Roper Technologies, Inc. (ROP)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工19,400人 · CEO Laurence Neil Hunn
- 股价
- $479.54 +2.77%
- 市值
- $474亿
- 企业价值
- $568亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-02提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $5.98
Roper Technologies, Inc. (ROP)在Q3 '26产生经营现金流$8.21亿,资本支出$2600万,留存自由现金流$7.95亿。最近四个季度自由现金流为$25.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.78亿 | $3.82亿 | $3.37亿 | $3.68亿 | $4.62亿 | $3.31亿 | $3.78亿 | $3.99亿 | $4.28亿 | $5.09亿 | $11.7亿 | $4.85亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.96亿 | $1.94亿 | $2.02亿 | $2.06亿 | $2.11亿 | $2.13亿 | $2.24亿 | $2.31亿 | $2.3亿 | $2.3亿 | $2.31亿 | $2.36亿 | |
| 股权激励费用 | $2430万 | $3360万 | $3970万 | $3960万 | $3300万 | $3880万 | $4390万 | $4600万 | $3760万 | $5260万 | $5560万 | $5570万 | |
| 递延所得税 | $9920万 | $1.02亿 | $8820万 | -$1.9亿 | $1.29亿 | $8690万 | $1.07亿 | -$1.07亿 | $1.06亿 | $1.26亿 | -$1.26亿 | -$610万 | |
| 营运资金变动 | -$3.47亿 | -$8020万 | $960万 | $1.7亿 | $1.09亿 | -$1.54亿 | -$9220万 | $2.52亿 | $6370万 | -$1.19亿 | -$3.35亿 | $1.17亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.71亿 | -$1亿 | -$2.92亿 | $1.62亿 | -$2.21亿 | $1250万 | -$2.57亿 | $4940万 | -$1.28亿 | -$2.07亿 | -$5.24亿 | -$6600万 | |
| 经营现金流 | $6.22亿 | $5.32亿 | $3.84亿 | $7.55亿 | $7.22亿 | $5.29亿 | $4.04亿 | $8.7亿 | $7.38亿 | $5.92亿 | $4.7亿 | $8.21亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4150万 | -$1890万 | -$1750万 | -$3620万 | -$2680万 | -$950万 | -$1650万 | -$1160万 | -$2430万 | -$1430万 | -$2650万 | -$2600万 | |
| 收购 | -$8260万 | -$18.6亿 | $40万 | -$16.1亿 | -$1.49亿 | -$1.25亿 | -$18.8亿 | -$12.8亿 | -$960万 | -$2750万 | $0 | -$4.36亿 | |
| 购买投资 | -$720万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $720万 | $0 | $840万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $670万 | $12.4亿 | |
| 其他投资活动 | $650万 | -$100万 | -$10万 | $120万 | $2.35亿 | -$1240万 | -$770万 | -$1590万 | -$10万 | -$1430万 | $360万 | $1080万 | |
| 投资现金流 | -$1.18亿 | -$18.8亿 | -$880万 | -$16.4亿 | $5970万 | -$1.47亿 | -$19亿 | -$13亿 | -$3400万 | -$5610万 | -$1620万 | $7.88亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.5亿 | $13.9亿 | -$3亿 | $9.5亿 | -$8亿 | -$1.25亿 | $12.8亿 | $5.91亿 | -$1.6亿 | $11.5亿 | $8.5亿 | -$16亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | -$15.1亿 | -$12.2亿 | $0 | |
| 股息 | -$7270万 | -$8050万 | -$8010万 | -$8050万 | -$8080万 | -$8860万 | -$8860万 | -$8880万 | -$8900万 | -$9740万 | -$9400万 | -$9000万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1600万 | $2160万 | $5410万 | $1230万 | $4460万 | -$140万 | $1.56亿 | -$10万 | $380万 | $630万 | -$600万 | -$370万 | |
| 筹资现金流 | -$6.03亿 | $13.4亿 | -$3.22亿 | $8.86亿 | -$8.32亿 | -$2.08亿 | $13.5亿 | $5.14亿 | -$7.31亿 | -$4.45亿 | -$4.6亿 | -$16.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1340万 | -$570万 | -$70万 | $1720万 | -$3110万 | $1050万 | $2200万 | -$330万 | $410万 | -$580万 | -$1090万 | $300万 | |
