SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV)现金流量表
KSC · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 员工2,064人 · CEO Yong Jang
- 股价
- ₩131,400.00 +1.15%
- 市值
- ₩22.2万亿
- 企业价值
- ₩49.4万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-09 EPS预期 ₩7,903.04
SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV)在Q2 '26产生经营现金流₩2.89万亿,资本支出₩8460亿,留存自由现金流₩2.15万亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ₩7300亿 | -₩818亿 | -₩726亿 | -₩5730亿 | -₩5880亿 | -₩1.05万亿 | -₩2290亿 | -₩7720亿 | -₩943亿 | -₩1.72万亿 | ₩9660亿 | ₩1900亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩5220亿 | ₩5320亿 | ₩5630亿 | ₩5900亿 | ₩5830亿 | ₩7190亿 | ₩7960亿 | ₩7970亿 | ₩8240亿 | ₩8190亿 | ₩7730亿 | ₩7660亿 | |
| 营运资金变动 | -₩9250亿 | ₩2.35万亿 | -₩1.62万亿 | ₩3.9万亿 | ₩5580亿 | -₩3860亿 | -₩1.35万亿 | -₩3390亿 | ₩9830亿 | -₩8770亿 | -₩2.57万亿 | -₩5220亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩1170亿 | -₩3560亿 | ₩918亿 | -₩9440亿 | -₩1060亿 | ₩5720亿 | -₩291亿 | ₩1.7万亿 | ₩4600亿 | ₩1.38万亿 | ₩4330亿 | ₩2.46万亿 | |
| 经营现金流 | ₩4440亿 | ₩2.44万亿 | -₩1.04万亿 | ₩2.97万亿 | ₩4470亿 | -₩1420亿 | -₩8160亿 | ₩1.39万亿 | ₩2.17万亿 | -₩3930亿 | -₩4020亿 | ₩2.89万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -₩2.31万亿 | -₩3.62万亿 | -₩1.62万亿 | -₩4.17万亿 | -₩3.03万亿 | -₩1.28万亿 | -₩2.06万亿 | -₩9020亿 | -₩1.57万亿 | -₩9900亿 | -₩1.19万亿 | -₩8460亿 | |
| 收购 | -₩22亿 | ₩1.6万亿 | ₩8550亿 | ₩3080亿 | -₩940亿 | ₩2万亿 | -₩2.45万亿 | ₩156亿 | -₩148亿 | ₩1.83万亿 | ₩1690亿 | -₩1300亿 | |
| 购买投资 | -₩101亿 | -₩9550亿 | -₩3700亿 | -₩1090亿 | ₩368亿 | -₩8.82亿 | -₩2500亿 | -₩1050亿 | -₩53.2亿 | ₩1040亿 | -₩643亿 | -₩1480亿 | |
| 出售/到期投资 | -₩1000亿 | ₩4780亿 | ₩1200亿 | -₩791亿 | ₩2500亿 | ₩1360亿 | ₩5860亿 | ₩15.2亿 | ₩649亿 | ₩1.19万亿 | ₩687亿 | ₩1130亿 | |
| 其他投资活动 | ₩3620亿 | -₩1.64万亿 | -₩8770亿 | ₩1210亿 | -₩711亿 | ₩5790亿 | -₩289亿 | -₩2090亿 | -₩981亿 | -₩6420亿 | -₩307亿 | -₩226亿 | |
| 投资现金流 | -₩2.06万亿 | -₩4.14万亿 | -₩1.89万亿 | -₩3.93万亿 | -₩2.91万亿 | ₩1.44万亿 | -₩4.21万亿 | -₩1.09万亿 | -₩1.63万亿 | ₩1.5万亿 | -₩1.05万亿 | -₩1.03万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩4520亿 | ₩5290亿 | ₩2.18万亿 | -₩1930亿 | ₩7820亿 | ₩2.77万亿 | ₩5.47万亿 | -₩3.8万亿 | -₩9510亿 | -₩3220亿 | -₩8470亿 | -₩2.32万亿 | |
| 股票回购 | ₩0 | ₩0 | -₩6000亿 | ₩0 | ₩0 | -₩3350亿 | ₩0 | ₩0 | -₩2090亿 | -₩213亿 | -₩268亿 | -₩268亿 | |
| 股息 | -₩138亿 | -₩84.4亿 | -₩97亿 | -₩2680亿 | -₩178亿 | -₩185亿 | -₩558亿 | -₩7550亿 | ₩2130亿 | -₩838亿 | ₩0 | -₩2990亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩1.78万亿 | ₩3630亿 | ₩7660亿 | ₩8170亿 | ₩1.14万亿 | -₩6340亿 | -₩1050亿 | ₩935亿 | ₩1.41万亿 | -₩971亿 | -₩325亿 | -₩968亿 | |
| 筹资现金流 | ₩2.24万亿 | ₩2.02万亿 | ₩2.79万亿 | ₩8530亿 | ₩1.9万亿 | ₩1.78万亿 | ₩5.31万亿 | -₩4.46万亿 | ₩3.16万亿 | -₩5250亿 | -₩9060亿 | -₩2.74万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩109亿 | -₩61.3亿 | ₩1840亿 | ₩1460亿 | -₩2240亿 | ₩4290亿 | -₩1000亿 | -₩1910亿 | ₩923亿 | ₩22.3亿 | ₩2670亿 | ₩1520亿 | |
