PayPal Holdings, Inc. (PYPL)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 员工23,800人 · CEO Enrique J. Lores
- 股价
- $57.01 +0.11%
- 市值
- $474亿
- 企业价值
- $537亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $1.42
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)在Q3 '26产生经营现金流$15.9亿,资本支出$1.61亿,留存自由现金流$14.3亿。最近四个季度自由现金流为$63亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $14亿 | $8.88亿 | $11.3亿 | $10.1亿 | $11.2亿 | $12.9亿 | $12.6亿 | $12.5亿 | $14.4亿 | $11.1亿 | $11亿 | $10.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.63亿 | $2.65亿 | $2.63亿 | $2.55亿 | $2.49亿 | $2.45亿 | $2.39亿 | $2.45亿 | $2.34亿 | $2.38亿 | $2.46亿 | $2.51亿 | |
| 股权激励费用 | $3.88亿 | $3.65亿 | $2.98亿 | $2.84亿 | $2.83亿 | $2.49亿 | $2.86亿 | $2.57亿 | $2.1亿 | $2.59亿 | $2.75亿 | $2.33亿 | |
| 递延所得税 | -$2.29亿 | $5200万 | -$2300万 | -$2100万 | $2.23亿 | -$600万 | -$8300万 | $1.82亿 | $1.24亿 | -$2.9亿 | $1.15亿 | $8500万 | |
| 营运资金变动 | -$4.08亿 | $1.15亿 | -$5.55亿 | -$1.52亿 | $3400万 | -$6.76亿 | -$9.84亿 | $1.01亿 | $4.95亿 | -$5.55亿 | -$1.38亿 | -$9500万 | |
| 其他非现金项目 | $12亿 | $2.32亿 | $4.14亿 | $2.38亿 | $4.84亿 | $6100万 | $1.79亿 | -$5900万 | -$1.16亿 | $3.69亿 | $3.81亿 | $4500万 | |
| 经营现金流 | $26.1亿 | $19.2亿 | $15.3亿 | $16.1亿 | $23.9亿 | $11.6亿 | $8.98亿 | $19.7亿 | $23.8亿 | $11.3亿 | $19.8亿 | $15.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.45亿 | -$1.54亿 | -$1.57亿 | -$1.69亿 | -$2.03亿 | -$1.96亿 | -$2.06亿 | -$2.56亿 | -$1.94亿 | -$2.31亿 | -$2.08亿 | -$1.61亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.22亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$70.1亿 | -$70.8亿 | -$19.9亿 | $109亿 | -$284亿 | -$61.7亿 | -$56亿 | -$43.9亿 | -$44.5亿 | -$59.2亿 | -$112亿 | -$55.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $81.9亿 | $92.4亿 | -$90.9亿 | $7500万 | $1.11亿 | $55.5亿 | $63.3亿 | $74.3亿 | $39.1亿 | $45.2亿 | $89.8亿 | $45.6亿 | |
| 其他投资活动 | -$15.7亿 | -$10.3亿 | $66.9亿 | -$80亿 | $310亿 | -$28.4亿 | -$5.5亿 | $19.8亿 | $4.38亿 | -$3.45亿 | -$4.35亿 | $1.79亿 | |
| 投资现金流 | -$5.34亿 | $9.8亿 | -$45.5亿 | $28亿 | $24.6亿 | -$36.6亿 | -$2000万 | $47.7亿 | -$2.98亿 | -$21亿 | -$28.9亿 | -$9.95亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5.88亿 | -$2.44亿 | $12.5亿 | $1.32亿 | -$12.5亿 | $14.9亿 | -$12.1亿 | -$100万 | $1.99亿 | -$200万 | $18.4亿 | -$1400万 | |
| 股票回购 | -$6.07亿 | -$15亿 | -$15亿 | -$17.8亿 | -$12.7亿 | -$15亿 | -$15.5亿 | -$15亿 | -$15亿 | -$15亿 | -$15.5亿 | -$15亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.3亿 | -$1.3亿 | -$1.22亿 | -$1.18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $29.7亿 | -$6.17亿 | $3.99亿 | -$8.85亿 | -$11.1亿 | $10亿 | -$4.9亿 | -$3.28亿 | -$5.6亿 | $10.7亿 | $1.77亿 | -$8.57亿 | |
| 筹资现金流 | $30亿 | -$23.6亿 | $2亿 | -$25.3亿 | -$35.9亿 | $9.94亿 | -$31.7亿 | -$18.3亿 | -$19.5亿 | -$5.59亿 | $4.03亿 | -$24.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.71亿 | -$9400万 | $500万 | $1.92亿 | -$3.1亿 | $9400万 | $1.95亿 | -$4400万 | $2800万 | -$5000万 | $2900万 | $900万 | |
| 现金净变动 | $52.5亿 | $4.41亿 | -$28.2亿 | $20.8亿 | $9.56亿 | -$14.1亿 | -$21亿 | $48.7亿 | $1.65亿 | -$15.8亿 | -$4.7亿 | -$18.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $24.7亿 | $17.6亿 | $13.7亿 | $14.5亿 | $21.9亿 | $9.64亿 | $6.92亿 | $17.2亿 | $21.9亿 | $9.03亿 | $17.8亿 | $14.3亿 | |
