Sherwin-Williams (SHW)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 员工64,249人 · CEO Heidi G. Petz
- 股价
- $332.61 +0.76%
- 市值
- $804亿
- 企业价值
- $941亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $2.34
Sherwin-Williams (SHW)在Q3 '26产生经营现金流$11亿,资本支出$1.29亿,留存自由现金流$9.76亿。最近四个季度自由现金流为$30.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.56亿 | $5.05亿 | $8.9亿 | $8.06亿 | $4.8亿 | $5.04亿 | $7.55亿 | $8.33亿 | $4.77亿 | $5.35亿 | $8.44亿 | $8.21亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.54亿 | $1.53亿 | $1.53亿 | $1.56亿 | $1.62亿 | $1.61亿 | $1.63亿 | $1.67亿 | $1.86亿 | $1.87亿 | $1.86亿 | $1.88亿 | |
| 股权激励费用 | $4310万 | $2460万 | $3010万 | $2790万 | $5550万 | $2660万 | $3400万 | $3090万 | $3200万 | $2950万 | $2780万 | $2770万 | |
| 递延所得税 | $20万 | -$1640万 | -$2220万 | -$1060万 | -$2570万 | -$1870万 | -$2010万 | $9420万 | $9780万 | -$320万 | -$770万 | -$1970万 | |
| 营运资金变动 | -$5230万 | -$8亿 | $5300万 | $100万 | $2.42亿 | -$9.05亿 | $2190万 | $6750万 | $1.79亿 | -$8亿 | $8亿 | -$7130万 | |
| 其他非现金项目 | $4.17亿 | $7440万 | $9880万 | $9460万 | $2070万 | $1.71亿 | $1.59亿 | $1.15亿 | $1.21亿 | $1.91亿 | -$5.02亿 | $1.59亿 | |
| 经营现金流 | $9.19亿 | -$5890万 | $12亿 | $10.7亿 | $9.35亿 | -$6110万 | $11.1亿 | $13.1亿 | $10.9亿 | $1.39亿 | $13.5亿 | $11亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.2亿 | -$2.84亿 | -$2.51亿 | -$2.35亿 | -$3亿 | -$1.89亿 | -$1.82亿 | -$1.96亿 | -$2.3亿 | -$1.38亿 | -$1.08亿 | -$1.29亿 | |
| 收购 | -$2.42亿 | $0 | $930万 | $0 | -$7890万 | -$8240万 | -$3900万 | $210万 | -$10.8亿 | $0 | -$6490万 | -$80万 | |
| 其他投资活动 | $3070万 | -$3750万 | -$1920万 | -$9340万 | $9340万 | -$4450万 | -$2060万 | -$11.4亿 | $11.4亿 | -$3220万 | -$3440万 | -$2240万 | |
| 投资现金流 | -$5.3亿 | -$3.21亿 | -$2.61亿 | -$3.29亿 | -$2.86亿 | -$3.16亿 | -$2.41亿 | -$13.4亿 | -$1.72亿 | -$1.71亿 | -$2.08亿 | -$1.52亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2160万 | $9.6亿 | -$3.13亿 | -$1.53亿 | -$2.21亿 | $9.27亿 | -$9200万 | $8.26亿 | -$6.06亿 | $8.31亿 | $3.73亿 | -$2.8亿 | |
| 股票回购 | -$4.86亿 | -$5.46亿 | -$4.34亿 | -$4.49亿 | -$3.1亿 | -$3.52亿 | -$5.19亿 | -$6.68亿 | -$1.18亿 | -$5.76亿 | -$12.6亿 | -$5.2亿 | |
| 股息 | -$1.55亿 | -$1.83亿 | -$1.79亿 | -$1.83亿 | -$1.8亿 | -$2亿 | -$1.98亿 | -$1.96亿 | -$1.96亿 | -$1.97亿 | -$1.98亿 | -$1.94亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2340万 | $5810万 | $890万 | $6550万 | $3970万 | -$720万 | -$2600万 | -$2340万 | -$4470万 | -$5820万 | $380万 | -$2700万 | |
| 筹资现金流 | -$6.4亿 | $2.9亿 | -$9.17亿 | -$7.19亿 | -$6.71亿 | $3.67亿 | -$8.1亿 | $650万 | -$9.42亿 | $4760万 | -$10.6亿 | -$9.78亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2460万 | -$630万 | -$460万 | $1070万 | -$600万 | -$50万 | $850万 | -$500万 | -$1290万 | -$650万 | $80万 | -$410万 | |
| 现金净变动 | -$2.27亿 | -$9690万 | $2010万 | $3820万 | -$2780万 | -$1060万 | $7000万 | -$2830万 | -$3430万 | $970万 | $7660万 | -$2930万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.99亿 | -$3.43亿 | $9.52亿 | $8.39亿 | $6.35亿 | -$2.5亿 | $9.31亿 | $11.1亿 | $8.62亿 | $80万 | $12.4亿 | $9.76亿 | |
