SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ)现金流量表
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 员工25人 · CEO James Edward Manning
- 股价
- $22.68 -13.34%
- 市值
- $8.09亿
- 企业价值
- -$4110万
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05
SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ)在Q2 '26产生经营现金流$3070万,资本支出$2.84亿,留存自由现金流-$2.53亿。最近四个季度自由现金流为-$3.14亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | -$144万 | -$259万 | -$70.8万 | -$3420万 | -$1990万 | -$4.28亿 | |
| 折旧与摊销 | $65.7万 | $180万 | $50.6万 | $74.2万 | $132万 | $188万 | |
| 股权激励费用 | $46.8万 | $48.9万 | $0 | $31.5万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$11.3万 | $20.2万 | $0 | -$30.6万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$27.4万 | $31.1万 | $14.8万 | $179万 | $913万 | $4340万 | |
| 其他非现金项目 | -$62.7万 | -$59.1万 | -$3.92万 | $3130万 | $201万 | $4.14亿 | |
| 经营现金流 | -$133万 | -$38万 | -$9.27万 | -$28.3万 | -$745万 | $3070万 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$3.3万 | -$4380 | $0 | -$1090万 | -$4250万 | -$2.84亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$256万 | -$5.02万 | -$1180万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $985万 | $1500万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $9.31万 | $0 | $15.4万 | $0 | $5000万 | |
| 投资现金流 | -$3.3万 | $8.87万 | $0 | -$1330万 | -$3270万 | -$2.31亿 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | -$10.9万 | -$17.5万 | $0 | $8820万 | $1270万 | $10.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $9.91万 | -$573万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$10.9万 | -$17.5万 | $9.91万 | $8290万 | $1.32亿 | $19.1亿 | |
| 汇总 | |||||||
| 汇率对现金的影响 | -$11万 | $2.8万 | $0 | $37.3万 | $7220万 | -$1500万 | |
| 现金净变动 | -$158万 | -$43.9万 | $6360 | $6970万 | $1.64亿 | $17亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$136万 | -$38.5万 | -$9.27万 | -$1120万 | -$5000万 | -$2.53亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | -$11.2万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY25 |
|---|---|---|
| 经营活动 | ||
| 净利润 | -$3980万 | |
| 折旧与摊销 | $370万 | |
| 股权激励费用 | $176万 | |
| 递延所得税 | -$21.6万 | |
| 营运资金变动 | $197万 | |
| 其他非现金项目 | $3000万 | |
| 经营现金流 | -$264万 | |
| 投资活动 | ||
| 资本支出 | -$1100万 | |
| 购买投资 | -$341万 | |
| 出售/到期投资 | $15万 | |
| 其他投资活动 | $41万 | |
| 投资现金流 | -$1380万 | |
| 筹资活动 | ||
| 债务净发行/偿还 | $8830万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$573万 | |
| 筹资现金流 | $8300万 | |
| 汇总 | ||
| 汇率对现金的影响 | $4.84万 | |
| 现金净变动 | $6660万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1360万 | |
| 已付利息 | $2.53万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
数据截至 2026-11-02