QXO, Inc. (QXO)现金流量表
NYSE · Industrials · Industrial - Distribution · 员工7,794人 · CEO Bradley S. Jacobs
- 股价
- $13.81 +0.58%
- 市值
- $143亿
- 企业价值
- $186亿 数据截至 2026-11-12
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-14提交
- 下次财报
- 2026-11-12 EPS预期 $0.13
QXO, Inc. (QXO)在Q2 '26产生经营现金流-$2.17亿,资本支出$3150万,留存自由现金流-$2.48亿。最近四个季度自由现金流为$1.41亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$211万 | $41.9万 | $13.8万 | -$59.1万 | $1710万 | $1130万 | $876万 | -$5860万 | -$1.39亿 | -$9020万 | -$2.27亿 | -$5500万 | |
| 折旧与摊销 | $23.7万 | $26.1万 | $27.6万 | $32.4万 | $20万 | $27.1万 | $27.8万 | $1.07亿 | $1.58亿 | $1.58亿 | $1.64亿 | $1.98亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1400万 | $2050万 | $2030万 | $6490万 | $3110万 | $2820万 | $3920万 | $2880万 | |
| 递延所得税 | -$45.6万 | -$10.2万 | $7万 | -$24.1万 | $17.1万 | -$116万 | $0 | $2190万 | $280万 | -$8530万 | -$5330万 | -$2170万 | |
| 营运资金变动 | $337万 | -$74万 | -$20万 | -$59.9万 | -$2.1万 | $2290万 | $715万 | -$3.88亿 | $1.12亿 | $1.45亿 | $1亿 | -$4.18亿 | |
| 其他非现金项目 | $9.77万 | -$7.21万 | $8.1万 | $5.84万 | $13.9万 | $8.6万 | $6.2万 | $7890万 | $4860万 | $3100万 | $4760万 | $5100万 | |
| 经营现金流 | $114万 | -$23.4万 | $36.5万 | -$105万 | $3160万 | $5400万 | $3650万 | -$1.74亿 | $2.13亿 | $1.87亿 | $7060万 | -$2.17亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5.1万 | -$4.6万 | -$6.1万 | -$1480 | -$2000 | -$3.8万 | -$14.6万 | -$1890万 | -$3010万 | -$2770万 | -$2250万 | -$3150万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $106亿 | $0 | -$19.7亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$27.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$65.9万 | -$106亿 | $110万 | -$106亿 | $300万 | $100万 | |
| 投资现金流 | -$5.1万 | -$32.5万 | -$6.1万 | -$1480 | -$2000 | -$3.8万 | -$80.5万 | -$106亿 | -$2900万 | -$2590万 | -$1950万 | -$20亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$29万 | -$17.8万 | -$16.9万 | -$15万 | -$152万 | -$3万 | -$3.1万 | $32.9亿 | -$1.68亿 | -$5490万 | -$1220万 | $30亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$4.5万 | $0 | $4.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2810万 | $0 | |
| 股息 | -$105万 | $0 | $0 | -$1740万 | -$975万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $105万 | $0 | $9.84亿 | -$1.2万 | -$216万 | $0 | -$1.15亿 | $1850万 | -$2040万 | -$4480万 | -$4690万 | |
| 筹资现金流 | -$134万 | -$17.8万 | -$16.9万 | $9.66亿 | $40.4亿 | -$2250万 | -$2250万 | $79.5亿 | -$1.55亿 | -$1.06亿 | $6.34亿 | $49.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | -$499 | $0 | $0 | $0 | -$30万 | $0 | -$20万 | -$30万 | -$30亿 | |
| 现金净变动 | -$25万 | -$73.6万 | $13.5万 | $9.65亿 | $40.7亿 | $3140万 | $1320万 | -$28亿 | $2840万 | $5470万 | $6.85亿 | -$2.76亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $109万 | -$28万 | $30.4万 | -$105万 | $3160万 | $5390万 | $3570万 | -$1.93亿 | $1.82亿 | $1.58亿 | $4810万 | -$2.48亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $27.7万 | $1000 | -$1000 | $0 | $0 | $0 | $3510万 | $210万 | $100万 | $140万 | $0 | |
| 已付利息 | -$1000 | -$980 | $1.17万 | $1.13万 | $3.4万 | $6000 | $6000 | $2250万 | $1990万 | $9560万 | $1540万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $344万 | -$48.6万 | -$92.2万 | -$147万 | $17.6万 | -$13.4万 | -$28.2万 | -$107万 | $2800万 | -$2.79亿 | |
| 折旧与摊销 | $68.5万 | $62万 | $64.9万 | $93.2万 | $112万 | $139万 | $176万 | $100万 | $112万 | $4.23亿 | |
| 股权激励费用 | $4.28万 | $10.2万 | $7.33万 | $1.69万 | $1.02万 | $44.1万 | $18万 | $4.1万 | $3450万 | $1.45亿 | |
| 递延所得税 | -$221万 | $105万 | -$28.1万 | -$45.5万 | -$16.5万 | $4.81万 | -$11.5万 | -$33.8万 | -$116万 | -$6060万 | |
| 营运资金变动 | -$15.5万 | $97.7万 | $11.8万 | -$30.6万 | $58.8万 | -$116万 | $34万 | $70.9万 | $2210万 | -$1.24亿 | |
| 其他非现金项目 | $0 | $4.41万 | $166万 | $88.2万 | -$2270 | -$36.6万 | $16万 | $24.1万 | $31.3万 | $1.58亿 | |
| 经营现金流 | $179万 | $231万 | $129万 | -$39.7万 | $173万 | $22.6万 | $204万 | $58.4万 | $8490万 | $2.61亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$49.7万 | -$75.6万 | -$39.8万 | -$7.07万 | -$12.5万 | -$11.5万 | -$3.87万 | -$12.1万 | -$10.2万 | -$7820万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$30万 | $831万 | -$18.5万 | -$39.6万 | $0 | $0 | $0 | -$106亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$6万 | -$36.6万 | -$20.9万 | $115万 | $0 | -$15万 | -$27.9万 | $0 | $440万 | |
| 投资现金流 | -$49.7万 | -$81.6万 | -$106万 | $803万 | $84万 | -$51万 | -$18.9万 | -$40万 | -$10.2万 | -$106亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$41.6万 | -$41.4万 | -$47.9万 | -$62.3万 | -$58.1万 | -$59.6万 | -$65.5万 | -$99.9万 | -$187万 | $29.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$3660 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$26.5万 | -$35.9万 | $0 | -$22.5万 | -$405万 | -$308万 | $0 | -$105万 | -$1740万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$18.9万 | -$10.6万 | -$8.31万 | -$2.25万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.5万 | -$2050万 | |
| 筹资现金流 | -$87万 | -$87.9万 | -$56.6万 | -$87万 | -$463万 | $50.3万 | -$65.5万 | -$205万 | $49.8亿 | $76.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50万 | |
| 现金净变动 | $42.8万 | $61.4万 | -$33.4万 | $676万 | -$206万 | $21.9万 | $119万 | -$187万 | $50.7亿 | -$27.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $130万 | $155万 | $89.7万 | -$55万 | $160万 | $11.1万 | $200万 | $46.3万 | $8480万 | $1.83亿 | |
| 已付所得税 | $10.1万 | $33.5万 | $21.7万 | $191万 | $4.2万 | $38.1万 | $9.41万 | $30.1万 | $0 | $3820万 | |
| 已付利息 | $6.45万 | $3.09万 | $4.33万 | $3.98万 | $3.69万 | $4.51万 | $4.02万 | $5.7万 | $6.3万 | $1.38亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-12