Pfizer Inc. (PFE)现金流量表
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工75,000人 · CEO Albert Bourla
- 股价
- $30.52 +1.90%
- 市值
- $1740亿
- 企业价值
- $2360亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $0.73
Pfizer Inc. (PFE)在Q2 '26产生经营现金流$8.35亿,资本支出$5.33亿,留存自由现金流$3.02亿。最近四个季度自由现金流为$110亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$23.9亿 | -$33.4亿 | $31.3亿 | $3100万 | $44.8亿 | $4.11亿 | $29.7亿 | $29亿 | $35.5亿 | -$16.4亿 | $26.8亿 | -$2.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $15.6亿 | $16.7亿 | $17.4亿 | $17.3亿 | $17.6亿 | $17.9亿 | $16.2亿 | $16.3亿 | $16.6亿 | $16.9亿 | $16.1亿 | $16.2亿 | |
| 股权激励费用 | $1.51亿 | $1.21亿 | $2.2亿 | $2.06亿 | $2.74亿 | $1.77亿 | $1.7亿 | $2.03亿 | $2.01亿 | $2.25亿 | $2.72亿 | $2.49亿 | |
| 递延所得税 | -$1.13亿 | -$18.6亿 | -$4.41亿 | -$7.83亿 | -$4.82亿 | -$3.96亿 | -$6.63亿 | -$2.72亿 | -$7.65亿 | -$4.33亿 | -$1200万 | -$13.2亿 | |
| 营运资金变动 | -$12亿 | $84.5亿 | -$33.4亿 | -$35.4亿 | $8.79亿 | $29.3亿 | -$19.2亿 | -$49.9亿 | -$3600万 | $15.9亿 | -$17.3亿 | -$18.2亿 | |
| 其他非现金项目 | $54.5亿 | $1.92亿 | -$2.17亿 | $5.69亿 | -$1.93亿 | $18.1亿 | $1.56亿 | -$5200万 | -$1000万 | $39.2亿 | -$2.09亿 | $23.2亿 | |
| 经营现金流 | $34.6亿 | $52.4亿 | $10.9亿 | -$17.8亿 | $67.1亿 | $67.2亿 | $23.4亿 | -$5.82亿 | $46亿 | $53.5亿 | $26.2亿 | $8.35亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8.1亿 | -$10.4亿 | -$7.04亿 | -$6.37亿 | -$6.51亿 | -$9.17亿 | -$5.64亿 | -$6.18亿 | -$6.02亿 | -$8.45亿 | -$4.36亿 | -$5.33亿 | |
| 收购 | -$200万 | -$434亿 | $34.9亿 | $0 | $0 | $35.5亿 | $63.1亿 | -$63.1亿 | $0 | -$69.3亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$92.1亿 | -$8.74亿 | -$20.2亿 | $6.57亿 | -$26.7亿 | -$62.8亿 | -$68.1亿 | -$20.3亿 | -$49.4亿 | -$8.76亿 | -$26.7亿 | -$21.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $106亿 | $343亿 | $9.63亿 | $46亿 | $12.6亿 | $20.1亿 | $40.4亿 | $129亿 | $31亿 | $26.4亿 | $46.6亿 | $21.3亿 | |
| 其他投资活动 | $3.5亿 | $1500万 | $100万 | -$1900万 | $600万 | $1200万 | $2.99亿 | -$900万 | $1200万 | -$1.37亿 | -$7.7亿 | $26.6亿 | |
| 投资现金流 | $8.88亿 | -$110亿 | $17.3亿 | $46亿 | -$20.6亿 | -$16.2亿 | $32.7亿 | $39.5亿 | -$24.3亿 | -$61.5亿 | $7.85亿 | $21.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$14.3亿 | $77.8亿 | -$21.7亿 | -$1600万 | -$22.5亿 | -$27.2亿 | -$24.3亿 | -$7.31亿 | $600万 | $30.9亿 | -$1.27亿 | -$11.9亿 | |
| 股息 | -$23.1亿 | -$23.2亿 | -$23.7亿 | -$23.8亿 | -$23.8亿 | -$23.8亿 | -$24.4亿 | -$24.5亿 | -$24.4亿 | -$24.5亿 | -$24.5亿 | -$24.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3700万 | -$1800万 | -$3.86亿 | -$6300万 | -$600万 | -$1400万 | -$3.56亿 | -$2000万 | -$3800万 | -$4400万 | -$2.84亿 | -$2600万 | |
| 筹资现金流 | -$37.8亿 | $54.4亿 | -$49.3亿 | -$24.6亿 | -$46.4亿 | -$51.1亿 | -$52.3亿 | -$32亿 | -$24.8亿 | $5.96亿 | -$28.6亿 | -$36.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3200万 | $1900万 | -$2800万 | -$1800万 | $1900万 | -$2900万 | -$700万 | $4100万 | $200万 | $0 | $1900万 | -$400万 | |
| 现金净变动 | $5.35亿 | -$2.95亿 | -$21.4亿 | $3.43亿 | $4000万 | -$4500万 | $3.74亿 | $2.13亿 | -$3亿 | -$2.01亿 | $5.63亿 | -$7.26亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $26.5亿 | $42亿 | $3.86亿 | -$24.2亿 | $60.6亿 | $58亿 | $17.7亿 | -$12亿 | $40亿 | $45亿 | $21.8亿 | $3.02亿 | |
