SoFi Technologies, Inc. (SOFI)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 员工6,100人 · CEO Anthony J. Noto
- 股价
- $16.76 -4.83%
- 市值
- $216亿
- 企业价值
- $228亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-01-29
SoFi Technologies, Inc. (SOFI)在Q2 '26产生经营现金流-$38.9亿,资本支出$9540万,留存自由现金流-$39.9亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2.67亿 | $4790万 | $8800万 | $1740万 | $6070万 | $3.32亿 | $7110万 | $9730万 | $1.39亿 | $1.74亿 | $1.67亿 | $1.57亿 | |
| 折旧与摊销 | $5250万 | $5340万 | $4850万 | $4960万 | $5180万 | $5350万 | $5530万 | $5670万 | $5920万 | $6290万 | $6760万 | $7310万 | |
| 股权激励费用 | $6200万 | $6910万 | $5510万 | $6110万 | $6360万 | $6640万 | $6380万 | $6330万 | $6650万 | $6860万 | $0 | $7690万 | |
| 递延所得税 | -$88.7万 | -$950万 | -$96.7万 | -$214万 | $17.6万 | -$2.84亿 | $879万 | $1040万 | $739万 | $0 | $0 | $3370万 | |
| 营运资金变动 | -$28.1亿 | -$3.55亿 | $6.29亿 | -$5.97亿 | -$12.6亿 | -$3.8亿 | -$1亿 | -$15.7亿 | -$15.5亿 | -$12.2亿 | -$1.85亿 | -$41亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.75亿 | -$5400万 | -$8140万 | -$1340万 | -$8510万 | $1160万 | -$7740万 | -$1.2亿 | $13.5亿 | -$7850万 | $6940万 | -$1.3亿 | |
| 经营现金流 | -$26.9亿 | -$2.48亿 | $7.38亿 | -$4.84亿 | -$11.7亿 | -$2亿 | $2150万 | -$14.7亿 | $7290万 | -$9.91亿 | $1.19亿 | -$38.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2800万 | -$3430万 | -$3200万 | -$3670万 | -$4330万 | -$4230万 | -$5260万 | -$6350万 | -$6320万 | -$6640万 | -$6880万 | -$9540万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6490万 | |
| 购买投资 | -$2.11亿 | -$1.87亿 | -$3.8亿 | -$9.43亿 | -$3.57亿 | -$5.48亿 | -$3.58亿 | -$5.47亿 | -$33.4亿 | -$5.83亿 | -$55.6亿 | -$10.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.08亿 | $7560万 | $1.43亿 | $3.53亿 | $3.58亿 | $2.23亿 | $1.34亿 | $3.47亿 | $1.73亿 | $5.37亿 | $7.98亿 | -$1.67亿 | |
| 其他投资活动 | -$3740万 | -$12.7亿 | -$9.93亿 | -$15.7亿 | -$4110万 | -$9.13亿 | -$11.6亿 | -$14.6亿 | $3.93亿 | -$19.8亿 | $0 | -$14.6亿 | |
| 投资现金流 | -$1.69亿 | -$14.1亿 | -$12.6亿 | -$21.9亿 | -$8400万 | -$12.8亿 | -$14.4亿 | -$17.2亿 | -$28.4亿 | -$21亿 | -$48.3亿 | -$28.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2.5亿 | -$9.27亿 | -$17.5亿 | $2.06亿 | $1.43亿 | -$8860万 | -$4910万 | $8.95亿 | -$12.3亿 | -$9.02亿 | -$341万 | $64.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$3.23亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$162万 | $162万 | -$11.5万 | $11.3万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $29亿 | $29.5亿 | $28.1亿 | $13.8亿 | $13.5亿 | $12.9亿 | $14.7亿 | $22.9亿 | $33.1亿 | $41亿 | $30.3亿 | $4110万 | |
| 筹资现金流 | $26.5亿 | $19.8亿 | $10.6亿 | $12.6亿 | $15亿 | $12.2亿 | $14.3亿 | $31.9亿 | $38亿 | $47亿 | $31.1亿 | $65.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $10.3万 | $47.5万 | -$17.9万 | -$13.6万 | $56.3万 | -$24.6万 | -$26.9万 | -$56.3万 | -$22.8万 | $70.5万 | -$77.4万 | $6.8万 | |
