Progressive Corporation (PGR)现金流量表
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 员工70,053人 · CEO Susan Patricia Griffith
- 股价
- $231.28 +0.48%
- 市值
- $1340亿
- 企业价值
- $1430亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-14提交
- 下次财报
- 2027-01-27
Progressive Corporation (PGR)在Q3 '26产生经营现金流$0,资本支出$0,留存自由现金流$0。最近四个季度自由现金流为$108亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $19.9亿 | $23.3亿 | $14.6亿 | $23.3亿 | $23.6亿 | $25.7亿 | $31.8亿 | $26.2亿 | $29.5亿 | $28.2亿 | $33.1亿 | $25.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $7630万 | $7000万 | $6800万 | $7000万 | $7580万 | $7000万 | $7900万 | $8100万 | $8300万 | $7500万 | $8200万 | $0 | |
| 股权激励费用 | $3460万 | $1700万 | $3150万 | $3730万 | $3620万 | $1600万 | $3200万 | $4200万 | $4200万 | $1600万 | $3600万 | -$5200万 | |
| 递延所得税 | -$1.87亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $5.8亿 | $19.8亿 | $15.9亿 | $24.6亿 | $4.78亿 | $23亿 | $11.8亿 | $27.8亿 | $3.8亿 | $3.71亿 | -$30.4亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$5400万 | -$1.65亿 | $1.14亿 | -$2.91亿 | $6110万 | $1.94亿 | -$4.23亿 | -$3.2亿 | -$2.86亿 | $10.9亿 | $32.2亿 | -$24.9亿 | |
| 经营现金流 | $24.4亿 | $42.4亿 | $32.7亿 | $46.1亿 | $30.1亿 | $51.4亿 | $40.4亿 | $52亿 | $31.7亿 | $43.7亿 | $36.1亿 | $0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8210万 | -$5000万 | -$6810万 | -$5670万 | -$1.1亿 | -$5900万 | -$1.02亿 | -$6600万 | -$1.21亿 | -$6300万 | -$1.38亿 | $0 | |
| 收购 | $1220万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$68.8亿 | -$133亿 | -$112亿 | -$114亿 | -$120亿 | -$194亿 | -$85亿 | -$80.1亿 | -$232亿 | -$193亿 | -$130亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $48.2亿 | $102亿 | $79.5亿 | $66亿 | $95亿 | $169亿 | $45.1亿 | $27.9亿 | $205亿 | $138亿 | $98.2亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2.13亿 | $6500万 | $1.01亿 | $4.13亿 | -$3.31亿 | $1.85亿 | $4500万 | $2.38亿 | -$3.13亿 | $82.2亿 | $3.8亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$23.5亿 | -$31.2亿 | -$32.6亿 | -$44.2亿 | -$29.4亿 | -$23.4亿 | -$40.4亿 | -$50.5亿 | -$31亿 | $26.4亿 | -$29.2亿 | $0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.9亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$6090万 | -$3700万 | -$1100万 | -$8580万 | -$20万 | -$5400万 | -$1300万 | -$4000万 | -$5900万 | -$4.78亿 | -$6.14亿 | $0 | |
| 股息 | -$5850万 | -$4.98亿 | -$5850万 | -$5860万 | -$5890万 | -$27亿 | -$5900万 | -$5800万 | -$5900万 | -$79.7亿 | -$5800万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$1.3亿 | -$10.4亿 | -$6930万 | -$1.44亿 | -$5930万 | -$27.5亿 | -$7200万 | -$9800万 | -$1.18亿 | -$69.6亿 | -$6.72亿 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | -$40万 | $0 | $40万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$3880万 | $6800万 | -$6630万 | $4530万 | $700万 | $5300万 | -$7200万 | $5000万 | -$4700万 | $4100万 | $1400万 | -$1.93亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $23.6亿 | $41.9亿 | $32亿 | $45.5亿 | $29亿 | $50.8亿 | $39.4亿 | $51.3亿 | $30.5亿 | $43亿 | $34.7亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $8790万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $10.6亿 | $16亿 | $26.2亿 | $39.8亿 | $57亿 | $33.5亿 | $7.22亿 | $39亿 | $84.8亿 | $113亿 | |
