Super Micro Computer, Inc. (SMCI)现金流量表
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 员工7,000人 · CEO Charles Liang
- 股价
- $32.95 -4.30%
- 市值
- $216亿
- 企业价值
- $208亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-31提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $1.23
Super Micro Computer, Inc. (SMCI)在Q4 '26产生经营现金流$7.47亿,资本支出$2820万,留存自由现金流$7.19亿。最近四个季度自由现金流为-$69.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.57亿 | $2.96亿 | $4.02亿 | $2.97亿 | $4.24亿 | $3.21亿 | $1.09亿 | $1.95亿 | $1.68亿 | $4.01亿 | $4.83亿 | $11.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $916万 | $962万 | $1040万 | $1180万 | $1410万 | $1490万 | $1070万 | $1860万 | $2060万 | $2240万 | $2290万 | $2430万 | |
| 股权激励费用 | $5740万 | $4310万 | $5610万 | $7500万 | $6400万 | $8210万 | $8470万 | $8360万 | $8910万 | $0 | $0 | $1610万 | |
| 递延所得税 | -$2300万 | -$3260万 | -$8890万 | -$2400万 | -$4660万 | -$2950万 | -$5830万 | -$8020万 | -$1220万 | -$3970万 | $2100万 | -$6410万 | |
| 营运资金变动 | $7340万 | -$9.21亿 | -$18.9亿 | -$10.1亿 | -$4460万 | -$6.23亿 | $4.37亿 | $6.2亿 | -$12.3亿 | -$6.38亿 | -$73.4亿 | -$4.4亿 | |
| 其他非现金项目 | -$349万 | $989万 | -$585万 | $943万 | -$240万 | -$452万 | $4340万 | $2600万 | $4460万 | $2.3亿 | $2亿 | $3230万 | |
| 经营现金流 | $2.7亿 | -$5.95亿 | -$15.1亿 | -$6.42亿 | $4.09亿 | -$2.4亿 | $6.27亿 | $8.64亿 | -$9.18亿 | -$2390万 | -$66.2亿 | $7.47亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$263万 | -$1470万 | -$9290万 | -$1400万 | -$4430万 | -$2750万 | -$3270万 | -$2270万 | -$3230万 | -$2120万 | -$8030万 | -$2820万 | |
| 购买投资 | -$500万 | -$18.4万 | -$2250万 | -$4800万 | $0 | $0 | $0 | -$5600万 | $0 | -$2500万 | -$1700万 | -$961万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1330万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$29.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$763万 | -$1490万 | -$1.15亿 | -$6230万 | -$4430万 | -$2750万 | -$3270万 | -$7870万 | -$3230万 | -$4620万 | -$9730万 | -$2450万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.39亿 | $2.2亿 | $13.5亿 | $4.52亿 | $7890万 | -$3.46亿 | -$1.37亿 | $29.3亿 | $1700万 | $8860万 | $38.8亿 | -$6190万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2530万 | -$1560万 | -$7830万 | -$1.97亿 | -$3550万 | -$4150万 | -$4190万 | -$2.06亿 | -$4360万 | -$2740万 | -$2720万 | -$3170万 | |
| 筹资现金流 | -$1.6亿 | $7.92亿 | $30.2亿 | $2.59亿 | $4990万 | -$3.87亿 | $5.12亿 | $18.5亿 | -$1870万 | $6620万 | $38.6亿 | $55.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$20.3万 | $37.3万 | -$180万 | -$55.7万 | $450万 | -$366万 | -$1.1万 | $84.7万 | -$459万 | -$157万 | $5260万 | -$6320万 | |
| 现金净变动 | $1.03亿 | $1.83亿 | $13.9亿 | -$4.46亿 | $4.19亿 | -$6.58亿 | $11.1亿 | $26.4亿 | -$9.73亿 | -$553万 | -$28亿 | $62.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.68亿 | -$6.1亿 | -$16.1亿 | -$6.56亿 | $3.65亿 | -$2.67亿 | $5.94亿 | $8.41亿 | -$9.5亿 | -$4510万 | -$67亿 | $7.19亿 | |
