Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工244人 · CEO Jeffrey Thompson
- 股价
- $4.63 -8.32%
- 市值
- $7.07亿
- 企业价值
- $4.06亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-06提交
截至Q2 '27末,Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)持有现金及短期投资$3.26亿,含租赁债务$2490万。总资产$5.27亿,总负债$5630万,股东权益$4.71亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $770万 | $607万 | $141万 | $461万 | $915万 | $772万 | $6590万 | $2.06亿 | $1.68亿 | $1.32亿 | $1.32亿 | $3.26亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $262万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $577万 | $651万 | $299万 | $112万 | $48.9万 | $155万 | $101万 | $611万 | $2620万 | $1060万 | $1060万 | $954万 | |
| 存货 | $909万 | $801万 | $1090万 | $1220万 | $1300万 | $1390万 | $1620万 | $2260万 | $2350万 | $5050万 | $6270万 | $8480万 | |
| 其他流动资产 | $326万 | $0 | $417万 | $0 | $64.2万 | $303万 | $363万 | $567万 | $252万 | $448万 | $0 | $0 | |
| 流动资产 | $2790万 | $2240万 | $2330万 | $2090万 | $2580万 | $2940万 | $9160万 | $2.49亿 | $2.27亿 | $2.1亿 | $2.1亿 | $4.25亿 | |
| 固定资产(净额) | $293万 | $382万 | $305万 | $347万 | $337万 | $416万 | $409万 | $1110万 | $2090万 | $2700万 | $2700万 | $3230万 | |
| 长期投资 | $25万 | $539万 | $0 | $25万 | $514万 | $25万 | $25万 | $25万 | $69.2万 | $69.2万 | $0 | $221万 | |
| 商誉 | $1700万 | $909万 | $1700万 | $2300万 | $1770万 | $1770万 | $1770万 | $1770万 | $1770万 | $3150万 | $3150万 | $4530万 | |
| 无形资产 | $667万 | $379万 | $689万 | $344万 | $845万 | $805万 | $767万 | $729万 | $692万 | $1250万 | $1250万 | $2200万 | |
| 其他非流动资产 | $50.9万 | $404万 | $38.9万 | $5.98万 | -$483万 | $11.3万 | $11.3万 | $93.6万 | $53.5万 | $53.5万 | $123万 | $56.3万 | |
| 非流动资产 | $2740万 | $2610万 | $2730万 | $3020万 | $2980万 | $3020万 | $2980万 | $3720万 | $4670万 | $7220万 | $7220万 | $1.02亿 | |
| 总资产 | $5530万 | $4850万 | $5060万 | $5110万 | $5560万 | $5970万 | $1.21亿 | $2.86亿 | $2.74亿 | $2.82亿 | $2.82亿 | $5.27亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $228万 | $158万 | $162万 | $159万 | $205万 | $152万 | $148万 | $297万 | $362万 | $924万 | $924万 | $1280万 | |
| 应计费用 | $93.7万 | $107万 | $64.3万 | $143万 | $124万 | $119万 | $184万 | $619万 | $509万 | $639万 | $639万 | $0 | |
| 短期债务 | $90万 | $75.2万 | $95.4万 | $409万 | $35万 | $2550万 | $1980万 | $1370万 | $487万 | $35万 | $0 | $89.2万 | |
| 递延收入 | $5.23万 | $5.39万 | $5万 | $22.1万 | $0 | $22.1万 | $56.6万 | $46.8万 | $26.1万 | $28.1万 | $28.1万 | $25.8万 | |
| 其他流动负债 | $76万 | $0 | $83.6万 | $700万 | $22.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35万 | $540万 | |
| 流动负债 | $523万 | $365万 | $441万 | $1470万 | $418万 | $2890万 | $2410万 | $2390万 | $1480万 | $1910万 | $1910万 | $2860万 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $9.08万 | $818万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $19.5万 | $132万 | $22.1万 | $121万 | $131万 | $184万 | $167万 | $817万 | $1260万 | $1230万 | $1230万 | $1250万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $69.5万 | $44.3万 | $44.3万 | $44.3万 | $307万 | |
| 其他非流动负债 | $32.2万 | $0 | $1.44万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1130万 | $1130万 | $1210万 | |
| 非流动负债 | $51.6万 | $132万 | $32.7万 | $939万 | $131万 | $184万 | $167万 | $886万 | $1300万 | $2410万 | $2410万 | $2770万 | |
| 总负债 | $574万 | $497万 | $473万 | $2410万 | $549万 | $3070万 | $2580万 | $3280万 | $2780万 | $4310万 | $4310万 | $5630万 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $7.42万 | $7.43万 | $5.56万 | $7.8万 | $8.5万 | $8.56万 | $9.85万 | $11.8万 | $12万 | $12.2万 | $12.2万 | $15.3万 | |
| 留存收益 | -$7160万 | -$8110万 | -$6610万 | -$1.07亿 | -$1.25亿 | -$1.48亿 | -$1.61亿 | -$1.77亿 | -$1.97亿 | -$2.23亿 | -$2.23亿 | -$2.59亿 | |
