Shell plc (SHEL)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 员工84,000人 · CEO Wael Sawan
- 股价
- $108.69 +0.95%
- 市值
- $3090亿
- 企业价值
- $3470亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $3.41
Shell plc (SHEL)在Q3 '26产生经营现金流$205亿,资本支出$75.8亿,留存自由现金流$129亿。最近四个季度自由现金流为$368亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $16.3亿 | $110亿 | $74亿 | $72.7亿 | $42.1亿 | $89.6亿 | $59.8亿 | $79.2亿 | $69亿 | $93.3亿 | $158亿 | $121亿 | |
| 折旧与摊销 | $142亿 | $58.8亿 | $56.4亿 | $55.8亿 | $58.3亿 | $51.5亿 | $54.6亿 | $58.2亿 | $57.5亿 | $57.4亿 | $55.6亿 | $56.7亿 | |
| 营运资金变动 | $33.4亿 | -$27.5亿 | -$2.58亿 | $26.7亿 | $24.1亿 | -$26.6亿 | -$3.86亿 | -$2800万 | $12.8亿 | -$112亿 | $34.5亿 | -$6.37亿 | |
| 其他非现金项目 | -$65.7亿 | -$8.43亿 | $7.2亿 | -$8.3亿 | $7.25亿 | -$21.6亿 | $8.85亿 | -$15.1亿 | -$44.9亿 | $21.7亿 | -$33.3亿 | $34.1亿 | |
| 经营现金流 | $126亿 | $133亿 | $135亿 | $147亿 | $132亿 | $92.8亿 | $119亿 | $122亿 | $94.4亿 | $60.6亿 | $214亿 | $205亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$69.6亿 | -$39.8亿 | -$44.5亿 | -$46.9亿 | -$64.9亿 | -$37.5亿 | -$5700万 | -$45.6亿 | -$52.5亿 | -$37.6亿 | -$40.3亿 | -$75.8亿 | |
| 收购 | -$6000万 | $3.19亿 | $0 | -$1.28亿 | -$1.15亿 | -$3.8亿 | -$4.05亿 | $6.81亿 | -$5.77亿 | -$3.84亿 | -$1.16亿 | $24.4亿 | |
| 购买投资 | -$4300万 | -$5.13亿 | -$1300万 | -$3800万 | -$1700万 | -$1500万 | -$1700万 | -$800万 | -$4200万 | -$2000万 | -$2000万 | -$3.43亿 | |
| 出售/到期投资 | $2300万 | $7.02亿 | $200万 | $600万 | $600万 | $500万 | $1900万 | $200万 | $600万 | $3900万 | $3100万 | $1.95亿 | |
| 其他投资活动 | $13.8亿 | -$5570万 | $11.2亿 | $9.93亿 | $21.8亿 | $1.79亿 | -$49.5亿 | $16.3亿 | $6.73亿 | $9.86亿 | $2.28亿 | $1.41亿 | |
| 投资现金流 | -$56.6亿 | -$35.3亿 | -$33.4亿 | -$38.6亿 | -$44.3亿 | -$39.6亿 | -$54.1亿 | -$22.6亿 | -$51.9亿 | -$31.4亿 | -$39.1亿 | -$51.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$40.2亿 | -$14.7亿 | -$42亿 | -$13.3亿 | -$26.1亿 | -$23亿 | -$41亿 | -$27亿 | -$5300万 | -$27.8亿 | -$28.3亿 | -$46.8亿 | |
| 股票回购 | -$46.9亿 | -$32.9亿 | -$39.8亿 | -$35.4亿 | -$38.9亿 | -$40.8亿 | -$35.3亿 | -$36.1亿 | -$34.3亿 | -$31.8亿 | -$30亿 | -$31.5亿 | |
| 股息 | -$22亿 | -$22.1亿 | -$21.8亿 | -$21.7亿 | -$21.1亿 | -$21.8亿 | -$21.2亿 | -$21亿 | -$20.7亿 | -$21亿 | -$21.6亿 | -$21.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$7.97亿 | -$12.8亿 | -$14.9亿 | -$4.21亿 | -$22.7亿 | -$6.3亿 | -$3.43亿 | -$9.08亿 | -$11.3亿 | -$13.3亿 | -$11.7亿 | -$2.78亿 | |
| 筹资现金流 | -$117亿 | -$82.5亿 | -$118亿 | -$74.5亿 | -$109亿 | -$91.8亿 | -$101亿 | -$94.7亿 | -$70.5亿 | -$98.2亿 | -$91.7亿 | -$103亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $5.29亿 | -$3.79亿 | -$1.26亿 | $7.29亿 | -$9.85亿 | $3.53亿 | $6.55亿 | -$1.06亿 | -$3600万 | -$2.05亿 | -$1.01亿 | -$2700万 | |
