Plug Power Inc. (PLUG)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工2,344人 · CEO Jose Luis Crespo
- 股价
- $1.37 -3.87%
- 市值
- $19.1亿
- 企业价值
- $25.7亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 -$0.07
Plug Power Inc. (PLUG)在Q2 '26产生经营现金流-$9410万,资本支出$630万,留存自由现金流-$1亿。最近四个季度自由现金流为-$5.36亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2.83亿 | -$6.42亿 | -$2.96亿 | -$2.62亿 | -$2.11亿 | -$13.4亿 | -$1.97亿 | -$2.29亿 | -$3.64亿 | $7.89亿 | -$2.45亿 | -$1.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $2090万 | $1910万 | $2130万 | $2270万 | $2180万 | $1870万 | $1410万 | $1480万 | $1010万 | $551万 | $722万 | $747万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $3380万 | $1370万 | $2630万 | $2410万 | $1810万 | $1110万 | $1310万 | $1220万 | -$218万 | $0 | $1300万 | |
| 递延所得税 | -$213万 | -$791万 | $16.3万 | -$37.6万 | $9.5万 | -$304万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2.11亿 | -$1490万 | $3820万 | -$7690万 | -$3570万 | $7720万 | $4930万 | -$6110万 | $5610万 | -$7230万 | -$5390万 | -$7640万 | |
| 其他非现金项目 | $1.21亿 | $3.7亿 | $5460万 | $3590万 | $2590万 | $10.9亿 | $1680万 | $7020万 | $1.95亿 | -$8.69亿 | $1.42亿 | $1.52亿 | |
| 经营现金流 | -$3.54亿 | -$2.43亿 | -$1.68亿 | -$2.55亿 | -$1.75亿 | -$1.31亿 | -$1.06亿 | -$1.92亿 | -$8980万 | -$1.49亿 | -$1.5亿 | -$9410万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.71亿 | -$1.86亿 | -$9870万 | -$1.06亿 | -$8970万 | -$3960万 | -$4050万 | -$3860万 | -$3010万 | $1.07亿 | -$811万 | -$630万 | |
| 收购 | $0 | -$579万 | -$2190万 | $0 | -$65.5万 | -$425万 | -$51.4万 | -$32.4万 | -$29.2万 | -$51.4万 | $30万 | -$623万 | |
| 出售/到期投资 | $5240万 | $4.58亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3720万 | |
| 其他投资活动 | -$2590万 | $110万 | $0 | -$4180万 | $50万 | $0 | -$561万 | -$180万 | $0 | -$1.27亿 | -$36.7万 | -$2440万 | |
| 投资现金流 | -$1.45亿 | $2.68亿 | -$1.21亿 | -$1.48亿 | -$8990万 | -$4380万 | -$4660万 | -$4070万 | -$3040万 | -$2100万 | -$818万 | $28.9万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$681万 | -$655万 | -$2120万 | $2050万 | -$997万 | $1.47亿 | -$7000万 | $3270万 | -$2700万 | -$1090万 | -$2980万 | -$2080万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12.2万 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1650万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$497万 | -$209万 | -$107万 | -$4360万 | $4130万 | -$808万 | -$1290万 | -$5000 | $3820万 | -$4120万 | -$237万 | -$32万 | |
| 筹资现金流 | -$1120万 | -$833万 | $2.83亿 | $2.44亿 | $2.52亿 | $2.04亿 | $1.93亿 | $3280万 | $8700万 | $3.17亿 | -$3200万 | -$3620万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4170万 | -$993万 | $419万 | $995万 | -$633万 | $1160万 | -$519万 | -$8.9万 | $541万 | $5320万 | $4190万 | -$53.3万 | |
| 现金净变动 | -$4.69亿 | $665万 | -$106万 | -$1.49亿 | -$1870万 | $4050万 | $3590万 | -$2亿 | -$2780万 | $2亿 | -$1.48亿 | -$1.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5.26亿 | -$4.29亿 | -$2.66亿 | -$3.61亿 | -$2.65亿 | -$1.71亿 | -$1.46亿 | -$2.3亿 | -$1.2亿 | -$1.58亿 | -$1.58亿 | -$1亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $911万 | $0 | $435万 | $1800万 | $0 | $0 | $931万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$5750万 | -$1.27亿 | -$7810万 | -$8370万 | -$5.96亿 | -$4.6亿 | -$7.24亿 | -$13.7亿 | -$21亿 | -$16.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $524万 | $978万 | $1170万 | $1260万 | $1560万 | $2340万 | $5160万 | $7110万 | $8460万 | $4460万 | |
| 股权激励费用 | $929万 | $921万 | $877万 | $1090万 | $1710万 | $7650万 | $0 | $1.63亿 | $8220万 | $3420万 | |
| 递延所得税 | -$537万 | $5150万 | -$922万 | $0 | -$3080万 | -$1620万 | $17万 | -$853万 | -$316万 | $1万 | |
| 营运资金变动 | $1690万 | -$441万 | -$464万 | -$962万 | -$2470万 | -$7600万 | -$1.9亿 | -$5.42亿 | $279万 | -$2800万 | |
| 其他非现金项目 | $176万 | $77万 | $1390万 | $1650万 | $4.64亿 | $9410万 | $2.41亿 | $5.79亿 | $12.1亿 | $10.4亿 | |
| 经营现金流 | -$2960万 | -$6020万 | -$5840万 | -$5330万 | -$1.55亿 | -$3.58亿 | -$6.21亿 | -$11.1亿 | -$7.29亿 | -$5.36亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5810万 | -$4440万 | -$1960万 | -$1460万 | -$4830万 | -$1.92亿 | -$4.64亿 | -$6.96亿 | -$3.34亿 | -$1.26亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $37.5万 | -$4510万 | -$1.54亿 | -$5690万 | $0 | -$6860万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$33.3亿 | -$8.82亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.4亿 | $7.24亿 | $15亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$92.9万 | $0 | -$196万 | -$92.8万 | $0 | -$7150万 | $50万 | -$1160万 | |
| 投资现金流 | -$5810万 | -$4440万 | -$1960万 | -$1420万 | -$9530万 | -$17.4亿 | -$6.79亿 | $7.28亿 | -$4.02亿 | -$1.37亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4910万 | $3460万 | $1.25亿 | $1.57亿 | $2.04亿 | $2060万 | -$5340万 | $2460万 | $1.37亿 | -$2.82亿 | |
| 股票回购 | -$18.2万 | -$370万 | -$4350万 | -$404万 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $9.7万 | -$4340万 | $0 | $3990万 | -$1070万 | -$2640万 | -$849万 | -$1150万 | $1.9亿 | |
| 筹资现金流 | $7670万 | $7160万 | $1.2亿 | $3.27亿 | $15.2亿 | $36亿 | -$7750万 | $612万 | $9.83亿 | $6.28亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$12.1万 | $34.8万 | -$5.7万 | -$1.59亿 | $6.5万 | -$80.2万 | -$4.13亿 | -$780万 | $1940万 | $1.96亿 | |
| 现金净变动 | -$1120万 | -$3260万 | $4210万 | $1.01亿 | $12.6亿 | $15亿 | -$17.9亿 | -$3.8亿 | -$1.28亿 | $1.52亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$8770万 | -$1.05亿 | -$7720万 | -$6550万 | -$2.06亿 | -$5.51亿 | -$10.8亿 | -$18亿 | -$10.6亿 | -$6.61亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2890万 | $1930万 | $0 | $0 | $4500万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02