Philip Morris International Inc. (PM)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · 员工84,900人 · CEO Jacek Olczak
- 股价
- $208.79 +0.14%
- 市值
- $3250亿
- 企业价值
- $3660亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-23提交
- 下次财报
- 2027-02-05 EPS预期 $1.85
Philip Morris International Inc. (PM)在Q3 '26产生经营现金流$53.5亿,资本支出$3.82亿,留存自由现金流$49.7亿。最近四个季度自由现金流为$136亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $22亿 | $22.5亿 | $25.3亿 | $32.2亿 | -$4.86亿 | $28.4亿 | $31.5亿 | $36.1亿 | $22.5亿 | $24.4亿 | $29.9亿 | $35.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.69亿 | $3.67亿 | $4.45亿 | $4.98亿 | $4.77亿 | $4.8亿 | $4.9亿 | $5.05亿 | $5.21亿 | $5.1亿 | $5.13亿 | $5.11亿 | |
| 股权激励费用 | $3700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$3.64亿 | $7600万 | -$1700万 | -$3900万 | -$2000万 | -$6700万 | -$2.07亿 | -$1.59亿 | -$4.14亿 | -$6700万 | $5700万 | -$2500万 | |
| 营运资金变动 | $9.89亿 | -$24.2亿 | $16.7亿 | -$1.21亿 | $15.4亿 | -$37.9亿 | -$1.52亿 | $1.15亿 | $22.7亿 | -$38.7亿 | $15.4亿 | $5.62亿 | |
| 其他非现金项目 | $7500万 | -$2800万 | $200万 | -$2.11亿 | $24.9亿 | $1.91亿 | $1.33亿 | $3.88亿 | $8400万 | $5.93亿 | $3.99亿 | $7.82亿 | |
| 经营现金流 | $33亿 | $2.41亿 | $46.3亿 | $33.4亿 | $40亿 | -$3.5亿 | $34.1亿 | $44.6亿 | $47.1亿 | -$3.99亿 | $54.9亿 | $53.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.11亿 | -$4.17亿 | -$3.7亿 | -$3.79亿 | -$2.78亿 | -$4.04亿 | -$3.56亿 | -$3.65亿 | -$4.44亿 | -$3.53亿 | -$3.8亿 | -$3.82亿 | |
| 收购 | $17.8亿 | -$2000万 | -$4900万 | -$1100万 | $8000万 | -$1000万 | $700万 | -$1300万 | -$1700万 | -$3500万 | $7700万 | $0 | |
| 购买投资 | $1.11亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5800万 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | -$1.11亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2400万 | $0 | $0 | $0 | $9500万 | $9800万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$20.3亿 | $2.44亿 | $8200万 | -$6.13亿 | $6.39亿 | $1400万 | -$19.7亿 | -$4.11亿 | $3300万 | $2.95亿 | $2.31亿 | -$1.25亿 | |
| 投资现金流 | -$5.68亿 | -$1.93亿 | -$3.37亿 | -$10亿 | $4.41亿 | -$4.34亿 | -$23.2亿 | -$7.89亿 | -$4.28亿 | -$300万 | $2600万 | -$5.07亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7.04亿 | $30亿 | -$14.1亿 | -$5.58亿 | -$26.5亿 | $34.8亿 | $9.45亿 | -$14.1亿 | -$13.1亿 | $33.8亿 | -$27.3亿 | -$13.8亿 | |
| 股息 | -$20.2亿 | -$20.4亿 | -$20.3亿 | -$20.3亿 | -$21.1亿 | -$21.2亿 | -$21.1亿 | -$21.1亿 | -$23亿 | -$23.1亿 | -$23亿 | -$23亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.7亿 | $1.72亿 | -$9100万 | -$3.96亿 | $6.54亿 | -$6.92亿 | -$4亿 | -$1.43亿 | $2100万 | $2200万 | $5600万 | -$2.61亿 | |
| 筹资现金流 | -$29亿 | $11.4亿 | -$35.3亿 | -$29.8亿 | -$41亿 | $6.71亿 | -$15.6亿 | -$36.6亿 | -$35.8亿 | $11亿 | -$49.8亿 | -$39.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2.75亿 | -$2.3亿 | $1400万 | $6700万 | -$3.87亿 | $3.35亿 | $1.65亿 | -$1.27亿 | $1.31亿 | -$1.16亿 | $1100万 | -$2.22亿 | |
