The Southern Company (SO)现金流量表
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 员工29,651人 · CEO Christopher C. Womack
- 股价
- $93.71 +0.77%
- 市值
- $1080亿
- 企业价值
- $1820亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-30提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $1.71
The Southern Company (SO)在Q2 '26产生经营现金流$26.5亿,资本支出$29.4亿,留存自由现金流$56亿。最近四个季度自由现金流为$25.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $14.3亿 | $7.96亿 | $11.3亿 | $11.9亿 | $15.4亿 | $4.66亿 | $12.7亿 | $8.53亿 | $17.1亿 | $4.16亿 | $13.4亿 | $11.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $12.6亿 | $12.9亿 | $12.6亿 | $13.1亿 | $13.4亿 | $13.5亿 | $14.1亿 | $14.5亿 | $15.7亿 | $16.1亿 | $15.8亿 | $16亿 | |
| 股权激励费用 | $800万 | $1800万 | $8300万 | $1400万 | $2300万 | $1200万 | $9000万 | $1200万 | $2200万 | $0 | $9700万 | $1500万 | |
| 递延所得税 | $6700万 | $2.73亿 | -$3800万 | $1.99亿 | $3.6亿 | $1600万 | $3.51亿 | $1.02亿 | -$9800万 | $2.63亿 | $1.68亿 | $1.42亿 | |
| 营运资金变动 | $5.64亿 | $7500万 | -$8.61亿 | $4.09亿 | $7.14亿 | $11.6亿 | -$13.4亿 | $8800万 | $11.4亿 | $5.16亿 | -$14.4亿 | $10.3亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4.93亿 | -$6.36亿 | -$2.63亿 | -$4.33亿 | -$3.6亿 | -$8.3亿 | -$5.3亿 | -$3.23亿 | -$5.59亿 | -$2.03亿 | -$5.21亿 | -$13.2亿 | |
| 经营现金流 | $28.4亿 | $18.1亿 | $13.1亿 | $26.9亿 | $36.2亿 | $21.7亿 | $12.5亿 | $21.8亿 | $37.7亿 | $26亿 | $12.3亿 | $26.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$26.6亿 | -$25.3亿 | -$19.1亿 | -$22.7亿 | -$24.7亿 | -$29.4亿 | -$24.4亿 | -$29.4亿 | -$33.9亿 | -$42.9亿 | -$29.4亿 | $29.4亿 | |
| 收购 | -$1.26亿 | $1.64亿 | $900万 | $3.36亿 | $2500万 | -$100万 | $0 | $200万 | -$6.35亿 | $100万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.59亿 | -$2.57亿 | -$4.04亿 | -$3.35亿 | -$3.31亿 | -$4.81亿 | -$3.61亿 | -$4.16亿 | -$4.35亿 | -$4.9亿 | -$4.42亿 | $4.42亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.59亿 | $2.42亿 | $4.03亿 | $3.35亿 | $3.32亿 | $4.65亿 | $3.61亿 | $4.16亿 | $4.35亿 | $4.73亿 | $4.42亿 | -$4.42亿 | |
| 其他投资活动 | $3.56亿 | -$5.62亿 | -$4.85亿 | $8700万 | -$900万 | $2.32亿 | -$3.97亿 | $3400万 | $1.6亿 | -$5900万 | -$4.77亿 | -$62.8亿 | |
| 投资现金流 | -$24.3亿 | -$29.5亿 | -$23.9亿 | -$18.5亿 | -$24.6亿 | -$27.2亿 | -$28.3亿 | -$29亿 | -$38.7亿 | -$43.6亿 | -$34.2亿 | -$33.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $8100万 | $10.2亿 | $18.4亿 | $2.69亿 | -$5.38亿 | $14亿 | $36.9亿 | $4.24亿 | $29.8亿 | -$3.01亿 | $20.2亿 | $11亿 | |
| 股息 | -$7.65亿 | -$7.64亿 | -$7.33亿 | -$7.54亿 | -$7.33亿 | -$7.34亿 | -$7.36亿 | -$7.58亿 | -$7.6亿 | -$7.61亿 | -$7.76亿 | -$8.03亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8100万 | -$1.05亿 | -$1.49亿 | -$3400万 | -$7300万 | -$1.01亿 | -$1.7亿 | -$4600万 | -$7800万 | -$4.1亿 | -$2.38亿 | $19.9亿 | |
