QuantumScape Corporation (QS)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 员工700人 · CEO Siva Sivaram
- 股价
- $4.06 -3.33%
- 市值
- $25.1亿
- 企业价值
- $25亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-23提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 -$0.18
QuantumScape Corporation (QS)在Q3 '26产生经营现金流-$5510万,资本支出$445万,留存自由现金流-$5950万。最近四个季度自由现金流为-$2.59亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.13亿 | -$1.21亿 | -$1.23亿 | -$1.2亿 | -$1.15亿 | -$1.14亿 | -$1.15亿 | -$1.06亿 | -$1亿 | -$1.01亿 | -$9820万 | -$8450万 | |
| 折旧与摊销 | $1270万 | $1400万 | $1490万 | $1700万 | $2000万 | $1830万 | $2150万 | $1590万 | $1540万 | $1480万 | $1600万 | $1270万 | |
| 股权激励费用 | $3790万 | $1930万 | $4780万 | $4340万 | $3420万 | $4060万 | $2630万 | $2920万 | $3130万 | $3050万 | $2730万 | $1630万 | |
| 营运资金变动 | -$193万 | $3750万 | $140万 | -$2630万 | -$374万 | -$234万 | -$544万 | $778万 | $144万 | -$249万 | $78.6万 | -$142万 | |
| 其他非现金项目 | $713万 | -$805万 | -$628万 | -$708万 | $555万 | -$296万 | $1050万 | -$1080万 | -$421万 | -$149万 | -$259万 | $187万 | |
| 经营现金流 | -$5750万 | -$5790万 | -$6520万 | -$9280万 | -$5870万 | -$6070万 | -$6180万 | -$6370万 | -$5620万 | -$5950万 | -$5670万 | -$5510万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1380万 | -$1410万 | -$1890万 | -$1790万 | -$1120万 | -$584万 | -$831万 | -$986万 | -$1230万 | -$998万 | -$462万 | -$445万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $111万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.8亿 | -$2.65亿 | -$4.25亿 | -$1.69亿 | -$4.36亿 | -$2.13亿 | -$1.71亿 | -$4.41亿 | -$2.52亿 | -$2.48亿 | -$2.46亿 | -$1.91亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.39亿 | $3.86亿 | $5.09亿 | $2.53亿 | $3.38亿 | $2.81亿 | $2.56亿 | $2.93亿 | $2.95亿 | $2.32亿 | $2.82亿 | $1.75亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $129万 | $17.4万 | $4.6万 | $44.9万 | |
| 投资现金流 | -$5400万 | $1.06亿 | $6530万 | $6610万 | -$1.09亿 | $6200万 | $7730万 | -$1.56亿 | $3200万 | -$2570万 | $3210万 | -$1990万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$68.3万 | -$70.5万 | -$71.5万 | -$72.6万 | -$76.1万 | -$78.4万 | -$79.6万 | -$80.8万 | -$84.5万 | -$87万 | -$88.2万 | -$89.7万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $409万 | $0 | $0 | -$169万 | $612万 | $1120万 | $425万 | $0 | $1950万 | $0 | $1040万 | $1850万 | |
| 筹资现金流 | $314万 | $124万 | $391万 | $499万 | $1.34亿 | $1140万 | $348万 | $2.71亿 | $2730万 | -$25.6万 | $1250万 | $1770万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$1.08亿 | $4980万 | $407万 | -$2170万 | -$3380万 | $1270万 | $1890万 | $5050万 | $315万 | -$8550万 | -$1220万 | -$5730万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$7130万 | -$7210万 | -$8410万 | -$1.11亿 | -$6980万 | -$6660万 | -$7010万 | -$7360万 | -$6840万 | -$6950万 | -$6140万 | -$5950万 | |
| 已付利息 | $58.3万 | $57.2万 | $56.2万 | $55万 | $54万 | $52.8万 | $51.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45.1万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$4410万 | -$5130万 | -$16.8亿 | -$4600万 | -$4.12亿 | -$4.45亿 | -$4.78亿 | -$4.35亿 | |
| 折旧与摊销 | $568万 | $586万 | $808万 | $1470万 | $3610万 | $4970万 | $6580万 | $7320万 | |
| 股权激励费用 | $588万 | $681万 | $1700万 | $5220万 | $1.27亿 | $1.66亿 | $1.45亿 | $1.27亿 | |
| 营运资金变动 | -$17.4万 | -$118万 | -$828万 | $712万 | $1210万 | -$1410万 | $880万 | -$1170万 | |
| 其他非现金项目 | -$296万 | -$196万 | $16亿 | -$1.56亿 | $1850万 | $309万 | -$1590万 | $356万 | |
| 经营现金流 | -$3570万 | -$4170万 | -$6130万 | -$1.28亿 | -$2.18亿 | -$2.4亿 | -$2.75亿 | -$2.42亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$740万 | -$985万 | -$2410万 | -$1.27亿 | -$1.59亿 | -$8450万 | -$6210万 | -$3630万 | |
| 购买投资 | $0 | -$1.96亿 | -$8.92亿 | -$13.8亿 | -$5.7亿 | -$11.1亿 | -$13亿 | -$10.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $2.4亿 | $1.13亿 | $11.2亿 | $8.53亿 | $10.4亿 | $14.9亿 | $11.3亿 | |
| 其他投资活动 | -$6730万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $239万 | |
| 投资现金流 | -$7470万 | $3330万 | -$8.03亿 | -$3.86亿 | $1.24亿 | -$1.53亿 | $1.29亿 | $1490万 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$57.8万 | $0 | $0 | $551万 | -$80.9万 | -$197万 | -$291万 | -$323万 | |
| 股票回购 | -$419万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.26亿 | $0 | $6.77亿 | $1.68亿 | $0 | $1400万 | $1840万 | $1950万 | |
| 筹资现金流 | $1.21亿 | $39.4万 | $9.54亿 | $7.37亿 | $860万 | $3亿 | $1.44亿 | $3.13亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $439万 | |
| 现金净变动 | $1030万 | -$804万 | $8980万 | $2.23亿 | -$8530万 | -$9230万 | -$166万 | $8970万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4310万 | -$5160万 | -$8540万 | -$2.55亿 | -$3.77亿 | -$3.25亿 | -$3.37亿 | -$2.79亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $33万 | $161万 | $178万 | $222万 | $204万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02