| 已付所得税 | $900万 | $2.09亿 | $8280万 | $9140万 | $334万 | $5370万 | $2.13亿 | -$2.7亿 | $3850万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $221万 | $713万 | $547万 | $120万 | $1150万 | $755万 | $504万 | $144万 | $3920万 | $123万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6930万 | $4620万 | $7190万 | $8430万 | $1.12亿 | $2.85亿 | $6.4亿 | $11.5亿 | $10.5亿 | $22.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1640万 | $2180万 | $2420万 | $2850万 | $2820万 | $3250万 | $3490万 | $3870万 | $5830万 | $9030万 | |
| 股权激励费用 | $1920万 | $2470万 | $2120万 | $2020万 | $2850万 | $3280万 | $5440万 | $2.32亿 | $3.14亿 | $4.12亿 | |
| 递延所得税 | -$80.1万 | $1360万 | -$1710万 | -$1380万 | -$839万 | -$682万 | -$9300万 | -$1.68亿 | -$2.15亿 | -$9540万 | |
| 营运资金变动 | -$2.09亿 | -$3610万 | $1.17亿 | -$1.65亿 | -$3850万 | -$7.7亿 | $2690万 | -$37.5亿 | $3.9亿 | -$96.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $870万 | $1420万 | $4580万 | $1530万 | $127万 | -$1460万 | $34.6万 | $1230万 | $6250万 | $2.01亿 | |
| 经营现金流 | -$9620万 | $8430万 | $2.63亿 | -$3030万 | $1.23亿 | -$4.41亿 | $6.64亿 | -$24.9亿 | $16.6亿 | -$68.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2940万 | -$2480万 | -$2480万 | -$4430万 | -$5800万 | -$4520万 | -$3680万 | -$1.24亿 | -$1.27亿 | -$1.62亿 | |
| 收购 | $0 | -$210万 | $0 | $75万 | $0 | $0 | -$219万 | -$29.6万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$210万 | $0 | $0 | $0 | -$110万 | -$50万 | -$6970万 | -$5600万 | -$5160万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1330万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $210万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2940万 | -$2590万 | -$2480万 | -$4360万 | -$5800万 | -$4630万 | -$3950万 | -$1.94亿 | -$1.83亿 | -$2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6630万 | -$4900万 | -$9220万 | $435万 | $6650万 | $5.13亿 | -$3.01亿 | $18.8亿 | $25.6亿 | $39.2亿 | |
| 股票回购 | -$1850万 | $0 | $0 | $0 | -$1.3亿 | -$1010万 | -$1.5亿 | $0 | -$2亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $986万 | -$184万 | -$368万 | $1950万 | $1910万 | $2030万 | $224万 | -$3.16亿 | -$3.56亿 | -$1.3亿 | |
| 筹资现金流 | $5770万 | -$5080万 | -$9580万 | $2380万 | -$4440万 | $5.23亿 | -$4.48亿 | $39.1亿 | $20.2亿 | $94.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4.5万 | -$6000 | -$11.9万 | $37.6万 | $56万 | -$67.8万 | -$340万 | -$219万 | $167万 | -$1.17亿 | |
| 现金净变动 | -$6790万 | $759万 | $1.42亿 | -$4980万 | $2110万 | $3510万 | $1.72亿 | $12.3亿 | $35亿 | $23.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.26亿 | $5950万 | $2.38亿 | -$7470万 | $6490万 | -$4.86亿 | $6.27亿 | -$26.1亿 | $15.3亿 | -$69.7亿 | |
| 已付所得税 | $3080万 | $1470万 | $2360万 | $4330万 | $291万 | $1970万 | $1.15亿 | $3.92亿 | $3.27亿 | $0 | |
| 已付利息 | $208万 | $454万 | $386万 | $217万 | $195万 | $549万 | $854万 | $1600万 | $2550万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
数据截至 2026-11-02