SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE)现金流量表
KSC · Technology · Semiconductors · 员工84人 · CEO Joongsuk Oh
- 股价
- ₩950,000.00 +5.91%
- 市值
- ₩125万亿
- 企业价值
- ₩124万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-12 EPS预期 ₩84,663.23
SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE)在Q2 '26产生经营现金流₩3100亿,资本支出₩97.8亿,留存自由现金流₩3020亿。最近四个季度自由现金流为₩3900亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ₩4470亿 | -₩5210亿 | ₩3330亿 | ₩7290亿 | ₩1.13万亿 | ₩1.46万亿 | ₩1.61万亿 | ₩1.45万亿 | ₩2.48万亿 | ₩3.3万亿 | ₩8.38万亿 | ₩18.7万亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩247亿 | ₩231亿 | ₩258亿 | ₩256亿 | ₩258亿 | ₩265亿 | ₩230亿 | ₩208亿 | ₩203亿 | ₩188亿 | ₩167亿 | ₩148亿 | |
| 股权激励费用 | ₩58.6亿 | ₩104亿 | ₩0 | ₩3.41亿 | -₩1.11亿 | -₩10亿 | ₩0 | ₩211亿 | ₩3.31亿 | -₩215亿 | ₩0 | ₩0 | |
| 营运资金变动 | -₩441亿 | ₩261亿 | ₩379亿 | -₩310亿 | ₩639亿 | ₩194亿 | -₩708亿 | ₩93.5亿 | -₩4.27亿 | ₩152亿 | -₩447亿 | -₩273亿 | |
| 其他非现金项目 | -₩111亿 | ₩5260亿 | -₩4040亿 | -₩7100亿 | -₩1.12万亿 | -₩1.42万亿 | -₩1.61万亿 | -₩1.19万亿 | -₩2.43万亿 | -₩3.23万亿 | -₩8.4万亿 | -₩18.4万亿 | |
| 经营现金流 | -₩157亿 | ₩642亿 | -₩72.9亿 | ₩133亿 | ₩982亿 | ₩858亿 | -₩733亿 | ₩3070亿 | ₩715亿 | ₩817亿 | -₩491亿 | ₩3100亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -₩566亿 | -₩183亿 | -₩167亿 | -₩91.1亿 | -₩88.5亿 | -₩101亿 | -₩39.3亿 | -₩62.3亿 | -₩92亿 | -₩232亿 | -₩122亿 | -₩97.8亿 | |
| 收购 | ₩3970亿 | -₩4.07亿 | -₩258亿 | -₩24.8亿 | ₩1.56亿 | ₩64.1亿 | ₩63.8亿 | ₩5730亿 | ₩4.39亿 | -₩1420亿 | -₩2240亿 | -₩248亿 | |
| 购买投资 | -₩1700万 | -₩502亿 | -₩730亿 | -₩2130亿 | -₩960亿 | ₩2780亿 | -₩147亿 | -₩48.9亿 | -₩3450亿 | ₩484亿 | -₩1.56亿 | -₩467亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩597亿 | ₩547亿 | ₩34.7亿 | ₩1450亿 | ₩109亿 | -₩172亿 | ₩382亿 | ₩262亿 | -₩541亿 | ₩2390亿 | ₩2300亿 | ₩1100亿 | |
| 其他投资活动 | -₩471亿 | -₩2.47亿 | ₩8.55亿 | ₩2610亿 | ₩61.2亿 | -₩1470亿 | ₩268亿 | ₩351亿 | -₩208亿 | -₩4380亿 | -₩16.4亿 | ₩14.9亿 | |
| 投资现金流 | ₩3530亿 | -₩189亿 | -₩1150亿 | ₩1820亿 | -₩877亿 | ₩1100亿 | ₩268亿 | ₩6240亿 | -₩4280亿 | -₩3160亿 | -₩81.1亿 | ₩301亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩38.7亿 | -₩27.4亿 | -₩93亿 | -₩88.4亿 | -₩321亿 | ₩1.8亿 | -₩34.3亿 | ₩7.89亿 | ₩14.7亿 | -₩149亿 | ₩41.9亿 | ₩9500万 | |
| 股票回购 | -₩671亿 | -₩886亿 | -₩436亿 | -₩998亿 | ₩0 | -₩112亿 | -₩897亿 | -₩2900万 | -₩1000亿 | ₩0 | -₩1000亿 | -₩401亿 | |
