 | -JP¥1.46万亿 | -JP¥1.19万亿 | -JP¥1.54万亿 | -JP¥5630亿 | JP¥8840亿 | -JP¥5100亿 | |
| 其他非现金项目 | JP¥844亿 | -JP¥770亿 | -JP¥2960亿 | JP¥233亿 | JP¥9840亿 | JP¥4430亿 | -JP¥1710亿 | -JP¥1790亿 | -JP¥8570亿 | JP¥2440亿 | |
| 经营现金流 | JP¥8090亿 | JP¥1.25万亿 | JP¥1.26万亿 | JP¥1.35万亿 | JP¥1.14万亿 | JP¥1.23万亿 | JP¥3150亿 | JP¥1.37万亿 | JP¥2.32万亿 | JP¥1.95万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥3340亿 | -JP¥2630亿 | -JP¥3130亿 | -JP¥4400亿 | -JP¥5120亿 | -JP¥4410亿 | -JP¥6140亿 | -JP¥6240亿 | -JP¥6480亿 | -JP¥4580亿 | |
| 收购 | JP¥32.6亿 | JP¥446亿 | -JP¥1620亿 | JP¥932亿 | JP¥31.5亿 | -JP¥2130亿 | -JP¥2820亿 | -JP¥1990亿 | -JP¥2940亿 | -JP¥1360亿 | |
| 购买投资 | -JP¥1.25万亿 | -JP¥9770亿 | -JP¥1.13万亿 | -JP¥1.37万亿 | -JP¥1.73万亿 | -JP¥911亿 | -JP¥1910亿 | -JP¥955亿 | -JP¥985亿 | -JP¥1800亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥3060亿 | JP¥3240亿 | JP¥3120亿 | JP¥3580亿 | JP¥4690亿 | JP¥161亿 | JP¥135亿 | JP¥927亿 | JP¥465亿 | JP¥130亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥208亿 | JP¥494亿 | -JP¥132亿 | JP¥40.3亿 | JP¥8130亿 | JP¥3.26亿 | JP¥207亿 | JP¥71.4亿 | JP¥638亿 | -JP¥1.19万亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥1.25万亿 | -JP¥8220亿 | -JP¥1.31万亿 | -JP¥1.35万亿 | -JP¥9610亿 | -JP¥7290亿 | -JP¥1.05万亿 | -JP¥8190亿 | -JP¥9300亿 | -JP¥1.95万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥3110亿 | JP¥1160亿 | -JP¥1640亿 | JP¥1140亿 | JP¥1290亿 | -JP¥1630亿 | JP¥2620亿 | JP¥787亿 | -JP¥704亿 | -JP¥1040亿 | |
| 股票回购 | -JP¥1.14亿 | -JP¥1.98亿 | -JP¥1000亿 | -JP¥2000亿 | -JP¥3.66亿 | -JP¥886亿 | -JP¥992亿 | -JP¥2030亿 | -JP¥2860亿 | -JP¥5220亿 | |
| 股息 | -JP¥253亿 | -JP¥285亿 | -JP¥381亿 | -JP¥496亿 | -JP¥613亿 | -JP¥743亿 | -JP¥866亿 | -JP¥986亿 | -JP¥1150亿 | -JP¥1350亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | JP¥1660亿 | JP¥1590亿 | JP¥1800亿 | JP¥2020亿 | -JP¥88.6亿 | -JP¥105亿 | JP¥81.5亿 | JP¥122亿 | JP¥1730亿 | -JP¥1000亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥4520亿 | JP¥2460亿 | -JP¥1230亿 | JP¥657亿 | JP¥582亿 | -JP¥3370亿 | JP¥843亿 | -JP¥2110亿 | -JP¥2980亿 | -JP¥8610亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥311亿 | -JP¥530亿 | JP¥525亿 | -JP¥216亿 | JP¥367亿 | JP¥944亿 | JP¥849亿 | JP¥826亿 | -JP¥195亿 | JP¥956亿 | |
| 现金净变动 | -JP¥235亿 | JP¥6260亿 | -JP¥1190亿 | JP¥415亿 | JP¥2740亿 | JP¥2630亿 | -JP¥5690亿 | JP¥4260亿 | JP¥1.07万亿 | -JP¥7720亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥4760亿 | JP¥9920亿 | JP¥9460亿 | JP¥9100亿 | JP¥6620亿 | JP¥7930亿 | -JP¥2990亿 | JP¥7490亿 | JP¥1.67万亿 | JP¥1.49万亿 | |
| 已付所得税 | JP¥1060亿 | JP¥1010亿 | JP¥2100亿 | JP¥2170亿 | JP¥1190亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 已付利息 | JP¥139亿 | JP¥122亿 | JP¥109亿 | JP¥100亿 | JP¥84.9亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种JPY列示;股价和市值以USD计。