Palo Alto Networks, Inc. (PANW)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工21,921人 · CEO Nikesh Arora
- 股价
- $365.87 -3.86%
- 市值
- $2990亿
- 企业价值
- $2990亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-09-10提交
- 下次财报
- 2026-11-18 EPS预期 $0.97
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)在Q4 '26产生经营现金流$13.6亿,资本支出$1.03亿,留存自由现金流$12.5亿。最近四个季度自由现金流为$41.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.94亿 | $17.5亿 | $2.79亿 | $3.58亿 | $3.51亿 | $2.67亿 | $2.62亿 | $2.54亿 | $3.34亿 | $4.32亿 | -$1.77亿 | -$2.82亿 | |
| 折旧与摊销 | $6430万 | $6860万 | $7430万 | $7610万 | $1.96亿 | $8700万 | $8800万 | $8380万 | $8900万 | $9100万 | $3.34亿 | $3.41亿 | |
| 股权激励费用 | $2.71亿 | $2.72亿 | $2.64亿 | $2.69亿 | $2.94亿 | $3.21亿 | $3.26亿 | $3.54亿 | $3.7亿 | $3.01亿 | $6.43亿 | $9000万 | |
| 递延所得税 | -$3.88亿 | $1.63亿 | -$1.27亿 | -$2.15亿 | -$1.37亿 | -$1.79亿 | -$1.25亿 | $9160万 | $900万 | $500万 | $2400万 | -$5700万 | |
| 营运资金变动 | $8.93亿 | $1.86亿 | -$7080万 | -$9750万 | $8亿 | -$6890万 | -$5300万 | $2.45亿 | $8.45亿 | -$3.85亿 | -$5700万 | $1.76亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.92亿 | -$17.5亿 | $1.1亿 | $1.23亿 | $630万 | $1.3亿 | $1.3亿 | -$760万 | $1.24亿 | $1.1亿 | $1.04亿 | $10.9亿 | |
| 经营现金流 | $15.3亿 | $6.9亿 | $5.29亿 | $5.13亿 | $15.1亿 | $5.57亿 | $6.29亿 | $10.2亿 | $17.7亿 | $5.54亿 | $8.71亿 | $13.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3680万 | -$3520万 | -$3740万 | -$4740万 | -$4410万 | -$4750万 | -$6830万 | -$8630万 | -$8400万 | -$1.7亿 | -$8300万 | -$1.03亿 | |
| 收购 | $3680万 | -$6.11亿 | $0 | $0 | -$5亿 | $50万 | $0 | -$5.55亿 | -$200万 | -$25.8亿 | -$19.9亿 | -$1亿 | |
| 购买投资 | -$8.55亿 | -$11.6亿 | -$4.75亿 | -$10.6亿 | -$6.6亿 | -$10.7亿 | -$10.9亿 | -$8.75亿 | -$14亿 | -$5.24亿 | -$4.96亿 | -$12.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $7.63亿 | $4.77亿 | $6.26亿 | $9.44亿 | $6.6亿 | $7.38亿 | $6.4亿 | $7.53亿 | $5.04亿 | $39.2亿 | $7.98亿 | $4.7亿 | |
| 其他投资活动 | -$3680万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.29亿 | -$13.3亿 | $1.13亿 | -$1.69亿 | -$5.44亿 | -$3.81亿 | -$5.18亿 | -$7.63亿 | -$9.83亿 | $6.51亿 | -$17.7亿 | -$10.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4600万 | -$1.26亿 | -$6.62亿 | -$2亿 | -$3.19亿 | -$1.12亿 | -$1.51亿 | $5.82亿 | $0 | $0 | $1000万 | -$1.6亿 | |
| 股票回购 | -$6670万 | $0 | -$5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7090万 | -$380万 | -$340万 | -$390万 | -$2140万 | -$1.56亿 | -$530万 | -$5.96亿 | -$1.22亿 | $1600万 | -$3500万 | -$3800万 | |
| 筹资现金流 | -$4180万 | -$7260万 | -$10.5亿 | -$1.79亿 | -$2.2亿 | -$2.32亿 | $4710万 | -$3.74亿 | $800万 | -$1.14亿 | -$8.99亿 | -$1.97亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | -$680万 | $50万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20万 | $20万 | $200万 | -$520万 | |
