Occidental Petroleum Corporation (OXY)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 员工10,412人 · CEO Richard A. Jackson
- 股价
- $64.00 +1.57%
- 市值
- $640亿
- 企业价值
- $745亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-09
Occidental Petroleum Corporation (OXY)在Q2 '26产生经营现金流$42.7亿,资本支出$15.6亿,留存自由现金流$27.1亿。最近四个季度自由现金流为$53.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $13.8亿 | $12亿 | $8.88亿 | $11.6亿 | $11.4亿 | -$1.25亿 | $9.45亿 | $4.68亿 | $6.61亿 | $2.21亿 | $33.6亿 | $30亿 | |
| 折旧与摊销 | $17.1亿 | $17.2亿 | $16.9亿 | $17.8亿 | $19.3亿 | $19.8亿 | $18亿 | $18.2亿 | $20.6亿 | $19.7亿 | $17.9亿 | $18.5亿 | |
| 递延所得税 | $5000万 | -$9100万 | -$9100万 | -$4400万 | -$4700万 | -$2.79亿 | -$1.29亿 | -$1700万 | $1.47亿 | $1.26亿 | $5000万 | $7.07亿 | |
| 营运资金变动 | -$2.1亿 | $7.34亿 | -$4.39亿 | -$6.5亿 | $6.32亿 | $4.79亿 | -$8.52亿 | $3.17亿 | -$1.64亿 | -$1.23亿 | -$18.6亿 | $4.76亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.02亿 | -$3.25亿 | -$4400万 | $1.58亿 | $3100万 | $13亿 | $3.8亿 | $3.69亿 | $8500万 | $4.41亿 | -$20.6亿 | -$17.6亿 | |
| 经营现金流 | $31.3亿 | $32.4亿 | $20.1亿 | $23.9亿 | $36.8亿 | $33.6亿 | $21.5亿 | $29.6亿 | $27.9亿 | $26.3亿 | $12.8亿 | $42.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$16.2亿 | -$15.4亿 | -$17.3亿 | -$17.7亿 | -$17.3亿 | -$17.8亿 | -$16.8亿 | -$20亿 | -$17.7亿 | -$7.53亿 | -$15.8亿 | -$15.6亿 | |
| 收购 | -$8000万 | $1.72亿 | -$1.42亿 | $1.42亿 | $1.71亿 | -$6300万 | $12.5亿 | $8200万 | -$8200万 | -$100万 | -$2500万 | $2500万 | |
| 购买投资 | -$4700万 | $0 | $0 | $0 | -$89.7亿 | $0 | -$7500万 | -$5600万 | -$9300万 | -$5900万 | $0 | -$9400万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $4800万 | $0 | $0 | $16.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5700万 | $1400万 | |
| 其他投资活动 | $2.72亿 | -$6.45亿 | $6400万 | -$2.42亿 | -$2.45亿 | $5400万 | -$2.28亿 | -$2700万 | $6.84亿 | -$9.97亿 | $94亿 | -$1.63亿 | |
| 投资现金流 | -$14.7亿 | -$19.7亿 | -$18.1亿 | -$18.7亿 | -$91.2亿 | -$17.9亿 | -$7.31亿 | -$20亿 | -$12.6亿 | -$18.1亿 | $78.5亿 | -$17.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56.1亿 | -$5.07亿 | -$5.18亿 | -$17.6亿 | -$13亿 | -$1.7亿 | -$69亿 | -$17.9亿 | |
| 股票回购 | -$11.1亿 | -$1.87亿 | $0 | -$900万 | $0 | -$1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5600万 | -$6100万 | |
| 股息 | -$3.47亿 | -$3.3亿 | -$3.32亿 | -$3.66亿 | -$3.71亿 | -$3.77亿 | -$3.8亿 | -$3.98亿 | -$4.08亿 | -$4.08亿 | -$2.39亿 | -$6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.34亿 | $1900万 | -$8400万 | -$200万 | $3400万 | -$3.13亿 | -$5900万 | $1100万 | $9.48亿 | -$4.14亿 | -$5500万 | -$6500万 | |
| 筹资现金流 | -$15.4亿 | -$4.55亿 | -$3.28亿 | $3900万 | $53.4亿 | -$12亿 | -$9.32亿 | -$12.4亿 | -$17亿 | -$9.74亿 | -$73.3亿 | -$21.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5900万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $1.16亿 | $8.15亿 | -$1.31亿 | $5.62亿 | -$1.03亿 | $3.64亿 | $4.85亿 | -$2.82亿 | -$1.64亿 | -$2.09亿 | $18亿 | $3.41亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $15.1亿 | $17.2亿 | $2.75亿 | $6.23亿 | $20.2亿 | $15.8亿 | $4.66亿 | $9.62亿 | $10.2亿 | $18.8亿 | -$2.98亿 | $27.1亿 | |