| 已付所得税 | $10.6亿 | $8300万 | $7.39亿 | $1.53亿 | $5200万 | $9500万 | $7.42亿 | $1.96亿 | $6600万 | $700万 | $2.18亿 | $1.95亿 | |
| 已付利息 | $1.64亿 | $200万 | $1.64亿 | $200万 | $1.98亿 | $200万 | $1.89亿 | $1900万 | $1.96亿 | $1800万 | $1.94亿 | $1800万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $14亿 | $18亿 | $20.6亿 | $24.6亿 | $42亿 | $41.7亿 | $24.2亿 | $42.5亿 | $41.5亿 | $52.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.24亿 | $8.05亿 | $7.76亿 | $9.12亿 | $11.9亿 | $12.7亿 | $13.2亿 | $10.7亿 | $10.3亿 | $9.63亿 | |
| 股权激励费用 | $4.38亿 | $7.33亿 | $8.53亿 | $10.2亿 | $13.8亿 | $13.8亿 | $12.6亿 | $14.8亿 | $12.3亿 | $10亿 | |
| 递延所得税 | $5200万 | -$13亿 | -$1.71亿 | -$2.69亿 | $1.65亿 | -$4.82亿 | -$8.11亿 | -$6.68亿 | $2.31亿 | $2.17亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.81亿 | -$5.81亿 | $6.19亿 | -$10.8亿 | -$7.22亿 | -$16.5亿 | -$4.54亿 | -$13.1亿 | -$5.58亿 | -$10.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $10.2亿 | $10.8亿 | $13.5亿 | $10.2亿 | -$3.56亿 | $11.1亿 | $20.8亿 | $3200万 | $13.7亿 | $6500万 | |
| 经营现金流 | $31.6亿 | $25.3亿 | $54.8亿 | $40.7亿 | $58.5亿 | $58亿 | $58.1亿 | $48.4亿 | $74.5亿 | $64.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$6.69亿 | -$6.67亿 | -$8.23亿 | -$7.04亿 | -$8.66亿 | -$9.08亿 | -$7.06亿 | -$6.23亿 | -$6.83亿 | -$8.52亿 | |
| 收购 | -$1900万 | -$3.23亿 | -$21.2亿 | -$7000万 | -$36.1亿 | -$27.6亿 | $0 | $4.66亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$210亿 | -$194亿 | -$224亿 | -$279亿 | -$415亿 | -$401亿 | -$202亿 | -$220亿 | -$266亿 | -$206亿 | |
| 出售/到期投资 | $184亿 | $184亿 | $219亿 | $249亿 | $309亿 | $397亿 | $234亿 | $243亿 | $3.37亿 | $232亿 | |
| 其他投资活动 | -$26亿 | -$25.3亿 | $42.5亿 | -$19.7亿 | -$11.4亿 | -$10.6亿 | -$58.1亿 | -$14.1亿 | $287亿 | -$9.72亿 | |
| 投资现金流 | -$59亿 | -$44.9亿 | $8.21亿 | -$57.4亿 | -$162亿 | -$51.5亿 | -$33.3亿 | $7.52亿 | $16.9亿 | $7.97亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2100万 | $8.2亿 | $9.6亿 | $29.6亿 | $39.7亿 | -$8900万 | $17.9亿 | $4.75亿 | -$1.15亿 | $4.82亿 | |
| 股票回购 | -$9.95亿 | -$10.1亿 | -$35.2亿 | -$14.1亿 | -$16.4亿 | -$33.7亿 | -$42亿 | -$50亿 | -$60.5亿 | -$60.5亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $29.5亿 | $41.3亿 | $11.8亿 | $25.1亿 | $100亿 | $27.4亿 | $10.6亿 | $14.1亿 | -$22.1亿 | -$3.75亿 | |
| 筹资现金流 | $20.4亿 | $40.8亿 | -$12.4亿 | $41.9亿 | $125亿 | -$5.57亿 | -$12亿 | -$29.9亿 | -$82.8亿 | -$59.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $3600万 | -$1.13亿 | -$600万 | $1.69亿 | -$1.02亿 | -$1.55亿 | $7600万 | -$2.07亿 | $2.73亿 | |
| 现金净变动 | -$7.08亿 | $21.7亿 | $49.5亿 | $25.1亿 | $23亿 | -$1100万 | $11.3亿 | $26.8亿 | $6.56亿 | $15.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $24.9亿 | $18.6亿 | $46.6亿 | $33.7亿 | $49.9亿 | $48.9亿 | $51.1亿 | $42.2亿 | $67.7亿 | $55.6亿 | |
| 已付所得税 | $4800万 | $1.17亿 | $3.28亿 | $6.65亿 | $5.65亿 | $4.74亿 | $8.78亿 | $21.2亿 | $10.3亿 | $11亿 | |
| 已付利息 | $400万 | $600万 | $6900万 | $7800万 | $1.9亿 | $2.31亿 | $2.8亿 | $3.31亿 | $3.66亿 | $4.06亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02