Revolution Medicines, Inc. (RVMD)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工883人 · CEO Mark A. Goldsmith
- 股价
- $191.31 +0.55%
- 市值
- $410亿
- 企业价值
- $408亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 -$2.35
Revolution Medicines, Inc. (RVMD)在Q2 '26产生经营现金流-$3.87亿,资本支出$229万,留存自由现金流-$3.9亿。最近四个季度自由现金流为-$12.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.08亿 | -$1.62亿 | -$1.16亿 | -$1.33亿 | -$1.56亿 | -$1.95亿 | -$2.13亿 | -$2.48亿 | -$3.05亿 | -$3.65亿 | -$4.54亿 | -$6.44亿 | |
| 折旧与摊销 | $215万 | $286万 | $276万 | $280万 | $288万 | $339万 | $372万 | $380万 | $434万 | $470万 | $454万 | $450万 | |
| 股权激励费用 | $1370万 | $2540万 | $1620万 | $1980万 | $2080万 | $2240万 | $2510万 | $2880万 | $3080万 | $3370万 | $8730万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$387万 | -$4.3万 | $0 | $0 | $0 | -$76.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $114万 | $2120万 | -$4720万 | -$474万 | $1310万 | $4280万 | $244万 | -$430万 | $5640万 | $3220万 | -$1690万 | $1510万 | |
| 其他非现金项目 | -$514万 | -$847万 | -$1630万 | -$1280万 | -$1090万 | -$1160万 | -$1230万 | -$230万 | $634万 | $2000万 | $2480万 | $2.37亿 | |
| 经营现金流 | -$1亿 | -$1.21亿 | -$1.61亿 | -$1.28亿 | -$1.3亿 | -$1.38亿 | -$1.94亿 | -$2.22亿 | -$2.07亿 | -$2.74亿 | -$3.54亿 | -$3.87亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$254万 | -$232万 | -$317万 | -$240万 | -$352万 | -$122万 | -$327万 | -$745万 | -$335万 | -$193万 | -$154万 | -$229万 | |
| 购买投资 | -$1.7亿 | -$5.2亿 | -$7.02亿 | -$3.75亿 | -$3.65亿 | -$6.95亿 | -$5.1亿 | -$5.29亿 | -$4.59亿 | -$2.96亿 | -$2.1亿 | -$20.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.5亿 | $1.42亿 | $4.57亿 | $4.85亿 | $3.47亿 | $3.04亿 | $4.97亿 | $5.71亿 | $4.87亿 | $3.73亿 | $3.84亿 | $3.82亿 | |
| 投资现金流 | $7740万 | -$3.8亿 | -$2.48亿 | $1.08亿 | -$2150万 | -$3.93亿 | -$1590万 | $3430万 | $2480万 | $7490万 | $1.73亿 | -$16.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.44亿 | $0 | $7.32亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $8.37亿 | $0 | $0 | $300万 | $28.4万 | -$1.8万 | $2.5亿 | -$574万 | -$2.44亿 | -$25.2万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $101万 | $8.39亿 | $81万 | $750万 | $7730万 | $8.74亿 | $87.4万 | $2.57亿 | -$159万 | $3.66亿 | $2.39亿 | $24.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $20.3万 | -$64万 | $0 | $0 | $0 | -$81万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$2190万 | $3.38亿 | -$4.08亿 | -$1270万 | -$7460万 | $3.42亿 | -$2.1亿 | $6910万 | -$1.84亿 | $1.66亿 | $5720万 | $3.74亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.03亿 | -$1.23亿 | -$1.64亿 | -$1.31亿 | -$1.34亿 | -$1.4亿 | -$1.98亿 | -$2.29亿 | -$2.11亿 | -$2.76亿 | -$3.56亿 | -$3.9亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | -$3110万 | -$4180万 | -$4770万 | -$1.08亿 | -$1.87亿 | -$2.49亿 | -$4.36亿 | -$6亿 | -$11.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $119万 | $176万 | $334万 | $655万 | $733万 | $966万 | $931万 | $1180万 | $1660万 | |
| 股权激励费用 | $14.1万 | $85.5万 | $316万 | $889万 | $2070万 | $3120万 | $6180万 | $7920万 | $1.18亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $20.1万 | -$437万 | -$37.5万 | $0 | -$41.9万 | -$391万 | -$76.2万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $465万 | $3810万 | -$446万 | -$830万 | $872万 | -$1350万 | $4070万 | $117万 | $8680万 | |
| 其他非现金项目 | $54.9万 | $212万 | $37.3万 | $134万 | $313万 | -$264万 | -$2200万 | -$4880万 | $1180万 | |
| 经营现金流 | -$2510万 | $121万 | -$4960万 | -$1亿 | -$1.47亿 | -$2.24亿 | -$3.51亿 | -$5.57亿 | -$8.98亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -$158万 | -$150万 | -$259万 | -$293万 | -$653万 | -$1080万 | -$773万 | -$1030万 | -$1600万 | |
| 收购 | $0 | $16万 | $620万 | $2.31亿 | $1.36亿 | $1330万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$1.72亿 | -$5.44亿 | -$6.71亿 | -$6.13亿 | -$10.6亿 | -$21.4亿 | -$17.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $6670万 | $3.13亿 | $5.36亿 | $5.99亿 | $7.24亿 | $15.9亿 | $19.3亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$2.31亿 | -$1.36亿 | -$1330万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$158万 | -$134万 | -$1.02亿 | -$2.34亿 | -$1.42亿 | -$2410万 | -$3.43亿 | -$5.54亿 | $1.18亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.44亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$13.1万 | -$4.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2270万 | $28.9万 | $0 | $271万 | $294万 | $339万 | $8.37亿 | $28.4万 | $22万 | |
| 筹资现金流 | $2270万 | $6080万 | $9870万 | $4.23亿 | $2.94亿 | $3.01亿 | $12.3亿 | $9.59亿 | $6.22亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | -$1 | $0 | $0 | $0 | -$129万 | -$66.7万 | $0 | |
| 现金净变动 | -$406万 | $6070万 | -$5290万 | $8850万 | $488万 | $5290万 | $5.35亿 | -$1.53亿 | -$1.58亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2670万 | -$28.6万 | -$5220万 | -$1.03亿 | -$1.54亿 | -$2.35亿 | -$3.58亿 | -$5.68亿 | -$9.14亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02