Renesas Electronics Corporation (RENESAS)现金流量表
JPX · Technology · Semiconductors · 员工21,490人 · CEO Hidetoshi Shibata
- 股价
- JP¥2,874.50 +0.33%
- 市值
- JP¥5.25万亿
- 企业价值
- JP¥5.74万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 JP¥74.44
Renesas Electronics Corporation (RENESAS)在Q3 '26产生经营现金流JP¥1220亿,资本支出JP¥303亿,留存自由现金流JP¥1010亿。最近四个季度自由现金流为JP¥4400亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥660亿 | JP¥799亿 | JP¥598亿 | JP¥577亿 | JP¥188亿 | JP¥260亿 | -JP¥2010亿 | JP¥1060亿 | JP¥173亿 | JP¥681亿 | JP¥1490亿 | JP¥3720亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥487亿 | JP¥479亿 | JP¥509亿 | JP¥556亿 | JP¥602亿 | JP¥543亿 | JP¥438亿 | JP¥448亿 | JP¥458亿 | JP¥474亿 | JP¥468亿 | JP¥448亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥288亿 | -JP¥346亿 | -JP¥98.4亿 | -JP¥433亿 | JP¥125亿 | JP¥131亿 | JP¥8.97亿 | -JP¥99.6亿 | JP¥222亿 | -JP¥414亿 | JP¥88.4亿 | -JP¥230亿 | |
| 其他非现金项目 | JP¥107亿 | -JP¥310亿 | JP¥350亿 | -JP¥415亿 | JP¥75亿 | -JP¥9.2亿 | JP¥2540亿 | -JP¥464亿 | JP¥669亿 | JP¥61.6亿 | -JP¥374亿 | -JP¥2720亿 | |
| 经营现金流 | JP¥1540亿 | JP¥621亿 | JP¥1360亿 | JP¥285亿 | JP¥990亿 | JP¥925亿 | JP¥978亿 | JP¥946亿 | JP¥1520亿 | JP¥803亿 | JP¥1670亿 | JP¥1220亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥511亿 | -JP¥329亿 | -JP¥546亿 | -JP¥428亿 | -JP¥395亿 | -JP¥358亿 | -JP¥374亿 | -JP¥325亿 | -JP¥280亿 | -JP¥330亿 | -JP¥362亿 | -JP¥303亿 | |
| 收购 | JP¥4.4亿 | JP¥2.62亿 | -JP¥523亿 | -JP¥9100亿 | JP¥4.32亿 | -JP¥27.6亿 | JP¥17.7亿 | JP¥32.8亿 | JP¥51.6亿 | -JP¥11亿 | -JP¥34.4亿 | JP¥2350亿 | |
| 购买投资 | -JP¥20.1亿 | -JP¥6.88亿 | -JP¥7.45亿 | -JP¥22亿 | -JP¥9.58亿 | -JP¥12.3亿 | -JP¥16.1亿 | -JP¥18.7亿 | -JP¥14.9亿 | -JP¥14亿 | -JP¥7.24亿 | -JP¥115亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥0 | JP¥4.61亿 | JP¥4.46亿 | JP¥11亿 | JP¥4.14亿 | JP¥6.32亿 | JP¥8.28亿 | JP¥9.5亿 | JP¥20.4亿 | JP¥9.03亿 | JP¥5.48亿 | JP¥2.72亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥35亿 | -JP¥774亿 | -JP¥697亿 | -JP¥24.3亿 | -JP¥10.1亿 | JP¥2.97亿 | JP¥115亿 | -JP¥4.77亿 | -JP¥78.9亿 | -JP¥32.1亿 | JP¥19.5亿 | -JP¥16.8亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥492亿 | -JP¥1100亿 | -JP¥1770亿 | -JP¥9560亿 | -JP¥406亿 | -JP¥389亿 | -JP¥250亿 | -JP¥307亿 | -JP¥302亿 | -JP¥378亿 | -JP¥379亿 | JP¥1920亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -JP¥300亿 | -JP¥1520亿 | JP¥724亿 | JP¥9250亿 | -JP¥932亿 | -JP¥357亿 | -JP¥257亿 | -JP¥457亿 | -JP¥857亿 | -JP¥270亿 | -JP¥271亿 | -JP¥270亿 | |
| 股息 | JP¥0 | -JP¥472亿 | -JP¥25亿 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥489亿 | -JP¥14.5亿 | -JP¥700万 | -JP¥400万 | -JP¥506亿 | -JP¥2.18亿 | -JP¥300万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥9.77亿 | -JP¥6.65亿 | -JP¥23.2亿 | -JP¥9.76亿 | -JP¥59.8亿 | -JP¥24.8亿 | -JP¥24.9亿 | -JP¥24.8亿 | -JP¥33.4亿 | -JP¥27亿 | -JP¥27亿 | -JP¥27亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥310亿 | -JP¥2000亿 | JP¥676亿 | JP¥9240亿 | -JP¥992亿 | -JP¥870亿 | -JP¥296亿 | -JP¥482亿 | -JP¥890亿 | -JP¥803亿 | -JP¥300亿 | -JP¥298亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥317亿 | JP¥452亿 | JP¥299亿 | -JP¥451亿 | JP¥309亿 | -JP¥182亿 | -JP¥96.4亿 | JP¥115亿 | JP¥245亿 | JP¥95.1亿 | JP¥88.7亿 | -JP¥230亿 | |
