Synopsys (SNPS)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工28,000人 · CEO Sassine Ghazi
- 股价
- $467.61 -4.61%
- 市值
- $896亿
- 企业价值
- $968亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-26提交
- 下次财报
- 2026-12-09 EPS预期 $4.12
Synopsys (SNPS)在Q3 '26产生经营现金流$8.13亿,资本支出$6660万,留存自由现金流$7.46亿。最近四个季度自由现金流为$27.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.46亿 | $4.46亿 | $2.89亿 | $4.05亿 | $11亿 | $2.97亿 | $3.45亿 | $2.42亿 | $4.48亿 | $6470万 | $1690万 | $5.46亿 | |
| 折旧与摊销 | $6710万 | $6290万 | $6100万 | $5630万 | $1.15亿 | $4790万 | $4890万 | $1.14亿 | $4.49亿 | $4.51亿 | $4.56亿 | $4.55亿 | |
| 股权激励费用 | $1.41亿 | $1.81亿 | $1.78亿 | $1.82亿 | $1.52亿 | $1.86亿 | $2.02亿 | $2.68亿 | $2.37亿 | $2.59亿 | $2.22亿 | $2.32亿 | |
| 递延所得税 | -$4500万 | -$1.01亿 | -$6950万 | -$1.06亿 | -$1.31亿 | -$1.39亿 | -$9810万 | -$8940万 | -$1.44亿 | -$5180万 | -$6930万 | -$67.5万 | |
| 营运资金变动 | -$2.42亿 | -$6.71亿 | -$3300万 | -$1.39亿 | $1.35亿 | -$5.19亿 | -$1.37亿 | $7910万 | $8020万 | $2.19亿 | -$1.34亿 | -$8170万 | |
| 其他非现金项目 | $5820万 | -$570万 | $5120万 | $5810万 | -$8.05亿 | $5850万 | -$8520万 | $5690万 | -$4.31亿 | -$8430万 | $1.79亿 | -$3.37亿 | |
| 经营现金流 | $3.26亿 | -$8780万 | $4.77亿 | $4.55亿 | $5.63亿 | -$6750万 | $2.75亿 | $6.71亿 | $6.4亿 | $8.57亿 | $6.71亿 | $8.13亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5310万 | -$4040万 | -$3840万 | -$4000万 | -$439万 | -$4070万 | -$5560万 | -$3860万 | -$3450万 | -$3530万 | -$5420万 | -$6660万 | |
| 收购 | -$2.46亿 | -$6780万 | -$7170万 | -$1740万 | $14.5亿 | $2380万 | $1.21亿 | -$168亿 | $6.04亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2860万 | -$2640万 | -$4030万 | -$3170万 | -$3970万 | -$4060万 | -$1040万 | -$71.8万 | -$1820万 | -$490万 | -$940万 | $1330万 | |
| 出售/到期投资 | $2750万 | $8030万 | $3860万 | $3530万 | $4050万 | $3610万 | $2140万 | $1.52亿 | $1290万 | $372万 | $1120万 | $7490万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$61.1万 | $0 | $2.13亿 | $24.6万 | $0 | $0 | $4.21亿 | |
| 投资现金流 | -$3.01亿 | -$5440万 | -$1.12亿 | -$5380万 | $14.4亿 | -$2200万 | $7600万 | -$165亿 | $5.64亿 | -$3650万 | -$5240万 | $4.43亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$130万 | -$672万 | -$1890万 | $2690万 | -$129万 | $100亿 | $42.9亿 | -$8.61亿 | -$34.5亿 | -$1110万 | -$136万 | |
| 股票回购 | -$3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.38亿 | $0 | $0 | -$9760万 | -$3750万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4240万 | -$1.95亿 | -$6630万 | -$6600万 | -$8580万 | -$1.55亿 | -$4190万 | -$5660万 | -$6510万 | -$1.45亿 | -$3750万 | -$738万 | |
| 筹资现金流 | -$2.54亿 | -$1.87亿 | $3260万 | -$5680万 | $3010万 | -$1.42亿 | $101亿 | $41.2亿 | -$8.36亿 | -$15.8亿 | -$1.36亿 | -$3780万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1800万 | $932万 | -$690万 | $304万 | $334万 | -$968万 | $1790万 | $46.3万 | -$1150万 | $343万 | -$1270万 | -$2420万 | |
