Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 员工50,687人 · CEO Magda Maria de Regina Chambriard
- 股价
- $22.05 +0.69%
- 市值
- $1420亿
- 企业价值
- $1.11万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-10 EPS预期 $1.23
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)在Q2 '26产生经营现金流$119亿,资本支出$45.7亿,留存自由现金流$72.6亿。最近四个季度自由现金流为$187亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $54.8亿 | $62.8亿 | $48.1亿 | -$3.25亿 | $58.9亿 | -$27.6亿 | $60亿 | $47.6亿 | $60.5亿 | $33.8亿 | $62.1亿 | $104亿 | |
| 折旧与摊销 | $5200万 | $36.3亿 | $33.6亿 | $31.4亿 | $1.22亿 | $27.8亿 | $32.5亿 | $37亿 | $6.05亿 | $39.6亿 | $41亿 | $42.7亿 | |
| 递延所得税 | $22.6亿 | $19.7亿 | $21.5亿 | -$2700万 | $22.1亿 | -$7.88亿 | $31.1亿 | $16.5亿 | $22.3亿 | $3.04亿 | $7.21亿 | $36.3亿 | |
| 营运资金变动 | -$16.5亿 | -$12.6亿 | -$10.8亿 | -$8.24亿 | -$5.11亿 | -$12.8亿 | -$10.5亿 | -$18.4亿 | -$18.4亿 | $6280万 | -$18.7亿 | -$41.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $54亿 | $10.5亿 | $1.47亿 | $71.3亿 | $36亿 | $103亿 | -$28.1亿 | -$7.41亿 | $28.1亿 | $20.4亿 | -$13.9亿 | -$23.2亿 | |
| 经营现金流 | $116亿 | $117亿 | $93.9亿 | $90.9亿 | $113亿 | $82亿 | $85亿 | $75.3亿 | $98.6亿 | $97.5亿 | $77.8亿 | $119亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$31.9亿 | -$35.9亿 | -$28.4亿 | -$29.3亿 | -$44.4亿 | -$44.3亿 | -$39.6亿 | -$40.8亿 | -$48.9亿 | -$69.1亿 | -$45.2亿 | -$45.7亿 | |
| 收购 | -$500万 | -$200万 | -$100万 | -$500万 | -$700万 | -$900万 | $0 | -$200万 | -$200万 | $0 | $1.14亿 | -$3190万 | |
| 购买投资 | $2.53亿 | $0 | $0 | $0 | -$3.74亿 | $10.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3120万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $2.53亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.04亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$1.44亿 | $3.68亿 | -$4.85亿 | $9.07亿 | $8200万 | $275万 | $22亿 | $15.3亿 | $1.24亿 | $3.82亿 | $3.13亿 | -$12.9亿 | |
| 投资现金流 | -$28.3亿 | -$32.3亿 | -$33.2亿 | -$20.3亿 | -$47.4亿 | -$32.7亿 | -$17.7亿 | -$25.6亿 | -$47.7亿 | -$65.3亿 | -$37.2亿 | -$58.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$13.9亿 | -$25.9亿 | -$29.2亿 | -$27.1亿 | -$28.4亿 | -$38.3亿 | -$20.7亿 | -$7.77亿 | -$5.21亿 | -$42亿 | -$95亿 | -$46.2亿 | |
| 股票回购 | -$1.97亿 | $0 | -$2.32亿 | -$1.48亿 | $0 | $486万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$48.4亿 | -$44.4亿 | -$34.6亿 | -$71.2亿 | -$22.9亿 | -$60.3亿 | -$28.8亿 | -$17.1亿 | -$20.3亿 | -$16.3亿 | -$22.1亿 | -$15.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6.2亿 | -$8.42亿 | -$3.26亿 | -$3.89亿 | -$7.66亿 | $2.02亿 | -$4.84亿 | -$2.46亿 | -$6.67亿 | $3.18亿 | $76.9亿 | -$1040万 | |
| 筹资现金流 | -$70.5亿 | -$78.7亿 | -$71.7亿 | -$104亿 | -$59亿 | -$96.5亿 | -$54.3亿 | -$27.3亿 | -$32.2亿 | -$55.1亿 | -$40.2亿 | -$61.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $8100万 | $4700万 | -$7400万 | -$3.47亿 | $1.4亿 | -$7.02亿 | $1.25亿 | $6000万 | $9500万 | $9.8亿 | $4.6亿 | $14.8亿 | |
