Semtech Corporation (SMTC)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工1,920人 · CEO Hong Q. Hou
- 股价
- $127.38 -9.56%
- 市值
- $119亿
- 企业价值
- $122亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-26提交
- 下次财报
- 2026-11-23 EPS预期 $1.13
Semtech Corporation (SMTC)在Q2 '27产生经营现金流$6890万,资本支出$749万,留存自由现金流$6140万。最近四个季度自由现金流为$1.81亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3830万 | -$6.42亿 | -$2320万 | -$1.7亿 | -$759万 | $3910万 | $1930万 | -$2710万 | -$286万 | -$2980万 | $2660万 | $1.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $2420万 | $1040万 | $1190万 | $1430万 | $1150万 | $1160万 | $1150万 | $1170万 | $1150万 | $1160万 | $1070万 | $1130万 | |
| 股权激励费用 | $654万 | $1180万 | $1520万 | $1710万 | $1840万 | $1730万 | $684万 | $1730万 | $1710万 | $1650万 | $2640万 | $2380万 | |
| 递延所得税 | $581万 | -$1570万 | -$88.4万 | -$5万 | -$1万 | -$2070万 | $241万 | $244万 | $294万 | $9.1万 | $184万 | -$1.09亿 | |
| 营运资金变动 | -$1330万 | $3450万 | -$714万 | -$1850万 | $412万 | -$2830万 | -$1340万 | -$364万 | -$589万 | $598万 | -$3120万 | -$1640万 | |
| 其他非现金项目 | $912万 | $6.15亿 | $392万 | $1.52亿 | $315万 | $1450万 | $106万 | $4370万 | $2460万 | $4550万 | $177万 | -$118万 | |
| 经营现金流 | -$585万 | $1390万 | -$8.9万 | -$500万 | $2960万 | $3350万 | $2780万 | $4440万 | $4750万 | $4980万 | $3620万 | $6890万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$706万 | -$286万 | -$133万 | -$341万 | -$48.3万 | -$263万 | -$165万 | -$288万 | -$282万 | -$243万 | -$817万 | -$749万 | |
| 收购 | $36.6万 | $2000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2150万 | -$2920万 | -$712万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$43.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $265万 | $0 | -$27.7万 | $0 | $53.6万 | $0 | $140万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$11.3万 | $642万 | $47.5万 | -$61.8万 | -$65.3万 | -$517万 | -$396万 | -$225万 | -$264万 | -$60.3万 | -$513万 | -$70.8万 | |
| 投资现金流 | -$669万 | $357万 | $179万 | -$446万 | -$141万 | -$780万 | -$507万 | -$513万 | -$405万 | -$2450万 | -$4250万 | -$1530万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$733万 | -$500万 | $0 | $0 | -$500万 | -$6.51亿 | -$1000万 | -$2500万 | $1.76亿 | $1060万 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$306万 | -$124万 | -$243万 | $0 | $419万 | $0 | $0 | $0 | -$2.18亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$920万 | -$755万 | -$77.3万 | -$176万 | -$251万 | $6.39亿 | -$939万 | -$313万 | -$593万 | -$855万 | -$2660万 | -$1290万 | |
| 筹资现金流 | -$1040万 | -$1380万 | -$320万 | -$135万 | -$751万 | -$960万 | -$1940万 | -$2770万 | -$4710万 | $469万 | -$2580万 | -$1260万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$117万 | $106万 | -$31.2万 | -$3.9万 | -$7.9万 | -$85.2万 | $134万 | $47.9万 | -$21.2万 | $49.1万 | $23.8万 | -$26.1万 | |
| 现金净变动 | -$2410万 | $477万 | -$181万 | -$1080万 | $2060万 | $1520万 | $473万 | $1210万 | -$389万 | $3050万 | -$3190万 | $4070万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1290万 | $1110万 | -$275万 | -$1210万 | $3410万 | $3050万 | $2560万 | $3930万 | $4460万 | $4740万 | $2800万 | $6140万 | |