| 已付所得税 | $8.82亿 | $2.4亿 | $1.84亿 | $25亿 | $4.86亿 | -$31.7亿 | $1.52亿 | $33.4亿 | $1.78亿 | $10.2亿 | $7200万 | $34.7亿 | |
| 已付利息 | $3.32亿 | $10.6亿 | $4.15亿 | $11.4亿 | $2.8亿 | $13.9亿 | $3.53亿 | $11.3亿 | $2.75亿 | $9.81亿 | $2.93亿 | $12.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $72.5亿 | $214亿 | $112亿 | $163亿 | $70.2亿 | $225亿 | $314亿 | $21.7亿 | $80.5亿 | $77.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $57.6亿 | $62.7亿 | $63.8亿 | $57.6亿 | $47.8亿 | $51.9亿 | $50.6亿 | $62.9亿 | $70.1亿 | $65.9亿 | |
| 股权激励费用 | $6.91亿 | $8.4亿 | $9.49亿 | $7.18亿 | $7.56亿 | $11.8亿 | $8.72亿 | $5.25亿 | $8.77亿 | $7.99亿 | |
| 递延所得税 | -$7亿 | -$24.1亿 | -$22.1亿 | $6.14亿 | -$14.7亿 | -$42.9亿 | -$37.6亿 | -$34.4亿 | -$21亿 | -$21.3亿 | |
| 营运资金变动 | $8500万 | $13亿 | -$9.26亿 | -$40.3亿 | -$2.75亿 | $128亿 | -$44.6亿 | -$21.7亿 | -$30.7亿 | -$53.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $28.2亿 | -$109亿 | $4.37亿 | -$67.7亿 | $35.9亿 | -$47.6亿 | $1.5亿 | $53.3亿 | $19.7亿 | $40.1亿 | |
| 经营现金流 | $159亿 | $165亿 | $158亿 | $126亿 | $144亿 | $326亿 | $293亿 | $87亿 | $127亿 | $117亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$20亿 | -$22.2亿 | -$22亿 | -$25.9亿 | -$27.9亿 | -$27.1亿 | -$32.4亿 | -$39.1亿 | -$29.1亿 | -$26.3亿 | |
| 收购 | -$184亿 | -$10亿 | $1.54亿 | -$109亿 | -$6.21亿 | -$1200万 | -$230亿 | -$434亿 | $70.4亿 | -$69.3亿 | |
| 购买投资 | -$282亿 | -$181亿 | -$135亿 | -$70.4亿 | -$144亿 | -$476亿 | -$388亿 | -$312亿 | -$103亿 | -$147亿 | |
| 出售/到期投资 | $407亿 | $160亿 | $199亿 | $163亿 | $127亿 | $281亿 | $455亿 | $464亿 | $88.3亿 | $227亿 | |
| 其他投资活动 | $5200万 | $6.5亿 | $1.33亿 | $2.06亿 | $8.13亿 | -$3.06亿 | $37.7亿 | -$1.8亿 | $0 | $1.65亿 | |
| 投资现金流 | -$78.1亿 | -$47.4亿 | $45.3亿 | -$39.5亿 | -$42.7亿 | -$225亿 | -$158亿 | -$323亿 | $26.5亿 | -$13.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $26.1亿 | -$9.41亿 | -$9.35亿 | $87.6亿 | -$128亿 | -$11亿 | -$35.2亿 | $359亿 | -$71.6亿 | -$7400万 | |
| 股票回购 | -$50亿 | -$50亿 | -$122亿 | -$88.7亿 | $0 | $0 | -$20亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$73.2亿 | -$76.6亿 | -$79.8亿 | -$80.4亿 | -$84.4亿 | -$87.3亿 | -$89.8亿 | -$92.5亿 | -$95.1亿 | -$97.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.29亿 | $2.5亿 | -$5.89亿 | -$3.41亿 | $115亿 | $1600万 | -$3.35亿 | -$6.32亿 | -$4.69亿 | -$4.59亿 | |
| 筹资现金流 | -$89.2亿 | -$130亿 | -$204亿 | -$84.9亿 | -$96.5亿 | -$98.2亿 | -$148亿 | $261亿 | -$171亿 | -$103亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.15亿 | $5300万 | -$1.16亿 | -$2.08亿 | -$800万 | -$6000万 | -$1.65亿 | -$4000万 | -$6600万 | $4900万 | |
| 现金净变动 | -$10.5亿 | -$12.5亿 | -$2.06亿 | -$5000万 | $4.75亿 | $1.58亿 | -$15.2亿 | $24.5亿 | -$18.1亿 | $9900万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $139亿 | $143亿 | $136亿 | $99.9亿 | $116亿 | $299亿 | $260亿 | $47.9亿 | $98.4亿 | $90.8亿 | |
| 已付所得税 | $25.2亿 | $24.9亿 | $36.6亿 | $36.6亿 | $31.5亿 | $74.3亿 | $78.7亿 | $31.5亿 | $36.1亿 | $0 | |
| 已付利息 | $14.5亿 | $15.2亿 | $13.1亿 | $15.9亿 | $16.4亿 | $14.7亿 | $14.4亿 | $22.2亿 | $32.3亿 | $27.4亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01