Shein Group (SHEIN)现金流量表
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工18,389人 · CEO Yangtian Xu
- 股价
- HK$36.00 -1.04%
- 市值
- HK$1010亿
- 企业价值
- $110亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-28提交
- 下次财报
- 2026-12-02
Shein Group (SHEIN)在Q2 '26产生经营现金流$8.13亿,资本支出$8000万,留存自由现金流$7.33亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||
| 净利润 | $3.95亿 | $6.91亿 | -$9900万 | $24亿 | |
| 折旧与摊销 | $9800万 | $1亿 | $1.12亿 | $1.14亿 | |
| 股权激励费用 | $2200万 | $1700万 | $2600万 | $1900万 | |
| 营运资金变动 | $5.27亿 | $10.8亿 | $5300万 | $8.13亿 | |
| 其他非现金项目 | $1600万 | -$7300万 | $3亿 | -$25.3亿 | |
| 经营现金流 | $10.6亿 | $18.2亿 | $3.92亿 | $8.13亿 | |
| 投资活动 | |||||
| 资本支出 | -$3200万 | -$7100万 | -$6000万 | -$8000万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | |
| 购买投资 | -$31.7亿 | -$21.1亿 | -$35.5亿 | -$45.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $27.7亿 | $11.2亿 | $33.3亿 | $29.7亿 | |
| 其他投资活动 | $1.25亿 | -$2.19亿 | $1.64亿 | $8600万 | |
| 投资现金流 | -$3.1亿 | -$12.8亿 | -$1.22亿 | -$16.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6600万 | -$6800万 | -$6000万 | -$7000万 | |
| 筹资现金流 | -$6600万 | -$6800万 | -$4.29亿 | -$4.26亿 | |
| 汇总 | |||||
| 汇率对现金的影响 | -$600万 | $7400万 | -$900万 | $300万 | |
| 现金净变动 | $6.76亿 | $5.48亿 | -$1.68亿 | -$12.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $10.3亿 | $17.5亿 | $3.32亿 | $7.33亿 | |
| 已付所得税 | $3900万 | $9200万 | $3500万 | $3.62亿 | |
| 已付利息 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1500万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||
| 净利润 | $27.9亿 | $33.7亿 | $20.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.77亿 | $3.24亿 | $3.98亿 | |
| 股权激励费用 | $4900万 | $7100万 | $8500万 | |
| 营运资金变动 | $4.23亿 | $2.66亿 | $8.59亿 | |
| 其他非现金项目 | -$16.8亿 | -$26.2亿 | -$5.68亿 | |
| 经营现金流 | $17.6亿 | $14.1亿 | $28.4亿 | |
| 投资活动 | ||||
| 资本支出 | -$3.45亿 | -$2.85亿 | -$2.23亿 | |
| 购买投资 | -$57.6亿 | -$136亿 | -$121亿 | |
| 出售/到期投资 | $18.5亿 | $116亿 | $107亿 | |
| 其他投资活动 | $8400万 | $5.11亿 | $5.22亿 | |
| 投资现金流 | -$41.7亿 | -$18.2亿 | -$10.7亿 | |
| 筹资活动 | ||||
| 股息 | -$600万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.32亿 | -$2.06亿 | -$2.84亿 | |
| 筹资现金流 | $16亿 | -$2.06亿 | -$2.84亿 | |
| 汇总 | ||||
| 汇率对现金的影响 | $3600万 | $3200万 | $8800万 | |
| 现金净变动 | -$7.76亿 | -$5.89亿 | $15.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $14.1亿 | $11.2亿 | $26.2亿 | |
| 已付所得税 | $3.65亿 | $3.69亿 | $3.03亿 | |
| 已付利息 | $2500万 | $4400万 | $5600万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种USD列示;股价和市值以HKD计。