China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA)现金流量表
SHH · Energy · Coal · 员工91,392人 · CEO Chang Yan Zhang
- 股价
- ¥51.99 +0.72%
- 市值
- ¥9520亿
- 企业价值
- ¥9840亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-19 EPS预期 ¥0.81
China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA)在Q3 '26产生经营现金流¥380亿,资本支出¥176亿,留存自由现金流¥204亿。最近四个季度自由现金流为¥361亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥121亿 | ¥173亿 | ¥150亿 | ¥178亿 | ¥119亿 | ¥147亿 | ¥120亿 | ¥147亿 | ¥129亿 | ¥119亿 | ¥180亿 | ¥0 | |
| 折旧与摊销 | ¥59.7亿 | ¥57.3亿 | ¥56.2亿 | ¥59.1亿 | ¥59.1亿 | ¥60.5亿 | ¥82.4亿 | ¥59.7亿 | ¥59.7亿 | ¥0 | ¥87亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥107亿 | ¥0 | ¥120亿 | -¥120亿 | ¥27.3亿 | ¥0 | ¥73.3亿 | -¥73.3亿 | -¥119亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥75.7亿 | ¥46.8亿 | -¥85.3亿 | ¥191亿 | -¥107亿 | -¥1.7亿 | -¥23.6亿 | ¥61.5亿 | ¥28.7亿 | ¥54.8亿 | ¥92.4亿 | ¥380亿 | |
| 经营现金流 | ¥150亿 | ¥277亿 | ¥241亿 | ¥308亿 | ¥98.4亿 | ¥205亿 | ¥253亿 | ¥195亿 | ¥98.1亿 | ¥174亿 | ¥360亿 | ¥380亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥106亿 | -¥109亿 | -¥33.7亿 | -¥67亿 | -¥153亿 | -¥116亿 | -¥145亿 | -¥44.7亿 | -¥179亿 | -¥95.8亿 | -¥200亿 | -¥176亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2700万 | ¥0 | ¥0 | -¥909亿 | ¥915亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥224亿 | ¥0 | -¥11.7亿 | -¥26亿 | -¥285亿 | -¥3900万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥241亿 | ¥0 | ¥11.4亿 | ¥8.55亿 | ¥202亿 | ¥80.3亿 | |
| 其他投资活动 | ¥20.8亿 | -¥142亿 | -¥155亿 | -¥13.8亿 | -¥181亿 | ¥103亿 | -¥55.2亿 | ¥152亿 | ¥50亿 | -¥7500万 | ¥4.05亿 | ¥107亿 | |
| 投资现金流 | -¥84.9亿 | -¥251亿 | -¥189亿 | -¥80.8亿 | -¥334亿 | -¥12.7亿 | -¥183亿 | ¥107亿 | -¥129亿 | -¥1020亿 | ¥636亿 | ¥11.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥13.6亿 | ¥5.99亿 | -¥3.19亿 | -¥5.61亿 | ¥5.12亿 | -¥63.6亿 | -¥66.3亿 | -¥13.7亿 | ¥10.2亿 | ¥875亿 | -¥320亿 | -¥21.9亿 | |
| 股息 | -¥6.99亿 | -¥4.87亿 | -¥6.23亿 | -¥449亿 | -¥5.09亿 | -¥4.77亿 | -¥4.81亿 | -¥449亿 | -¥203亿 | -¥3.8亿 | ¥0 | -¥236亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥7.63亿 | -¥4.12亿 | -¥12.9亿 | -¥12.8亿 | -¥11.3亿 | -¥8100万 | ¥12亿 | -¥155亿 | -¥23亿 | ¥195亿 | -¥897亿 | -¥51.8亿 | |
| 筹资现金流 | -¥28.2亿 | -¥3亿 | -¥22.3亿 | -¥467亿 | -¥11.3亿 | -¥69.2亿 | -¥59.1亿 | -¥618亿 | -¥216亿 | ¥1070亿 | -¥1220亿 | -¥309亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥9100万 | ¥700万 | ¥2700万 | -¥9800万 | ¥1.48亿 | -¥1900万 | -¥1300万 | -¥4900万 | -¥6700万 | -¥1.43亿 | -¥266亿 | -¥1.73亿 | |
