Shopify Inc. (SHOP)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工7,600人 · CEO Tobias Lutke
- 股价
- $157.49 -5.63%
- 市值
- $2040亿
- 企业价值
- $2030亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $0.46
Shopify Inc. (SHOP)在Q2 '26产生经营现金流$6.58亿,资本支出$400万,留存自由现金流$6.54亿。最近四个季度自由现金流为$23.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $7.18亿 | $6.57亿 | -$2.73亿 | $1.71亿 | $8.28亿 | $12.9亿 | -$6.82亿 | $9.21亿 | $2.64亿 | $7.43亿 | -$5.81亿 | $15亿 | |
| 折旧与摊销 | $1300万 | $1000万 | $1000万 | $1000万 | $800万 | $800万 | $800万 | $800万 | $800万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 股权激励费用 | $1.02亿 | $9800万 | $1.05亿 | $1.06亿 | $1.1亿 | $1.09亿 | $1.14亿 | -$700万 | $1.07亿 | $1.15亿 | $1.32亿 | $1.28亿 | |
| 递延所得税 | -$100万 | -$300万 | $100万 | $200万 | $300万 | $7200万 | -$1.29亿 | $1.04亿 | -$500万 | $2200万 | -$1.39亿 | $1.65亿 | |
| 营运资金变动 | -$2700万 | $2400万 | -$2100万 | -$7200万 | -$4600万 | -$2700万 | -$600万 | -$3610万 | -$7000万 | -$600万 | -$7000万 | -$100万 | |
| 其他非现金项目 | -$5.27亿 | -$3.38亿 | $4.16亿 | $1.23亿 | -$4.8亿 | -$8.4亿 | $10.6亿 | -$5.54亿 | $2.09亿 | -$1.56亿 | $11.3亿 | -$11.4亿 | |
| 经营现金流 | $2.78亿 | $4.48亿 | $2.38亿 | $3.4亿 | $4.23亿 | $6.15亿 | $3.67亿 | $4.36亿 | $5.13亿 | $7.25亿 | $4.81亿 | $6.58亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$200万 | -$200万 | -$600万 | -$700万 | -$200万 | -$400万 | -$400万 | -$613万 | -$600万 | -$1000万 | -$500万 | -$400万 | |
| 收购 | $0 | -$2.6亿 | -$100万 | -$1.32亿 | -$800万 | -$2600万 | -$5600万 | $106万 | -$800万 | -$1600万 | -$100万 | $0 | |
| 购买投资 | -$17.8亿 | -$16.8亿 | -$21.4亿 | -$18.3亿 | -$20.9亿 | -$23.4亿 | -$17.2亿 | -$15.6亿 | -$14.6亿 | -$24亿 | -$8.43亿 | -$22.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $13.4亿 | $16.1亿 | $21.5亿 | $16.6亿 | $18.4亿 | $18.1亿 | $13.3亿 | $14.9亿 | $19.6亿 | $18亿 | $14.6亿 | $14.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.59亿 | -$1300万 | -$3000万 | -$1.14亿 | -$2.15亿 | -$1.02亿 | -$1.68亿 | -$1.78亿 | -$1.47亿 | -$3100万 | -$3.04亿 | $14.2亿 | |
| 投资现金流 | -$6.06亿 | -$3.46亿 | -$2700万 | -$4.24亿 | -$4.74亿 | -$6.61亿 | -$6.19亿 | -$2.49亿 | $3.35亿 | -$6.54亿 | $3.1亿 | $5.71亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.91亿 | -$14.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1100万 | $1700万 | $300万 | $300万 | $600万 | $4900万 | $0 | $0 | $71万 | -$10.4亿 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $1100万 | $1700万 | $300万 | $300万 | $600万 | $4900万 | $5900万 | $4440万 | $2400万 | -$9.38亿 | -$4.85亿 | -$14.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$700万 | $700万 | -$400万 | -$100万 | $1100万 | -$1200万 | $400万 | $502万 | $0 | -$200万 | -$300万 | -$400万 | |
| 现金净变动 | -$3.24亿 | $1.26亿 | $2.1亿 | -$8200万 | -$3400万 | -$900万 | -$1.89亿 | $2.36亿 | $8.72亿 | -$8.69亿 | $3.03亿 | -$1.92亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.76亿 | $4.46亿 | $2.32亿 | $3.33亿 | $4.21亿 | $6.11亿 | $3.63亿 | $4.3亿 | $5.07亿 | $7.15亿 | $4.76亿 | $6.54亿 | |
