RTX Corporation (RTX)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工180,000人 · CEO Christopher T. Calio
- 股价
- $199.80 +0.20%
- 市值
- $2700亿
- 企业价值
- $2990亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $1.83
RTX Corporation (RTX)在Q3 '26产生经营现金流$28.7亿,资本支出$8.22亿,留存自由现金流$20.5亿。最近四个季度自由现金流为$91.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $14.7亿 | $17.1亿 | $1.11亿 | $15.4亿 | $15.6亿 | $16.3亿 | $17.3亿 | $20.1亿 | $17.1亿 | $21.6亿 | $22.5亿 | $27.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $10.6亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $10.9亿 | $11.4亿 | $10.5亿 | $10.8亿 | $10.9亿 | $11.6亿 | $10.7亿 | $10.8亿 | $10.7亿 | |
| 股权激励费用 | $1.06亿 | $1.94亿 | $2900万 | $1.05亿 | $1.09亿 | $2.78亿 | $2.53亿 | $2.41亿 | $3.2亿 | $3.24亿 | $3.11亿 | $2.94亿 | |
| 递延所得税 | $3.26亿 | -$1.14亿 | $2.99亿 | -$3.04亿 | $7200万 | $6700万 | $5400万 | $4.77亿 | $1.91亿 | $2600万 | -$5600万 | $9000万 | |
| 营运资金变动 | -$4.39亿 | -$17.1亿 | $14亿 | $3.16亿 | -$11.4亿 | -$12.5亿 | -$21.8亿 | $12.4亿 | $9.07亿 | -$15亿 | $3.25亿 | -$12.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $21.9亿 | -$8.01亿 | -$1.82亿 | -$2.23亿 | -$1.75亿 | -$4.71亿 | -$4.74亿 | -$4.17亿 | -$1.25亿 | -$2.24亿 | -$3.61亿 | -$6400万 | |
| 经营现金流 | $47.1亿 | $3.42亿 | $27.3亿 | $25.2亿 | $15.6亿 | $13.1亿 | $4.58亿 | $46.4亿 | $41.7亿 | $18.6亿 | $35.5亿 | $28.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$10.2亿 | -$6.3亿 | -$6.92亿 | -$6.81亿 | -$10.7亿 | -$6.17亿 | -$6.52亿 | -$7.35亿 | -$11.2亿 | -$6.44亿 | -$7.27亿 | -$8.22亿 | |
| 收购 | $0 | $12.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.9亿 | $7.43亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$9900万 | -$100万 | $0 | $100万 | $0 | -$4700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1.85亿 | $0 | $0 | $0 | $1.99亿 | $0 | $0 | $4200万 | $9200万 | $7200万 | -$7100万 | $700万 | |
| 其他投资活动 | -$4400万 | $4100万 | -$4100万 | -$3500万 | $9100万 | -$1400万 | $1.43亿 | -$2400万 | -$2.69亿 | -$3600万 | -$1.46亿 | -$4200万 | |
| 投资现金流 | -$9.78亿 | $6.93亿 | -$7.33亿 | -$7.15亿 | -$7.79亿 | -$6.78亿 | -$5.09亿 | $4.71亿 | -$5.49亿 | -$6.08亿 | -$9.44亿 | -$8.57亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $85.6亿 | -$9.72亿 | -$6.85亿 | -$1200万 | -$8.35亿 | $1900万 | $6.42亿 | -$29.4亿 | -$11.5亿 | -$5亿 | -$2400万 | -$200万 | |
| 股票回购 | -$103亿 | -$5600万 | -$4400万 | -$2.94亿 | -$5000万 | -$5000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$7.67亿 | -$7.69亿 | -$8.23亿 | -$8.23亿 | -$8.02亿 | -$8.4亿 | -$9.1亿 | -$9.1亿 | -$9.14亿 | -$9.15亿 | -$9.83亿 | -$9.84亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.27亿 | -$2.1亿 | -$3200万 | -$2900万 | -$1.81亿 | -$1.85亿 | -$8500万 | -$6900万 | -$9400万 | -$4.25亿 | -$6200万 | -$1.9亿 | |
| 筹资现金流 | -$26.2亿 | -$20.1亿 | -$15.8亿 | -$11.6亿 | -$18.7亿 | -$10.6亿 | -$3.53亿 | -$39.2亿 | -$21.5亿 | -$18.4亿 | -$10.7亿 | -$11.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1400万 | -$800万 | -$400万 | $2300万 | -$3900万 | $1600万 | $3800万 | -$1000万 | $400万 | -$600万 | -$1300万 | $300万 | |
