Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock (PSKY)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 员工17,600人 · CEO David Ellison
- 股价
- $9.78 0.00%
- 市值
- $106亿
- 企业价值
- $242亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $0.22
Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock (PSKY)在Q2 '26产生经营现金流$3.19亿,资本支出$6100万,留存自由现金流$2.58亿。最近四个季度自由现金流为$4.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$5.63亿 | -$54亿 | $1600万 | -$2.36亿 | $1.61亿 | $6100万 | $1.94亿 | -$9.56亿 | $1.75亿 | $4100万 | |
| 折旧与摊销 | $1亿 | $1.01亿 | $9600万 | $9500万 | $8800万 | $8700万 | $8000万 | $3.64亿 | $3.62亿 | $3.64亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $6200万 | $6600万 | $7000万 | $4400万 | $4300万 | $8500万 | -$1200万 | $8000万 | $8100万 | |
| 递延所得税 | -$2.31亿 | -$3.62亿 | -$2900万 | -$800万 | $4500万 | -$2400万 | $1.36亿 | -$2.72亿 | $3700万 | $1300万 | |
| 营运资金变动 | -$3.15亿 | -$4.12亿 | -$4800万 | -$138亿 | -$1.96亿 | -$2.33亿 | -$1.17亿 | -$52.4亿 | -$5.33亿 | $5.33亿 | |
| 其他非现金项目 | $12.7亿 | $60.7亿 | $1.64亿 | $140亿 | $3800万 | $2.25亿 | -$2.85亿 | $61.7亿 | $6400万 | -$7.13亿 | |
| 经营现金流 | $2.6亿 | $5900万 | $2.65亿 | $1.68亿 | $1.8亿 | $1.59亿 | $9300万 | $5300万 | $1.85亿 | $3.19亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5100万 | -$4900万 | -$5100万 | -$1.12亿 | -$5700万 | -$4500万 | -$7800万 | $1800万 | -$8900万 | -$6100万 | |
| 收购 | -$9400万 | $0 | $0 | $0 | -$1600万 | $1700万 | $0 | -$6100万 | -$27.9亿 | $27.9亿 | |
| 购买投资 | -$8800万 | $0 | $0 | $0 | -$7300万 | -$7500万 | -$5800万 | $1.73亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $9000万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1100万 | -$2300万 | -$9200万 | $4.34亿 | $0 | $0 | -$300万 | $300万 | -$9800万 | -$28.7亿 | |
| 投资现金流 | -$2.22亿 | -$7200万 | -$1.43亿 | $3.22亿 | -$1.46亿 | -$1.03亿 | -$1.34亿 | $2.23亿 | -$29.8亿 | -$1.39亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | -$1.26亿 | $0 | $0 | $0 | -$7.2亿 | $18亿 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9200万 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$3500万 | -$3300万 | -$3400万 | -$3700万 | -$3600万 | -$3400万 | -$6400万 | $4400万 | -$6100万 | -$5600万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4400万 | $100万 | -$400万 | -$3900万 | -$2600万 | $0 | -$7.55亿 | $7.72亿 | -$2.58亿 | -$4.36亿 | |
| 筹资现金流 | -$9300万 | -$4700万 | -$3800万 | -$2.02亿 | -$6200万 | -$3400万 | -$8.19亿 | $400万 | $14.8亿 | -$4.92亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2100万 | -$900万 | $4400万 | -$7000万 | $4000万 | $4400万 | $2.72亿 | -$2.69亿 | -$2600万 | -$200万 | |
| 现金净变动 | -$7600万 | -$6900万 | $1.28亿 | $2.18亿 | $1200万 | $6600万 | -$5.88亿 | $1100万 | -$13.3亿 | -$3.14亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.09亿 | $1000万 | $2.14亿 | $5600万 | $1.23亿 | $1.14亿 | $1500万 | $7100万 | $9600万 | $2.58亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $1.47亿 | $0 | $0 | $2700万 | $1.53亿 | $0 | -$1.8亿 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $1.89亿 | $2.58亿 | $1.57亿 | $2.64亿 | $1.47亿 | $0 | -$4.11亿 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||
| 净利润 | -$12.5亿 | -$61.6亿 | -$5.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.18亿 | $3.92亿 | $5.9亿 | |
| 股权激励费用 | $1.77亿 | $2.45亿 | $1.6亿 | |
| 递延所得税 | -$6.5亿 | -$6.3亿 | -$1.15亿 | |
| 营运资金变动 | -$156亿 | -$145亿 | -$57.9亿 | |
| 其他非现金项目 | $174亿 | $215亿 | $61.8亿 | |
| 经营现金流 | $4.75亿 | $7.52亿 | $4.85亿 | |
| 投资活动 | ||||
| 资本支出 | -$3.28亿 | -$2.63亿 | -$1.62亿 | |
| 收购 | $7100万 | $5.54亿 | -$6000万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$3300万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $9500万 | |
| 其他投资活动 | $11.1亿 | -$4.06亿 | $0 | |
| 投资现金流 | $8.49亿 | -$1.15亿 | -$1.6亿 | |
| 筹资活动 | ||||
| 债务净发行/偿还 | -$12.3亿 | -$1.26亿 | -$7.2亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$9200万 | |
| 股息 | -$3.89亿 | -$1.39亿 | -$9000万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6900万 | -$8600万 | -$900万 | |
| 筹资现金流 | -$17.5亿 | -$3.8亿 | -$9.11亿 | |
| 汇总 | ||||
| 汇率对现金的影响 | -$100万 | -$5600万 | $900万 | |
| 现金净变动 | -$4.25亿 | $2.01亿 | -$5.77亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.47亿 | $4.89亿 | $3.23亿 | |
| 已付所得税 | $1.07亿 | $1.84亿 | $0 | |
| 已付利息 | $9.01亿 | $8.33亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
数据截至 2026-11-02