Blue Owl Capital Inc. (OWL)现金流量表
NYSE · Financial Services · Asset Management · 员工1,365人 · CEO Douglas Irving Ostrover
- 股价
- $10.33 -0.77%
- 市值
- $161亿
- 企业价值
- $165亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $0.25
Blue Owl Capital Inc. (OWL)在Q3 '26产生经营现金流$6.09亿,资本支出$2180万,留存自由现金流$6.01亿。最近四个季度自由现金流为$15亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8120万 | $1.12亿 | $1.38亿 | $9930万 | $7110万 | $3670万 | $7070万 | $4740万 | $1.51亿 | $7960万 | $6070万 | $8020万 | |
| 折旧与摊销 | $5960万 | $5900万 | $6070万 | $7360万 | $8160万 | $9500万 | $9560万 | $9850万 | $9330万 | $9090万 | $9330万 | $9400万 | |
| 股权激励费用 | $9350万 | $6570万 | $6000万 | $7760万 | $1.09亿 | $1.7亿 | $1.69亿 | $1.73亿 | $1.62亿 | $1.96亿 | $1.86亿 | $1.92亿 | |
| 递延所得税 | $690万 | $811万 | $1400万 | $198万 | -$444万 | $617万 | $645万 | $645万 | $1570万 | $1360万 | $72.1万 | $708万 | |
| 营运资金变动 | $4930万 | -$2.2亿 | $2820万 | $5240万 | $3450万 | -$2.92亿 | $1.02亿 | $7760万 | $830万 | -$2.49亿 | $3.87亿 | -$1.38亿 | |
| 其他非现金项目 | $1790万 | $2250万 | $136万 | $2110万 | $3190万 | $167万 | -$2140万 | $3010万 | -$4690万 | -$2780万 | -$2.67亿 | $3.74亿 | |
| 经营现金流 | $3.08亿 | $4720万 | $3.02亿 | $3.26亿 | $3.24亿 | $1760万 | $4.23亿 | $4.33亿 | $3.83亿 | $1.03亿 | $4.61亿 | $6.09亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3350万 | -$614万 | -$3290万 | -$1120万 | -$1390万 | -$1330万 | -$1000万 | -$1060万 | -$2370万 | -$1380万 | $552万 | -$2180万 | |
| 收购 | -$2万 | $0 | -$2800万 | -$4.07亿 | -$980万 | -$2.05亿 | -$3990万 | $0 | $0 | $0 | -$523万 | $523万 | |
| 购买投资 | -$1790万 | -$1290万 | -$2.74亿 | -$2320万 | -$6830万 | -$2220万 | -$1950万 | -$6620万 | $1370万 | -$3830万 | -$958万 | -$8380万 | |
| 出售/到期投资 | $2760万 | $375万 | $2亿 | $7.5万 | $4570万 | $4320万 | $424万 | $5540万 | $2320万 | $2510万 | -$1400万 | $6890万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3140万 | $3140万 | |
| 投资现金流 | -$2390万 | -$1530万 | -$1.35亿 | -$4.42亿 | -$4630万 | -$1.97亿 | -$6520万 | -$2150万 | $1310万 | -$2710万 | -$5470万 | $1.5万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6500万 | $3.9亿 | $4.05亿 | $9000万 | $4000万 | $6亿 | $5000万 | -$1000万 | $9000万 | $5亿 | -$1500万 | $0 | |
| 股票回购 | -$426万 | -$1740万 | -$62.5万 | -$1680万 | $0 | -$5340万 | -$169万 | -$2240万 | -$5200万 | -$2500万 | $0 | $2500万 | |
| 股息 | -$6380万 | -$6520万 | -$9370万 | -$1.01亿 | -$1.08亿 | -$1.1亿 | -$1.41亿 | -$1.46亿 | -$1.49亿 | -$1.51亿 | -$1.55亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.24亿 | -$2.88亿 | -$1.97亿 | -$1.77亿 | -$1.73亿 | -$3.12亿 | -$2.45亿 | -$2.13亿 | -$2.27亿 | -$4.04亿 | -$2.58亿 | -$2.89亿 | |