| 现金净变动 | JP¥422亿 | -JP¥2030亿 | JP¥565亿 | -JP¥492亿 | -JP¥98.8亿 | -JP¥516亿 | JP¥335亿 | JP¥273亿 | JP¥575亿 | -JP¥283亿 | JP¥1080亿 | JP¥2610亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥1180亿 | JP¥368亿 | JP¥923亿 | -JP¥83.6亿 | JP¥749亿 | JP¥658亿 | JP¥766亿 | JP¥718亿 | JP¥1340亿 | JP¥576亿 | JP¥1470亿 | JP¥1010亿 | |
| 已付利息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥41.2亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥618亿 | JP¥982亿 | JP¥510亿 | -JP¥63.2亿 | JP¥456亿 | JP¥1200亿 | JP¥2570亿 | JP¥3370亿 | JP¥2190亿 | -JP¥518亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥604亿 | JP¥971亿 | JP¥1130亿 | JP¥1480亿 | JP¥1420亿 | JP¥1460亿 | JP¥1860亿 | JP¥1860亿 | JP¥2110亿 | JP¥1890亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥175亿 | -JP¥245亿 | JP¥42.1亿 | JP¥392亿 | JP¥36.2亿 | JP¥13.6亿 | -JP¥834亿 | JP¥159亿 | -JP¥745亿 | JP¥262亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥438亿 | JP¥28.2亿 | JP¥25.6亿 | JP¥82.6亿 | JP¥269亿 | JP¥318亿 | JP¥1140亿 | -JP¥478亿 | -JP¥298亿 | JP¥2740亿 | |
| 经营现金流 | JP¥959亿 | JP¥1740亿 | JP¥1710亿 | JP¥1890亿 | JP¥2180亿 | JP¥2990亿 | JP¥4730亿 | JP¥4910亿 | JP¥3250亿 | JP¥4370亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥545亿 | -JP¥1480亿 | -JP¥869亿 | -JP¥564亿 | -JP¥382亿 | -JP¥523亿 | -JP¥882亿 | -JP¥1290亿 | -JP¥1700亿 | -JP¥1340亿 | |
| 收购 | JP¥72.5亿 | -JP¥3060亿 | JP¥22.5亿 | -JP¥6850亿 | JP¥9.6亿 | -JP¥6060亿 | JP¥17.8亿 | -JP¥81.7亿 | -JP¥9620亿 | JP¥74.5亿 | |
| 购买投资 | -JP¥5.26亿 | -JP¥2.76亿 | -JP¥7.66亿 | -JP¥5.45亿 | -JP¥5.68亿 | -JP¥14.2亿 | -JP¥56亿 | -JP¥55.5亿 | -JP¥42.5亿 | -JP¥61.9亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥4.98亿 | JP¥9.71亿 | JP¥45.5亿 | JP¥14.3亿 | JP¥4.3亿 | JP¥5.79亿 | JP¥12.7亿 | JP¥6.76亿 | JP¥24.2亿 | JP¥44.5亿 | |
| 其他投资活动 | -JP¥16.7亿 | -JP¥9.79亿 | -JP¥3300万 | -JP¥16亿 | -JP¥28亿 | -JP¥35.4亿 | -JP¥67.7亿 | -JP¥1250亿 | -JP¥1500亿 | JP¥33.8亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥489亿 | -JP¥4540亿 | -JP¥809亿 | -JP¥7420亿 | -JP¥402亿 | -JP¥6630亿 | -JP¥975亿 | -JP¥2670亿 | -JP¥1.28万亿 | -JP¥1250亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -JP¥885亿 | JP¥751亿 | -JP¥374亿 | JP¥4540亿 | -JP¥933亿 | JP¥1320亿 | -JP¥829亿 | -JP¥1200亿 | JP¥7520亿 | -JP¥1930亿 | |
| 股票回购 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥2000亿 | -JP¥500亿 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 股息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥497亿 | -JP¥503亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥86.6亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥597亿 | -JP¥49.1亿 | -JP¥46.1亿 | -JP¥59.7亿 | -JP¥58.1亿 | -JP¥99.4亿 | -JP¥108亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥972亿 | JP¥751亿 | -JP¥374亿 | JP¥5130亿 | -JP¥982亿 | JP¥3500亿 | -JP¥2890亿 | -JP¥1760亿 | JP¥6920亿 | -JP¥2540亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | JP¥610亿 | -JP¥262亿 | JP¥102亿 | JP¥8.78亿 | -JP¥59.4亿 | JP¥170亿 | JP¥271亿 | JP¥507亿 | JP¥608亿 | JP¥81.5亿 | |
| 现金净变动 | JP¥108亿 | -JP¥2310亿 | JP¥624亿 | -JP¥389亿 | JP¥733亿 | JP¥21.4亿 | JP¥1140亿 | JP¥986亿 | -JP¥2050亿 | JP¥666亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥510亿 | JP¥530亿 | JP¥1060亿 | JP¥1510亿 | JP¥1950亿 | JP¥2620亿 | JP¥4070亿 | JP¥4030亿 | JP¥1960亿 | JP¥3480亿 | |
| 已付利息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥150亿 | JP¥0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02