| 现金净变动 | $1.12亿 | $9.53亿 | $7.77亿 | -$5.75亿 | -$4700万 | $2.22亿 | -$3亿 | -$1.15亿 | $8.31亿 | $5.78亿 | $5.54亿 | $6.82亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $29.9亿 | -$1.76亿 | $42.6亿 | $29.6亿 | $37.2亿 | -$7.54亿 | $30.6亿 | $41亿 | $42.7亿 | -$7.52亿 | $51.1亿 | $49.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $69.7亿 | $60.4亿 | $79.1亿 | $71.9亿 | $80.6亿 | $91.1亿 | $90.5亿 | $82.7亿 | $75亿 | $113亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.43亿 | $8.75亿 | $9.89亿 | $9.64亿 | $9.81亿 | $9.98亿 | $10.8亿 | $14亿 | $17.9亿 | $20亿 | |
| 股权激励费用 | $1.53亿 | $1.48亿 | $1.38亿 | $1.72亿 | $1.67亿 | $2.1亿 | $1.83亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $1.82亿 | -$5.01亿 | -$1亿 | -$1.41亿 | -$1.43亿 | -$1700万 | -$2.34亿 | -$3.3亿 | -$1.23亿 | -$8.47亿 | |
| 营运资金变动 | -$6300万 | $22亿 | $3.03亿 | $11.7亿 | $3.96亿 | $13亿 | $4.23亿 | -$13亿 | $6.77亿 | -$11.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $9500万 | $1.58亿 | $2.37亿 | $7.42亿 | $3.55亿 | $3.69亿 | $3.06亿 | $11.7亿 | $23.7亿 | $8.73亿 | |
| 经营现金流 | $80.8亿 | $89.1亿 | $94.8亿 | $101亿 | $98.1亿 | $120亿 | $108亿 | $92亿 | $122亿 | $122亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$11.7亿 | -$15.5亿 | -$14.4亿 | -$8.52亿 | -$6.02亿 | -$7.48亿 | -$10.8亿 | -$13.2亿 | -$14.4亿 | -$15.7亿 | |
| 收购 | $700万 | -$1.11亿 | -$6300万 | -$13.8亿 | -$4700万 | -$21.5亿 | -$140亿 | -$1.11亿 | $5500万 | -$4.91亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$1.11亿 | -$6300万 | -$3100万 | -$4700万 | -$1.15亿 | -$2000万 | $0 | $0 | -$2.65亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $3100万 | $4700万 | $1.15亿 | $2000万 | $0 | $0 | $1.16亿 | |
| 其他投资活动 | $1.97亿 | -$12.4亿 | $5.64亿 | $4.18亿 | -$5.05亿 | $5.35亿 | -$6.06亿 | -$21.7亿 | $2.97亿 | -$22.8亿 | |
| 投资现金流 | -$9.68亿 | -$30.1亿 | -$9.98亿 | -$18.1亿 | -$11.5亿 | -$23.6亿 | -$157亿 | -$36亿 | -$10.9亿 | -$44.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $11.3亿 | $41.7亿 | -$22.3亿 | -$5.43亿 | -$3.56亿 | -$30.4亿 | $142亿 | $37亿 | -$16.2亿 | $17.1亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.75亿 | -$2.09亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$63.8亿 | -$65.2亿 | -$68.9亿 | -$71.6亿 | -$73.6亿 | -$75.8亿 | -$78.1亿 | -$79.6亿 | -$82亿 | -$86.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.66亿 | -$4.21亿 | -$5.37亿 | -$3.57亿 | -$7.76亿 | -$5.8亿 | -$23.5亿 | -$13.2亿 | $3.39亿 | -$6.93亿 | |
| 筹资现金流 | -$54.1亿 | -$27.7亿 | -$96.5亿 | -$80.6亿 | -$85亿 | -$120亿 | $38.1亿 | -$55.8亿 | -$94.8亿 | -$76.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8.74亿 | $10.8亿 | -$6.85亿 | $2700万 | $2.58亿 | -$4.17亿 | -$2.13亿 | -$9500万 | -$5.36亿 | $5.04亿 | |
| 现金净变动 | $8.22亿 | $42.1亿 | -$18.6亿 | $2.45亿 | $4.2亿 | -$27.9亿 | -$12.8亿 | -$7100万 | $11.1亿 | $6.38亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $69.1亿 | $73.6亿 | $80.4亿 | $92.4亿 | $92.1亿 | $112亿 | $97.3亿 | $78.8亿 | $108亿 | $107亿 | |
| 已付所得税 | $28.3亿 | $34亿 | $27.5亿 | $24.3亿 | $27.9亿 | $29.4亿 | $27.5亿 | $29.5亿 | $31.8亿 | $38.5亿 | |
| 已付利息 | $10.5亿 | $10.5亿 | $8.82亿 | $8亿 | $7.28亿 | $7.16亿 | $7.17亿 | $13.4亿 | $15.6亿 | $16.9亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01