| 已付所得税 | $404万 | $10.3万 | $277万 | $104万 | $307万 | $110万 | $134万 | $266万 | $1110万 | -$1110万 | $674万 | $0 | |
| 已付利息 | $2260万 | $2010万 | $1710万 | $2520万 | $1820万 | $1190万 | $353万 | $651万 | -$404万 | $1030万 | $34.6万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5470万 | $3640万 | $6310万 | $3190万 | $5990万 | $1.26亿 | $6140万 | -$10.9亿 | -$1.62亿 | -$4040万 | |
| 折旧与摊销 | $4710万 | $4900万 | $4960万 | $3960万 | $3590万 | $3530万 | $3690万 | $8450万 | $4940万 | $4630万 | |
| 股权激励费用 | $3080万 | $4790万 | $7390万 | $5200万 | $5300万 | $5120万 | $3920万 | $4020万 | $6800万 | $5770万 | |
| 递延所得税 | $219万 | $1520万 | -$1650万 | -$560万 | -$740万 | -$378万 | -$1530万 | $4060万 | -$2170万 | $787万 | |
| 营运资金变动 | $816万 | -$4370万 | -$639万 | -$503万 | -$3580万 | -$963万 | $1960万 | -$8180万 | -$4980万 | -$1690万 | |
| 其他非现金项目 | -$2530万 | $100万 | $1990万 | $575万 | $1350万 | $440万 | -$1510万 | $9.15亿 | $1.74亿 | $1.15亿 | |
| 经营现金流 | $1.18亿 | $1.06亿 | $1.84亿 | $1.19亿 | $1.19亿 | $2.03亿 | $1.27亿 | -$9390万 | $5800万 | $1.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3290万 | -$3550万 | -$1710万 | -$2310万 | -$3270万 | -$2620万 | -$2830万 | -$2920万 | -$786万 | -$978万 | |
| 收购 | $3200万 | -$1760万 | -$1590万 | $60.3万 | $38.5万 | $11万 | -$12.1亿 | $0 | $0 | -$2150万 | |
| 购买投资 | -$1320万 | -$1870万 | -$930万 | -$1160万 | -$1090万 | -$825万 | -$675万 | -$93万 | -$43.4万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $55.5万 | $575万 | $597万 | -$60.3万 | $37.8万 | -$11万 | $228万 | $0 | $265万 | $194万 | |
| 其他投资活动 | $4.8万 | $570万 | $11.2万 | $35.2万 | -$1020万 | -$589万 | $3.8万 | $742万 | -$624万 | -$944万 | |
| 投资现金流 | -$1350万 | -$6030万 | -$3620万 | -$3430万 | -$4290万 | -$4030万 | -$12.5亿 | -$2270万 | -$1190万 | -$3880万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1490万 | -$1500万 | -$1590万 | -$1530万 | -$1600万 | -$800万 | $11.9亿 | $4260万 | -$6.56亿 | $1.51亿 | |
| 股票回购 | -$101万 | -$1480万 | -$1.16亿 | -$7020万 | -$7140万 | -$1.3亿 | -$5000万 | -$671万 | $0 | -$2.18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$289万 | -$499万 | -$1100万 | -$1750万 | -$1300万 | -$1440万 | -$5080万 | -$3210万 | -$1030万 | -$2700万 | |
| 筹资现金流 | -$1880万 | -$3480万 | -$1.43亿 | -$1.03亿 | -$1亿 | -$1.52亿 | $10.8亿 | $1060万 | -$2170万 | -$8940万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$85.8万 | -$128万 | $210万 | |
| 现金净变动 | $8530万 | $1080万 | $420万 | -$1880万 | -$2440万 | $1070万 | -$4410万 | -$1.07亿 | $2320万 | $4340万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8470万 | $7050万 | $1.67亿 | $9560万 | $8620万 | $1.77亿 | $9840万 | -$1.25亿 | $4380万 | $1.6亿 | |
| 已付所得税 | $1050万 | $3100万 | $774万 | $1120万 | $841万 | $333万 | $1040万 | $1980万 | $798万 | $408万 | |
| 已付利息 | $649万 | $634万 | $859万 | $791万 | $488万 | $430万 | $1170万 | $8360万 | $7250万 | $1630万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
数据截至 2026-11-02