Transocean Ltd. (RIG)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · 员工5,220人 · CEO Keelan I. Adamson
- 股价
- $6.94 +3.74%
- 市值
- $77.5亿
- 企业价值
- $124亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $0.02
Transocean Ltd. (RIG)在Q2 '26产生经营现金流$2.36亿,资本支出$2400万,留存自由现金流$2.12亿。最近四个季度自由现金流为$9.04亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2.2亿 | -$1.04亿 | $9800万 | -$1.23亿 | -$4.94亿 | $700万 | -$7900万 | -$9.38亿 | -$19.2亿 | $2500万 | $7100万 | $1.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $2亿 | $1.91亿 | $1.89亿 | $1.84亿 | $1.9亿 | $1.8亿 | $1.76亿 | $1.75亿 | $1.61亿 | $1.47亿 | $1.43亿 | $1.48亿 | |
| 股权激励费用 | $1000万 | $1000万 | $1100万 | $1500万 | $1200万 | $900万 | $800万 | $800万 | $1000万 | $900万 | $800万 | $700万 | |
| 递延所得税 | -$2600万 | $1700万 | -$1.64亿 | $1.08亿 | -$3500万 | $4900万 | $1500万 | -$1.72亿 | $1100万 | $3500万 | -$7300万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$1.22亿 | $8100万 | -$2.3亿 | $900万 | -$2700万 | $200万 | -$7300万 | -$8400万 | -$3300万 | $8100万 | -$1.54亿 | $3300万 | |
| 其他非现金项目 | $1.14亿 | -$9700万 | $1000万 | -$6000万 | $5.48亿 | -$4100万 | -$2100万 | $11.4亿 | $20.2亿 | $5200万 | $1.69亿 | -$1.22亿 | |
| 经营现金流 | -$4400万 | $9800万 | -$8600万 | $1.33亿 | $1.94亿 | $2.06亿 | $2600万 | $1.28亿 | $2.46亿 | $3.49亿 | $1.64亿 | $2.36亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5000万 | -$2.2亿 | -$8300万 | -$8400万 | -$5800万 | -$2900万 | -$6000万 | -$2400万 | -$1100万 | -$2800万 | -$2800万 | -$2400万 | |
| 收购 | $700万 | $0 | $0 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4000万 | $2500万 | -$2500万 | |
| 购买投资 | -$300万 | $300万 | $0 | $0 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | |
| 出售/到期投资 | $300万 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $1300万 | -$1300万 | |
| 其他投资活动 | $300万 | -$300万 | $4200万 | $600万 | $5000万 | $200万 | $200万 | $1200万 | $3400万 | $0 | $0 | $3900万 | |
| 投资现金流 | -$4000万 | -$2.2亿 | -$4100万 | -$7300万 | -$1000万 | -$2700万 | -$5800万 | -$1200万 | $2300万 | $1400万 | $1000万 | -$2500万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.4亿 | $3.09亿 | -$1.51亿 | $1.03亿 | -$2.58亿 | -$2700万 | -$2.1亿 | -$3000万 | -$2.1亿 | -$6.14亿 | -$5.56亿 | -$3000万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$200万 | $0 | -$100万 | -$400万 | -$100万 | -$1100万 | -$800万 | -$500万 | $4.19亿 | -$200万 | $0 | -$100万 | |
| 筹资现金流 | -$1.42亿 | $3.09亿 | -$1.52亿 | $9900万 | -$2.59亿 | -$3800万 | -$2.18亿 | -$3500万 | $2.09亿 | -$6.16亿 | -$5.56亿 | -$3100万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$2.26亿 | $1.87亿 | -$2.79亿 | $1.59亿 | -$7500万 | $1.41亿 | -$2.5亿 | $8100万 | $4.78亿 | -$2.53亿 | -$3.82亿 | $1.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$9400万 | -$1.22亿 | -$1.69亿 | $4900万 | $1.36亿 | $1.77亿 | -$3400万 | $1.04亿 | $2.35亿 | $3.21亿 | $1.36亿 | $2.12亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $8.27亿 | -$31亿 | -$20亿 | -$12.6亿 | -$5.68亿 | -$5.91亿 | -$6.21亿 | -$9.54亿 | -$5.12亿 | -$29.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.93亿 | $8.32亿 | $9.3亿 | $10.4亿 | $9.96亿 | $9.62亿 | $8.52亿 | $7.96亿 | $7.43亿 | $6.59亿 | |
| 股权激励费用 | $4200万 | $4100万 | $4500万 | $3700万 | $3100万 | $2800万 | $2900万 | $4000万 | $4700万 | $3500万 | |
| 递延所得税 | $6800万 | $8900万 | -$1600万 | $2.48亿 | $6000万 | $1.28亿 | $4600万 | $1800万 | -$4200万 | -$1.11亿 | |
| 营运资金变动 | $1.26亿 | $6800万 | $1.29亿 | -$3.01亿 | -$4.14亿 | -$7700万 | -$9400万 | -$2.33亿 | -$2.54亿 | -$1.09亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4500万 | $32.1亿 | $14.7亿 | $5.71亿 | $2.93亿 | $1.25亿 | $2.36亿 | $4.97亿 | $4.65亿 | $31.9亿 | |
| 经营现金流 | $19.1亿 | $11.4亿 | $5.58亿 | $3.4亿 | $3.98亿 | $5.75亿 | $4.48亿 | $1.64亿 | $4.47亿 | $7.49亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$13.4亿 | -$4.97亿 | -$1.84亿 | -$3.87亿 | -$2.65亿 | -$2.08亿 | -$7.17亿 | -$4.27亿 | -$2.54亿 | -$1.23亿 | |
| 收购 | $3000万 | $3.5亿 | -$9.9亿 | -$7700万 | -$1900万 | -$100万 | -$4200万 | $0 | $0 | $8400万 | |
| 购买投资 | $0 | -$4.5亿 | -$1.73亿 | $3.87亿 | $2.65亿 | -$100万 | -$4200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $5.07亿 | $1.23亿 | $500万 | $100万 | $4200万 | $0 | $0 | $600万 | |
| 其他投资活动 | $3100万 | $3.6亿 | $4300万 | -$3.14亿 | -$2.43亿 | -$2400万 | $200万 | $400万 | $1.03亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$13.1亿 | -$5.87亿 | -$7.97亿 | -$2.68亿 | -$2.57亿 | -$2.33亿 | -$7.57亿 | -$4.23亿 | -$1.51亿 | -$3300万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.06亿 | -$11.4亿 | -$5100万 | -$2.69亿 | -$8.94亿 | -$6.06亿 | -$3.79亿 | $2.66亿 | -$3.33亿 | -$10.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $900万 | $9900万 | -$9600万 | -$4300万 | -$3600万 | -$4200万 | $400万 | -$300万 | -$1700万 | -$1700万 | |
| 筹资现金流 | $1.15亿 | -$10.9亿 | -$1.47亿 | -$3.12亿 | -$9.3亿 | -$4.9亿 | -$1.12亿 | $2.63亿 | -$3.5亿 | -$6.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $7.13亿 | -$5.33亿 | -$3.86亿 | -$2.4亿 | -$7.89亿 | -$1.48亿 | -$4.21亿 | $400万 | -$5400万 | $5600万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.67亿 | $6.47亿 | $3.74亿 | -$4700万 | $1.33亿 | $3.67亿 | -$2.69亿 | -$2.63亿 | $1.93亿 | $6.26亿 | |
| 已付所得税 | $1.72亿 | $1.24亿 | $1.51亿 | $1.21亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $3.51亿 | $4.86亿 | $5.7亿 | $6.48亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02