Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH)现金流量表
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工17,989人 · CEO Qi Xiang Zhao
- 股价
- ¥135.02 -2.89%
- 市值
- ¥1180亿
- 企业价值
- ¥1260亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-31 EPS预期 ¥3.15
Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH)在Q3 '26产生经营现金流¥6.31亿,资本支出¥46.5亿,留存自由现金流-¥40.2亿。最近四个季度自由现金流为-¥89.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥8560万 | ¥2.1亿 | ¥2.49亿 | ¥3.06亿 | ¥3.9亿 | ¥9.21亿 | ¥12.2亿 | ¥11亿 | ¥10.7亿 | ¥12.9亿 | ¥15.7亿 | ¥5.27亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.74亿 | ¥1.92亿 | ¥1.92亿 | ¥2.11亿 | ¥2.11亿 | ¥2.43亿 | ¥2.43亿 | ¥2.65亿 | ¥2.65亿 | ¥3.29亿 | ¥3.29亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥2500万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥6.48亿 | ¥0 | -¥1.96亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥28.9亿 | ¥28.9亿 | ¥0 | ¥0 | -¥68.2亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥9.33亿 | -¥2.21亿 | ¥2.31亿 | ¥5640万 | -¥4.69亿 | -¥7.39亿 | ¥21.9亿 | -¥28亿 | ¥8.87亿 | ¥4.99亿 | ¥57.2亿 | ¥1.04亿 | |
| 经营现金流 | ¥5.69亿 | ¥1.81亿 | ¥4.76亿 | ¥5.73亿 | ¥1.32亿 | ¥4.24亿 | ¥7.66亿 | ¥11.9亿 | ¥22.2亿 | ¥21.2亿 | ¥7.97亿 | ¥6.31亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.66亿 | -¥2.15亿 | -¥1.64亿 | -¥3.83亿 | -¥7250万 | -¥7.3亿 | -¥14.3亿 | -¥14.9亿 | -¥29.6亿 | -¥35.7亿 | -¥35亿 | -¥46.5亿 | |
| 收购 | -¥27.7亿 | ¥592万 | ¥334万 | -¥2.22亿 | ¥2730万 | ¥2170万 | -¥1980万 | ¥328万 | ¥170万 | -¥2.85亿 | ¥1260万 | ¥329万 | |
| 购买投资 | ¥345万 | -¥592万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥148亿 | ¥139亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥7.08亿 | ¥586万 | ¥257万 | ¥22万 | -¥8600 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥58.1万 | ¥142万 | ¥1.37亿 | -¥1.37亿 | |
| 其他投资活动 | ¥3650万 | ¥592万 | ¥591万 | -¥2.5亿 | -¥226万 | ¥2170万 | -¥1020万 | -¥85.6万 | -¥1.34亿 | -¥3.2亿 | ¥3.21亿 | -¥81.1亿 | |
| 投资现金流 | -¥21.9亿 | -¥2.03亿 | -¥1.61亿 | -¥6.33亿 | -¥4740万 | -¥7.08亿 | -¥14.4亿 | -¥14.9亿 | -¥31亿 | -¥41.8亿 | -¥178亿 | ¥9.76亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥10.7亿 | -¥5730万 | -¥3.81亿 | -¥9790万 | -¥2380万 | ¥378万 | ¥8.13亿 | ¥4.07亿 | ¥10.3亿 | ¥26.7亿 | ¥12.4亿 | ¥24.9亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4170万 | ¥4170万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1940万 | -¥2440万 | -¥1.88亿 | -¥2380万 | -¥2390万 | -¥2780万 | -¥2.88亿 | -¥3100万 | -¥3370万 | -¥4120万 | -¥18亿 | -¥6710万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥4.25亿 | -¥195万 | ¥3.29亿 | ¥1.48亿 | ¥1.36亿 | ¥6.17亿 | ¥3450万 | ¥18.7亿 | -¥2350万 | ¥1020万 | ¥201亿 | -¥3500万 | |
| 筹资现金流 | ¥14.7亿 | -¥8370万 | -¥2.4亿 | ¥2590万 | ¥8780万 | ¥5.93亿 | ¥5.18亿 | ¥22.9亿 | ¥9.75亿 | ¥26.4亿 | ¥195亿 | ¥24亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥3350万 | ¥1710万 | ¥1080万 | -¥1040万 | ¥5230万 | ¥2260万 | -¥42.9万 | ¥2270万 | -¥1010万 | -¥6280万 | -¥2.43亿 | ¥1.98亿 | |
