Rocket Lab Corporation (RKLB)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工2,600人 · CEO Sir Peter Beck
- 股价
- $54.73 -7.39%
- 市值
- $328亿
- 企业价值
- $308亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 -$0.07
Rocket Lab Corporation (RKLB)在Q2 '26产生经营现金流-$8410万,资本支出$2600万,留存自由现金流-$1.1亿。最近四个季度自由现金流为-$3.71亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$4060万 | -$5050万 | -$4430万 | -$4160万 | -$5190万 | -$5230万 | -$6060万 | -$6640万 | -$1830万 | -$5290万 | -$4500万 | -$4930万 | |
| 折旧与摊销 | $779万 | $817万 | $831万 | $811万 | $810万 | $914万 | $871万 | $876万 | $1170万 | $1470万 | $1500万 | $2090万 | |
| 股权激励费用 | $1410万 | $1010万 | $1310万 | $1400万 | $1290万 | $1690万 | $1920万 | $1790万 | $1570万 | $1820万 | $2810万 | $1960万 | |
| 递延所得税 | $39.6万 | $6.4万 | $7.8万 | $192万 | $31万 | -$171万 | -$58.5万 | $204万 | -$3450万 | $238万 | $116万 | $25.4万 | |
| 营运资金变动 | -$816万 | -$1290万 | $1780万 | $427万 | -$74.2万 | $2440万 | -$2280万 | $1060万 | $1220万 | -$4480万 | -$5180万 | -$8400万 | |
| 其他非现金项目 | $124万 | $288万 | $235万 | $37.8万 | $46.5万 | $123万 | $180万 | $386万 | -$1040万 | -$219万 | $225万 | $847万 | |
| 经营现金流 | -$2520万 | -$4220万 | -$259万 | -$1300万 | -$3090万 | -$239万 | -$5420万 | -$2320万 | -$2350万 | -$6450万 | -$5030万 | -$8410万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2100万 | -$1040万 | -$1920万 | -$1530万 | -$1100万 | -$2160万 | -$2870万 | -$3200万 | -$4590万 | -$4970万 | -$2710万 | -$2600万 | |
| 收购 | -$81.5万 | $163万 | $0 | $0 | -$1080万 | $0 | $0 | $12.8万 | -$1.32亿 | $0 | -$731万 | -$3630万 | |
| 购买投资 | -$7530万 | -$7360万 | -$7940万 | -$3390万 | -$3850万 | -$1260万 | -$8460万 | -$4480万 | -$6000万 | -$8760万 | -$9130万 | -$5820万 | |
| 出售/到期投资 | $6520万 | $7000万 | $4630万 | $2760万 | $2900万 | $1550万 | $8470万 | $6820万 | $3030万 | $3300万 | $9000万 | $7160万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $7360万 | $0 | $1080万 | $1400万 | $78.6万 | $1.6万 | $110万 | $75.3万 | $8.5万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3200万 | $6120万 | -$5230万 | -$1080万 | -$1730万 | -$1790万 | -$2860万 | -$742万 | -$2.07亿 | -$1.04亿 | -$3570万 | -$4890万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$8.8万 | $234万 | $3.12亿 | -$299万 | -$282万 | -$293万 | $2200万 | -$838万 | -$225万 | -$7290万 | -$7.3万 | -$7.6万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $94.8万 | $16.7万 | -$5300万 | $123万 | $238万 | $311万 | $65.2万 | -$492万 | -$3590万 | -$4780万 | -$3980万 | -$1.23亿 | |
| 筹资现金流 | $86万 | $251万 | $2.59亿 | -$176万 | -$44.4万 | $18.3万 | $1.16亿 | $2.91亿 | $4.76亿 | $1.9亿 | $4.63亿 | $10.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4.3万 | $48.2万 | -$51.9万 | $37.8万 | $90.4万 | -$136万 | $27.2万 | $85.5万 | -$121万 | -$2.4万 | -$40.2万 | -$27.2万 | |
| 现金净变动 | -$5630万 | $2190万 | $2.03亿 | -$2520万 | -$4780万 | -$2150万 | $3290万 | $2.61亿 | $2.44亿 | $2080万 | $3.77亿 | $9.27亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4620万 | -$5260万 | -$2180万 | -$2830万 | -$4190万 | -$2390万 | -$8290万 | -$5530万 | -$6940万 | -$1.14亿 | -$7740万 | -$1.1亿 | |
| 已付所得税 | $18.7万 | $19.5万 | $2.6万 | $37.7万 | $7.7万 | -$21.1万 | $21.4万 | $21.4万 | $14.5万 | $28.1万 | $25.5万 | $20.9万 | |
| 已付利息 | $369万 | $481万 | $227万 | $232万 | $965万 | $205万 | $958万 | $272万 | $959万 | $266万 | $339万 | $8000 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$3040万 | -$5500万 | -$1.17亿 | -$1.36亿 | -$1.83亿 | -$1.9亿 | -$1.98亿 | |
| 折旧与摊销 | $487万 | $934万 | $1090万 | $2990万 | $2970万 | $3370万 | $4390万 | |
| 股权激励费用 | $393万 | $422万 | $3260万 | $5560万 | $5350万 | $5680万 | $7110万 | |
| 递延所得税 | $478万 | -$71.3万 | -$998万 | -$57.6万 | $70.8万 | $59.9万 | -$3070万 | |
| 营运资金变动 | -$562万 | $878万 | -$740万 | -$4770万 | -$729万 | $4580万 | -$5880万 | |
| 其他非现金项目 | $79.7万 | $562万 | $1950万 | -$793万 | $708万 | $443万 | $710万 | |
| 经营现金流 | -$2160万 | -$2780万 | -$7180万 | -$1.07亿 | -$9890万 | -$4890万 | -$1.66亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$2430万 | -$2510万 | -$2570万 | -$4240万 | -$5470万 | -$6710万 | -$1.56亿 | |
| 收购 | $0 | -$1220万 | -$6640万 | -$6580万 | -$1900万 | $1250万 | -$1.32亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$2.6亿 | -$2.07亿 | -$1.65亿 | -$2.78亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $2170万 | $2.89亿 | $1.18亿 | $2.16亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $366万 | $290万 | $264万 | |
| 投资现金流 | -$2430万 | -$3730万 | -$9210万 | -$3.46亿 | $1200万 | -$9830万 | -$3.47亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $9890万 | -$27.1万 | $209万 | $3.03亿 | -$6150万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$3040万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8.3万 | $97.8万 | $7.31亿 | $231万 | $528万 | -$4630万 | -$1.13亿 | |
| 筹资现金流 | -$8.3万 | $2150万 | $8亿 | $204万 | $737万 | $2.57亿 | $10.7亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $30.8万 | -$15.3万 | $213万 | $437万 | $4.3万 | -$59.7万 | -$11万 | |
| 现金净变动 | -$4570万 | -$4380万 | $6.38亿 | -$4.46亿 | -$7940万 | $1.09亿 | $5.58亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4590万 | -$5290万 | -$9750万 | -$1.49亿 | -$1.54亿 | -$1.16亿 | -$3.22亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $184万 | $267万 | $76.9万 | $26.9万 | $85.4万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $399万 | $1070万 | $1560万 | $1630万 | $2450万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02