Palantir Technologies Inc. (PLTR)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工4,401人 · CEO Alexander C. Karp
- 股价
- $184.11 -6.27%
- 市值
- $4240亿
- 企业价值
- $4220亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $0.41
Palantir Technologies Inc. (PLTR)在Q2 '26产生经营现金流$12.2亿,资本支出$1460万,留存自由现金流$12亿。最近四个季度自由现金流为$33.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $7340万 | $9690万 | $1.06亿 | $1.36亿 | $1.49亿 | $7690万 | $2.18亿 | $3.29亿 | $4.77亿 | $6.09亿 | $8.76亿 | $10.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $866万 | $797万 | $844万 | $806万 | $809万 | $701万 | $662万 | $653万 | $598万 | $702万 | $677万 | $822万 | |
| 股权激励费用 | $1.14亿 | $1.33亿 | $1.26亿 | $1.42亿 | $1.42亿 | $2.82亿 | $1.55亿 | $1.6亿 | $1.72亿 | $1.96亿 | $2.02亿 | $2.65亿 | |
| 营运资金变动 | -$6570万 | $8280万 | -$1.17亿 | -$1.4亿 | $8240万 | $1.04亿 | -$6630万 | $3940万 | -$1.35亿 | -$4860万 | -$1.32亿 | -$498万 | |
| 其他非现金项目 | $262万 | -$1910万 | $604万 | -$113万 | $3750万 | -$957万 | -$309万 | $373万 | -$1290万 | $1380万 | -$5400万 | -$1.18亿 | |
| 经营现金流 | $1.33亿 | $3.01亿 | $1.3亿 | $1.44亿 | $4.2亿 | $4.6亿 | $3.1亿 | $5.38亿 | $5.08亿 | $7.77亿 | $8.99亿 | $12.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$157万 | -$486万 | -$266万 | -$288万 | -$399万 | -$311万 | -$618万 | -$763万 | -$679万 | -$1330万 | -$740万 | -$1460万 | |
| 购买投资 | -$18.5亿 | -$8.45亿 | -$12.6亿 | -$5.24亿 | -$16.3亿 | -$19.8亿 | -$17亿 | -$8.72亿 | -$35.2亿 | -$16.1亿 | -$8.11亿 | -$26.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $16.6亿 | $2.8亿 | $7.52亿 | $3.82亿 | $13.2亿 | $26.2亿 | $3.51亿 | $3.02亿 | $37.1亿 | $6.66亿 | $7.92亿 | $12.3亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | -$162万 | -$3000万 | -$4000万 | -$392万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.96亿 | -$5.69亿 | -$5.11亿 | -$1.49亿 | -$3.21亿 | $6.4亿 | -$13.9亿 | -$6.17亿 | $1.82亿 | -$9.58亿 | -$2670万 | -$14.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | -$900万 | -$1770万 | -$1890万 | -$1860万 | -$1800万 | -$1860万 | -$1920万 | -$1920万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5090万 | $5120万 | $8420万 | $1570万 | -$1.1万 | -$2.18亿 | -$7750万 | -$357万 | -$299万 | $3万 | -$150万 | $12.3万 | |
| 筹资现金流 | $5090万 | $5120万 | $7520万 | -$198万 | $1.51亿 | $2.39亿 | -$2890万 | $645万 | $644万 | -$1090万 | $340万 | $498万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$25.8万 | $504万 | -$402万 | -$92.4万 | $591万 | -$771万 | $398万 | $754万 | -$307万 | -$1020万 | -$240万 | $29.2万 | |
| 现金净变动 | -$1210万 | -$2.12亿 | -$3.1亿 | -$759万 | $2.56亿 | $13.3亿 | -$11亿 | -$6480万 | $6.94亿 | -$2.02亿 | $8.73亿 | -$2.62亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.32亿 | $2.96亿 | $1.27亿 | $1.41亿 | $4.16亿 | $4.57亿 | $3.04亿 | $5.32亿 | $5.02亿 | $7.64亿 | $8.92亿 | $12亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$5.8亿 | -$5.8亿 | -$11.7亿 | -$5.2亿 | -$3.71亿 | $2.17亿 | $4.68亿 | $16.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1390万 | $1230万 | $1390万 | $1490万 | $2250万 | $3340万 | $3160万 | $2610万 | |
| 股权激励费用 | $2.49亿 | $2.42亿 | $12.7亿 | $7.78亿 | $5.65亿 | $4.76亿 | $6.92亿 | $6.84亿 | |
| 递延所得税 | $0 | -$720万 | -$2040万 | $4330万 | -$17.4万 | -$481万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3.03亿 | $1.41亿 | -$4.34亿 | -$9210万 | -$2.61亿 | $624万 | -$7010万 | -$2.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2400万 | $2620万 | $3930万 | $1.1亿 | $2.69亿 | -$1590万 | $3280万 | -$38.6万 | |
| 经营现金流 | -$3900万 | -$1.65亿 | -$2.97亿 | $3.34亿 | $2.24亿 | $7.12亿 | $11.5亿 | $21.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$1300万 | -$1310万 | -$1220万 | -$1260万 | -$4000万 | -$1510万 | -$1260万 | -$3390万 | |
| 收购 | $0 | -$887万 | -$293万 | $0 | $6670万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$3.82亿 | -$1.25亿 | -$56.4亿 | -$54亿 | -$77.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $85.1万 | $5230万 | $28.9亿 | $50.7亿 | $50.3亿 | |
| 其他投资活动 | $622万 | $0 | $25万 | -$387万 | $7.3万 | $5110万 | -$562万 | -$100万 | |
| 投资现金流 | -$678万 | -$2200万 | -$1490万 | -$3.98亿 | -$4540万 | -$27.1亿 | -$3.41亿 | -$27.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5650万 | $3.94亿 | -$2.01亿 | -$2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$771万 | -$1120万 | -$378万 | $0 | $0 | $0 | -$6420万 | -$7500万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1390万 | -$5870万 | $2.98亿 | -$70.8万 | -$9.3万 | $60.1万 | -$2.18亿 | -$8100万 | |
| 筹资现金流 | $4620万 | $3.25亿 | $10.4亿 | $3.07亿 | $8600万 | $2.19亿 | $4.63亿 | -$2690万 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$370万 | -$223万 | $126万 | -$392万 | -$389万 | $293万 | -$675万 | -$644万 | |
| 现金净变动 | -$335万 | $1.35亿 | $7.26亿 | $2.39亿 | $2.6亿 | -$17.8亿 | $12.7亿 | -$6.82亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5200万 | -$1.78亿 | -$3.09亿 | $3.21亿 | $1.84亿 | $6.97亿 | $11.4亿 | $21亿 | |
| 已付所得税 | $1710万 | $858万 | $1430万 | $413万 | $290万 | $1350万 | $1620万 | $0 | |
| 已付利息 | $244万 | $271万 | $1140万 | $0 | $5000 | $0 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01