Southern Copper Corporation (SCCO)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Copper · 员工16,617人 · CEO Leonardo Contreras Lerdo de Tejada
- 股价
- $177.53 -7.42%
- 市值
- $1500亿
- 企业价值
- $1540亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.03
Southern Copper Corporation (SCCO)在Q3 '26产生经营现金流$22.2亿,资本支出$5.16亿,留存自由现金流$17.1亿。最近四个季度自由现金流为$64.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.45亿 | $7.36亿 | $9.5亿 | $8.97亿 | $7.96亿 | $9.49亿 | $9.77亿 | $11.1亿 | $13.1亿 | $15.8亿 | $16.7亿 | $18.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.08亿 | $2.09亿 | $2.1亿 | $2.13亿 | $2.14亿 | $2.24亿 | $2.06亿 | $2.08亿 | $2.31亿 | $2.26亿 | $2.26亿 | $2.3亿 | |
| 股权激励费用 | $70万 | $40万 | $10万 | -$30万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1580万 | $1910万 | $410万 | -$2560万 | -$4980万 | $2820万 | $2500万 | -$2040万 | -$6670万 | -$3480万 | $1610万 | -$7380万 | |
| 营运资金变动 | -$1.16亿 | -$3.11亿 | -$2.02亿 | $3.3亿 | $4.22亿 | -$5.05亿 | -$2.38亿 | $2.64亿 | -$3380万 | -$5610万 | $5610万 | $2.58亿 | |
| 其他非现金项目 | $1930万 | $600万 | $30万 | $2530万 | -$2160万 | $2530万 | $670万 | -$240万 | $5260万 | -$2220万 | $1570万 | $270万 | |
| 经营现金流 | $5.41亿 | $6.6亿 | $9.62亿 | $14.4亿 | $13.6亿 | $7.21亿 | $9.77亿 | $15.6亿 | $14.9亿 | $16.9亿 | $19.9亿 | $22.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.55亿 | -$2.14亿 | -$3.32亿 | -$2.46亿 | -$2.35亿 | -$3.18亿 | -$2.36亿 | -$3.49亿 | -$4.23亿 | -$4.42亿 | $4.42亿 | -$5.16亿 | |
| 购买投资 | -$7.7亿 | $2.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.6亿 | -$15.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.18亿 | $2.7亿 | $10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $60万 | -$2.7亿 | $10万 | $1040万 | $7350万 | $2710万 | -$4.57亿 | $9950万 | -$2870万 | $1.71亿 | -$10.4亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$6.07亿 | $5620万 | -$3.32亿 | -$2.36亿 | -$1.62亿 | -$2.91亿 | -$6.93亿 | -$2.5亿 | -$4.51亿 | -$2.71亿 | -$16.5亿 | -$20.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.94亿 | -$5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$7.73亿 | -$6.19亿 | $0 | -$4.69亿 | -$5.5亿 | -$5.53亿 | -$5.57亿 | -$6.43亿 | -$7.31亿 | -$8.19亿 | -$8.26亿 | -$9.18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$240万 | -$160万 | $0 | -$220万 | -$410万 | -$760万 | -$300万 | -$490万 | -$40万 | $10万 | $12.4亿 | -$280万 | |
| 筹资现金流 | -$7.76亿 | -$6.2亿 | $0 | -$4.71亿 | -$5.54亿 | $4.33亿 | -$10.6亿 | -$6.48亿 | -$7.32亿 | -$8.19亿 | $4.18亿 | -$9.21亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2590万 | $490万 | -$730万 | $4710万 | -$4130万 | -$540万 | -$490万 | -$4710万 | $4360万 | $670万 | -$280万 | -$5480万 | |