| 现金净变动 | -$8520万 | -$1590万 | $5310万 | $1810万 | -$8140万 | $1.85亿 | -$1.3亿 | $7760万 | -$2260万 | $8550万 | -$1800万 | -$5390万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.8亿 | $5.13亿 | $3.67亿 | $7.19亿 | $6.95亿 | $5.19亿 | $3.88亿 | $8.58亿 | $7.28亿 | $5.78亿 | $4.59亿 | $7.95亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3420万 | $0 | $9350万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6.59亿 | $9.72亿 | $9.44亿 | $17.7亿 | $6.74亿 | $8.05亿 | $9.86亿 | $13.7亿 | $15.5亿 | $15.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.41亿 | $3.45亿 | $3.67亿 | $4.09亿 | $4.92亿 | $6.16亿 | $6.5亿 | $7.55亿 | $8.13亿 | $8.98亿 | |
| 股权激励费用 | $7880万 | $8310万 | $1.34亿 | $1.01亿 | $1.08亿 | $1.23亿 | $1.19亿 | $1.24亿 | $1.46亿 | $1.66亿 | |
| 递延所得税 | $0 | -$939万 | $1590万 | -$7.27亿 | $1.88亿 | $2.21亿 | $2.96亿 | $3.75亿 | $4.18亿 | $4亿 | |
| 营运资金变动 | -$1780万 | -$1.44亿 | -$3150万 | -$8480万 | $1.5亿 | $1.15亿 | $1490万 | $4680万 | $1.82亿 | $270万 | |
| 其他非现金项目 | $365万 | -$1170万 | $50万 | -$460万 | -$8570万 | $1.32亿 | -$13.3亿 | -$6.34亿 | -$7.14亿 | -$4.63亿 | |
| 经营现金流 | $9.64亿 | $12.3亿 | $14.3亿 | $14.6亿 | $15.3亿 | $20.1亿 | $7.35亿 | $20.4亿 | $23.9亿 | $25.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4010万 | -$5950万 | -$5860万 | -$6290万 | -$4890万 | -$6260万 | -$7030万 | -$6800万 | -$6600万 | -$4740万 | |
| 收购 | -$37.2亿 | -$1.54亿 | -$12.8亿 | -$12.3亿 | -$60.2亿 | -$2.17亿 | -$42.8亿 | -$20.5亿 | -$36.1亿 | -$32.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.46亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $901万 | $370万 | -$70万 | -$260万 | -$260万 | $1.37亿 | $55.6亿 | -$560万 | -$3520万 | -$5060万 | |
| 投资现金流 | -$37.5亿 | -$2.1亿 | -$13.4亿 | -$13亿 | -$60.7亿 | -$1.43亿 | $12.1亿 | -$21.3亿 | -$34.7亿 | -$33.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $29.3亿 | -$10.6亿 | -$2.05亿 | $3.35亿 | $43.2亿 | -$16.5亿 | -$12.7亿 | -$3.4亿 | $12.7亿 | $17.1亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | |
| 股息 | -$1.21亿 | -$1.43亿 | -$1.7亿 | -$1.92亿 | -$2.14亿 | -$2.36亿 | -$2.62亿 | -$2.9亿 | -$3.22亿 | -$3.55亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$844万 | $9.8万 | -$2900万 | $2690万 | $2050万 | $5780万 | $5270万 | $1.15亿 | $1.08亿 | -$3820万 | |
| 筹资现金流 | $28.1亿 | -$11.7亿 | -$3.88亿 | $1.77亿 | $41.4亿 | -$18.1亿 | -$14.7亿 | -$5亿 | $10.7亿 | $9.24亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3750万 | $5920万 | -$1380万 | $250万 | $1050万 | -$1230万 | -$3750万 | $1220万 | -$2030万 | $3330万 | |
| 现金净变动 | -$2130万 | -$8590万 | -$3.07亿 | $3.45亿 | -$4.01亿 | $4320万 | $4.41亿 | -$5.79亿 | -$2610万 | $1.09亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9.24亿 | $11.7亿 | $13.7亿 | $14亿 | $14.8亿 | $19.5亿 | $6.64亿 | $19.3亿 | $23.3亿 | $24.9亿 | |
| 已付所得税 | $3.3亿 | $3.2亿 | $3.22亿 | $3.71亿 | $5.15亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1.05亿 | $1.75亿 | $1.69亿 | $1.72亿 | $1.98亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-03