| 现金净变动 | -$42.6亿 | $11.8亿 | -$18亿 | $41亿 | -$31.4亿 | -$35.1亿 | -$29.2亿 | $3.71亿 | -$28.4亿 | -$71亿 | $82.6亿 | $50.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $56.2亿 | $93.5亿 | $90.6亿 | $99.9亿 | $66.8亿 | $55.3亿 | $64.9亿 | $76.5亿 | $41.9亿 | $23.1亿 | $174亿 | $129亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $47.8亿 | $181亿 | $356亿 | $255亿 | -$270亿 | $298亿 | $648亿 | $326亿 | $299亿 | $298亿 | |
| 折旧与摊销 | $250亿 | $262亿 | $217亿 | $251亿 | $250亿 | $231亿 | $224亿 | $231亿 | $227亿 | $222亿 | |
| 营运资金变动 | -$84.3亿 | -$22.5亿 | $34.4亿 | -$47.8亿 | $46.1亿 | -$104亿 | -$54.3亿 | $78.4亿 | $20.6亿 | -$18亿 | |
| 其他非现金项目 | -$7.29亿 | -$64.5亿 | -$76.8亿 | -$36.4亿 | $315亿 | $25.7亿 | -$134亿 | -$93.8亿 | $0 | -$72.6亿 | |
| 经营现金流 | $206亿 | $357亿 | $531亿 | $422亿 | $341亿 | $451亿 | $684亿 | $542亿 | $547亿 | $429亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$221亿 | -$208亿 | -$230亿 | -$230亿 | -$166亿 | -$190亿 | -$226亿 | -$230亿 | -$196亿 | -$189亿 | |
| 收购 | -$93.2亿 | $92亿 | $7.14亿 | $18.6亿 | $2.16亿 | $1.05亿 | -$14.6亿 | -$7.28亿 | -$8.14亿 | -$6.81亿 | |
| 购买投资 | -$13.3亿 | -$6.01亿 | $0 | -$2.05亿 | -$2.18亿 | -$2.18亿 | -$2.61亿 | -$1.97亿 | -$8000万 | -$8200万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $4.69亿 | $2.81亿 | $2.96亿 | $1.17亿 | $5100万 | $5.82亿 | $3300万 | |
| 其他投资活动 | $2.43亿 | -$6.45亿 | $86.4亿 | $50.7亿 | $30.3亿 | $141亿 | $17.6亿 | $61.3亿 | $47.6亿 | $28.7亿 | |
| 投资现金流 | -$310亿 | -$80.3亿 | -$137亿 | -$158亿 | -$133亿 | -$47.6亿 | -$224亿 | -$177亿 | -$152亿 | -$168亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $111亿 | -$118亿 | -$83.3亿 | -$34.2亿 | $55.9亿 | -$197亿 | -$78.7亿 | -$98.3亿 | -$96.2亿 | -$91.5亿 | |
| 股票回购 | -$1.6亿 | -$7.17亿 | -$50.6亿 | -$114亿 | -$20.8亿 | -$31.7亿 | -$190亿 | -$155亿 | -$147亿 | -$139亿 | |
| 股息 | -$96.8亿 | -$109亿 | -$157亿 | -$152亿 | -$74.2亿 | -$62.5亿 | -$74.1亿 | -$83.9亿 | -$86.7亿 | -$84.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$20.1亿 | -$36.6亿 | -$34.8亿 | -$52.4亿 | -$33亿 | -$55.1亿 | -$76.5亿 | -$45亿 | -$54.6亿 | -$30.1亿 | |
| 筹资现金流 | -$7.71亿 | -$271亿 | -$325亿 | -$352亿 | -$72.2亿 | -$347亿 | -$420亿 | -$382亿 | -$384亿 | -$358亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$15亿 | $6.47亿 | -$4.49亿 | $1.24亿 | $1.72亿 | -$5.4亿 | -$7.36亿 | $3.06亿 | -$7.61亿 | $8.66亿 | |
| 现金净变动 | -$126亿 | $11.8亿 | $64.3亿 | -$86.9亿 | $138亿 | $51.4亿 | $32.8亿 | -$14.7亿 | $3.36亿 | -$88.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$15亿 | $148亿 | $301亿 | $192亿 | $175亿 | $261亿 | $458亿 | $312亿 | $351亿 | $239亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45.6亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01