| 现金净变动 | $13.6亿 | -$7.15亿 | -$4.07亿 | $1.65亿 | $7.46亿 | -$5610万 | $1.58亿 | -$1.16亿 | $7.96亿 | $10.9亿 | -$17.9亿 | $1.49亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $14.9亿 | $6.55亿 | $4.92亿 | $4.65亿 | $14.7亿 | $5.09亿 | $5.6亿 | $9.35亿 | $16.9亿 | $3.84亿 | $7.88亿 | $12.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$2.17亿 | -$1.48亿 | -$8190万 | -$2.67亿 | -$4.99亿 | -$2.67亿 | $4.4亿 | $25.8亿 | $11.3亿 | $3.07亿 | |
| 折旧与摊销 | $5980万 | $9640万 | $1.54亿 | $2.06亿 | $2.6亿 | $2.83亿 | $2.82亿 | $2.83亿 | $3.43亿 | $8.55亿 | |
| 股权激励费用 | $4.75亿 | $4.97亿 | $5.68亿 | $6.58亿 | $8.95亿 | $10.1亿 | $10.7亿 | $10.8亿 | $13亿 | $17.7亿 | |
| 递延所得税 | $2360万 | $50万 | -$1750万 | -$620万 | $1310万 | -$310万 | $19.1亿 | -$20.3亿 | -$3.5亿 | -$1900万 | |
| 营运资金变动 | $5.03亿 | $5.21亿 | $2.28亿 | $7180万 | $3.49亿 | $5.21亿 | $5.51亿 | $9.1亿 | $9.23亿 | $5.79亿 | |
| 其他非现金项目 | $2450万 | $6990万 | $2.06亿 | $3.73亿 | $4.85亿 | $4.4亿 | -$14.8亿 | $4.45亿 | $3.71亿 | $10.6亿 | |
| 经营现金流 | $8.69亿 | $10.4亿 | $10.6亿 | $10.4亿 | $15亿 | $19.8亿 | $27.8亿 | $32.6亿 | $37.2亿 | $45.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.63亿 | -$1.12亿 | -$1.31亿 | -$2.14亿 | -$1.16亿 | -$1.93亿 | -$1.46亿 | -$1.57亿 | -$2.46亿 | -$4.4亿 | |
| 收购 | -$9070万 | -$3.74亿 | -$7.74亿 | -$5.84亿 | -$7.77亿 | -$3700万 | -$2.05亿 | -$6.11亿 | -$10.5亿 | -$46.6亿 | |
| 购买投资 | -$9.96亿 | -$7.26亿 | -$29.8亿 | -$11.8亿 | -$19.6亿 | -$22.7亿 | -$54.6亿 | -$35.5亿 | -$37亿 | -$36.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $7.77亿 | $6.92亿 | $20.6亿 | $22.7亿 | $13.7亿 | $15.7亿 | $37.8亿 | $28.1亿 | $27.9亿 | $56.9亿 | |
| 投资现金流 | -$4.73亿 | -$5.2亿 | -$18.3亿 | $2.88亿 | -$14.8亿 | -$9.33亿 | -$20.3亿 | -$15.1亿 | -$22亿 | -$31亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $16.8亿 | -$4.77亿 | $19.8亿 | -$90万 | -$60万 | -$16.9亿 | -$10.3亿 | -$9.66亿 | -$1.5亿 | |
| 股票回购 | -$4.11亿 | -$2.59亿 | -$3.3亿 | -$12亿 | -$11.8亿 | -$8.92亿 | -$2.73亿 | -$5.67亿 | $0 | -$10亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4640万 | -$1.34亿 | -$3820万 | -$8530万 | $7500万 | $8630万 | $2.38亿 | $2.57亿 | -$1.84亿 | -$3.17亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.86亿 | $12.5亿 | -$7.74亿 | $6.73亿 | -$11亿 | -$8.07亿 | -$17.3亿 | -$13.4亿 | -$7.79亿 | -$12亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | |
| 现金净变动 | $990万 | $17.6亿 | -$15.4亿 | $20亿 | -$10.8亿 | $2.45亿 | -$9.83亿 | $4.05亿 | $7.32亿 | $2.44亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.05亿 | $9.25亿 | $9.24亿 | $8.21亿 | $13.9亿 | $17.9亿 | $26.3亿 | $31亿 | $34.7亿 | $41.1亿 | |
| 已付所得税 | $900万 | $1120万 | $2200万 | $1720万 | $2490万 | $3460万 | $1.47亿 | $3.42亿 | $5.06亿 | $1.99亿 | |
| 已付利息 | $0 | $80万 | $1350万 | $1350万 | $2000万 | $2020万 | $2020万 | $560万 | $170万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
数据截至 2026-11-01