Ferrari N.V. (RACE)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工5,743人 · CEO Benedetto Vigna
- 股价
- $395.99 -0.95%
- 市值
- $694亿
- 企业价值
- €639亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-30提交
- 下次财报
- 2026-11-03
Ferrari N.V. (RACE)在Q2 '26产生经营现金流€4.36亿,资本支出€2.36亿,留存自由现金流€3.3亿。最近四个季度自由现金流为€29.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | €3.32亿 | €2290万 | €3.52亿 | €4.13亿 | €3.75亿 | €3.86亿 | €4.12亿 | €4.25亿 | €3.82亿 | €16亿 | €4.14亿 | €4.62亿 | |
| 折旧与摊销 | €1.73亿 | €1.86亿 | €1.63亿 | €1.58亿 | €1.71亿 | €1.74亿 | €1.51亿 | €1.57亿 | €1.67亿 | €1.87亿 | €1.74亿 | €1.5亿 | |
| 递延所得税 | €9350万 | €0 | €8810万 | €9740万 | €9080万 | €8680万 | €1.16亿 | €1.2亿 | €1.08亿 | €0 | €2140万 | €1210万 | |
| 营运资金变动 | -€1.13亿 | €7880万 | -€1.25亿 | -€2.13亿 | -€3090万 | -€1380万 | €1.44亿 | -€1.34亿 | -€6890万 | -€8860万 | €1.02亿 | -€2.17亿 | |
| 其他非现金项目 | €1630万 | €2.4亿 | €2660万 | -€1.4亿 | €508万 | -€1.38亿 | €2400万 | -€1.73亿 | €42.7万 | €6.52亿 | €1.55亿 | €2870万 | |
| 经营现金流 | €5.01亿 | €5.28亿 | €5.05亿 | €3.16亿 | €6.11亿 | €4.95亿 | €8.47亿 | €3.95亿 | €5.88亿 | €23.5亿 | €8.67亿 | €4.36亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -€9600万 | -€1.7亿 | -€8180万 | -€1.35亿 | -€1.25亿 | -€1.41亿 | -€1.09亿 | -€1.2亿 | -€1.16亿 | -€4.85亿 | -€2.54亿 | -€2.36亿 | |
| 收购 | €0 | €0 | €0 | €0 | €6.6万 | €184万 | €0 | €0 | €0 | -€135万 | €0 | €90.5万 | |
| 购买投资 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€45.8万 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€5.99万 | |
| 出售/到期投资 | €0 | €0 | €46.3万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 其他投资活动 | -€1.08亿 | -€1.45亿 | -€1.13亿 | -€1.33亿 | -€1.24亿 | -€1.37亿 | -€1.15亿 | -€1.19亿 | -€1.15亿 | -€4.58亿 | €0 | €0 | |
| 投资现金流 | -€2.04亿 | -€3.16亿 | -€1.94亿 | -€2.68亿 | -€2.49亿 | -€2.76亿 | -€2.24亿 | -€2.39亿 | -€2.3亿 | -€9.44亿 | -€2.54亿 | -€2.35亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -€1.83亿 | -€1160万 | €6890万 | €4.79亿 | €1810万 | €1.47亿 | -€2240万 | -€4180万 | -€2.94亿 | -€3.48亿 | €295万 | €2.33亿 | |
| 股票回购 | -€1.95亿 | -€8620万 | -€1.36亿 | -€1.47亿 | -€1.47亿 | -€1.51亿 | -€4.24亿 | €0 | -€1.32亿 | -€7.85亿 | -€2.27亿 | -€2.09亿 | |
| 股息 | -€1990万 | -€122万 | €0 | €0 | -€2460万 | -€180万 | €0 | -€4.98亿 | -€3180万 | -€5.3亿 | €0 | -€5.98亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | €0 | €0 | €0 | -€4.14亿 | -€1000万 | -€664万 | €0 | -€445万 | €0 | €0 | €1.12万 | -€34.9万 | |
| 筹资现金流 | -€3.98亿 | -€9900万 | -€6740万 | -€8220万 | -€1.63亿 | -€1180万 | -€4.46亿 | -€5.44亿 | -€4.58亿 | -€16.7亿 | -€2.24亿 | -€5.74亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | €235万 | -€333万 | €104万 | €68.4万 | -€234万 | €606万 | -€402万 | -€840万 | €43.2万 | -€1250万 | -€2240万 | -€2010万 | |
| 现金净变动 | -€9800万 | €1.1亿 | €2.44亿 | -€3410万 | €1.97亿 | €2.14亿 | €1.73亿 | -€3.96亿 | -€9980万 | -€2.75亿 | €3.67亿 | -€3.93亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €2.96亿 | €2.12亿 | €3.1亿 | €4730万 | €4.86亿 | €2.18亿 | €6.23亿 | €1.56亿 | €4.73亿 | €14.1亿 | €7.32亿 | €3.3亿 | |