| 筹资现金流 | -$2.57亿 | $1970万 | $1.13亿 | -$2.05亿 | -$2.42亿 | $1.25亿 | -$3.37亿 | -$3.92亿 | -$3.39亿 | -$7980万 | -$4.28亿 | -$5.65亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $2750万 | $5160万 | $2.81亿 | -$3.21亿 | $3620万 | -$5450万 | $2000万 | $1970万 | $5720万 | -$406万 | -$2140万 | $4460万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.75亿 | $4110万 | $2.69亿 | $3.15亿 | $3.1亿 | $425万 | $4.12亿 | $4.22亿 | $3.59亿 | $8900万 | $4.53亿 | $6.01亿 | |
| 已付所得税 | $36.7万 | $508万 | $833万 | $487万 | $387万 | $521万 | $479万 | $331万 | $383万 | $655万 | $4万 | $0 | |
| 已付利息 | $2410万 | $1100万 | $2850万 | $989万 | $5180万 | $1330万 | $6050万 | $1890万 | $6260万 | $2240万 | $4360万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | $205万 | $2050万 | -$8240万 | -$18亿 | -$4020万 | $2.21亿 | $4.2亿 | $3.05亿 | |
| 折旧与摊销 | $30.4万 | $82.9万 | $67.3万 | $1.15亿 | $2.59亿 | $3.11亿 | $2.75亿 | $3.82亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $12.1亿 | $4.21亿 | $3.13亿 | $3.13亿 | $6.74亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $15.9万 | -$47.5万 | -$5230万 | -$1250万 | $586万 | $1970万 | $3480万 | |
| 营运资金变动 | $1130万 | $2240万 | $8670万 | -$8840万 | $1.04亿 | $6260万 | -$1.05亿 | -$1.04亿 | |
| 其他非现金项目 | $499万 | $22.5万 | $78.7万 | $9.05亿 | -$264万 | $3670万 | $7690万 | -$3650万 | |
| 经营现金流 | $1860万 | $4410万 | $523万 | $2.82亿 | $7.28亿 | $9.49亿 | $10亿 | $12.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$318万 | -$117万 | -$65.2万 | -$526万 | -$6550万 | -$6790万 | -$6420万 | -$5770万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$15.8亿 | -$1.14亿 | -$2630万 | -$4.45亿 | -$2.45亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$3000万 | -$3.29亿 | -$3.09亿 | -$8590万 | -$3.78亿 | -$9430万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $3000万 | $3.14亿 | $388万 | $6210万 | $2.5亿 | $1.26亿 | |
| 投资现金流 | -$318万 | -$117万 | -$65.2万 | -$16亿 | -$4.85亿 | -$1.18亿 | -$6.38亿 | -$2.71亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1520万 | $2.61亿 | $6910万 | $8.12亿 | $4.52亿 | $5480万 | $9.25亿 | $7.3亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7880万 | -$1860万 | -$3880万 | -$5370万 | |
| 股息 | -$4480万 | -$3.2亿 | -$7810万 | -$1.5亿 | -$1.83亿 | -$2.48亿 | -$2310万 | -$5.47亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1810万 | $1590万 | $867万 | $6.86亿 | -$4.08亿 | -$5.83亿 | -$8.31亿 | -$10.7亿 | |
| 筹资现金流 | -$1150万 | -$4300万 | -$29.5万 | $13.5亿 | -$2.18亿 | -$7.95亿 | -$3.13亿 | -$9.43亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 现金净变动 | $392万 | -$11.6万 | $429万 | $3090万 | $2550万 | $3610万 | $4790万 | $4240万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1540万 | $4290万 | $458万 | $2.76亿 | $6.63亿 | $8.81亿 | $9.35亿 | $12亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $35.9万 | $14.2万 | $435万 | $478万 | $1420万 | $2210万 | $1710万 | |
| 已付利息 | $0 | $270万 | $2320万 | $2500万 | $4770万 | $7160万 | $1.01亿 | $1.55亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02