| 现金净变动 | -$2.47亿 | -$3.2亿 | $3.9亿 | $3.48亿 | $20.4亿 | -$2.41亿 | $105亿 | -$117亿 | $3.57亿 | -$7.59亿 | $4.7亿 | $11.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.73亿 | -$1.28亿 | $4.38亿 | $4.15亿 | $5.58亿 | -$1.08亿 | $2.2亿 | $6.32亿 | $6.05亿 | $8.22亿 | $6.17亿 | $7.46亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.67亿 | $1.37亿 | $4.33亿 | $5.32亿 | $6.63亿 | $7.56亿 | $9.78亿 | $12.2亿 | $22.4亿 | $13.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.07亿 | $1.89亿 | $2.09亿 | $2.02亿 | $2.1亿 | $2.04亿 | $2.28亿 | $2.47亿 | $2.95亿 | $6.6亿 | |
| 股权激励费用 | $9760万 | $1.08亿 | $1.4亿 | $1.55亿 | $2.49亿 | $3.45亿 | $4.59亿 | $5.63亿 | $6.92亿 | $8.93亿 | |
| 递延所得税 | -$1400万 | $1.23亿 | -$2.1亿 | -$8260万 | -$1.12亿 | -$1.29亿 | -$3690万 | -$2.11亿 | -$4.08亿 | -$4.71亿 | |
| 营运资金变动 | $2830万 | $7170万 | -$1.49亿 | -$7530万 | -$1.88亿 | $1.3亿 | -$5930万 | -$3.27亿 | -$7.08亿 | -$4.97亿 | |
| 其他非现金项目 | $93.2万 | $346万 | $242万 | $6940万 | $1.69亿 | $1.86亿 | $1.69亿 | $2.13亿 | -$7.01亿 | -$4.01亿 | |
| 经营现金流 | $5.87亿 | $6.35亿 | $4.24亿 | $8.01亿 | $9.91亿 | $14.9亿 | $17.4亿 | $17亿 | $14.1亿 | $15.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7100万 | -$7360万 | -$1.02亿 | -$2.02亿 | -$1.59亿 | -$9570万 | -$1.39亿 | -$1.92亿 | -$1.23亿 | -$1.69亿 | |
| 收购 | -$6010万 | -$2.59亿 | -$6.53亿 | -$3660万 | -$2.01亿 | -$2.96亿 | -$4.22亿 | -$2.98亿 | -$1.57亿 | -$159亿 | |
| 购买投资 | -$1.7亿 | -$1.55亿 | -$356万 | -$325万 | -$276万 | -$1.69亿 | -$1.04亿 | -$1.32亿 | -$1.38亿 | -$6980万 | |
| 出售/到期投资 | $1.58亿 | $2.96亿 | $1290万 | $636万 | $215万 | $1290万 | $9430万 | $1.39亿 | $1.4亿 | $2.19亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $210万 | $166万 | $0 | $0 | -$80万 | -$120万 | $0 | $15亿 | -$36.5万 | |
| 投资现金流 | -$1.43亿 | -$1.89亿 | -$7.44亿 | -$2.36亿 | -$3.6亿 | -$5.49亿 | -$5.73亿 | -$4.82亿 | $12.2亿 | -$159亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$6060万 | $3.25亿 | -$3.31亿 | -$1240万 | -$2810万 | -$7680万 | -$260万 | -$261万 | $135亿 | |
| 股票回购 | -$4亿 | -$3.8亿 | -$4亿 | -$3.29亿 | -$2.42亿 | -$7.53亿 | -$11亿 | -$11.6亿 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3220万 | -$5880万 | -$4400万 | -$5790万 | -$8350万 | -$1.78亿 | -$1.77亿 | -$2.87亿 | -$4.11亿 | -$3.08亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.07亿 | -$3.73亿 | $514万 | -$5.62亿 | -$1.41亿 | -$7.49亿 | -$11.2亿 | -$12亿 | -$1.81亿 | $134亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $341万 | -$42.7万 | -$1110万 | $278万 | $1720万 | $237万 | -$6530万 | -$298万 | $880万 | -$313万 | |
| 现金净变动 | $1.4亿 | $7170万 | -$3.25亿 | $553万 | $5.07亿 | $1.97亿 | -$1530万 | $2130万 | $24.6亿 | -$10.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.16亿 | $5.61亿 | $3.22亿 | $5.98亿 | $8.33亿 | $14亿 | $16亿 | $15.1亿 | $12.8亿 | $13.5亿 | |
| 已付所得税 | $6940万 | $1.03亿 | $2.53亿 | $7570万 | $7070万 | $1.5亿 | $1.68亿 | $9800万 | $6800万 | $0 | |
| 已付利息 | $371万 | $710万 | $1530万 | $1240万 | $514万 | $337万 | $126万 | $99.6万 | $81.4万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-01