| 已付所得税 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€3.86亿 | €0 | €0 | |
| 已付利息 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €4530万 | -€1.26亿 | €0 | €0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | €5.67亿 | €7.46亿 | €8.03亿 | €6.96亿 | €6.67亿 | €8.33亿 | €9.39亿 | €12.5亿 | €15.3亿 | €28.2亿 | |
| 折旧与摊销 | €2.48亿 | €2.61亿 | €2.89亿 | €3.52亿 | €4.27亿 | €4.56亿 | €5.46亿 | €6.62亿 | €6.67亿 | €6.62亿 | |
| 股权激励费用 | €111万 | €2860万 | €2250万 | €1750万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €577万 | |
| 递延所得税 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €2.09亿 | €2.38亿 | €3.45亿 | €3.63亿 | €2.36亿 | |
| 营运资金变动 | €3.96亿 | -€1.78亿 | -€1.28亿 | €585万 | -€2.21亿 | -€1.6亿 | -€1.46亿 | -€3.58亿 | -€3.83亿 | -€1.48亿 | |
| 其他非现金项目 | -€2.07亿 | -€1.95亿 | -€2990万 | €2.35亿 | -€3400万 | -€5590万 | -€1.74亿 | -€1.84亿 | -€2.46亿 | €6.05亿 | |
| 经营现金流 | €10.1亿 | €6.63亿 | €9.34亿 | €13.1亿 | €8.38亿 | €12.8亿 | €14亿 | €17.2亿 | €19.3亿 | €41.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -€3.42亿 | -€3.91亿 | -€6.38亿 | -€3.52亿 | -€3.57亿 | -€3.52亿 | -€3.48亿 | -€3.82亿 | -€4.82亿 | -€8.3亿 | |
| 收购 | €1860万 | €366万 | €139万 | €0 | €0 | €0 | -€137万 | €0 | €204万 | -€135万 | |
| 购买投资 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€45.8万 | |
| 出售/到期投资 | €1860万 | €831万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 其他投资活动 | €293万 | €366万 | €139万 | -€3.49亿 | -€3.51亿 | -€3.8亿 | -€4.56亿 | -€4.85亿 | -€5.07亿 | -€8.06亿 | |
| 投资现金流 | -€3.2亿 | -€3.79亿 | -€6.37亿 | -€7.01亿 | -€7.08亿 | -€7.33亿 | -€8.05亿 | -€8.66亿 | -€9.87亿 | -€16.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -€3.08亿 | €3610万 | €8310万 | €8000万 | €6.81亿 | -€1.87亿 | €9480万 | -€3.15亿 | €7.01亿 | -€7.06亿 | |
| 股票回购 | €0 | €0 | -€1亿 | -€3.87亿 | -€1.3亿 | -€2.31亿 | -€3.97亿 | -€4.61亿 | -€5.81亿 | -€13.4亿 | |
| 股息 | -€8690万 | -€1.2亿 | -€1.33亿 | -€1.93亿 | -€2.08亿 | -€1.6亿 | -€2.5亿 | -€3.29亿 | -€4.4亿 | -€10.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -€1720万 | -€122万 | -€204万 | -€212万 | -€293万 | -€135万 | -€227万 | -€489万 | -€479万 | -€445万 | |
| 筹资现金流 | -€4.11亿 | -€8510万 | -€1.52亿 | -€5.02亿 | €3.4亿 | -€5.8亿 | -€5.54亿 | -€11.1亿 | -€3.25亿 | -€31.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | €123万 | -€837万 | €95.2万 | €79.1万 | -€541万 | €1140万 | €38.3万 | -€770万 | €545万 | -€2450万 | |
| 现金净变动 | €2.75亿 | €1.9亿 | €1.46亿 | €1.04亿 | €4.64亿 | -€1830万 | €4480万 | -€2.67亿 | €6.2亿 | -€5.98亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €6.63亿 | €2.71亿 | €2.96亿 | €9.54亿 | €1.29亿 | €5.46亿 | €5.99亿 | €8.48亿 | €9.38亿 | €26.6亿 | |
| 已付所得税 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€3.86亿 | |
| 已付利息 | €0 | €0 | €0 | €4260万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€1.26亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种EUR列示;股价和市值以USD计。