| 已付所得税 | $1.74亿 | $4.93亿 | $3.95亿 | $2.06亿 | $2.11亿 | $3.91亿 | $4.9亿 | $5.31亿 | $1.63亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $3.97亿 | $1.93亿 | $1.52亿 | $3.31亿 | $0 | $3.11亿 | $4.74亿 | $1.8亿 | $4.09亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$5.74亿 | $13.1亿 | $41.3亿 | -$5.22亿 | -$148亿 | $23.2亿 | $133亿 | $47亿 | $31亿 | $23.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $43亿 | $40.5亿 | $39.8亿 | $61.4亿 | $81亿 | $84.5亿 | $69.3亿 | $64.5亿 | $69.5亿 | $75.3亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.87亿 | $0 | $0 | $2.28亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$5.17亿 | -$7.19亿 | $3.71亿 | -$10.3亿 | -$25.2亿 | $4600万 | -$16.4亿 | $5700万 | -$4.61亿 | $1.27亿 | |
| 营运资金变动 | -$3.83亿 | -$4.93亿 | -$5.21亿 | $10.3亿 | -$12.8亿 | -$14.3亿 | -$13.3亿 | $6.6亿 | $2200万 | -$10.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.57亿 | $7.09亿 | -$2.89亿 | $17.6亿 | $145亿 | $7.58亿 | -$4.51亿 | $4.46亿 | $16亿 | $15.7亿 | |
| 经营现金流 | $33.8亿 | $48.6亿 | $76.7亿 | $73.8亿 | $39.6亿 | $104亿 | $168亿 | $123亿 | $114亿 | $105亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$27.2亿 | -$36亿 | -$49.8亿 | -$66.4亿 | -$25.4亿 | -$28.7亿 | -$45亿 | -$62.7亿 | -$70.2亿 | -$64.3亿 | |
| 收购 | $3.02亿 | $14亿 | -$9.28亿 | -$281亿 | -$1.14亿 | -$2500万 | -$4.06亿 | -$2.65亿 | -$74.6亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.9亿 | -$4.7亿 | -$2.12亿 | -$2.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.8亿 | |
| 其他投资活动 | -$23.3亿 | -$8.83亿 | $27亿 | $57亿 | $18.3亿 | $16.4亿 | $10.2亿 | $2500万 | $9600万 | -$13.7亿 | |
| 投资现金流 | -$47.4亿 | -$30.8亿 | -$32.1亿 | -$290亿 | -$8.19亿 | -$12.5亿 | -$48.7亿 | -$69.8亿 | -$146亿 | -$58亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $14.9亿 | $0 | $4.78亿 | $151亿 | -$19.8亿 | -$68.3亿 | -$94.8亿 | -$2200万 | $51亿 | -$37.5亿 | |
| 股票回购 | -$2200万 | -$2500万 | -$12.5亿 | -$2.37亿 | -$1200万 | -$800万 | -$31亿 | -$34.6亿 | -$2700万 | $0 | |
| 股息 | -$23.1亿 | -$23.5亿 | -$23.7亿 | -$26.2亿 | -$18.5亿 | -$8.39亿 | -$11.8亿 | -$13.7亿 | -$14.5亿 | -$15.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $900万 | -$3100万 | -$8.13亿 | -$9.22亿 | -$2.41亿 | -$1.79亿 | -$3.65亿 | -$4.62亿 | |
| 筹资现金流 | -$8.02亿 | -$23.4亿 | -$31亿 | $222亿 | -$45.2亿 | -$85.7亿 | -$137亿 | -$48.9亿 | $38.4亿 | -$48.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$21.6亿 | -$5.61亿 | $13.6亿 | $5.41亿 | -$13.8亿 | $6.09亿 | -$17.8亿 | $4.38亿 | $6.93亿 | -$1.11亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.53亿 | $12.6亿 | $26.9亿 | $10.1亿 | $14.2亿 | $75.6亿 | $125亿 | $60.6亿 | $44.2亿 | $41.1亿 | |
| 已付所得税 | $3亿 | $9亿 | $0 | $19.4亿 | $0 | $7.63亿 | $21.8亿 | $13亿 | $12亿 | $0 | |
| 已付利息 | $3.12亿 | $3.51亿 | $0 | $0 | $0 | $16.9亿 | $14.3亿 | $11亿 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01