| 累计其他综合收益 | $4620 | $4620 | -$20.5万 | $4620 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | $4960万 | $4360万 | $4590万 | $2700万 | $5010万 | $2890万 | $9560万 | $2.53亿 | $2.46亿 | $2.39亿 | $2.39亿 | $4.71亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $139万 | $227万 | $157万 | $1380万 | $197万 | $2780万 | $2190万 | $2240万 | $1840万 | $1380万 | $1340万 | $2490万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$631万 | -$380万 | $16.1万 | $921万 | -$719万 | $2010万 | -$4400万 | -$1.84亿 | -$1.49亿 | -$1.18亿 | -$1.18亿 | -$3.01亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $22.5万 | $55.9万 | $50.3万 | $23.7万 | $27.7万 | $408万 | $317万 | $607万 | $915万 | $1.68亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $8160 | $0 | $0 | $4480万 | $1280万 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $0 | $38 | $11.1万 | $0 | $39.7万 | $91.3万 | $87.2万 | $651万 | $48.9万 | $2620万 | |
| 存货 | -$38 | $0 | -$1.14万 | $7.87万 | $36.2万 | $390万 | $892万 | $801万 | $1300万 | $2350万 | |
| 其他流动资产 | $7.99万 | $0 | $0 | $3020 | $9370 | $0 | $528万 | $0 | $256万 | $252万 | |
| 流动资产 | $50万 | $69.1万 | $60.3万 | $31.8万 | $164万 | $5570万 | $3220万 | $2240万 | $2580万 | $2.27亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.87万 | $2.61万 | $9.17万 | $0 | $0 | $153万 | $425万 | $382万 | $337万 | $2090万 | |
| 长期投资 | $0 | -$1.39万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25万 | $539万 | $25万 | $69.2万 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $1.29万 | $247万 | $802万 | $2510万 | $1700万 | $909万 | $1770万 | $1770万 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $2万 | $203万 | $270万 | $689万 | $379万 | $845万 | $692万 | |
| 其他非流动资产 | $4.49万 | $4.74万 | -$1.29万 | $3850 | $3850 | $5.7万 | $16.2万 | $404万 | $6万 | $53.5万 | |
| 非流动资产 | $8.36万 | $5.96万 | $9.17万 | $249万 | $1010万 | $2940万 | $2860万 | $2610万 | $2980万 | $4670万 | |
| 总资产 | $58.3万 | $75万 | $60.3万 | $281万 | $1170万 | $8510万 | $6070万 | $4850万 | $5560万 | $2.74亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3.45万 | $14.5万 | $2.09万 | $24.9万 | $54.2万 | $102万 | $139万 | $158万 | $205万 | $362万 | |
| 应计费用 | $0 | $29万 | $60.2万 | $8.93万 | $61.4万 | $108万 | $40.9万 | $107万 | $124万 | $509万 | |
| 短期债务 | $0 | $146万 | $206万 | $11.9万 | $26.9万 | $95.7万 | $92.2万 | $75.2万 | $35万 | $487万 | |
| 递延收入 | $0 | $43.9万 | $0 | $3.84万 | $4.61万 | $43.8万 | $15.6万 | $5.39万 | $22.7万 | $26.1万 | |
| 其他流动负债 | $0 | $7.17万 | -$189万 | $33.4万 | $281万 | $165万 | $101万 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $3.45万 | $241万 | $79.1万 | $82.9万 | $467万 | $544万 | $405万 | $365万 | $418万 | $1480万 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $45万 | $175万 | $172万 | $40.2万 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75万 | $148万 | $132万 | $131万 | $1260万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $44.3万 | |
| 其他非流动负债 | $589万 | $170万 | $7.91万 | $0 | $0 | -$75万 | $4.18万 | $0 | $0 | $0 | |
| 非流动负债 | $589万 | $170万 | $7.91万 | $45万 | $175万 | $172万 | $193万 | $132万 | $131万 | $1300万 | |
| 总负债 | $593万 | $411万 | $79.1万 | $128万 | $643万 | $716万 | $598万 | $497万 | $549万 | $2780万 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $4.45万 | $4.73万 | $23.5万 | $2万 | $2.94万 | $5.37万 | $5.46万 | $7.43万 | $8.5万 | $12万 | |
| 留存收益 | -$387万 | -$274万 | -$567万 | -$257万 | -$1580万 | -$2750万 | -$5710万 | -$8110万 | -$1.25亿 | -$1.97亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.43万 | -$3.69万 | $1000 | $0 | $0 | -$147万 | -$86.1万 | $4620 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | -$534万 | -$336万 | -$278万 | $153万 | $527万 | $7790万 | $5480万 | $4360万 | $5010万 | $2.46亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $156万 | $206万 | $56.9万 | $202万 | $372万 | $297万 | $227万 | $197万 | $1840万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$22.5万 | $101万 | $155万 | $33.2万 | $174万 | -$36.1万 | -$20.9万 | -$380万 | -$719万 | -$1.49亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据截至 2026-11-02