| 已付所得税 | $2.94亿 | $6970万 | $1.73亿 | $3.55亿 | $1.82亿 | $8990万 | $2.3亿 | $1.39亿 | $1.35亿 | $4420万 | $1.41亿 | $3.41亿 | |
| 已付利息 | $9240万 | $1.08亿 | $1.06亿 | $1.09亿 | $8460万 | $1.2亿 | $9960万 | $1.24亿 | $1.1亿 | $1.6亿 | $1.16亿 | $1.58亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $11.3亿 | $17.7亿 | $11.1亿 | $15.4亿 | $20.3亿 | $18.6亿 | $20.2亿 | $23.9亿 | $26.8亿 | $25.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.97亿 | $4.92亿 | $5.96亿 | $5.75亿 | $5.81亿 | $5.73亿 | $5.81亿 | $6.23亿 | $6.24亿 | $6.77亿 | |
| 股权激励费用 | $7210万 | $9030万 | $8260万 | $1.02亿 | $9590万 | $9770万 | $9970万 | $1.16亿 | $1.38亿 | $1.24亿 | |
| 递延所得税 | -$6820万 | -$6.21亿 | -$1.43亿 | -$1.31亿 | -$1.45亿 | -$8030万 | -$1.45亿 | -$8890万 | -$7490万 | $1.53亿 | |
| 营运资金变动 | -$2.28亿 | -$1620万 | $1.76亿 | -$4.74亿 | $2.88亿 | -$6.53亿 | -$11.5亿 | -$1.93亿 | -$5.04亿 | -$6.36亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.03亿 | $1.69亿 | $1.23亿 | $7.09亿 | $5.58亿 | $4.44亿 | $5.14亿 | $6.77亿 | $2.89亿 | $5.66亿 | |
| 经营现金流 | $13.1亿 | $18.8亿 | $19.4亿 | $23.2亿 | $34.1亿 | $22.4亿 | $19.2亿 | $35.2亿 | $31.5亿 | $34.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.39亿 | -$2.23亿 | -$2.51亿 | -$3.29亿 | -$3.04亿 | -$3.72亿 | -$6.45亿 | -$8.88亿 | -$10.7亿 | -$7.98亿 | |
| 收购 | $0 | -$88.1亿 | $0 | -$7730万 | $0 | -$8840万 | -$10亿 | -$1.61亿 | -$7890万 | -$12.1亿 | |
| 购买投资 | -$1.03亿 | -$6150万 | -$3900万 | -$6330万 | -$7930万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $3840万 | $4720万 | $3840万 | $690万 | $6070万 | -$1600万 | $4000万 | $1010万 | -$4740万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3.04亿 | -$90.5亿 | -$2.52亿 | -$4.63亿 | -$3.22亿 | -$4.76亿 | -$16.1亿 | -$10.4亿 | -$12亿 | -$20.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6660万 | $67.3亿 | -$9.33亿 | -$6.79亿 | -$4.2亿 | $13.2亿 | $11.5亿 | -$4.34亿 | $2.73亿 | $10.1亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$6.13亿 | -$7.79亿 | -$24.5亿 | -$27.5亿 | -$8.83亿 | -$14.3亿 | -$17.4亿 | -$16.6亿 | |
| 股息 | -$3.12亿 | -$3.19亿 | -$3.23亿 | -$4.21亿 | -$4.88亿 | -$5.87亿 | -$6.19亿 | -$6.24亿 | -$7.23亿 | -$7.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7140万 | $1.04亿 | $1.23亿 | $3260万 | $1.52亿 | $1.69亿 | $4350万 | $6490万 | $1.72亿 | -$8680万 | |
| 筹资现金流 | -$3.07亿 | $65.1亿 | -$17.5亿 | -$18.5亿 | -$30.2亿 | -$18.3亿 | -$2.82亿 | -$24.2亿 | -$20.2亿 | -$13.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1340万 | -$3630万 | $590万 | -$600万 | -$130万 | $490万 | $320万 | $2000万 | -$620万 | -$6730万 | |
| 现金净变动 | $6.84亿 | -$6.86亿 | -$4870万 | $630万 | $6480万 | -$6090万 | $3310万 | $7800万 | -$6640万 | -$320万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $10.7亿 | $16.6亿 | $16.9亿 | $19.9亿 | $31亿 | $18.7亿 | $12.8亿 | $26.3亿 | $20.8亿 | $26.5亿 | |
| 已付所得税 | $4.78亿 | $4.2亿 | $2.92亿 | $4.08亿 | $4.37亿 | $4.66亿 | $5.8亿 | $8.17亿 | $7.8亿 | $5.93亿 | |
| 已付利息 | $1.54亿 | $2.21亿 | $3.68亿 | $3.36亿 | $3.41亿 | $3.39亿 | $3.71亿 | $4.17亿 | $4.07亿 | $4.53亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01