Range Resources Corporation (RRC)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 员工564人 · CEO Dennis L. Degner
- 股价
- $54.63 +1.37%
- 市值
- $128亿
- 企业价值
- $137亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-23 EPS预期 $1.05
Range Resources Corporation (RRC)在Q3 '26产生经营现金流$3.08亿,资本支出$1.83亿,留存自由现金流$1.25亿。最近四个季度自由现金流为$7.35亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.1亿 | $9210万 | $2870万 | $5050万 | $9480万 | $9710万 | $2.37亿 | $1.45亿 | $4.17亿 | $3.42亿 | $1.95亿 | $1.75亿 | |
| 折旧与摊销 | $9100万 | $8710万 | $8760万 | $9110万 | $9250万 | $9060万 | $9830万 | $9380万 | $1.07亿 | $8850万 | $9310万 | $1.02亿 | |
| 股权激励费用 | $768万 | $1820万 | $1110万 | $826万 | $1630万 | $1510万 | $0 | $2130万 | $2280万 | $1530万 | $1050万 | $1160万 | |
| 递延所得税 | $7840万 | $1660万 | -$2110万 | $1430万 | -$3370万 | $1070万 | $5980万 | $4010万 | $1.14亿 | $8570万 | $5070万 | $4590万 | |
| 营运资金变动 | -$6620万 | $2830万 | -$8130万 | $326万 | -$8560万 | -$6140万 | $4340万 | -$2380万 | -$8740万 | $8010万 | -$9150万 | -$3440万 | |
| 其他非现金项目 | -$1.95亿 | $8950万 | $1.24亿 | $7850万 | $1.34亿 | $1.78亿 | -$1.02亿 | -$2870万 | -$3.15亿 | $782万 | -$2310万 | $712万 | |
| 经营现金流 | $2.26亿 | $3.32亿 | $1.49亿 | $2.46亿 | $2.18亿 | $3.3亿 | $3.36亿 | $2.48亿 | $2.58亿 | $6.19亿 | $2.35亿 | $3.08亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.58亿 | -$1.55亿 | -$1.67亿 | -$1.56亿 | -$1.49亿 | -$1.58亿 | -$1.59亿 | $1.59亿 | -$5.81亿 | -$1.66亿 | -$1.81亿 | -$1.83亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$26.2万 | $0 | $0 | $9.9万 | -$9.9万 | $2.6万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$562万 | -$1360万 | -$2260万 | -$56.8万 | -$512万 | -$448万 | -$1340万 | -$58.9万 | -$1860万 | -$137万 | -$511万 | -$64.7万 | |
| 出售/到期投资 | $586万 | $1520万 | $2670万 | $28.6万 | $401万 | $25.7万 | $2270万 | $8万 | $2280万 | $65.2万 | $764万 | $6.5万 | |
| 其他投资活动 | -$33.1万 | -$97.2万 | $10.9万 | $2.7万 | -$65.8万 | -$67.2万 | $0 | -$3.29亿 | $4.18亿 | -$176万 | -$559万 | $9000 | |
| 投资现金流 | -$1.58亿 | -$1.54亿 | -$1.62亿 | -$1.56亿 | -$1.51亿 | -$1.62亿 | -$1.5亿 | -$1.7亿 | -$1.59亿 | -$1.68亿 | -$1.85亿 | -$1.83亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$531万 | -$497万 | -$6410万 | -$983万 | -$144万 | -$2090万 | -$4.65亿 | $13.9万 | -$2300万 | -$3.8亿 | $5080万 | -$8700万 | |
| 股票回购 | -$938万 | $0 | -$1020万 | -$3390万 | -$2110万 | -$6750万 | -$5290万 | -$5630万 | -$5400万 | -$2710万 | -$7840万 | $0 | |
| 股息 | -$1930万 | -$1940万 | -$1950万 | -$1930万 | -$1930万 | -$2160万 | -$2150万 | -$2140万 | -$2120万 | -$2380万 | -$2360万 | -$2340万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1490万 | -$2420万 | -$95.5万 | -$3.2万 | -$1.6万 | -$2120万 | -$12.3万 | -$12.1万 | -$15.6万 | -$2050万 | -$47万 | -$1210万 | |
