Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG)现金流量表
KSC · Technology · Consumer Electronics · 员工128,881人 · CEO Tae-Moon Roh
- 股价
- ₩225,000.00 -3.02%
- 市值
- ₩1300万亿
- 企业价值
- ₩1230万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 ₩16,033.25
Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG)在Q2 '26产生经营现金流₩105万亿,资本支出₩14.8万亿,留存自由现金流₩91万亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ₩5.84万亿 | ₩6.02万亿 | ₩6.62万亿 | ₩9.64万亿 | ₩9.78万亿 | ₩7.58万亿 | ₩8.03万亿 | ₩4.93万亿 | ₩12.2万亿 | ₩19.6万亿 | ₩47.1万亿 | ₩71.7万亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩9.69万亿 | ₩9.83万亿 | ₩9.95万亿 | ₩10.1万亿 | ₩11.1万亿 | ₩11.5万亿 | ₩11.5万亿 | ₩11.4万亿 | ₩11.8万亿 | ₩12.2万亿 | ₩12.4万亿 | ₩12.1万亿 | |
| 营运资金变动 | -₩4.66万亿 | ₩7.47万亿 | -₩3.4万亿 | -₩8520亿 | ₩9240亿 | ₩1.76万亿 | -₩3.64万亿 | ₩3580亿 | -₩2.18万亿 | -₩4.15万亿 | -₩32万亿 | -₩10.3万亿 | |
| 其他非现金项目 | -₩1.14万亿 | -₩3.39万亿 | -₩1.31万亿 | -₩2.02万亿 | ₩4350亿 | ₩1.19万亿 | ₩6730亿 | ₩7120亿 | ₩7140亿 | ₩1.07万亿 | ₩12.8万亿 | ₩31.6万亿 | |
| 经营现金流 | ₩9.73万亿 | ₩19.9万亿 | ₩11.9万亿 | ₩16.9万亿 | ₩22.2万亿 | ₩22万亿 | ₩16.6万亿 | ₩17.4万亿 | ₩22.6万亿 | ₩28.8万亿 | ₩40.3万亿 | ₩105万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -₩13.7万亿 | -₩15.9万亿 | -₩14.6万亿 | -₩12.2万亿 | -₩11.3万亿 | -₩15.7万亿 | -₩13.4万亿 | -₩13.8万亿 | -₩10.8万亿 | -₩11.5万亿 | -₩18.2万亿 | -₩14.8万亿 | |
| 收购 | -₩1500万 | -₩3260亿 | ₩1170亿 | ₩270亿 | ₩254亿 | -₩618亿 | ₩317亿 | ₩697亿 | -₩4160亿 | -₩2.08万亿 | ₩637亿 | -₩560亿 | |
| 购买投资 | -₩1210亿 | -₩5.56万亿 | -₩11.7万亿 | -₩14.3万亿 | -₩14.1万亿 | ₩3.49万亿 | -₩6390亿 | -₩4270亿 | -₩4.27万亿 | -₩15.5万亿 | -₩5.51万亿 | -₩55.3万亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩6870亿 | -₩2.68万亿 | ₩4.26万亿 | ₩2230亿 | ₩1080亿 | ₩2450亿 | ₩7.82万亿 | -₩3.46万亿 | ₩3.56万亿 | -₩2.39万亿 | ₩7580亿 | ₩6400亿 | |
| 其他投资活动 | -₩3370亿 | -₩845亿 | -₩992亿 | ₩619亿 | -₩1390亿 | ₩2090亿 | -₩2590亿 | -₩1080亿 | -₩1.42万亿 | ₩5340亿 | ₩1.41万亿 | ₩993亿 | |
| 投资现金流 | -₩13.4万亿 | -₩24.5万亿 | -₩22万亿 | -₩26.1万亿 | -₩25.4万亿 | -₩11.9万亿 | -₩6.43万亿 | -₩17.7万亿 | -₩13.3万亿 | -₩31万亿 | -₩21.4万亿 | -₩69.4万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩5140亿 | ₩2.62万亿 | ₩2.27万亿 | ₩8680亿 | ₩2810亿 | ₩1.49万亿 | -₩8.31万亿 | ₩2.82万亿 | ₩2.15万亿 | ₩7.95万亿 | ₩2.17万亿 | -₩6.06万亿 | |
| 股票回购 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩1.81万亿 | -₩2.96万亿 | -₩1.32万亿 | -₩3.87万亿 | -₩400亿 | -₩7.61万亿 | -₩5.63万亿 | |
| 股息 | -₩2.46万亿 | -₩2.5万亿 | -₩1.01万亿 | -₩4.96万亿 | -₩2.45万亿 | -₩2.46万亿 | -₩790亿 | -₩4.9万亿 | -₩2.46万亿 | -₩2.45万亿 | -₩138亿 | -₩6.21万亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -₩83.6亿 | ₩7200万 | -₩1500万 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩14.5亿 | -₩13.1亿 | ₩14.1亿 | ₩0 | ₩197亿 | |
| 筹资现金流 | -₩1.96万亿 | ₩1250亿 | ₩1.26万亿 | -₩4.09万亿 | -₩2.17万亿 | -₩2.78万亿 | -₩11.3万亿 | -₩3.41万亿 | -₩4.19万亿 | ₩5.46万亿 | -₩5.46万亿 | -₩17.9万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩8750亿 | -₩1.6万亿 | ₩1.71万亿 | ₩1.26万亿 | -₩1.35万亿 | ₩3.2万亿 | ₩6470亿 | -₩2.25万亿 | ₩1.24万亿 | ₩1.19万亿 | ₩2.09万亿 | ₩1.81万亿 | |
