Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)现金流量表
JPX · Communication Services · Internet Content & Information · 员工45,586人 · CEO Hisayuki Idekoba
- 股价
- JP¥17,970.00 -6.41%
- 市值
- JP¥25万亿
- 企业价值
- JP¥24.3万亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-11 EPS预期 JP¥141.46
Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)在Q1 '27产生经营现金流JP¥2040亿,资本支出JP¥149亿,留存自由现金流JP¥2020亿。最近四个季度自由现金流为JP¥7410亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥1150亿 | JP¥1060亿 | JP¥342亿 | JP¥1060亿 | JP¥1160亿 | JP¥1190亿 | JP¥670亿 | JP¥1210亿 | JP¥1270亿 | JP¥1470亿 | JP¥1020亿 | JP¥2030亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥291亿 | JP¥296亿 | JP¥308亿 | JP¥275亿 | JP¥271亿 | JP¥272亿 | JP¥274亿 | JP¥259亿 | JP¥264亿 | JP¥270亿 | JP¥278亿 | JP¥268亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥123亿 | -JP¥201亿 | JP¥1370亿 | -JP¥325亿 | -JP¥235亿 | JP¥56.5亿 | JP¥614亿 | -JP¥474亿 | -JP¥231亿 | -JP¥23.8亿 | JP¥566亿 | -JP¥675亿 | |
| 其他非现金项目 | JP¥340亿 | -JP¥8.65亿 | -JP¥262亿 | JP¥262亿 | JP¥317亿 | JP¥66.9亿 | JP¥170亿 | JP¥231亿 | JP¥130亿 | JP¥131亿 | JP¥327亿 | JP¥417亿 | |
| 经营现金流 | JP¥1900亿 | JP¥1150亿 | JP¥1750亿 | JP¥1280亿 | JP¥1510亿 | JP¥1590亿 | JP¥1730亿 | JP¥1230亿 | JP¥1440亿 | JP¥1840亿 | JP¥2190亿 | JP¥2040亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥190亿 | -JP¥176亿 | -JP¥169亿 | -JP¥156亿 | -JP¥176亿 | -JP¥159亿 | -JP¥162亿 | -JP¥168亿 | -JP¥171亿 | -JP¥137亿 | -JP¥147亿 | -JP¥149亿 | |
| 收购 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥187亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 购买投资 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥164亿 | -JP¥385亿 | -JP¥167亿 | -JP¥145亿 | -JP¥246亿 | -JP¥289亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥129亿 | JP¥138亿 | JP¥38.1亿 | JP¥167亿 | JP¥296亿 | JP¥453亿 | JP¥125亿 | |
| 其他投资活动 | -JP¥11.3亿 | JP¥11亿 | -JP¥6.89亿 | -JP¥2.31亿 | JP¥35.5亿 | -JP¥102亿 | JP¥7.32亿 | JP¥97.9亿 | -JP¥25.7亿 | JP¥31.1亿 | JP¥10.5亿 | -JP¥20.9亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥202亿 | -JP¥165亿 | -JP¥363亿 | -JP¥159亿 | -JP¥140亿 | -JP¥132亿 | -JP¥180亿 | -JP¥417亿 | -JP¥196亿 | JP¥44.7亿 | JP¥70.7亿 | -JP¥335亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -JP¥125亿 | JP¥0 | -JP¥204亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 股票回购 | -JP¥627亿 | -JP¥645亿 | -JP¥882亿 | -JP¥957亿 | -JP¥4370亿 | -JP¥1080亿 | -JP¥1840亿 | -JP¥3260亿 | -JP¥1020亿 | -JP¥1470亿 | -JP¥1030亿 | -JP¥545亿 | |
| 股息 | -JP¥1.76亿 | -JP¥180亿 | -JP¥3400万 | -JP¥176亿 | -JP¥1.35亿 | -JP¥178亿 | -JP¥3300万 | -JP¥175亿 | -JP¥1.18亿 | -JP¥177亿 | -JP¥5800万 | -JP¥173亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥74.5亿 | -JP¥78.5亿 | -JP¥56亿 | -JP¥36.4亿 | -JP¥432亿 | JP¥123亿 | JP¥141亿 | -JP¥41.2亿 | -JP¥105亿 | -JP¥80.6亿 | -JP¥67.1亿 | JP¥21.1亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥828亿 | -JP¥903亿 | -JP¥1140亿 | -JP¥1170亿 | -JP¥4800亿 | -JP¥1130亿 | -JP¥1700亿 | -JP¥3480亿 | -JP¥1130亿 | -JP¥1730亿 | -JP¥1100亿 | -JP¥697亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | JP¥329亿 | -JP¥522亿 | JP¥699亿 | JP¥798亿 | -JP¥1110亿 | JP¥819亿 | -JP¥478亿 | -JP¥321亿 | JP¥141亿 | JP¥417亿 | JP¥170亿 | JP¥270亿 | |
