Roblox Corporation (RBLX)现金流量表
NYSE · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 员工3,065人 · CEO David Baszucki
- 股价
- $42.98 -18.07%
- 市值
- $288亿
- 企业价值
- $296亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 -$0.47
Roblox Corporation (RBLX)在Q3 '26产生经营现金流$3.95亿,资本支出$2800万,留存自由现金流$3.67亿。最近四个季度自由现金流为$15.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3.25亿 | -$2.72亿 | -$2.07亿 | -$2.4亿 | -$2.21亿 | -$2.16亿 | -$2.8亿 | -$2.58亿 | -$3.18亿 | -$2.48亿 | -$1.85亿 | -$2.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $5450万 | $5370万 | $5280万 | $6860万 | $5130万 | $5400万 | $5400万 | $5480万 | $6300万 | $6100万 | $6500万 | $6700万 | |
| 股权激励费用 | $2.51亿 | $2.41亿 | $2.52亿 | $2.65亿 | $2.58亿 | $2.59亿 | $2.85亿 | $2.87亿 | $2.98亿 | $2.75亿 | $2.82亿 | $2.98亿 | |
| 营运资金变动 | $1.57亿 | $2.08亿 | $4300万 | $1.42亿 | $8780万 | $3.36亿 | $1.2亿 | $4.51亿 | $5.47亿 | $5.29亿 | $1.36亿 | $2.38亿 | |
| 其他非现金项目 | $688万 | $813万 | $1100万 | $1240万 | $820万 | $1100万 | $2000万 | $1110万 | $1710万 | $1200万 | $2000万 | $2200万 | |
| 经营现金流 | $1.43亿 | $2.39亿 | $1.51亿 | $2.47亿 | $1.84亿 | $4.44亿 | $1.99亿 | $5.46亿 | $6.07亿 | $6.29亿 | $3.18亿 | $3.95亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6520万 | -$4670万 | -$3970万 | -$2940万 | -$6390万 | -$1700万 | -$2300万 | -$1.03亿 | -$2.98亿 | -$3300万 | -$2200万 | -$2800万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$84万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$7.88亿 | -$10.3亿 | -$8.34亿 | -$16.1亿 | -$11.7亿 | -$11.7亿 | -$14.4亿 | -$14.6亿 | -$13.7亿 | -$20.2亿 | -$9.66亿 | -$9.04亿 | |
| 出售/到期投资 | $8.02亿 | $10亿 | $8.21亿 | $10亿 | $11.5亿 | $11.5亿 | $10.7亿 | $10.2亿 | $12.5亿 | $13.7亿 | $8.53亿 | $8.28亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$120万 | -$217万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | -$150万 | $200万 | -$700万 | -$200万 | |
| 投资现金流 | -$5110万 | -$7860万 | -$5530万 | -$6.34亿 | -$8450万 | -$3500万 | -$3.95亿 | -$5.43亿 | -$4.2亿 | -$6.75亿 | -$1.42亿 | -$1.06亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.01亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$445万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.75亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | $591万 | $2820万 | $458万 | $1990万 | $1310万 | $3700万 | $2700万 | $2050万 | $402万 | $3100万 | -$3.72亿 | -$1.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $33.7万 | -$63.4万 | -$71.1万 | $250万 | -$408万 | $100万 | $500万 | -$192万 | -$301万 | -$200万 | -$100万 | $300万 | |
| 现金净变动 | $9840万 | $1.88亿 | $1亿 | -$3.64亿 | $1.09亿 | $4.47亿 | -$1.64亿 | $2180万 | $1.88亿 | -$1700万 | -$1.97亿 | $1.02亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7810万 | $1.91亿 | $1.12亿 | $2.18亿 | $1.21亿 | $4.27亿 | $1.76亿 | $4.43亿 | $3.07亿 | $5.96亿 | $2.94亿 | $3.67亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$8810万 | -$7110万 | -$2.58亿 | -$5.03亿 | -$9.34亿 | -$11.6亿 | -$9.41亿 | -$10.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $1190万 | $2770万 | $4380万 | $7560万 | $1.3亿 | $2.08亿 | $2.26亿 | $2.26亿 | |
| 股权激励费用 | $3630万 | $1760万 | $7920万 | $3.42亿 | $5.89亿 | $8.68亿 | $10.2亿 | $11.3亿 | |
| 营运资金变动 | $1.37亿 | $1.25亿 | $6.56亿 | $7亿 | $5.13亿 | $5.07亿 | $4.81亿 | $14.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $362万 | $49.7万 | $303万 | $4470万 | $7070万 | $3420万 | $3970万 | $5920万 | |
| 经营现金流 | $1.01亿 | $9920万 | $5.24亿 | $6.59亿 | $3.69亿 | $4.58亿 | $8.22亿 | $18亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$6560万 | -$8330万 | -$1.04亿 | -$9330万 | -$4.26亿 | -$3.21亿 | -$1.8亿 | -$4.41亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$4090万 | -$4570万 | -$1340万 | -$386万 | -$284万 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.04亿 | -$8960万 | -$599万 | $0 | $0 | -$45.9亿 | -$46.4亿 | -$54.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $8700万 | $9000万 | $6300万 | $0 | $0 | $21亿 | $39.7亿 | $44.9亿 | |
| 其他投资活动 | -$50.8万 | -$147万 | -$897万 | -$786万 | -$150万 | -$1350万 | -$137万 | -$250万 | |
| 投资现金流 | -$8320万 | -$8430万 | -$9700万 | -$1.47亿 | -$4.41亿 | -$28.3亿 | -$8.52亿 | -$13.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $9.9亿 | $0 | $1470万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $5000万 | $0 | -$234万 | -$211万 | -$75万 | -$445万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $1.52亿 | $5310万 | $1.65亿 | $16亿 | $4360万 | $6720万 | $6590万 | $8850万 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $1.2万 | $16.8万 | -$5.5万 | $129万 | $73.5万 | -$292万 | $139万 | |
| 现金净变动 | $1.7亿 | $6800万 | $5.92亿 | $21.1亿 | -$2680万 | -$23亿 | $3320万 | $4.94亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3500万 | $1450万 | $4.11亿 | $5.58亿 | -$5840万 | $1.24亿 | $6.41亿 | $13.5亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $95.3万 | $315万 | $114万 | $312万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3900万 | $3880万 | $3880万 | $3880万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02