| 现金净变动 | -$2.04亿 | $3.19亿 | $5.32亿 | -$14.2亿 | $2.38亿 | -$2.6亿 | $678万 | -$153万 | $10.3亿 | $16.1亿 | -$16亿 | -$1.96亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$27.2亿 | -$2.85亿 | $7.04亿 | -$5.24亿 | -$12.2亿 | -$2.44亿 | -$3270万 | -$15.3亿 | $978万 | -$10.6亿 | $5030万 | -$39.9亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | $4980万 | -$2.52亿 | -$2.4亿 | -$2.24亿 | -$4.84亿 | -$3.2亿 | -$3.01亿 | $4.99亿 | $4.81亿 | |
| 折旧与摊销 | $815万 | $1090万 | $1600万 | $6980万 | $1.02亿 | $1.51亿 | $2.01亿 | $2.03亿 | $2.34亿 | |
| 股权激励费用 | $3980万 | $4350万 | $6140万 | $9990万 | $2.39亿 | $3.06亿 | $2.71亿 | $2.46亿 | $2.62亿 | |
| 递延所得税 | $30.4万 | -$109万 | $5.2万 | -$1.05亿 | $120万 | -$350万 | -$1580万 | -$2.87亿 | $1620万 | |
| 营运资金变动 | -$6940万 | $12.3亿 | $7000万 | -$3.97亿 | -$13.5亿 | -$75亿 | -$76.3亿 | -$16.1亿 | -$44.4亿 | |
| 其他非现金项目 | $4820万 | -$574万 | $3750万 | $7690万 | $1.37亿 | $1.06亿 | $2.5亿 | -$1.68亿 | -$2.98亿 | |
| 经营现金流 | $7680万 | $10.2亿 | -$5470万 | -$4.79亿 | -$13.5亿 | -$72.6亿 | -$72.3亿 | -$11.2亿 | -$37.4亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -$1160万 | -$1370万 | -$3760万 | -$2450万 | -$5230万 | -$9320万 | -$1.11亿 | -$1.54亿 | -$2.42亿 | |
| 收购 | -$182万 | $0 | $0 | -$3240万 | $0 | $5850万 | -$7230万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$30.1亿 | -$1亿 | -$361万 | -$14.5万 | -$2.68亿 | -$4500万 | -$8.67亿 | -$22.3亿 | -$37.3亿 | |
| 出售/到期投资 | $1060万 | $1.02亿 | $1.65亿 | $3.24亿 | $4.14亿 | $1.58亿 | $5.33亿 | $10.8亿 | $14.6亿 | |
| 其他投资活动 | $364万 | $0 | -$905万 | -$764万 | $1670万 | -$1.84亿 | -$13.7亿 | -$35.2亿 | -$42.1亿 | |
| 投资现金流 | -$30.1亿 | -$1230万 | $1.15亿 | $2.59亿 | $1.1亿 | -$1.06亿 | -$18.9亿 | -$48.2亿 | -$67.2亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $25.5亿 | -$9.32亿 | -$3.68亿 | $5.25亿 | -$9.08亿 | $13.4亿 | -$2.8亿 | -$14.9亿 | -$12.9亿 | |
| 股票回购 | -$108万 | $0 | -$880万 | -$4万 | -$2.83亿 | $0 | $0 | $0 | -$6500万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$493万 | -$2320万 | -$8010万 | -$40.8万 | $19.2亿 | $71.4亿 | $112亿 | $68.7亿 | $145亿 | |
| 筹资现金流 | $30.5亿 | -$9.55亿 | $9310万 | $8.54亿 | $6.85亿 | $84.4亿 | $109亿 | $50.3亿 | $131亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.6万 | $2.1万 | -$9000 | -$14.5万 | $4.6万 | $57.1万 | $67.7万 | $2000 | -$35.5万 | |
| 现金净变动 | $1.18亿 | $5630万 | $1.53亿 | $6.33亿 | -$5.55亿 | $10.8亿 | $17.7亿 | -$9.06亿 | $26.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6520万 | $10.1亿 | -$9230万 | -$5.04亿 | -$14亿 | -$73.6亿 | -$73.5亿 | -$12.8亿 | -$39.8亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $13.8万 | $8000 | $52.9万 | $176万 | $257万 | $1430万 | $2690万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $2.23亿 | $2.25亿 | $1.29亿 | $9480万 | $1.51亿 | $7.2亿 | $11.2亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02