| 现金净变动 | JP¥1200亿 | -JP¥440亿 | JP¥948亿 | JP¥746亿 | -JP¥4540亿 | JP¥1140亿 | -JP¥632亿 | -JP¥2990亿 | JP¥254亿 | JP¥573亿 | JP¥1330亿 | JP¥1270亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥1710亿 | JP¥974亿 | JP¥1590亿 | JP¥1260亿 | JP¥1490亿 | JP¥1570亿 | JP¥1710亿 | JP¥1200亿 | JP¥1400亿 | JP¥1830亿 | JP¥2160亿 | JP¥2020亿 | |
| 已付利息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥16.8亿 | JP¥7.58亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥1370亿 | JP¥1520亿 | JP¥1740亿 | JP¥1800亿 | JP¥1310亿 | JP¥2970亿 | JP¥2700亿 | JP¥3540亿 | JP¥4090亿 | JP¥4970亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥524亿 | JP¥614亿 | JP¥711亿 | JP¥1160亿 | JP¥1200亿 | JP¥1230亿 | JP¥1220亿 | JP¥1170亿 | JP¥1090亿 | JP¥1070亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥38.3亿 | JP¥79.6亿 | -JP¥3.11亿 | JP¥418亿 | JP¥376亿 | JP¥260亿 | -JP¥276亿 | JP¥676亿 | JP¥111亿 | -JP¥164亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥385亿 | -JP¥269亿 | JP¥319亿 | -JP¥341亿 | -JP¥24亿 | -JP¥64.3亿 | JP¥740亿 | -JP¥33.5亿 | JP¥815亿 | JP¥818亿 | |
| 经营现金流 | JP¥1540亿 | JP¥1940亿 | JP¥2770亿 | JP¥3030亿 | JP¥2870亿 | JP¥4400亿 | JP¥4380亿 | JP¥5350亿 | JP¥6100亿 | JP¥6690亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥677亿 | -JP¥641亿 | -JP¥758亿 | -JP¥833亿 | -JP¥583亿 | -JP¥644亿 | -JP¥768亿 | -JP¥699亿 | -JP¥653亿 | -JP¥623亿 | |
| 收购 | -JP¥1490亿 | JP¥14.7亿 | -JP¥1190亿 | -JP¥73.5亿 | JP¥202亿 | JP¥9700万 | JP¥0 | -JP¥187亿 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 购买投资 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥164亿 | -JP¥942亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥113亿 | JP¥8.26亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥395亿 | JP¥0 | JP¥267亿 | JP¥954亿 | |
| 其他投资活动 | -JP¥87.2亿 | -JP¥41亿 | -JP¥100亿 | JP¥16.1亿 | -JP¥22.7亿 | -JP¥64.5亿 | JP¥45.5亿 | JP¥11.4亿 | -JP¥61.5亿 | JP¥114亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥2140亿 | -JP¥659亿 | -JP¥2050亿 | -JP¥890亿 | -JP¥404亿 | -JP¥707亿 | -JP¥327亿 | -JP¥875亿 | -JP¥611亿 | -JP¥497亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥1720亿 | -JP¥242亿 | -JP¥250亿 | -JP¥250亿 | -JP¥250亿 | -JP¥550亿 | -JP¥250亿 | -JP¥329亿 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 股票回购 | -JP¥313亿 | -JP¥10.8亿 | -JP¥13.2亿 | -JP¥813亿 | -JP¥707亿 | -JP¥1250亿 | -JP¥1520亿 | -JP¥2190亿 | -JP¥8240亿 | -JP¥6790亿 | |
| 股息 | -JP¥285亿 | -JP¥546亿 | -JP¥426亿 | -JP¥493亿 | -JP¥404亿 | -JP¥343亿 | -JP¥346亿 | -JP¥354亿 | -JP¥356亿 | -JP¥354亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥55.3亿 | -JP¥33.5亿 | JP¥3.75亿 | -JP¥372亿 | -JP¥367亿 | -JP¥405亿 | -JP¥400亿 | -JP¥287亿 | -JP¥204亿 | -JP¥294亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥1070亿 | -JP¥832亿 | -JP¥685亿 | -JP¥1930亿 | -JP¥1730亿 | -JP¥2540亿 | -JP¥2520亿 | -JP¥3160亿 | -JP¥8800亿 | -JP¥7430亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥27.7亿 | -JP¥104亿 | -JP¥37.3亿 | JP¥97.3亿 | JP¥62.8亿 | JP¥540亿 | JP¥544亿 | JP¥1280亿 | JP¥29.4亿 | JP¥407亿 | |
| 现金净变动 | JP¥449亿 | JP¥346亿 | JP¥8900万 | JP¥313亿 | JP¥798亿 | JP¥1690亿 | JP¥2080亿 | JP¥2590亿 | -JP¥3280亿 | -JP¥830亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥0 | JP¥1300亿 | JP¥2010亿 | JP¥2200亿 | JP¥2280亿 | JP¥3750亿 | JP¥3610亿 | JP¥4650亿 | JP¥6020亿 | JP¥6590亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02