Starbucks (SBUX)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 员工381,000人 · CEO Brian R. Niccol
- 股价
- $103.65 -1.76%
- 市值
- $1180亿
- 企业价值
- $1370亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $0.75
Starbucks (SBUX)在Q4 '26产生经营现金流$13.8亿,资本支出$3.76亿,留存自由现金流$10.1亿。最近四个季度自由现金流为$37.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $10.2亿 | $7.72亿 | $10.5亿 | $9.09亿 | $7.81亿 | $3.84亿 | $5.58亿 | $1.33亿 | $2.93亿 | $5.11亿 | $10.5亿 | $6.77亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.84亿 | $3.99亿 | $4.07亿 | $4.01亿 | $4.32亿 | $4.35亿 | $4.48亿 | $4.31亿 | $4.32亿 | $3.89亿 | $3.9亿 | $3.84亿 | |
| 股权激励费用 | $9480万 | $7820万 | $6360万 | $7170万 | $1.01亿 | $7770万 | $6600万 | $0 | $1.26亿 | $9320万 | $7110万 | $7820万 | |
| 递延所得税 | $2610万 | -$2210万 | $1260万 | -$3040万 | -$1490万 | $250万 | $6050万 | -$1.39亿 | -$25.4亿 | $6040万 | -$1.11亿 | -$1.08亿 | |
| 营运资金变动 | $4.84亿 | -$11.2亿 | -$2.84亿 | -$1.27亿 | $2.17亿 | -$9.67亿 | -$4.77亿 | -$2.67亿 | -$5840万 | -$9.8亿 | $1.99亿 | -$1.53亿 | |
| 其他非现金项目 | $3.7亿 | $4亿 | $4.15亿 | $3.11亿 | $5.56亿 | $3.59亿 | $3.46亿 | $12.2亿 | $33.5亿 | $2.91亿 | $4840万 | $5.06亿 | |
| 经营现金流 | $23.8亿 | $5.06亿 | $16.7亿 | $15.4亿 | $20.7亿 | $2.92亿 | $10亿 | $13.8亿 | $16亿 | $3.65亿 | $16.4亿 | $13.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5.96亿 | -$6.59亿 | -$7.24亿 | -$7.98亿 | -$6.93亿 | -$5.89亿 | -$5.67亿 | -$4.56亿 | -$3.24亿 | -$2.73亿 | -$2.91亿 | -$3.76亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.77亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.17亿 | -$2.55亿 | -$7360万 | -$8190万 | -$6630万 | -$1.03亿 | -$1.29亿 | -$3540万 | -$5100万 | -$5460万 | -$2800万 | -$4880万 | |
| 出售/到期投资 | $2.54亿 | $2.46亿 | $2.33亿 | $4620万 | $8760万 | $5340万 | $1.37亿 | $1.15亿 | $7750万 | $4490万 | $4160万 | $2660万 | |
| 其他投资活动 | -$930万 | -$2690万 | -$2070万 | -$1580万 | -$650万 | -$510万 | -$3650万 | -$1400万 | -$2570万 | -$4800万 | $25亿 | -$5980万 | |
| 投资现金流 | -$5.69亿 | -$6.95亿 | -$5.86亿 | -$8.5亿 | -$8.55亿 | -$6.44亿 | -$5.96亿 | -$3.91亿 | -$3.23亿 | -$3.3亿 | $22.2亿 | -$4.58亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.35亿 | $6.18亿 | -$2140万 | -$2500万 | -$540万 | $110万 | $17.5亿 | -$12.5亿 | $250万 | -$10亿 | -$18.2亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$12.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$6.48亿 | -$6.45亿 | -$6.46亿 | -$6.46亿 | -$6.92亿 | -$6.93亿 | -$6.93亿 | -$6.93亿 | -$7.05亿 | -$7.06亿 | -$7.07亿 | -$7.07亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$9210万 | -$1260万 | -$400万 | -$230万 | -$7460万 | -$190万 | -$1330万 | -$690万 | -$5810万 | -$210万 | -$450万 | -$830万 | |
| 筹资现金流 | -$24.1亿 | -$1430万 | -$6.5亿 | -$6.45亿 | -$7.55亿 | -$6.67亿 | $10.6亿 | -$19.3亿 | -$7.43亿 | -$16.9亿 | -$25.1亿 | -$7.01亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4310万 | -$3270万 | -$1960万 | $6570万 | -$7680万 | $1850万 | $3910万 | -$1130万 | -$3.38亿 | -$2.26亿 | $5.64亿 | $410万 | |
| 现金净变动 | -$5.51亿 | -$2.36亿 | $4.15亿 | $1.07亿 | $3.85亿 | -$10亿 | $15亿 | -$9.53亿 | $1.94亿 | -$18.8亿 | $19.2亿 | $2.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $17.9亿 | -$1.53亿 | $9.46亿 | $7.37亿 | $13.8亿 | -$2.97亿 | $4.34亿 | $9.26亿 | $12.7亿 | $9180万 | $13.5亿 | $10.1亿 | |