| 现金净变动 | -$8.16亿 | $1.01亿 | $6.23亿 | $7.8亿 | $6.03亿 | $8.58亿 | -$7.81亿 | $6.15亿 | $3.55亿 | $6.11亿 | $7.5亿 | -$8.41亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.86亿 | $4.46亿 | $6.3亿 | $11.9亿 | $11.3亿 | $4.04亿 | $7.41亿 | $12.1亿 | $10.7亿 | $12.5亿 | $24.3亿 | $17.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $7.79亿 | $7.32亿 | $15.5亿 | $14.9亿 | $15.8亿 | $34.1亿 | $26.5亿 | $24.3亿 | $33.9亿 | $43.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.47亿 | $6.71亿 | $6.74亿 | $7.64亿 | $7.76亿 | $8.06亿 | $7.96亿 | $8.34亿 | $8.46亿 | $8.68亿 | |
| 股权激励费用 | $120万 | $60万 | $60万 | $130万 | $130万 | $130万 | $160万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1.17亿 | $6.42亿 | -$5040万 | -$2100万 | -$6350万 | -$1.26亿 | $1.17亿 | -$5910万 | -$5220万 | -$3390万 | |
| 营运资金变动 | -$3.94亿 | -$1.02亿 | $2260万 | -$3.47亿 | $4.84亿 | $1.91亿 | -$8.39亿 | $3.1亿 | $2.39亿 | -$5.13亿 | |
| 其他非现金项目 | $680万 | $3250万 | $7.15亿 | $2230万 | $860万 | $950万 | $7820万 | $6340万 | $70万 | $8210万 | |
| 经营现金流 | $9.23亿 | $19.8亿 | $22.4亿 | $19.1亿 | $27.8亿 | $42.9亿 | $28亿 | $35.7亿 | $44.2亿 | $47.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$11.2亿 | -$10.2亿 | -$11.2亿 | -$7.08亿 | -$5.92亿 | -$8.92亿 | -$9.49亿 | -$10.1亿 | -$10.3亿 | -$13.3亿 | |
| 收购 | $1.3亿 | $6130万 | $0 | $7.08亿 | $5.92亿 | $8.92亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.3亿 | -$6130万 | -$3.11亿 | -$2.84亿 | -$4.5亿 | -$16.5亿 | -$4.86亿 | -$8.09亿 | -$6.12亿 | -$20.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $5.52亿 | $100万 | $1.47亿 | $1.33亿 | $1.2亿 | $15.8亿 | $7.65亿 | $4.18亿 | $9.66亿 | $16.9亿 | |
| 其他投资活动 | $1.14亿 | $350万 | -$1150万 | -$4.23亿 | -$5.86亿 | -$8.97亿 | $320万 | $120万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4.52亿 | -$10.2亿 | -$13亿 | -$5.74亿 | -$9.16亿 | -$9.73亿 | -$6.67亿 | -$14亿 | -$6.73亿 | -$16.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $9.87亿 | -$4亿 | $0 | -$3亿 | $0 | $0 | $4.94亿 | |
| 股票回购 | -$7170万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$1.39亿 | -$4.56亿 | -$10.8亿 | -$12.7亿 | -$11.6亿 | -$24.7亿 | -$27.1亿 | -$30.9亿 | -$16.4亿 | -$24.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $30万 | $0 | -$110万 | $2390万 | -$370万 | -$640万 | -$520万 | -$880万 | -$800万 | -$1590万 | |
| 筹资现金流 | -$2.11亿 | -$4.56亿 | -$10.8亿 | -$2.62亿 | -$15.6亿 | -$24.8亿 | -$30.1亿 | -$31亿 | -$16.5亿 | -$20.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1110万 | -$4270万 | -$1570万 | $480万 | -$4600万 | -$2090万 | -$5700万 | $830万 | $340万 | -$1370万 | |
| 现金净变动 | $2.72亿 | $4.59亿 | -$1.6亿 | $10.8亿 | $2.59亿 | $8.18亿 | -$9.32亿 | -$9.18亿 | $21.1亿 | $10.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.95亿 | $9.53亿 | $11.1亿 | $12亿 | $21.9亿 | $34亿 | $18.5亿 | $25.6亿 | $33.9亿 | $34.3亿 | |
| 已付所得税 | $5.72亿 | $8.9亿 | $11.6亿 | $11.4亿 | $10.4亿 | $19.5亿 | $23.9亿 | $14.3亿 | $15.9亿 | $0 | |
| 已付利息 | $3.57亿 | $3.57亿 | $3.57亿 | $3.57亿 | $3.84亿 | $3.8亿 | $3.8亿 | $3.7亿 | $3.7亿 | $3.88亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01