| 现金净变动 | -₩4.78万亿 | -₩6.06万亿 | -₩7.17万亿 | -₩12.1万亿 | -₩6.71万亿 | ₩10.6万亿 | -₩5450亿 | -₩6.04万亿 | ₩6.28万亿 | ₩4.46万亿 | ₩15.5万亿 | ₩19.6万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -₩3.92万亿 | ₩4.06万亿 | -₩2.7万亿 | ₩4.95万亿 | ₩11.2万亿 | ₩6.94万亿 | ₩4.45万亿 | ₩4.32万亿 | ₩11.8万亿 | ₩16万亿 | ₩23.1万亿 | ₩91万亿 | |
| 已付利息 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩1600亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ₩22.7万亿 | ₩42.2万亿 | ₩44.3万亿 | ₩21.7万亿 | ₩26.4万亿 | ₩39.9万亿 | ₩55.7万亿 | ₩14.5万亿 | ₩33.6万亿 | ₩45.2万亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩20.7万亿 | ₩22.1万亿 | ₩26.5万亿 | ₩29.6万亿 | ₩30.3万亿 | ₩34.2万亿 | ₩39.1万亿 | ₩38.7万亿 | ₩42.6万亿 | ₩46.9万亿 | |
| 营运资金变动 | -₩1.18万亿 | -₩10.6万亿 | -₩9.92万亿 | -₩2.55万亿 | ₩1220亿 | -₩16.3万亿 | -₩17万亿 | -₩5.46万亿 | -₩1.57万亿 | -₩9.61万亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩5.13万亿 | ₩8.48万亿 | ₩6.13万亿 | -₩3.41万亿 | ₩8.42万亿 | ₩7.24万亿 | -₩15.6万亿 | -₩3.54万亿 | -₩1.7万亿 | ₩2.8万亿 | |
| 经营现金流 | ₩47.4万亿 | ₩62.2万亿 | ₩67万亿 | ₩45.4万亿 | ₩65.3万亿 | ₩65.1万亿 | ₩62.2万亿 | ₩44.1万亿 | ₩73万亿 | ₩85.3万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -₩25.2万亿 | -₩43.8万亿 | -₩30.6万亿 | -₩28.6万亿 | -₩40.3万亿 | -₩49.8万亿 | -₩53.1万亿 | -₩60.5万亿 | -₩53.7万亿 | -₩47.5万亿 | |
| 收购 | ₩1.57万亿 | -₩7.17万亿 | -₩1500亿 | -₩1.02万亿 | -₩1330亿 | -₩338亿 | -₩9260亿 | -₩2670亿 | ₩1070亿 | -₩3.03万亿 | |
| 购买投资 | -₩12.1万亿 | -₩1.54万亿 | -₩22.4万亿 | -₩16.6万亿 | -₩28.7万亿 | -₩8.65万亿 | -₩4.59万亿 | -₩5.76万亿 | -₩36.6万亿 | -₩20.5万亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩5.81万亿 | ₩2.83万亿 | ₩3520亿 | ₩5.72万亿 | ₩15.2万亿 | ₩24.4万亿 | ₩27.2万亿 | ₩50.6万亿 | ₩4.83万亿 | ₩5.52万亿 | |
| 其他投资活动 | ₩2980亿 | ₩2810亿 | ₩5670亿 | ₩5670亿 | ₩3270亿 | ₩1.03万亿 | -₩1720亿 | -₩9950亿 | ₩330亿 | -₩2.97万亿 | |
| 投资现金流 | -₩29.7万亿 | -₩49.4万亿 | -₩52.2万亿 | -₩39.9万亿 | -₩53.6万亿 | -₩33万亿 | -₩31.6万亿 | -₩16.9万亿 | -₩85.4万亿 | -₩68.5万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩2.14万亿 | ₩2.59万亿 | -₩4.03万亿 | ₩1560亿 | ₩1.34万亿 | -₩3.45万亿 | -₩9.58万亿 | ₩1.28万亿 | ₩4.91万亿 | ₩4.61万亿 | |
| 股票回购 | -₩7.71万亿 | -₩8.35万亿 | -₩8750亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩1.81万亿 | -₩8.19万亿 | |
| 股息 | -₩3.11万亿 | -₩6.8万亿 | -₩10.2万亿 | -₩9.64万亿 | -₩9.68万亿 | -₩20.5万亿 | -₩9.81万亿 | -₩9.86万亿 | -₩10.9万亿 | -₩9.9万亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩132亿 | ₩56.7亿 | ₩80.7亿 | -₩17亿 | ₩81.9亿 | -₩273亿 | -₩600万 | -₩91.2亿 | ₩0 | -₩9.73亿 | |
| 筹资现金流 | -₩8.67万亿 | -₩12.6万亿 | -₩15.1万亿 | -₩9.48万亿 | -₩8.33万亿 | -₩24万亿 | -₩19.4万亿 | -₩8.59万亿 | -₩7.79万亿 | -₩13.5万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩4170亿 | -₩1.78万亿 | ₩942亿 | ₩5950亿 | -₩8340亿 | ₩1.58万亿 | -₩5390亿 | ₩7930亿 | ₩4.82万亿 | ₩8260亿 | |
| 现金净变动 | ₩9.47万亿 | -₩1.57万亿 | -₩2050亿 | -₩3.45万亿 | ₩2.5万亿 | ₩9.65万亿 | ₩10.6万亿 | ₩19.4万亿 | -₩15.4万亿 | ₩4.15万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩22.2万亿 | ₩18.4万亿 | ₩36.5万亿 | ₩16.8万亿 | ₩25万亿 | ₩15.3万亿 | ₩9.05万亿 | -₩16.4万亿 | ₩21.6万亿 | ₩33.2万亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:KRW。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01