Penguin Solutions, Inc. (PENG)资产负债表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工2,800人 · CEO Kash Shaikh
- 股价
- $51.93 -11.67%
- 市值
- $26.6亿
- 企业价值
- $28.6亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-01-05 EPS预期 $1.06
截至Q4 '26末,Penguin Solutions, Inc. (PENG)持有现金及短期投资$6.47亿,含租赁债务$8.47亿。总资产$27.8亿,总负债$20.4亿,股东权益$7.23亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.29亿 | $4.42亿 | $4.54亿 | $3.83亿 | $3.7亿 | $6.22亿 | $7.1亿 | $4.54亿 | $4.61亿 | $4.89亿 | $4.4亿 | $6.47亿 | |
| 短期投资 | $2440万 | $2340万 | $1370万 | $634万 | $2340万 | $2530万 | $2570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $1.71亿 | $1.7亿 | $2.12亿 | $2.52亿 | $2.76亿 | $3.3亿 | $2.93亿 | $3.08亿 | $3.42亿 | $3.7亿 | $7.04亿 | $7.96亿 | |
| 存货 | $2.08亿 | $1.73亿 | $1.77亿 | $1.51亿 | $2.47亿 | $2亿 | $1.84亿 | $2.55亿 | $2.13亿 | $3.22亿 | $4.98亿 | $7.49亿 | |
| 其他流动资产 | $5440万 | $7650万 | $8560万 | $7530万 | $7930万 | $6760万 | $3750万 | $4740万 | $5040万 | $5700万 | $8720万 | $5620万 | |
| 流动资产 | $9.87亿 | $8.85亿 | $9.42亿 | $8.68亿 | $9.96亿 | $12.4亿 | $12.5亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $12.4亿 | $17.3亿 | $22.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.77亿 | $1.72亿 | $1.69亿 | $1.67亿 | $1.59亿 | $1.53亿 | $1.56亿 | $1.51亿 | $1.48亿 | $1.44亿 | $1.41亿 | $1.38亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5330万 | $5330万 | $5330万 | $4330万 | $3810万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.56亿 | $1.51亿 | $1.46亿 | $1.46亿 | $1.46亿 | $1.46亿 | $1.46亿 | |
| 无形资产 | $1.5亿 | $1.41亿 | $1.31亿 | $1.21亿 | $1.12亿 | $1.03亿 | $9510万 | $8780万 | $8060万 | $7350万 | $6650万 | $5990万 | |
| 递延所得税资产 | $7440万 | $7390万 | $7790万 | $8510万 | $8490万 | $8490万 | $8390万 | $9910万 | $9900万 | $9910万 | $9880万 | $1.73亿 | |
| 其他非流动资产 | $8040万 | $8390万 | $6320万 | $7140万 | $7010万 | $1570万 | $1430万 | $1550万 | $1480万 | $1120万 | $1030万 | $1200万 | |
| 非流动资产 | $6.44亿 | $6.33亿 | $6.04亿 | $6.07亿 | $5.87亿 | $5.67亿 | $5.53亿 | $5.53亿 | $5.31亿 | $5.11亿 | $4.62亿 | $5.3亿 | |
| 总资产 | $16.3亿 | $15.2亿 | $15.5亿 | $14.7亿 | $15.8亿 | $18.1亿 | $18亿 | $16.2亿 | $16亿 | $17.5亿 | $21.9亿 | $27.8亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.82亿 | $1.48亿 | $1.92亿 | $1.82亿 | $2.44亿 | $2.38亿 | $2.71亿 | $2.66亿 | $3.04亿 | $4.01亿 | $7.36亿 | $8.9亿 | |
| 应计费用 | $1970万 | $1980万 | $2270万 | $2280万 | $2330万 | $2670万 | $2840万 | $3420万 | $2090万 | $0 | $3370万 | $0 | |
| 短期债务 | $2850万 | $0 | $0 | $800万 | $0 | $1990万 | $1990万 | $2570万 | $2000万 | $0 | $1.48亿 | $5340万 | |
| 应交税费 | $1330万 | $1010万 | $1270万 | $1190万 | $1360万 | $1150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $3910万 | $3720万 | $8870万 | $6400万 | $4130万 | $1.22亿 | $1.19亿 | $7390万 | $5880万 | $8160万 | $9040万 | $1.23亿 | |
| 其他流动负债 | $8210万 | $4870万 | $3180万 | $3660万 | $1.01亿 | $5410万 | $3160万 | $6130万 | $3770万 | $7880万 | $7830万 | $1.29亿 | |