| 折旧与摊销 | $2亿 | $2.36亿 | $2.62亿 | $3.06亿 | $3.32亿 | $3.37亿 | $3.06亿 | $2.85亿 | $2.84亿 | $3.13亿 | |
| 股权激励费用 | $8520万 | $9540万 | $7720万 | $9020万 | $8940万 | $1.01亿 | $1.23亿 | $1.21亿 | $1.22亿 | $1.32亿 | |
| 递延所得税 | $3720万 | $4380万 | -$570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $13.2亿 | $17.8亿 | $28.5亿 | $28.7亿 | $23亿 | $53.6亿 | $35.6亿 | $66亿 | $65.1亿 | $66.3亿 | |
| 其他非现金项目 | -$160万 | $100万 | $4.78亿 | -$9.85亿 | -$15.2亿 | -$13.8亿 | $21.4亿 | -$2.61亿 | -$2.81亿 | -$8.35亿 | |
| 经营现金流 | $27亿 | $37.6亿 | $62.8亿 | $62.6亿 | $69.1亿 | $77.6亿 | $68.5亿 | $106亿 | $151亿 | $175亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.15亿 | -$1.56亿 | -$2.66亿 | -$3.64亿 | -$2.24亿 | -$2.44亿 | -$2.92亿 | -$2.52亿 | -$2.85亿 | -$3.48亿 | |
| 收购 | $620万 | -$1810万 | -$2.97亿 | $5330万 | $2190万 | -$3.13亿 | $3510万 | $0 | $0 | $8000万 | |
| 购买投资 | -$120亿 | -$148亿 | -$217亿 | -$291亿 | -$364亿 | -$340亿 | -$285亿 | -$259亿 | -$479亿 | -$591亿 | |
| 出售/到期投资 | $97.3亿 | $116亿 | $149亿 | $251亿 | $304亿 | $313亿 | $210亿 | $152亿 | $342亿 | $448亿 | |
| 其他投资活动 | $5940万 | -$1830万 | $2110万 | $600万 | $8360万 | $1.14亿 | -$1.78亿 | $3600万 | $2.48亿 | $7500万 | |
| 投资现金流 | -$24.6亿 | -$34.1亿 | -$73.3亿 | -$43.4亿 | -$61.2亿 | -$31.2亿 | -$79.6亿 | -$108亿 | -$137亿 | -$145亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.52亿 | $1.57亿 | $11亿 | $0 | $9.86亿 | -$5.2亿 | $14.9亿 | $4.96亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$1.93亿 | -$6250万 | -$7900万 | -$9130万 | -$1.12亿 | -$2.23亿 | -$9900万 | -$1.41亿 | -$6.34亿 | -$1.66亿 | |
| 股息 | -$5.19亿 | -$3.95亿 | -$6.55亿 | -$16.4亿 | -$15.5亿 | -$37.5亿 | -$2.34亿 | -$2.34亿 | -$6.74亿 | -$28.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $920万 | $50万 | -$2.94亿 | -$960万 | -$2.36亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$2.5亿 | -$3.01亿 | $5.5亿 | -$17.7亿 | -$9.39亿 | -$45.2亿 | $11.3亿 | $7800万 | -$13.2亿 | -$30.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $40万 | -$30万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$1260万 | $4890万 | -$2亿 | $1.52亿 | -$1.51亿 | $1.26亿 | $1880万 | -$1.21亿 | $5400万 | -$1600万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $24.9亿 | $36亿 | $60.2亿 | $59亿 | $66.8亿 | $75.2亿 | $65.6亿 | $104亿 | $148亿 | $172亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.5亿 | $8.42亿 | $7.19亿 | $8.21亿 | $25.9亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.06亿 | $2.24亿 | $2.29亿 | $2.65亿 | $2.76亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01