| 已付所得税 | $500万 | $2400万 | $900万 | $4000万 | $1400万 | $5300万 | $2700万 | $6100万 | $2300万 | $8300万 | $9300万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$3540万 | -$4000万 | -$6460万 | -$1.25亿 | $3.2亿 | $29.1亿 | -$34.6亿 | $1.32亿 | $20.2亿 | $12.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1400万 | $2340万 | $2710万 | $3570万 | $7010万 | $6630万 | $9300万 | $7000万 | $3600万 | $3100万 | |
| 股权激励费用 | $2290万 | $4920万 | $9570万 | $1.58亿 | $2.47亿 | $3.31亿 | $5.49亿 | $6.15亿 | $4.3亿 | $4.49亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | -$3790万 | -$4480万 | $1.91亿 | -$1.87亿 | -$100万 | $7800万 | -$1400万 | |
| 营运资金变动 | $1220万 | -$2570万 | -$5610万 | $1810万 | -$9370万 | -$1.3亿 | -$9900万 | $1.95亿 | -$1.66亿 | -$1.17亿 | |
| 其他非现金项目 | $26.1万 | $100万 | $719万 | $2110万 | -$7300万 | -$28.4亿 | $29.7亿 | -$6700万 | -$7.81亿 | $4.53亿 | |
| 经营现金流 | $1400万 | $790万 | $932万 | $7060万 | $4.25亿 | $5.36亿 | -$1.36亿 | $9.44亿 | $16.2亿 | $20.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2380万 | -$2000万 | -$2800万 | -$5680万 | -$4170万 | -$5080万 | -$5000万 | -$3900万 | -$1900万 | -$2600万 | |
| 收购 | -$1410万 | -$1570万 | -$1940万 | -$2.66亿 | -$1110万 | -$7.1亿 | -$23.9亿 | -$3.95亿 | -$1.67亿 | -$5600万 | |
| 购买投资 | -$3.69亿 | -$11.3亿 | -$24.5亿 | -$27.2亿 | -$56亿 | -$73.4亿 | -$50.1亿 | -$58.4亿 | -$84亿 | -$71.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.4亿 | $6.42亿 | $17亿 | $24.8亿 | $37.2亿 | $57.5亿 | $68.9亿 | $55.9亿 | $74.6亿 | $65.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$246万 | -$422万 | -$1360万 | -$564万 | -$26.2万 | -$3130万 | -$1.59亿 | -$5.59亿 | -$4.61亿 | -$5.21亿 | |
| 投资现金流 | -$2.7亿 | -$5.27亿 | -$8.11亿 | -$5.69亿 | -$19.3亿 | -$23.8亿 | -$7.19亿 | -$12.4亿 | -$15.9亿 | -$11.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.08亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $416万 | $1480万 | $3050万 | $4830万 | $7080万 | $1.09亿 | $1800万 | $6000万 | $293万 | -$10.4亿 | |
| 筹资现金流 | $2.29亿 | $5.75亿 | $10.7亿 | $7.36亿 | $35.6亿 | $16.5亿 | $1800万 | $6000万 | $6100万 | -$8.11亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $103万 | $210万 | -$187万 | $174万 | $322万 | -$701万 | -$1700万 | $400万 | -$600万 | $1500万 | |
| 现金净变动 | -$2610万 | $5770万 | $2.69亿 | $2.39亿 | $20.5亿 | -$2.01亿 | -$8.54亿 | -$2.36亿 | $8500万 | $4700万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1220万 | -$1640万 | -$3220万 | $822万 | $3.83亿 | $4.85亿 | -$1.86亿 | $9.05亿 | $16亿 | $20.1亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1050万 | $2700万 | $5000万 | $1.16亿 | $1.94亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $129万 | $100万 | $100万 | $100万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
数据截至 2026-11-01