| 现金净变动 | ₩6400亿 | ₩3050亿 | ₩408亿 | ₩384亿 | -₩7970亿 | ₩3.51万亿 | ₩1870亿 | -₩4.36万亿 | ₩3.82万亿 | ₩5800亿 | -₩2.09万亿 | -₩7320亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -₩1.86万亿 | -₩1.18万亿 | -₩2.6万亿 | -₩1.17万亿 | -₩2.63万亿 | -₩1.48万亿 | -₩2.82万亿 | ₩4870亿 | ₩5300亿 | -₩1.28万亿 | -₩1.48万亿 | ₩2.15万亿 | |
| 已付利息 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩3890亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ₩1.72万亿 | ₩2.15万亿 | ₩1.71万亿 | ₩658亿 | -₩2.15万亿 | ₩5010亿 | ₩1.9万亿 | ₩2560亿 | -₩2.37万亿 | -₩2.83万亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩9140亿 | ₩9000亿 | ₩9270亿 | ₩1.21万亿 | ₩1.37万亿 | ₩1.51万亿 | ₩1.79万亿 | ₩2.03万亿 | ₩2.45万亿 | ₩3.24万亿 | |
| 营运资金变动 | ₩2680亿 | -₩1.21万亿 | -₩1.15万亿 | ₩5350亿 | ₩4.27万亿 | -₩2.59万亿 | -₩4.27万亿 | ₩3.77万亿 | ₩1.65万亿 | ₩1170亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩7740亿 | ₩3490亿 | ₩2460亿 | ₩165亿 | -₩6410亿 | ₩877亿 | ₩9890亿 | -₩6850亿 | ₩4970亿 | ₩1.84万亿 | |
| 经营现金流 | ₩3.68万亿 | ₩2.18万亿 | ₩1.73万亿 | ₩1.83万亿 | ₩2.85万亿 | -₩4830亿 | ₩4070亿 | ₩5.37万亿 | ₩2.23万亿 | ₩2.36万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -₩6650亿 | -₩1.01万亿 | -₩1.49万亿 | -₩2.75万亿 | -₩3.9万亿 | -₩3.27万亿 | -₩7.07万亿 | -₩11.2万亿 | -₩10万亿 | -₩5.65万亿 | |
| 收购 | -₩189亿 | -₩8830亿 | -₩5790亿 | -₩5000亿 | -₩6520亿 | ₩2850亿 | -₩5320亿 | -₩1.16万亿 | ₩1.86万亿 | ₩1.12万亿 | |
| 购买投资 | -₩1.41万亿 | -₩626亿 | -₩5500亿 | -₩3320亿 | -₩206亿 | -₩2.14万亿 | -₩2080亿 | -₩1.21万亿 | -₩262亿 | -₩3350亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩89.1亿 | ₩8190亿 | ₩247亿 | ₩3440亿 | ₩4420亿 | ₩304亿 | ₩2.54万亿 | ₩1.22万亿 | ₩4140亿 | ₩1.29万亿 | |
| 其他投资活动 | ₩316亿 | ₩708亿 | ₩1180亿 | ₩762亿 | ₩33亿 | ₩9680亿 | ₩1440亿 | -₩189亿 | ₩4840亿 | -₩1870亿 | |
| 投资现金流 | -₩2.06万亿 | -₩1.07万亿 | -₩2.48万亿 | -₩3.17万亿 | -₩4.13万亿 | -₩4.12万亿 | -₩5.12万亿 | -₩11.2万亿 | -₩7.3万亿 | -₩3.76万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -₩1.57万亿 | -₩9110亿 | ₩2.42万亿 | ₩1.92万亿 | ₩2.66万亿 | ₩1.84万亿 | ₩9.3万亿 | ₩3.46万亿 | ₩5.54万亿 | ₩4000亿 | |
| 股票回购 | ₩0 | ₩0 | -₩1万亿 | -₩5980亿 | -₩4960亿 | -₩317亿 | -₩87.4亿 | ₩0 | -₩3350亿 | -₩2300亿 | |
| 股息 | -₩4510亿 | -₩7570亿 | -₩8120亿 | -₩1万亿 | -₩1490亿 | -₩252亿 | -₩2170亿 | -₩3140亿 | -₩3140亿 | -₩6810亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩12.1亿 | -₩34.7亿 | ₩11.4亿 | ₩7750亿 | ₩1280亿 | ₩3.25万亿 | ₩1.43万亿 | ₩5.2万亿 | ₩2.44万亿 | -₩3630亿 | |
| 筹资现金流 | -₩2.02万亿 | -₩1.67万亿 | ₩5860亿 | ₩1.69万亿 | ₩2.14万亿 | ₩5.03万亿 | ₩10.5万亿 | ₩9.49万亿 | ₩7.33万亿 | ₩1.82万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩215亿 | -₩838亿 | ₩149亿 | ₩253亿 | -₩1220亿 | ₩597亿 | ₩2650亿 | -₩188亿 | ₩5360亿 | -₩1960亿 | |
| 现金净变动 | -₩3750亿 | -₩6400亿 | -₩1480亿 | ₩3700亿 | ₩7450亿 | ₩4830亿 | ₩6.06万亿 | ₩3.6万亿 | ₩2.79万亿 | ₩2260亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩3.01万亿 | ₩1.17万亿 | ₩2370亿 | -₩9290亿 | -₩1.05万亿 | -₩3.75万亿 | -₩6.66万亿 | -₩6.13万亿 | -₩7.98万亿 | -₩3万亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:KRW。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02