Schrödinger, Inc. (SDGR)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工850人 · CEO Ramy Farid
- 股价
- $27.14 -9.50%
- 市值
- $20.3亿
- 企业价值
- $18.5亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 -$0.67
Schrödinger, Inc. (SDGR)在Q2 '26产生经营现金流$6370万,资本支出$36.2万,留存自由现金流$6340万。最近四个季度自由现金流为-$3250万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$6200万 | -$3070万 | -$5470万 | -$5400万 | -$3810万 | -$4020万 | -$5980万 | -$4320万 | -$3280万 | $1.36亿 | -$6000万 | $598万 | |
| 折旧与摊销 | $127万 | $135万 | $144万 | $140万 | $156万 | $176万 | $159万 | $153万 | $147万 | $144万 | $148万 | $149万 | |
| 股权激励费用 | $1270万 | $1250万 | $1220万 | $1280万 | $1240万 | $1250万 | $1160万 | $1060万 | $1080万 | $995万 | $907万 | $879万 | |
| 营运资金变动 | -$1430万 | -$2620万 | $1260万 | -$1770万 | $1790万 | -$2590万 | $1.78亿 | -$1580万 | -$3100万 | -$1350万 | $2180万 | -$490万 | |
| 其他非现金项目 | $1250万 | $572万 | -$1080万 | $382万 | -$2700万 | $2070万 | $1220万 | -$537万 | -$1040万 | -$1.5亿 | $1280万 | $5240万 | |
| 经营现金流 | -$4990万 | -$3730万 | -$3930万 | -$5370万 | -$3330万 | -$3110万 | $1.44亿 | -$5220万 | -$6190万 | -$1610万 | -$1480万 | $6370万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$492万 | -$248万 | -$410万 | -$100万 | -$134万 | -$87.3万 | -$59.6万 | -$31.4万 | -$49.1万 | -$4.1万 | -$251万 | -$36.2万 | |
| 收购 | $0 | $413万 | $0 | -$300万 | $4880万 | -$7.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$9880万 | -$1亿 | -$3710万 | -$1.19亿 | -$3400万 | -$6390万 | -$2760万 | -$1.39亿 | -$7760万 | -$6930万 | -$3410万 | -$6990万 | |
| 出售/到期投资 | $1.17亿 | $3890万 | $4630万 | $1.5亿 | $7720万 | $8830万 | $5880万 | $8320万 | $8960万 | $1.41亿 | $8120万 | $1.29亿 | |
| 其他投资活动 | $1.9万 | $7.7万 | $0 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $1320万 | -$5960万 | $508万 | $2960万 | $9070万 | $2350万 | $3060万 | -$5560万 | $1150万 | $7140万 | $4460万 | $5860万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5000 | -$1.4万 | -$1.4万 | -$1.5万 | -$1.4万 | -$1.5万 | -$1.4万 | -$1.5万 | -$1.4万 | -$1.5万 | -$1.4万 | -$1.5万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $134万 | $234万 | $23.7万 | $55.8万 | $40.6万 | -$4.3万 | $42.3万 | $0 | $32.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $133万 | $233万 | $801万 | $161万 | $39.2万 | $11.9万 | $40.9万 | $202万 | $30.7万 | $19.7万 | $56.9万 | $65万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9780万 | |
| 现金净变动 | -$3540万 | -$9450万 | -$2620万 | -$2250万 | $5780万 | -$752万 | $1.75亿 | -$1.06亿 | -$5010万 | $5550万 | $3030万 | $2520万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5490万 | -$3970万 | -$4340万 | -$5470万 | -$3460万 | -$3200万 | $1.43亿 | -$5250万 | -$6240万 | -$1610万 | -$1730万 | $6340万 | |
| 已付所得税 | $128万 | $63.4万 | $18万 | $25.9万 | $40.8万 | $23.3万 | $13.9万 | $22.6万 | $28.5万 | $0 | $26.6万 | -$26.6万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | -$1740万 | -$2840万 | -$2570万 | -$2660万 | -$1.01亿 | -$1.49亿 | $4070万 | -$1.87亿 | -$1.03亿 | |
| 折旧与摊销 | $169万 | $289万 | $364万 | $366万 | $285万 | $434万 | $555万 | $616万 | $602万 | |
| 股权激励费用 | $88.8万 | $131万 | $219万 | $1050万 | $2650万 | $3960万 | $4780万 | $4990万 | $4300万 | |
| 递延所得税 | -$210万 | $37.5万 | $0 | -$3210万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $159万 | $28.1万 | $430万 | $5920万 | $468万 | -$2140万 | -$2260万 | -$1300万 | $1.18亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.9万 | -$14.9万 | -$1050万 | $214万 | -$346万 | $691万 | -$2.08亿 | -$1330万 | -$5000万 | |
| 经营现金流 | -$1530万 | -$2370万 | -$2610万 | $1680万 | -$7070万 | -$1.2亿 | -$1.37亿 | -$1.57亿 | $1390万 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -$370万 | -$526万 | -$184万 | -$254万 | -$717万 | -$801万 | -$1340万 | -$731万 | -$144万 | |
| 收购 | -$60万 | -$365万 | $0 | -$287万 | $0 | -$703万 | -$413万 | $4570万 | $0 | |
| 购买投资 | -$3890万 | $365万 | -$1.1亿 | -$5.2亿 | -$4.19亿 | -$2.71亿 | -$3.21亿 | -$2.51亿 | -$3.13亿 | |
| 出售/到期投资 | $4200万 | $2010万 | $5720万 | $1.39亿 | $4.08亿 | $3.65亿 | $3.84亿 | $3.62亿 | $3.72亿 | |
| 其他投资活动 | $324万 | -$365万 | $94.3万 | $458万 | $37.5万 | $1180万 | $1.47亿 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $205万 | $1120万 | -$5390万 | -$3.82亿 | -$1680万 | $9000万 | $1.93亿 | $1.49亿 | $5790万 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.9万 | -$5.8万 | -$5.8万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $8030万 | -$121万 | $418万 | $795万 | $211万 | $907万 | $131万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $113万 | $8030万 | $2870万 | $5.41亿 | $795万 | $211万 | $905万 | $1010万 | $293万 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 现金净变动 | -$1210万 | $6780万 | -$5120万 | $1.76亿 | -$7950万 | -$2760万 | $6530万 | $159万 | $7470万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1900万 | -$2900万 | -$2790万 | $1420万 | -$7780万 | -$1.28亿 | -$1.5亿 | -$1.65亿 | $1250万 | |
| 已付所得税 | $34.8万 | $1.3万 | $13.9万 | $38.1万 | $44.8万 | $78.7万 | $283万 | $108万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02