| 流动负债 | $3.69亿 | $2.68亿 | $3.51亿 | $3.28亿 | $4.27亿 | $4.74亿 | $4.77亿 | $4.74亿 | $4.58亿 | $5.91亿 | $11.2亿 | $12亿 | |
| 长期债务 | $7.48亿 | $7.41亿 | $6.67亿 | $6.57亿 | $6.58亿 | $6.39亿 | $6.4亿 | $6.45亿 | $4.42亿 | $5.04亿 | $2.95亿 | $7.36亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $6440万 | $6260万 | $6210万 | $6050万 | $5860万 | $5680万 | $6370万 | $6270万 | $6140万 | $6080万 | $5930万 | $5790万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3760万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $3330万 | $3470万 | $3540万 | $2980万 | $3050万 | $3000万 | $2790万 | -$2.1亿 | $3190万 | -$1590万 | $6080万 | $4890万 | |
| 非流动负债 | $8.46亿 | $8.38亿 | $7.64亿 | $7.48亿 | $7.47亿 | $7.26亿 | $7.31亿 | $5.35亿 | $5.36亿 | $5.48亿 | $4.15亿 | $8.42亿 | |
| 总负债 | $12.1亿 | $11.1亿 | $11.2亿 | $10.8亿 | $11.7亿 | $12亿 | $12.1亿 | $10.1亿 | $9.94亿 | $11.4亿 | $17.4亿 | $20.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $175万 | $177万 | $179万 | $181万 | $183万 | $185万 | $187万 | $188万 | $191万 | $193万 | $194万 | $222万 | |
| 留存收益 | $6250万 | $4890万 | $5450万 | $3000万 | $3520万 | $4070万 | $4030万 | $4670万 | $4890万 | $8340万 | $1.25亿 | $2.15亿 | |
| 累计其他综合收益 | $30.3万 | $10.6万 | $1.7万 | $1万 | $1.9万 | $1.7万 | $2.3万 | $1.8万 | $1.3万 | $1.4万 | $1.1万 | $21.1万 | |
| 股东权益 | $4.1亿 | $4.05亿 | $4.23亿 | $3.91亿 | $4亿 | $6.03亿 | $5.85亿 | $5.96亿 | $5.92亿 | $5.98亿 | $4.39亿 | $7.23亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $8.41亿 | $8.03亿 | $7.29亿 | $7.26亿 | $7.17亿 | $7.16亿 | $7.23亿 | $7.33亿 | $5.24亿 | $5.64亿 | $5.03亿 | $8.47亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.12亿 | $3.61亿 | $2.75亿 | $3.43亿 | $3.46亿 | $9390万 | $1330万 | $2.79亿 | $6230万 | $7510万 | $6220万 | $2亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2240万 | $3140万 | $9810万 | $1.51亿 | $2.23亿 | $3.13亿 | $3.66亿 | $3.83亿 | $4.54亿 | $6.47亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2530万 | $634万 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $1.88亿 | $2.43亿 | $2.32亿 | $2.21亿 | $3.18亿 | $3.56亿 | $2.19亿 | $2.52亿 | $3.08亿 | $7.96亿 | |
| 存货 | $1.27亿 | $2.21亿 | $1.19亿 | $1.63亿 | $3.64亿 | $2.64亿 | $1.75亿 | $1.51亿 | $2.55亿 | $7.49亿 | |
| 其他流动资产 | $708万 | $1480万 | $1050万 | $2190万 | $4660万 | $2.18亿 | $1.22亿 | $7530万 | $4740万 | $5620万 | |
| 流动资产 | $3.47亿 | $5.22亿 | $4.72亿 | $5.57亿 | $9.51亿 | $11.5亿 | $9.07亿 | $8.68亿 | $10.6亿 | $22.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $5520万 | $5660万 | $6830万 | $7970万 | $1.97亿 | $1.69亿 | $1.87亿 | $1.67亿 | $1.51亿 | $1.38亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5330万 | $0 | |
| 商誉 | $4600万 | $4540万 | $8140万 | $7400万 | $7430万 | $5510万 | $1.62亿 | $1.62亿 | $1.46亿 | $1.46亿 | |
| 无形资产 | $511万 | $2630万 | $6930万 | $5570万 | $1.01亿 | $7780万 | $1.6亿 | $1.21亿 | $8780万 | $5990万 | |