| 筹资现金流 | -$1910万 | -$4690万 | -$7860万 | -$6300万 | -$3960万 | -$1.28亿 | -$5.31亿 | -$7760万 | -$9830万 | -$4.51亿 | -$5050万 | -$1.25亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $4920万 | $1.31亿 | -$9210万 | $2640万 | $2700万 | $4010万 | -$3.44亿 | $4.1万 | $2.9万 | $4.3万 | $0 | -$23.5万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6840万 | $1.77亿 | -$1770万 | $9000万 | $6840万 | $1.72亿 | $1.77亿 | $5.64亿 | $1.03亿 | $4.53亿 | $5360万 | $1.25亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $113万 | $0 | -$113万 | $140万 | $570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $2050万 | $3920万 | $1900万 | $0 | $1800万 | $4000万 | $1830万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$5.21亿 | $3.33亿 | -$17.5亿 | -$17.2亿 | -$7.12亿 | $4.12亿 | $11.8亿 | $8.71亿 | $2.66亿 | $6.58亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.67亿 | $9.68亿 | $6.58亿 | $16.4亿 | $4.73亿 | $3.65亿 | $3.53亿 | $3.5亿 | $3.58亿 | $3.7亿 | |
| 股权激励费用 | $7470万 | $3070万 | $2980万 | $2490万 | $4860万 | $1.1亿 | $1.08亿 | $6780万 | $5390万 | $4820万 | |
| 递延所得税 | -$2.81亿 | -$2.51亿 | -$3050万 | -$5.06亿 | -$2500万 | -$1770万 | $2.16亿 | $2.28亿 | -$2390万 | $1.64亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.06亿 | -$4720万 | -$822万 | $254万 | -$5390万 | -$2.42亿 | -$1.69亿 | -$1.21亿 | -$1.35亿 | -$1.29亿 | |
| 其他非现金项目 | $6.54亿 | -$2.17亿 | $20.9亿 | $12.3亿 | $5.38亿 | $1.66亿 | $1.74亿 | -$4.18亿 | $4.25亿 | $5960万 | |
| 经营现金流 | $3.87亿 | $8.16亿 | $9.91亿 | $6.82亿 | $2.69亿 | $7.93亿 | $18.6亿 | $9.78亿 | $9.45亿 | $11.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.1亿 | -$12.1亿 | -$10.2亿 | -$7.47亿 | -$4.32亿 | -$4.17亿 | -$4.87亿 | -$6.06亿 | -$6.29亿 | -$5.81亿 | |
| 收购 | $718万 | $7250万 | $3.25亿 | $0 | $2.46亿 | $0 | $51.8万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3700万 | -$8820万 | -$4620万 | -$1900万 | -$1710万 | -$3080万 | -$4370万 | -$4520万 | -$4180万 | -$2310万 | |
| 出售/到期投资 | $4000万 | $8920万 | $4920万 | $2200万 | $2220万 | $3130万 | $4140万 | $4950万 | $4950万 | $2310万 | |
| 其他投资活动 | $1.91亿 | $6680万 | $0 | $7.84亿 | -$287万 | -$92.8万 | -$68.2万 | $17.1万 | -$298万 | -$5980万 | |
| 投资现金流 | -$3.09亿 | -$11.4亿 | -$6.95亿 | $3950万 | -$1.84亿 | -$4.18亿 | -$4.9亿 | -$6.02亿 | -$6.24亿 | -$6.41亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$8300万 | $3.46亿 | -$2.74亿 | -$6.87亿 | -$5910万 | -$1.49亿 | -$11.3亿 | -$1.04亿 | -$8040万 | -$5.09亿 | |
| 股票回购 | $22.9亿 | $0 | -$318万 | -$691万 | -$2300万 | $0 | -$4亿 | -$1900万 | -$6530万 | -$2.31亿 | |
| 股息 | -$1670万 | -$1980万 | -$1990万 | -$2010万 | $0 | $0 | -$3860万 | -$7720万 | -$7750万 | -$8570万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2130万 | -$739万 | -$166万 | -$783万 | -$332万 | -$1820万 | $605万 | -$3950万 | -$2520万 | -$2160万 | |
| 筹资现金流 | -$7840万 | $3.23亿 | -$2.95亿 | -$7.21亿 | -$8470万 | -$1.61亿 | -$15.9亿 | -$1.64亿 | -$2.28亿 | -$8.34亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$15.7万 | $13.4万 | $9.7万 | $1000 | -$8.8万 | $2.14亿 | -$2.14亿 | $2.12亿 | $9250万 | -$3.04亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.23亿 | -$3.91亿 | -$3080万 | -$6540万 | -$1.64亿 | $3.76亿 | $13.8亿 | $3.72亿 | $3.16亿 | $5.9亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34.3万 | $706万 | $2030万 | $220万 | $103万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $1.89亿 | $1.68亿 | $1.97亿 | $1.94亿 | $1.21亿 | $1.14亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02