Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA)现金流量表
SHH · Technology · Semiconductors · 员工574人 · CEO Nan Wang
- 股价
- ¥265.55 +5.80%
- 市值
- ¥395亿
- 企业价值
- ¥372亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-21
Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA)在Q3 '26产生经营现金流¥6.58亿,资本支出¥7920万,留存自由现金流¥5.78亿。最近四个季度自由现金流为¥14.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥5330万 | ¥4990万 | ¥8610万 | ¥8880万 | ¥6770万 | ¥1850万 | ¥2230万 | ¥1830万 | ¥1.48亿 | ¥2.51亿 | ¥5.76亿 | ¥7.28亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1110万 | ¥1290万 | ¥1290万 | ¥1540万 | ¥1540万 | ¥1680万 | ¥1680万 | ¥1930万 | ¥1930万 | ¥0 | ¥2340万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥2560万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1830万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥2.04亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥1.79亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7280万 | ¥7280万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | -¥2850万 | -¥1.13亿 | -¥1.29亿 | -¥3550万 | ¥3550万 | -¥1.78亿 | ¥1.35亿 | ¥595万 | -¥1.41亿 | -¥742万 | ¥1.02亿 | -¥7050万 | |
| 经营现金流 | ¥3590万 | -¥5060万 | -¥2990万 | ¥6860万 | ¥1.19亿 | -¥1.43亿 | ¥1.01亿 | ¥9800万 | ¥2630万 | ¥2.44亿 | ¥7.01亿 | ¥6.58亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1390万 | -¥1280万 | -¥2840万 | -¥2700万 | -¥2.21亿 | -¥2900万 | -¥3960万 | -¥2710万 | -¥2890万 | -¥6070万 | -¥2250万 | -¥7920万 | |
| 收购 | ¥1.06万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7840万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥1.06万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1900万 | -¥690万 | ¥0 | ¥1.28亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥2.9万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.09亿 | ¥0 | ¥334万 | ¥0 | ¥4500万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥1.06万 | ¥0 | ¥9万 | -¥1500万 | ¥2.33万 | ¥0 | ¥1000万 | -¥1.1亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥1380万 | -¥1280万 | -¥2840万 | -¥4200万 | -¥1.12亿 | -¥4800万 | -¥3310万 | -¥1.37亿 | ¥2.22亿 | -¥6070万 | -¥2250万 | -¥7920万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥323万 | ¥0 | ¥0 | ¥6280万 | -¥6230万 | -¥52.1万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3700万 | ¥6.32亿 | ¥6.64亿 | |
| 股票回购 | -¥3260万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥37.7万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2220 | -¥4530万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥874万 | ¥0 | ¥0 | ¥6280万 | -¥2640万 | -¥0 | ¥1040万 | ¥0 | ¥4130万 | -¥201万 | -¥429万 | -¥5440万 | |
| 筹资现金流 | -¥551万 | ¥0 | ¥0 | ¥6280万 | -¥8870万 | -¥52.3万 | -¥3490万 | ¥0 | -¥398万 | -¥3900万 | ¥6.27亿 | ¥6.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥10.2万 | ¥94.8万 | ¥93.2万 | -¥12.3万 | ¥77.1万 | ¥14.3万 | ¥44.1万 | -¥1.9万 | -¥537万 | -¥700万 | -¥1310万 | -¥1750万 | |
| 现金净变动 | ¥1650万 | -¥6250万 | -¥5740万 | ¥8930万 | -¥8190万 | -¥1.91亿 | ¥3340万 | -¥3910万 | ¥2.39亿 | ¥1.37亿 | ¥12.9亿 | ¥11.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥2210万 | -¥6340万 | -¥5830万 | ¥4160万 | -¥1.03亿 | -¥1.72亿 | ¥6140万 | ¥7090万 | -¥262万 | ¥1.83亿 | ¥6.78亿 | ¥5.78亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | ¥372万 | ¥1340万 | ¥3230万 | ¥8600万 | ¥2.91亿 | ¥8310万 | -¥4830万 | ¥2.92亿 | ¥2.08亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥18.5万 | ¥112万 | ¥272万 | ¥661万 | ¥1330万 | ¥2410万 | ¥4110万 | ¥5660万 | ¥7220万 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥1100万 | ¥275万 | ¥399万 | ¥1050万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | -¥33.7万 | -¥135万 | -¥32.2万 | -¥22万 | -¥307万 | ¥0 | ¥0 | -¥1640万 | |
| 营运资金变动 | -¥2460万 | -¥4120万 | -¥2370万 | -¥1.53亿 | -¥1.33亿 | -¥2.85亿 | -¥9800万 | -¥2.71亿 | -¥2.62亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥1080万 | ¥752万 | ¥1050万 | ¥896万 | ¥656万 | ¥4020万 | ¥1.27亿 | ¥2830万 | ¥9100万 | |
| 经营现金流 | -¥989万 | -¥1950万 | ¥3140万 | -¥4910万 | ¥1.82亿 | -¥1.3亿 | ¥2180万 | ¥1.07亿 | ¥9230万 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -¥352万 | -¥790万 | -¥867万 | -¥2560万 | -¥3050万 | -¥6050万 | -¥7300万 | -¥2.89亿 | -¥1.25亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥5020万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7840万 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥9520万 | -¥1960万 | -¥1510万 | -¥1500万 | -¥800万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4500万 | ¥156万 | ¥61.7万 | ¥1.09亿 | ¥4830万 | |
| 其他投资活动 | -¥352万 | -¥790万 | -¥867万 | -¥2560万 | -¥5020万 | ¥0 | ¥1.06万 | ¥2.33万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥352万 | -¥790万 | -¥867万 | -¥2560万 | -¥8070万 | -¥7860万 | -¥8740万 | -¥1.96亿 | -¥587万 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1060万 | ¥650万 | -¥1410万 | -¥300万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥52.1万 | -¥52.1万 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥245万 | -¥3260万 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥25.2万 | -¥114万 | -¥1880万 | -¥15.4万 | ¥0 | -¥3950万 | -¥37.7万 | -¥2070万 | -¥4530万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥331万 | ¥2650万 | ¥1.13亿 | ¥8610万 | ¥12.4亿 | -¥240万 | -¥3820万 | -¥570万 | ¥640万 | |
| 筹资现金流 | ¥1370万 | ¥3180万 | ¥8020万 | ¥8290万 | ¥12.4亿 | -¥4430万 | -¥3850万 | -¥2590万 | -¥3940万 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥173 | ¥14.4万 | -¥3.45万 | -¥253万 | -¥30.6万 | ¥165万 | ¥62.1万 | ¥253万 | -¥480万 | |
| 现金净变动 | ¥27.2万 | ¥460万 | ¥1.03亿 | ¥566万 | ¥13.5亿 | -¥2.52亿 | -¥1.04亿 | -¥1.12亿 | ¥4220万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1340万 | -¥2740万 | ¥2280万 | -¥7470万 | ¥1.51亿 | -¥1.91亿 | -¥5110万 | -¥1.83亿 | -¥3230万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02