Vaxcyte, Inc. (PCVX)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工507人 · CEO Grant E. Pickering
- 股价
- $62.03 -0.93%
- 市值
- $97.6亿
- 企业价值
- $97亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 -$2.11
Vaxcyte, Inc. (PCVX)在Q2 '26产生经营现金流-$5.13亿,资本支出$1940万,留存自由现金流-$5.32亿。最近四个季度自由现金流为-$12亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$9270万 | -$1.81亿 | -$9500万 | -$1.29亿 | -$1.03亿 | -$1.37亿 | -$1.41亿 | -$1.67亿 | -$2.13亿 | -$2.47亿 | -$3.21亿 | -$6.05亿 | |
| 折旧与摊销 | $248万 | $295万 | $309万 | $348万 | $449万 | $479万 | $487万 | $499万 | $520万 | $980万 | $585万 | $595万 | |
| 股权激励费用 | $1320万 | $1330万 | $1760万 | $2160万 | $2130万 | $2440万 | $3060万 | $3690万 | $3530万 | $3600万 | $3800万 | $7920万 | |
| 营运资金变动 | $3400万 | $3810万 | -$7380万 | -$779万 | $2920万 | -$249万 | -$4950万 | $3370万 | $3210万 | $366万 | -$291万 | -$3350万 | |
| 其他非现金项目 | -$1460万 | -$237万 | -$1100万 | -$993万 | -$1260万 | -$99.1万 | -$1150万 | -$3020万 | -$305万 | -$2780万 | -$91.1万 | $4020万 | |
| 经营现金流 | -$5750万 | -$1.29亿 | -$1.59亿 | -$1.21亿 | -$6070万 | -$1.11亿 | -$1.66亿 | -$1.21亿 | -$1.43亿 | -$2.25亿 | -$2.81亿 | -$5.13亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$734万 | -$5710万 | -$1210万 | -$4540万 | -$3810万 | -$3000万 | -$2680万 | $1950万 | -$1200万 | $557万 | -$1480万 | -$1940万 | |
| 收购 | -$2.96万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.1亿 | -$2.04亿 | -$6.88亿 | -$3.51亿 | -$12.3亿 | -$8.15亿 | -$3.14亿 | -$3.49亿 | -$2.55亿 | -$2.93亿 | -$5.84亿 | -$8.53亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.39亿 | $2.47亿 | $2.49亿 | $3.09亿 | $3.54亿 | $2.88亿 | $4.65亿 | $4.37亿 | $3.89亿 | $4.16亿 | $3.66亿 | $7.86亿 | |
| 其他投资活动 | $2.96万 | $0 | $0 | $639万 | $0 | $0 | $0 | -$2930万 | $0 | -$1400万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $2230万 | -$1390万 | -$4.51亿 | -$8040万 | -$9.17亿 | -$5.57亿 | $1.23亿 | $7770万 | $1.21亿 | $1.15亿 | -$2.33亿 | -$8570万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$45万 | $276万 | $172万 | $383万 | $240万 | $490万 | -$529万 | -$71.7万 | -$398万 | $595万 | -$930万 | -$1140万 | |
| 筹资现金流 | $4860万 | $274万 | $8.18亿 | $1.1亿 | $15.2亿 | $491万 | $75.9万 | $252万 | -$367万 | $241万 | $6.02亿 | $6.07亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $105万 | -$768万 | $606万 | -$141万 | -$558万 | $135万 | $117万 | $80万 | $29.1万 | $17.6万 | -$66.4万 | $73.3万 | |
| 现金净变动 | $1430万 | -$1.48亿 | $2.14亿 | -$9280万 | $5.32亿 | -$6.62亿 | -$4100万 | -$4010万 | -$2550万 | -$1.07亿 | $8690万 | $923万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$6490万 | -$1.86亿 | -$1.71亿 | -$1.67亿 | -$9880万 | -$1.41亿 | -$1.93亿 | -$1.02亿 | -$1.55亿 | -$2.19亿 | -$2.95亿 | -$5.32亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | -$1.72万 | -$2950万 | -$5030万 | -$8920万 | -$1亿 | -$2.23亿 | -$4.02亿 | -$4.64亿 | -$7.67亿 | |
| 折旧与摊销 | $62.5万 | $104万 | $123万 | $141万 | $346万 | $945万 | $1020万 | $1580万 | $2490万 | |
| 股权激励费用 | $390 | $74.9万 | $119万 | $543万 | $1070万 | $2370万 | $4880万 | $8480万 | $1.39亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $5.1万 | $0 | $30.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1000 | $190万 | $391万 | $3530万 | -$3700万 | $1270万 | $8130万 | -$5490万 | -$345万 | |
| 其他非现金项目 | -$62.4万 | -$471万 | -$320万 | $17.9万 | $150万 | $705万 | -$3480万 | -$3450万 | -$4920万 | |
| 经营现金流 | -$1.5万 | -$3050万 | -$4710万 | -$4660万 | -$1.21亿 | -$1.71亿 | -$2.97亿 | -$4.53亿 | -$6.56亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -$1220 | -$177万 | -$120万 | -$116万 | -$656万 | -$584万 | -$6790万 | -$2240万 | -$1370万 | |
| 收购 | $0 | $1000 | $0 | $5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.36亿 | -$1.03亿 | -$13.3亿 | -$30.9亿 | -$12.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.31亿 | $1.83亿 | $6.24亿 | $12亿 | $17.1亿 | |
| 其他投资活动 | $106 | $1000 | $0 | $0 | $2.6万 | $0 | $0 | -$9670万 | -$4330万 | |
| 投资现金流 | -$1120 | -$177万 | -$120万 | -$111万 | -$2.12亿 | $7460万 | -$7.73亿 | -$20.1亿 | $4.37亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$18.8万 | -$28.3万 | -$27.8万 | -$6.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $23.2万 | $12.8万 | -$65.5万 | $105万 | $390万 | $507万 | $377万 | $1290万 | -$1100万 | |
| 筹资现金流 | $4.39万 | $6220万 | $4160万 | $3.75亿 | $1780万 | $8.62亿 | $6.4亿 | $24.5亿 | $201万 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | -$34.1万 | $8.7万 | -$43.9万 | $13.7万 | -$669万 | $42.6万 | $244万 | |
| 现金净变动 | $2.78万 | $3000万 | -$711万 | $3.27亿 | -$3.16亿 | $7.66亿 | -$4.37亿 | -$936万 | -$2.14亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.62万 | -$3220万 | -$4830万 | -$4780万 | -$1.28亿 | -$1.76亿 | -$3.65亿 | -$4.75亿 | -$6.69亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $4万 | $0 | $7000 | $2000 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02