| 股息 | -₩270亿 | -₩50亿 | ₩0 | -₩23.9亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩18亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2040亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩460亿 | ₩85.8亿 | ₩126亿 | ₩12.6亿 | ₩27.1亿 | -₩101亿 | -₩86.7亿 | -₩1210亿 | -₩65.3亿 | ₩486亿 | -₩74.1亿 | ₩48.2亿 | |
| 筹资现金流 | -₩480亿 | -₩877亿 | -₩403亿 | -₩1100亿 | -₩294亿 | -₩212亿 | -₩1020亿 | -₩1220亿 | -₩1050亿 | ₩337亿 | -₩1030亿 | -₩2390亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩6.75亿 | -₩26.2亿 | ₩24.4亿 | ₩52.9亿 | -₩90亿 | ₩200亿 | ₩42.1亿 | -₩218亿 | ₩87.2亿 | -₩462亿 | ₩1.37万亿 | ₩47.6亿 | |
| 现金净变动 | ₩4030亿 | -₩451亿 | -₩1600亿 | ₩914亿 | -₩279亿 | ₩1940亿 | -₩1650亿 | ₩8080亿 | -₩4530亿 | -₩2470亿 | ₩1.21万亿 | ₩1050亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -₩724亿 | ₩459亿 | -₩239亿 | -₩1300万 | ₩860亿 | ₩673亿 | -₩821亿 | ₩2990亿 | ₩623亿 | ₩846亿 | -₩589亿 | ₩3020亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | ₩3630亿 | ₩2560亿 | -₩1.31万亿 | ₩3.65万亿 | ₩8.84万亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩633亿 | ₩3750亿 | ₩1430亿 | ₩1040亿 | ₩746亿 | |
| 股权激励费用 | ₩0 | ₩0 | ₩316亿 | ₩29.8亿 | ₩0 | |
| 营运资金变动 | -₩329亿 | -₩2310亿 | ₩625亿 | ₩657亿 | -₩468亿 | |
| 其他非现金项目 | -₩2900亿 | -₩571亿 | ₩1.34万亿 | -₩3.63万亿 | -₩8.48万亿 | |
| 经营现金流 | ₩1030亿 | ₩3420亿 | ₩2660亿 | ₩1900亿 | ₩3870亿 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | -₩700亿 | -₩3740亿 | -₩2370亿 | -₩390亿 | -₩386亿 | |
| 收购 | -₩120亿 | -₩2360亿 | ₩4020亿 | -₩217亿 | ₩4310亿 | |
| 购买投资 | -₩1510亿 | -₩86.5亿 | -₩503亿 | -₩1040亿 | -₩3010亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩1210亿 | ₩6130亿 | ₩2260亿 | ₩1430亿 | ₩2110亿 | |
| 其他投资活动 | -₩311亿 | -₩515亿 | -₩555亿 | ₩1120亿 | -₩3960亿 | |
| 投资现金流 | -₩1430亿 | -₩578亿 | ₩2840亿 | ₩897亿 | -₩939亿 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩723亿 | -₩345亿 | ₩6.57亿 | -₩315亿 | -₩161亿 | |
| 股票回购 | -₩91.1亿 | ₩0 | -₩2660亿 | -₩1550亿 | -₩1900亿 | |
| 股息 | ₩0 | -₩82亿 | -₩380亿 | -₩23.9亿 | -₩18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩370亿 | ₩1110亿 | ₩219亿 | -₩122亿 | -₩879亿 | |
| 筹资现金流 | ₩546亿 | ₩687亿 | -₩2810亿 | -₩2010亿 | -₩2960亿 | |
| 汇总 | ||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩6.86亿 | ₩62亿 | ₩3.06亿 | ₩187亿 | -₩551亿 | |
| 现金净变动 | ₩162亿 | ₩3590亿 | ₩2690亿 | ₩974亿 | -₩576亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩334亿 | -₩319亿 | ₩66.4亿 | ₩1290亿 | ₩3640亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:KRW。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
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数据截至 2026-11-02