Sea Limited (SE)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工102,700人 · CEO Xiaodong Li
- 股价
- $74.24 -3.02%
- 市值
- $455亿
- 企业价值
- $461亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-11提交
- 下次财报
- 2026-11-10 EPS预期 $0.97
Sea Limited (SE)在Q2 '26产生经营现金流$15.1亿,资本支出$3.56亿,留存自由现金流$11.5亿。最近四个季度自由现金流为$31.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.49亿 | -$1.11亿 | -$2360万 | $8190万 | $1.49亿 | $2.37亿 | $4.03亿 | $4.14亿 | $3.75亿 | $3.97亿 | $4.28亿 | $4.58亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.07亿 | $1.01亿 | $1.02亿 | $9820万 | $9300万 | $9620万 | $8890万 | $241万 | $9220万 | $9980万 | $1.02亿 | $1.15亿 | |
| 股权激励费用 | $1.75亿 | $6.85亿 | $1.81亿 | $0 | $0 | $7.16亿 | $1.68亿 | $1.62亿 | $1.79亿 | $6.25亿 | $1.33亿 | $1.32亿 | |
| 递延所得税 | $0 | -$9470万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $0 | $2.55亿 | $0 | $0 | $0 | $6.99亿 | $0 | $0 | $0 | $3.28亿 | $0 | $0 | |
| 其他非现金项目 | $4.67亿 | -$5.56亿 | $2.08亿 | $4.38亿 | $9.28亿 | -$7.27亿 | $9720万 | $10.4亿 | $5.29亿 | $2690万 | $3.95亿 | $8.01亿 | |
| 经营现金流 | $6亿 | $2.81亿 | $4.67亿 | $6.18亿 | $11.7亿 | $10.2亿 | $7.57亿 | $16.2亿 | $11.8亿 | $14.8亿 | $10.6亿 | $15.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4400万 | -$6460万 | -$2700万 | -$6400万 | -$1.38亿 | -$8920万 | $0 | -$2.16亿 | -$1.35亿 | -$1070万 | -$1.39亿 | -$3.56亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $281万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$8.44亿 | -$9.9亿 | -$8.25亿 | -$6.46亿 | -$15.8亿 | -$16.7亿 | -$11.1亿 | -$13亿 | -$4.88亿 | -$11.5亿 | -$14.6亿 | -$15.7亿 | |
| 投资现金流 | -$8.88亿 | -$10.5亿 | -$8.52亿 | -$7.1亿 | -$17.2亿 | -$17.6亿 | -$11.1亿 | -$15.2亿 | -$6.23亿 | -$11.5亿 | -$16亿 | -$19.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$1.44亿 | -$1.02亿 | $2.46亿 | -$1.73亿 | -$1.39亿 | -$9400万 | -$1.65亿 | $0 | $1.26亿 | $2.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.64亿 | -$4.14亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.24亿 | $1.84亿 | $3.27亿 | $3.45亿 | $3.12亿 | $8.73亿 | $4.13亿 | $1.48亿 | $4.54亿 | $10.1亿 | $5.18亿 | $3.06亿 | |
| 筹资现金流 | $1.24亿 | $1.84亿 | $1.83亿 | $2.43亿 | $5.58亿 | $7亿 | $2.74亿 | $5420万 | $2.89亿 | $10.1亿 | $4.8亿 | $1.52亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5420万 | $7600万 | -$7280万 | -$4480万 | $1.79亿 | -$1.45亿 | $1780万 | $1.06亿 | -$4920万 | $1620万 | -$5420万 | -$4180万 | |
| 现金净变动 | -$2.18亿 | -$5.14亿 | -$2.74亿 | $1.06亿 | $1.91亿 | -$1.85亿 | -$6560万 | $2.59亿 | $7.92亿 | $13.4亿 | -$1.2亿 | -$3.08亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.56亿 | $2.64亿 | $4.4亿 | $5.52亿 | $10.3亿 | $9.32亿 | $7.57亿 | $14亿 | $10.4亿 | $0 | $9.19亿 | $11.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$2.25亿 | -$5.61亿 | -$9.61亿 | -$14.6亿 | -$16.2亿 | -$20.4亿 | -$16.6亿 | $1.63亿 | $4.44亿 | $15.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $3960万 | $4090万 | $7870万 | $1.22亿 | $1.81亿 | $2.79亿 | $4.28亿 | $4.41亿 | $3.9亿 | $3.72亿 | |