| 递延所得税资产 | $210万 | $243万 | $193万 | $345万 | $467万 | $458万 | $7410万 | $8510万 | $9910万 | $1.73亿 | |
| 其他非流动资产 | $2460万 | $2000万 | $1090万 | $1710万 | $1690万 | $1.14亿 | $1520万 | $7140万 | $1550万 | $1200万 | |
| 非流动资产 | $1.33亿 | $1.51亿 | $2.32亿 | $2.3亿 | $3.94亿 | $4.2亿 | $5.99亿 | $6.07亿 | $5.53亿 | $5.3亿 | |
| 总资产 | $4.8亿 | $6.73亿 | $7.04亿 | $7.87亿 | $13.4亿 | $15.7亿 | $15.1亿 | $14.7亿 | $16.2亿 | $27.8亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.9亿 | $2.23亿 | $1.65亿 | $2.25亿 | $4.3亿 | $2.93亿 | $1.35亿 | $1.82亿 | $2.66亿 | $8.9亿 | |
| 应计费用 | $355万 | $993万 | $826万 | $1690万 | $3780万 | $4280万 | $2770万 | $2280万 | $3420万 | $0 | |
| 短期债务 | $2280万 | $2740万 | $2410万 | $0 | $2540万 | $847万 | $3560万 | $800万 | $2570万 | $5340万 | |
| 应交税费 | $377万 | $528万 | $416万 | $750万 | $1430万 | $1500万 | $1340万 | $1190万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $963万 | $1940万 | $2120万 | $3510万 | $3080万 | $4810万 | $6400万 | $7390万 | $1.23亿 | |
| 其他流动负债 | $1770万 | $2040万 | $1720万 | $264万 | $4160万 | $1.22亿 | $1.61亿 | $3930万 | $6130万 | $1.29亿 | |
| 流动负债 | $2.4亿 | $2.96亿 | $2.38亿 | $2.82亿 | $5.84亿 | $5.16亿 | $4.26亿 | $3.28亿 | $4.74亿 | $12亿 | |
| 长期债务 | $1.54亿 | $1.84亿 | $1.82亿 | $1.96亿 | $3.4亿 | $5.76亿 | $7.55亿 | $6.57亿 | $6.45亿 | $7.36亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $2080万 | $3240万 | $6700万 | $6640万 | $6050万 | $6270万 | $5790万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3760万 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $144万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.7万 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $187万 | $566万 | $1030万 | $561万 | $6920万 | $3530万 | $2920万 | $2980万 | -$2.1亿 | $4890万 | |
| 非流动负债 | $1.58亿 | $1.9亿 | $1.93亿 | $2.22亿 | $4.42亿 | $6.78亿 | $8.5亿 | $7.48亿 | $5.35亿 | $8.42亿 | |
| 总负债 | $3.98亿 | $4.86亿 | $4.31亿 | $5.05亿 | $10.3亿 | $11.9亿 | $12.8亿 | $10.8亿 | $10.1亿 | $20.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $65.3万 | $67.8万 | $71.2万 | $73.7万 | $150万 | $159万 | $173万 | $181万 | $188万 | $222万 | |
| 留存收益 | -$721万 | $1.12亿 | $1.65亿 | $1.63亿 | $1.85亿 | $2.51亿 | $8250万 | $3000万 | $4670万 | $2.15亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.43亿 | -$1.76亿 | -$1.78亿 | -$2.28亿 | -$2.22亿 | -$2.22亿 | -$2.06亿 | $1万 | $1.8万 | $21.1万 | |
| 股东权益 | $8240万 | $1.87亿 | $2.73亿 | $2.82亿 | $3.1亿 | $3.72亿 | $2.22亿 | $3.91亿 | $5.96亿 | $7.23亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1.77亿 | $2.12亿 | $2.07亿 | $2.22亿 | $3.98亿 | $6.51亿 | $8.57亿 | $7.26亿 | $7.33亿 | $8.47亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $1.55亿 | $1.8亿 | $1.08亿 | $7090万 | $1.75亿 | $3.38亿 | $4.91亿 | $3.43亿 | $2.79亿 | $2亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
数据截至 2026-11-02