| 现金净变动 | $17.6亿 | $6.17亿 | -$11.8亿 | -$36.6亿 | $8.1亿 | -$54.2亿 | $14.2亿 | $23亿 | $19.7亿 | -$13.1亿 | $5亿 | $13亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $83.7亿 | $80.8亿 | $65.5亿 | $61.5亿 | $68.6亿 | $37.8亿 | $45.4亿 | $34.5亿 | $49.7亿 | $31.9亿 | $32.6亿 | $72.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$43.5亿 | $1.69亿 | $74.1亿 | $104亿 | $9.48亿 | $200亿 | $368亿 | $257亿 | $76.1亿 | $202亿 | |
| 折旧与摊销 | $140亿 | $132亿 | $119亿 | $148亿 | $114亿 | $117亿 | $132亿 | $133亿 | $125亿 | $154亿 | |
| 递延所得税 | -$9.13亿 | $4.67亿 | $3.7亿 | $28亿 | -$43.5亿 | $72.5亿 | $168亿 | $9.09亿 | $35.4亿 | $73亿 | |
| 营运资金变动 | -$19.8亿 | -$21.5亿 | -$24.9亿 | -$63.6亿 | $13.7亿 | -$54.8亿 | -$91.7亿 | -$23.8亿 | -$36.7亿 | -$46.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $194亿 | $155亿 | $91.5亿 | $39.6亿 | $195亿 | $43.4亿 | -$78.5亿 | $57.1亿 | $180亿 | -$16.6亿 | |
| 经营现金流 | $261亿 | $271亿 | $264亿 | $256亿 | $289亿 | $378亿 | $497亿 | $432亿 | $380亿 | $366亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$141亿 | -$136亿 | -$119亿 | -$239亿 | -$58.7亿 | -$63.3亿 | -$95.8亿 | -$121亿 | -$146亿 | -$198亿 | |
| 收购 | -$137亿 | -$7500万 | -$4300万 | -$700万 | -$9.42亿 | -$2400万 | -$2700万 | $0 | -$2200万 | $0 | |
| 购买投资 | -$137亿 | -$8.61亿 | -$4300万 | -$700万 | $0 | $0 | -$33.3亿 | $0 | -$1.09亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $2.29亿 | $136亿 | $7.05亿 | $1.98亿 | $6600万 | $400万 | $0 | $9800万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $300亿 | -$101亿 | $67.8亿 | $220亿 | $22.4亿 | $85亿 | $125亿 | $40.2亿 | $14.1亿 | $41.2亿 | |
| 投资现金流 | -$113亿 | -$110亿 | -$45亿 | -$16.8亿 | -$45.1亿 | $21.6亿 | -$4.32亿 | -$79.6亿 | -$134亿 | -$157亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$126亿 | -$86.4亿 | -$233亿 | -$250亿 | -$146亿 | -$254亿 | -$119亿 | -$82.7亿 | -$123亿 | -$75.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.35亿 | -$3.8亿 | $0 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$6.25亿 | -$18.8亿 | -$13.7亿 | -$131亿 | -$377亿 | -$202亿 | -$183亿 | -$82.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$65亿 | -$50.3亿 | -$59.2亿 | -$51.8亿 | -$33.1亿 | -$23.6亿 | -$18.7亿 | -$20.3亿 | -$20.8亿 | -$19.1亿 | |
| 筹资现金流 | -$191亿 | -$146亿 | -$299亿 | -$321亿 | -$193亿 | -$408亿 | -$515亿 | -$307亿 | -$331亿 | -$177亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4.5亿 | -$1.28亿 | -$6.2亿 | $16.3亿 | -$7.73亿 | -$4.02亿 | -$3.16亿 | $1.74亿 | -$9.83亿 | -$3.18亿 | |
| 现金净变动 | -$38.5亿 | $13.1亿 | -$86.2亿 | -$65.2亿 | $43.5亿 | -$12.5亿 | -$24.8亿 | $47.3亿 | -$94.6亿 | $28亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $120亿 | $135亿 | $144亿 | $17亿 | $230亿 | $315亿 | $401亿 | $311亿 | $233亿 | $167亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01