| 筹资现金流 | -$7.61亿 | $1.65亿 | $9.85亿 | -$4.63亿 | -$13.2亿 | $5.95亿 | $28.2亿 | -$3.48亿 | $21.7亿 | $6100万 | $15.4亿 | $18.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$3.54亿 | -$9.69亿 | -$8900万 | $3.79亿 | -$1.56亿 | $4600万 | $12.3亿 | -$10.7亿 | $20.8亿 | -$17亿 | -$6.53亿 | $11.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.77亿 | -$7.21亿 | -$5.97亿 | $4.19亿 | $11.4亿 | -$7.64亿 | -$11.9亿 | -$7.55亿 | $3.84亿 | -$16.9亿 | -$17.2亿 | $56亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6900万 | -$6900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.8亿 | $5.23亿 | $7.56亿 | $5.31亿 | $0 | $0 | $9.01亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $25.3亿 | $9.26亿 | $23亿 | $47.4亿 | $31亿 | $23.1亿 | $34.3亿 | $39.8亿 | $42.6亿 | $41.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $29.2亿 | $34.6亿 | $35.5亿 | $33.3亿 | $39.1亿 | $39.7亿 | $40.6亿 | $49.9亿 | $52.7亿 | $60.3亿 | |
| 股权激励费用 | $1.21亿 | $1.09亿 | $1.25亿 | $1.07亿 | $1.13亿 | $1.44亿 | $1.27亿 | $1.37亿 | $1.32亿 | $1.36亿 | |
| 递延所得税 | -$1.27亿 | $1.66亿 | $9400万 | $13.7亿 | $1亿 | $2.39亿 | $7.58亿 | $4.16亿 | $5.36亿 | $6.18亿 | |
| 营运资金变动 | $8.58亿 | -$9.96亿 | $2.76亿 | $1.62亿 | -$3.89亿 | -$9.9亿 | $1.6亿 | -$1.35亿 | $14.2亿 | $3.99亿 | |
| 其他非现金项目 | -$14.1亿 | $27.3亿 | $6.01亿 | -$39.3亿 | -$1.36亿 | $4.94亿 | -$22.4亿 | -$18.3亿 | -$18.3亿 | -$15.5亿 | |
| 经营现金流 | $48.9亿 | $64亿 | $69.5亿 | $57.8亿 | $67亿 | $61.7亿 | $63亿 | $75.5亿 | $97.9亿 | $98亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$73.1亿 | -$74.2亿 | -$80亿 | -$75.6亿 | -$74.4亿 | -$72.4亿 | -$79.2亿 | -$91亿 | -$89.6亿 | -$127亿 | |
| 收购 | -$121亿 | -$12.2亿 | $27.8亿 | $49.2亿 | $8.88亿 | $5.72亿 | $2.75亿 | $1.64亿 | $3.69亿 | -$6.34亿 | |
| 购买投资 | -$11.6亿 | -$8.11亿 | -$11.2亿 | -$8.88亿 | -$8.77亿 | -$16亿 | -$11.3亿 | -$11.4亿 | -$15.5亿 | -$17亿 | |
| 出售/到期投资 | $11.5亿 | $8.05亿 | $11.1亿 | $8.82亿 | $8.71亿 | $15.9亿 | $11.1亿 | $11.2亿 | $15.4亿 | $16.9亿 | |
| 其他投资活动 | -$5.99亿 | $14.6亿 | -$5.3亿 | -$7.55亿 | -$4.71亿 | -$6.8亿 | -$7.69亿 | -$7.16亿 | -$7.98亿 | -$5.71亿 | |
| 投资现金流 | -$200亿 | -$71.9亿 | -$57.6亿 | -$33.9亿 | -$70.3亿 | -$73.5亿 | -$84.3亿 | -$96.7亿 | -$94亿 | -$140亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $140亿 | $31.3亿 | -$25.8亿 | $1300万 | $22.7亿 | $47.7亿 | $41.4亿 | $43.7亿 | $29.7亿 | $67.9亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$6.58亿 | -$3300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$21亿 | -$23亿 | -$24.3亿 | -$25.7亿 | -$26.9亿 | -$27.8亿 | -$29.1亿 | -$30.4亿 | -$29.5亿 | -$30.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $38.6亿 | $1.24亿 | $21.3亿 | -$2.17亿 | -$2.33亿 | -$1.16亿 | -$4.04亿 | -$3.73亿 | -$3.66亿 | -$7.04亿 | |
| 筹资现金流 | $157亿 | $9.51亿 | -$18.1亿 | -$19.3亿 | -$5.76亿 | $19.5亿 | $23.4亿 | $9.99亿 | -$2.08亿 | $47亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $5.71亿 | $1.55亿 | -$6.28亿 | $4.59亿 | -$9.1亿 | $7.61亿 | $2.08亿 | -$11.2亿 | $1.8亿 | $5.39亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$24.2亿 | -$10.3亿 | -$10.6亿 | -$17.7亿 | -$7.45亿 | -$10.7亿 | -$16.2亿 | -$15.4亿 | $8.33亿 | -$29.4亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | -$1.72亿 | $2.76亿 | $6400万 | $9300万 | $1.46亿 | $1.32亿 | $1.76亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $17.9亿 | $16.5亿 | $16.8亿 | $17.2亿 | $17.6亿 | $21.8亿 | $25.4亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01