| 已付所得税 | $1.43亿 | $7.08亿 | $2.29亿 | $2.93亿 | $1.21亿 | $3.38亿 | $1.09亿 | -$5.68亿 | $9490万 | $2.26亿 | -$2.26亿 | $2.7亿 | |
| 已付利息 | $1.2亿 | $1.56亿 | $9830万 | $1.97亿 | $9830万 | $1.96亿 | $9830万 | -$3.93亿 | $1.42亿 | $1.72亿 | -$1.72亿 | $1.46亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $28.8亿 | $45.2亿 | $35.9亿 | $9.25亿 | $42亿 | $32.8亿 | $41.2亿 | $37.6亿 | $18.6亿 | $25.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $10.7亿 | $13.1亿 | $14.5亿 | $15亿 | $15.2亿 | $15.3亿 | $14.5亿 | $15.9亿 | $17.7亿 | $22.8亿 | |
| 股权激励费用 | $1.76亿 | $2.5亿 | $3.08亿 | $2.49亿 | $3.19亿 | $2.72亿 | $3.03亿 | $3.08亿 | $3.18亿 | $3.69亿 | |
| 递延所得税 | $9510万 | $7.15亿 | -$15亿 | -$2580万 | -$1.46亿 | -$3780万 | -$5940万 | -$1380万 | -$9060万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $8970万 | $69.1亿 | $16.5亿 | -$26.8亿 | -$5.01亿 | -$21.3亿 | -$11.3亿 | -$10.5亿 | -$14.9亿 | -$9.93亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.39亿 | -$17.7亿 | -$4.58亿 | $16.2亿 | $5.93亿 | $14.8亿 | $13.2亿 | $15亿 | $23.9亿 | $8.06亿 | |
| 经营现金流 | $41.7亿 | $119亿 | $50.5亿 | $16亿 | $59.9亿 | $44亿 | $60.1亿 | $61亿 | $47.5亿 | $49.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$15.2亿 | -$19.8亿 | -$18.1亿 | -$14.8亿 | -$14.7亿 | -$18.4亿 | -$23.3亿 | -$27.8亿 | -$23.1亿 | -$12.6亿 | |
| 收购 | $8540万 | -$7.03亿 | $6.84亿 | $0 | $11.8亿 | $5930万 | $0 | $0 | -$1.77亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$6.74亿 | -$1.92亿 | -$1.9亿 | -$4.44亿 | -$4.32亿 | -$3.78亿 | -$6.11亿 | -$6.28亿 | -$3.34亿 | -$1.82亿 | |
| 出售/到期投资 | $12亿 | $5.04亿 | $3.58亿 | $2.6亿 | $4.89亿 | $1.4亿 | $6.19亿 | $7.79亿 | $3.93亿 | $1.91亿 | |
| 其他投资活动 | $5430万 | $560万 | -$5620万 | -$4440万 | -$8120万 | -$1.26亿 | $5390万 | -$7270万 | -$6210万 | $23.7亿 | |
| 投资现金流 | -$8.5亿 | -$23.6亿 | -$10.1亿 | -$17.1亿 | -$3.2亿 | -$21.5亿 | -$22.7亿 | -$27亿 | -$24.9亿 | $11.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.5亿 | $55.8亿 | $16.5亿 | $51.7亿 | -$16.8亿 | $6.73亿 | $3.59亿 | $1.37亿 | $4.93亿 | -$28.1亿 | |
| 股票回购 | -$20.4亿 | -$71.3亿 | -$102亿 | -$17亿 | $0 | -$40.1亿 | -$9.84亿 | -$12.7亿 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$14.5亿 | -$17.4亿 | -$17.6亿 | -$19.2亿 | -$21.2亿 | -$22.6亿 | -$24.3亿 | -$25.9亿 | -$27.7亿 | -$28.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$970万 | -$1.04亿 | -$1.29亿 | -$1.3亿 | -$9700万 | -$1.36亿 | -$1亿 | -$1.11亿 | -$9670万 | -$7300万 | |
| 筹资现金流 | -$30亿 | -$32.4亿 | -$101亿 | $17.1亿 | -$36.5亿 | -$56.4亿 | -$29.9亿 | -$37.2亿 | -$23亿 | -$56.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1080万 | -$3950万 | -$4900万 | $6470万 | $8620万 | -$2.5亿 | -$1420万 | $5650万 | -$3050万 | $380万 | |
| 现金净变动 | $3.34亿 | $62.9亿 | -$60.7亿 | $16.6亿 | $21亿 | -$36.4亿 | $7.33亿 | -$2.65亿 | -$6640万 | $4.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $26.5亿 | $99.6亿 | $32.4亿 | $1.14亿 | $45.2亿 | $25.6亿 | $36.8亿 | $33.2亿 | $24.4亿 | $37.2亿 | |
| 已付所得税 | $13.9亿 | $11.8亿 | $4.7亿 | $17亿 | $7.56亿 | $11.6亿 | $12.9亿 | $13.7亿 | $7.16亿 | $0 | |
| 已付利息 | $9660万 | $1.37亿 | $3亿 | $3.97亿 | $5.01亿 | $4.75亿 | $5.24亿 | $5.71亿 | $5.88亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-K 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
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数据截至 2026-11-01