| 股权激励费用 | $2880万 | $2860万 | $5810万 | $1.17亿 | $2.9亿 | $4.7亿 | $7.06亿 | $6.85亿 | $7.16亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$223万 | -$642万 | -$1980万 | -$616万 | -$2750万 | -$97.5万 | -$1.41亿 | -$9470万 | -$1.93亿 | -$1450万 | |
| 营运资金变动 | $1750万 | $1.35亿 | $3.73亿 | $7.82亿 | $15.3亿 | $12.8亿 | -$13.7亿 | $5510万 | $9.08亿 | $11亿 | |
| 其他非现金项目 | $2650万 | $2900万 | -$2410万 | $5.13亿 | $2.1亿 | $2.27亿 | $9.78亿 | $8.31亿 | $10.1亿 | $19.9亿 | |
| 经营现金流 | -$1.15亿 | -$3.34亿 | -$4.95亿 | $6990万 | $5.56亿 | $2.09亿 | -$10.6亿 | $20.8亿 | $32.8亿 | $50.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2450万 | -$7970万 | -$1.78亿 | -$2.47亿 | -$3.36亿 | -$8.07亿 | -$9.76亿 | -$2.59亿 | -$3.21亿 | -$5.24亿 | |
| 收购 | -$706万 | -$1810万 | $114万 | $725万 | -$7720万 | -$3450万 | -$6090万 | -$4380万 | -$393万 | -$1500万 | |
| 购买投资 | -$1990万 | -$2340万 | -$6960万 | -$1.18亿 | -$2.2亿 | -$25.1亿 | -$26.3亿 | -$83.2亿 | -$96.6亿 | -$126亿 | |
| 出售/到期投资 | $1850万 | -$1210万 | $2270万 | $64万 | $1950万 | $7.98亿 | $22.8亿 | $37.5亿 | $74.6亿 | $134亿 | |
| 其他投资活动 | $310万 | $1470万 | -$22.9万 | -$555万 | -$2.73亿 | -$12.2亿 | -$10.4亿 | -$9.37亿 | -$25.2亿 | -$47.1亿 | |
| 投资现金流 | -$2990万 | -$1.19亿 | -$2.25亿 | -$3.63亿 | -$8.87亿 | -$37.7亿 | -$24.3亿 | -$58亿 | -$50.4亿 | -$44.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $184万 | $6.74亿 | $5.64亿 | $11.4亿 | $10.6亿 | $29.6亿 | -$6.41亿 | -$3530万 | -$1.73亿 | -$3560万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1400万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$1140万 | -$2220万 | -$9570万 | -$2.98亿 | $3.93亿 | $9.91亿 | $3.91亿 | $17.1亿 | $16.3亿 | |
| 筹资现金流 | $2亿 | $16.2亿 | $5.47亿 | $25.8亿 | $37.3亿 | $74亿 | $4亿 | $3.66亿 | $16.8亿 | $16.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$109万 | $628万 | -$1250万 | $2500万 | $8070万 | -$5820万 | -$1.44亿 | -$796万 | -$8310万 | $7630万 | |
| 现金净变动 | $5390万 | $11.8亿 | -$1.86亿 | $23.1亿 | $34.8亿 | $37.8亿 | -$32.3亿 | -$33.7亿 | -$1.62亿 | $23.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.39亿 | -$4.14亿 | -$6.74亿 | -$1.77亿 | $2.2亿 | -$5.99亿 | -$20.3亿 | $18.2亿 | $29.6亿 | $45.1亿 | |
| 已付所得税 | $1300万 | $1400万 | $2400万 | $7430万 | $1.45亿 | $2.07亿 | $3.14亿 | $3.19亿 | $5.15亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2.3万 | $74.1万 | $4290万 | $1350万 | $4200万 | $4500万 | $1.03亿 | $1.19亿 | $1.45亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02