| 现金净变动 | -¥1.83亿 | -¥8870万 | -¥1840万 | -¥4460万 | ¥2.24亿 | ¥3.31亿 | -¥1.55亿 | ¥20.2亿 | ¥8820万 | ¥5.15亿 | ¥22.8亿 | ¥42亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥4.04亿 | -¥3390万 | ¥3.12亿 | ¥1.9亿 | ¥5910万 | -¥3.06亿 | -¥6.63亿 | -¥3.01亿 | -¥7.44亿 | -¥14.6亿 | -¥27.1亿 | -¥40.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥2.32亿 | ¥2.82亿 | ¥3.8亿 | ¥4.63亿 | ¥5.19亿 | ¥6.7亿 | ¥7.91亿 | ¥6.71亿 | ¥11.5亿 | ¥43.1亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥7600万 | ¥9050万 | ¥1.6亿 | ¥2.17亿 | ¥3.27亿 | ¥4.48亿 | ¥6.09亿 | ¥6.53亿 | ¥7.55亿 | ¥9.23亿 | |
| 股权激励费用 | ¥103万 | ¥230万 | ¥24.1万 | ¥1020万 | ¥1160万 | ¥856万 | ¥975万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥172万 | -¥136万 | -¥1040万 | -¥1330万 | -¥657万 | -¥1320万 | ¥2740万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥9430万 | -¥2830万 | -¥1.06亿 | -¥1380万 | ¥852万 | -¥4.47亿 | -¥1.56亿 | -¥1.37亿 | -¥7.1亿 | -¥8.94亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥63.9万 | ¥1380万 | ¥6210万 | ¥7480万 | ¥1.09亿 | ¥1.26亿 | -¥4040万 | ¥9210万 | ¥1.59亿 | ¥2.62亿 | |
| 经营现金流 | ¥2.13亿 | ¥3.58亿 | ¥4.97亿 | ¥7.38亿 | ¥9.64亿 | ¥7.93亿 | ¥12.4亿 | ¥12.8亿 | ¥13.6亿 | ¥46亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥3.1亿 | -¥5.44亿 | -¥11.6亿 | -¥14.8亿 | -¥21亿 | -¥15.4亿 | -¥10.6亿 | -¥6.45亿 | -¥8.34亿 | -¥66.2亿 | |
| 收购 | ¥85.3万 | ¥350万 | ¥82.6万 | ¥1500万 | ¥582万 | ¥1390万 | ¥359万 | -¥27.7亿 | -¥2.24亿 | ¥689万 | |
| 购买投资 | -¥2.75亿 | -¥18.2亿 | -¥13.6亿 | -¥7000万 | ¥0 | -¥12.9亿 | -¥17.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥1060万 | ¥737万 | ¥2070万 | ¥7000万 | ¥0 | ¥12.7亿 | ¥17亿 | ¥7.11亿 | ¥864万 | ¥149万 | |
| 其他投资活动 | ¥3.03亿 | -¥7.11亿 | ¥7.29亿 | -¥997万 | -¥21亿 | -¥11.7亿 | -¥3.58亿 | ¥7.08亿 | ¥787万 | -¥1.2亿 | |
| 投资现金流 | ¥334万 | -¥12.5亿 | -¥4.07亿 | -¥14.7亿 | -¥21亿 | -¥27.1亿 | -¥14.7亿 | -¥20亿 | -¥10.4亿 | -¥67.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | -¥6570万 | ¥3.02亿 | ¥5亿 | ¥14.5亿 | ¥2.95亿 | ¥11.1亿 | ¥19.8亿 | -¥5.6亿 | ¥22.5亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥957万 | ¥0 | -¥1.56亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥5330万 | -¥1.29亿 | -¥1.28亿 | -¥1.52亿 | -¥2亿 | -¥2.24亿 | -¥2.36亿 | -¥2.3亿 | -¥2.6亿 | -¥3.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥2100万 | ¥11.3亿 | -¥1.16亿 | ¥1.69亿 | -¥4290万 | ¥19.5亿 | -¥5.78亿 | -¥10.1亿 | ¥6.1亿 | ¥25.1亿 | |
| 筹资现金流 | -¥7440万 | ¥9.33亿 | ¥5740万 | ¥5.17亿 | ¥12.5亿 | ¥20.2亿 | ¥3.7亿 | ¥7.34亿 | -¥2.1亿 | ¥43.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1600万 | -¥890万 | -¥647万 | ¥893万 | -¥1580万 | -¥423万 | ¥3110万 | ¥945万 | ¥6980万 | ¥3480万 | |
| 现金净变动 | ¥1.58亿 | ¥3430万 | ¥1.41亿 | -¥2.11亿 | ¥1.07亿 | ¥9900万 | ¥1.75亿 | ¥2340万 | ¥1.77亿 | ¥22.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥9720万 | -¥1.86亿 | -¥6.6亿 | -¥7.42亿 | -¥11.4亿 | -¥7.45亿 | ¥1.8亿 | ¥6.35亿 | ¥5.24亿 | -¥20.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02