| 现金净变动 | ¥35.6亿 | ¥23.3亿 | ¥30.6亿 | -¥241亿 | -¥246亿 | ¥123亿 | ¥10.4亿 | -¥317亿 | -¥248亿 | ¥214亿 | -¥487亿 | ¥80.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥43.9亿 | ¥168亿 | ¥207亿 | ¥241亿 | -¥54.4亿 | ¥89.8亿 | ¥108亿 | ¥150亿 | -¥80.8亿 | ¥77.8亿 | ¥160亿 | ¥204亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4.52亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥249亿 | ¥478亿 | ¥441亿 | ¥417亿 | ¥358亿 | ¥514亿 | ¥696亿 | ¥646亿 | ¥624亿 | ¥628亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥229亿 | ¥246亿 | ¥236亿 | ¥196亿 | ¥189亿 | ¥196亿 | ¥216亿 | ¥221亿 | ¥223亿 | ¥237亿 | |
| 营运资金变动 | ¥139亿 | ¥77.7亿 | ¥67.1亿 | -¥74.2亿 | ¥92.3亿 | ¥15.3亿 | ¥2.52亿 | -¥107亿 | ¥27.3亿 | -¥106亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥202亿 | ¥150亿 | ¥138亿 | ¥92.7亿 | ¥173亿 | ¥218亿 | ¥182亿 | ¥137亿 | ¥59亿 | -¥8.57亿 | |
| 经营现金流 | ¥819亿 | ¥952亿 | ¥882亿 | ¥631亿 | ¥813亿 | ¥944亿 | ¥1100亿 | ¥897亿 | ¥933亿 | ¥751亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥283亿 | -¥196亿 | -¥194亿 | -¥181亿 | -¥200亿 | -¥230亿 | -¥287亿 | -¥361亿 | -¥361亿 | -¥484亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7.86亿 | ¥6.14亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥324亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥528亿 | |
| 其他投资活动 | -¥364亿 | ¥330亿 | -¥337亿 | -¥282亿 | ¥529亿 | ¥158亿 | -¥279亿 | -¥8.71亿 | -¥492亿 | ¥61.6亿 | |
| 投资现金流 | -¥647亿 | ¥134亿 | -¥531亿 | -¥463亿 | ¥320亿 | -¥66.2亿 | -¥566亿 | -¥370亿 | -¥854亿 | -¥218亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥18.9亿 | -¥98.4亿 | -¥124亿 | -¥118亿 | -¥73.9亿 | ¥1.76亿 | -¥88.5亿 | -¥175亿 | -¥12.1亿 | -¥132亿 | |
| 股息 | -¥63.7亿 | -¥91.5亿 | -¥181亿 | -¥175亿 | -¥276亿 | -¥360亿 | -¥534亿 | -¥507亿 | -¥449亿 | -¥666亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥113亿 | -¥98.7亿 | -¥146亿 | -¥78.9亿 | -¥71亿 | -¥79.5亿 | -¥165亿 | -¥79.6亿 | -¥50.6亿 | -¥164亿 | |
| 筹资现金流 | -¥185亿 | -¥776亿 | -¥447亿 | -¥372亿 | -¥421亿 | -¥437亿 | -¥787亿 | -¥761亿 | -¥512亿 | -¥962亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1.26亿 | -¥2.1亿 | ¥4900万 | ¥3.37亿 | -¥1.31亿 | -¥1.74亿 | ¥3.37亿 | ¥1.34亿 | ¥8400万 | -¥1.48亿 | |
| 现金净变动 | -¥11.4亿 | ¥307亿 | -¥100亿 | -¥200亿 | ¥711亿 | ¥438亿 | -¥252亿 | -¥233亿 | -¥431亿 | -¥431亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥536亿 | ¥756亿 | ¥689亿 | ¥450亿 | ¥613亿 | ¥713亿 | ¥811亿 | ¥536亿 | ¥572亿 | ¥267亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01