| 现金净变动 | $11.3亿 | -$9.8亿 | $4.12亿 | $6.73亿 | -$11.3亿 | -$4.13亿 | -$3.66亿 | $11.8亿 | $14.7亿 | -$5.99亿 | $15.2亿 | $8.38亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $39.1亿 | -$2.88亿 | $20.4亿 | $18.4亿 | $4.92亿 | $6.88亿 | -$1.94亿 | $39亿 | $30.5亿 | $12.1亿 | $28.2亿 | $20.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $54.4亿 | $49.2亿 | $56.5亿 | $59.5亿 | -$29.3亿 | $41.5亿 | $53.3亿 | $32亿 | $50.1亿 | $70.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $19.6亿 | $21.4亿 | $19亿 | $27.1亿 | $41.6亿 | $45.6亿 | $41.1亿 | $42.1亿 | $43.6亿 | $43.8亿 | |
| 股权激励费用 | $1.52亿 | $1.92亿 | $2.51亿 | $3.56亿 | $3.3亿 | $4.42亿 | $4.2亿 | $4.25亿 | $4.37亿 | $10.9亿 | |
| 递延所得税 | $3.98亿 | $6200万 | $7.35亿 | $6.69亿 | -$9900万 | -$8800万 | -$16.6亿 | -$4.02亿 | -$4700万 | $7.89亿 | |
| 营运资金变动 | -$11.6亿 | -$16.8亿 | -$7.55亿 | -$2.31亿 | $8.11亿 | -$2.78亿 | $5.22亿 | $15.2亿 | -$10.9亿 | -$12.7亿 | |
| 其他非现金项目 | -$29.1亿 | $0 | -$14.6亿 | -$5.67亿 | $13.4亿 | -$17.1亿 | -$15.5亿 | -$10.6亿 | -$15.2亿 | -$14.9亿 | |
| 经营现金流 | $38.8亿 | $56.3亿 | $63.2亿 | $88.8亿 | $36.1亿 | $70.7亿 | $71.7亿 | $78.8亿 | $71.6亿 | $106亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$20.8亿 | -$23.9亿 | -$23亿 | -$26.1亿 | -$19.7亿 | -$23.2亿 | -$27.8亿 | -$31.7亿 | -$32.4亿 | -$31.2亿 | |
| 收购 | -$4.99亿 | $4.35亿 | -$143亿 | $8200万 | $53.5亿 | $7.91亿 | $2800万 | $600万 | $0 | $19.3亿 | |
| 购买投资 | -$4.38亿 | -$15.1亿 | -$9.88亿 | -$6.58亿 | -$3.12亿 | -$1600万 | -$3.55亿 | -$1.17亿 | $0 | -$2.33亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.49亿 | $2.22亿 | $1.43亿 | $3.36亿 | $3.68亿 | $1.58亿 | $1.79亿 | $2.26亿 | $0 | $2.79亿 | |
| 其他投资活动 | $2.64亿 | $2.32亿 | $4.67亿 | -$2.45亿 | -$3.32亿 | $2500万 | $9400万 | $1200万 | $17亿 | -$1.23亿 | |
| 投资现金流 | -$25亿 | -$30.2亿 | -$170亿 | -$30.9亿 | $31亿 | -$13.6亿 | -$28.3亿 | -$30.4亿 | -$15.3亿 | -$12.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $36.9亿 | $30.8亿 | $104亿 | -$18.2亿 | -$161亿 | -$3.05亿 | $4.87亿 | $119亿 | -$25亿 | -$34.3亿 | |
| 股票回购 | -$22.5亿 | -$14.5亿 | -$3.25亿 | -$1.51亿 | -$4700万 | -$23.3亿 | -$28亿 | -$129亿 | -$4.44亿 | -$5000万 | |
| 股息 | -$20.7亿 | -$20.7亿 | -$21.7亿 | -$24.4亿 | -$27.3亿 | -$29.6亿 | -$31.3亿 | -$32.4亿 | -$32.2亿 | -$35.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5.51亿 | -$5.45亿 | $1300万 | -$1.55亿 | $136亿 | -$11亿 | -$4.15亿 | -$3.17亿 | -$4.52亿 | -$4.33亿 | |
| 筹资现金流 | -$11.9亿 | -$9.93亿 | $79.7亿 | -$45.6亿 | -$52.7亿 | -$66.9亿 | -$58.6亿 | -$45.3亿 | -$66.2亿 | -$74.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.2亿 | $2.1亿 | -$1.2亿 | -$1900万 | -$2200万 | -$100万 | -$4200万 | $1800万 | -$2800万 | $4800万 | |
| 现金净变动 | $6900万 | $18.3亿 | -$28.1亿 | $12.1亿 | $14.1亿 | -$9.79亿 | -$15.6亿 | $3.35亿 | -$10.2亿 | $18.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $18亿 | $32.4亿 | $40.2亿 | $62.8亿 | $16.4亿 | $47.5亿 | $43.9亿 | $47.2亿 | $45.3亿 | $74.5亿 | |
| 已付所得税 | $41亿 | $13.3亿 | $17.1亿 | $17.7亿 | $17.2亿 | $11.2亿 | $24亿 | $15.3亿 | $11.8亿 | $16.1亿 | |
| 已付利息 | $11.6亿 | $9.74亿 | $10.3亿 | $18亿 | $16.3亿 | $13.4亿 | $12.6亿 | $14.6亿 | $19.4亿 | $18.6亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01