One Stop Systems, Inc. (OSS)资产负债表
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 员工57人 · CEO Michael Knowles
- 股价
- $5.14 -11.68%
- 市值
- $1.29亿
- 企业价值
- $1.24亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-03-17 EPS预期 $0.02
截至Q3 '26末,One Stop Systems, Inc. (OSS)持有现金及短期投资$1890万,含租赁债务$132万。总资产$4740万,总负债$912万,股东权益$3830万。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $405万 | $690万 | $675万 | $940万 | $679万 | $650万 | $846万 | $651万 | $3120万 | $2430万 | $1730万 | $564万 | |
| 短期投资 | $777万 | $596万 | $502万 | $318万 | $322万 | $262万 | $103万 | $0 | $0 | $0 | $1410万 | $1320万 | |
| 应收账款 | $832万 | $741万 | $843万 | $933万 | $818万 | $725万 | $711万 | $1200万 | $1150万 | $531万 | $834万 | $1270万 | |
| 存货 | $2170万 | $2150万 | $2010万 | $1530万 | $1320万 | $1510万 | $1460万 | $1530万 | $542万 | $677万 | $1390万 | $1370万 | |
| 其他流动资产 | $61.1万 | $83.2万 | $147万 | $96万 | $83.6万 | $118万 | $122万 | $214万 | $267万 | $1300万 | $0 | $56.8万 | |
| 流动资产 | $4240万 | $4260万 | $4180万 | $3820万 | $3220万 | $3260万 | $3240万 | $3600万 | $5080万 | $4940万 | $5420万 | $4590万 | |
| 固定资产(净额) | $429万 | $406万 | $371万 | $347万 | $321万 | $294万 | $543万 | $553万 | $189万 | $168万 | $42.7万 | $138万 | |
| 商誉 | $149万 | $149万 | $149万 | $149万 | $149万 | $149万 | $149万 | $149万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.39万 | $7.39万 | $8.02万 | $8.57万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $14.1万 | $35.2万 | $50.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $3.81万 | $3.81万 | $3.81万 | $3.81万 | $3.81万 | $3.81万 | $3.81万 | $3.81万 | $3.81万 | $3.51万 | $116万 | $3.66万 | |
| 非流动资产 | $582万 | $573万 | $559万 | $550万 | $473万 | $446万 | $696万 | $706万 | $200万 | $178万 | $167万 | $150万 | |
| 总资产 | $4830万 | $4830万 | $4740万 | $4370万 | $3690万 | $3710万 | $3940万 | $4310万 | $5280万 | $5120万 | $5580万 | $4740万 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $159万 | $325万 | $387万 | $499万 | $256万 | $479万 | $486万 | $691万 | $174万 | $182万 | $619万 | $211万 | |
| 应计费用 | $85.2万 | $86.7万 | $65.2万 | $178万 | $256万 | $123万 | $77.4万 | $78.7万 | $73.7万 | $79.9万 | $75.9万 | $0 | |
| 短期债务 | $208万 | $136万 | $114万 | $111万 | $104万 | $108万 | $118万 | $217万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $39.2万 | $58.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $32.7万 | $60.7万 | $152万 | $138万 | $24.5万 | $40.2万 | $15.2万 | $20.3万 | $42.3万 | $15.1万 | $96.6万 | $260万 | |
| 其他流动负债 | $163万 | $175万 | $170万 | $191万 | $151万 | $178万 | $182万 | $228万 | $244万 | $165万 | $793万 | $308万 | |
| 流动负债 | $687万 | $825万 | $925万 | $1150万 | $820万 | $956万 | $925万 | $1290万 | $557万 | $465万 | $1610万 | $806万 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $119万 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $177万 | $169万 | $162万 | $155万 | $151万 | $145万 | $385万 | $381万 | $125万 | $0 | $112万 | $105万 | |
| 递延所得税负债 | $4.47万 | $0 | $0 | $0 | $5.26万 | $4.56万 | $7.76万 | $3.98万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 非流动负债 | $181万 | $169万 | $162万 | $155万 | $157万 | $150万 | $392万 | $385万 | $125万 | $119万 | $112万 | $105万 | |
| 总负债 | $868万 | $994万 | $1090万 | $1300万 | $976万 | $1110万 | $1320万 | $1670万 | $682万 | $583万 | $1720万 | $912万 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2070 | $2090 | $2100 | $2110 | $2120 | $2160 | $2190 | $2200 | $2460 | $2480 | $2490 | $2510 | |
| 留存收益 | -$842万 | -$976万 | -$1210万 | -$1890万 | -$2210万 | -$2410万 | -$2610万 | -$2580万 | -$1700万 | -$1750万 | -$2480万 | -$2540万 | |
| 累计其他综合收益 | $67.5万 | $51.4万 | $48.7万 | $97.8万 | $14万 | $29.4万 | $139万 | $99.7万 | $0 | -$2.1万 | -$4.67万 | -$5.01万 | |
| 股东权益 | $3960万 | $3840万 | $3650万 | $3060万 | $2720万 | $2600万 | $2620万 | $2630万 | $4600万 | $4530万 | $3860万 | $3830万 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $423万 | $346万 | $313万 | $299万 | $283万 | $280万 | $548万 | $650万 | $147万 | $142万 | $137万 | $132万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $18.5万 | -$344万 | -$363万 | -$641万 | -$396万 | -$369万 | -$298万 | -$8880 | -$2970万 | -$2290万 | -$1590万 | -$432万 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.42万 | $18.6万 | $227万 | $519万 | $632万 | $510万 | $311万 | $405万 | $679万 | $3120万 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1450万 | $1010万 | $777万 | $322万 | $0 | |
| 应收账款 | $494万 | $519万 | $1050万 | $1170万 | $746万 | $509万 | $1130万 | $832万 | $818万 | $1150万 | |
| 存货 | $322万 | $370万 | $682万 | $737万 | $965万 | $1230万 | $2080万 | $2170万 | $1320万 | $542万 | |
| 其他流动资产 | $13.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50.2万 | $61.1万 | $83.6万 | $267万 | |
| 流动资产 | $831万 | $1010万 | $2030万 | $2470万 | $2410万 | $3760万 | $4580万 | $4240万 | $3220万 | $5080万 | |
| 固定资产(净额) | $72万 | $158万 | $176万 | $357万 | $349万 | $309万 | $330万 | $429万 | $321万 | $189万 | |
| 商誉 | $332万 | $332万 | $791万 | $712万 | $712万 | $712万 | $712万 | $149万 | $149万 | $0 | |
| 无形资产 | $100万 | $60.8万 | $353万 | $135万 | $66.2万 | $10.5万 | $4.22万 | $0 | $0 | $7.39万 | |
| 递延所得税资产 | $90.2万 | $132万 | $251万 | $302万 | $370万 | $364万 | $1050万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $2.77万 | $3.12万 | $5万 | $4.71万 | $8.17万 | $4.68万 | -$1040万 | $3.81万 | $3.81万 | $3.81万 | |
| 非流动资产 | $598万 | $686万 | $1580万 | $1510万 | $1510万 | $1400万 | $1050万 | $582万 | $473万 | $200万 | |
| 总资产 | $1430万 | $1690万 | $3610万 | $3980万 | $3910万 | $5160万 | $5640万 | $4830万 | $3690万 | $5280万 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $263万 | $390万 | $371万 | $412万 | $97.6万 | $230万 | $459万 | $159万 | $207万 | $174万 | |
| 应计费用 | $22万 | $38.6万 | $118万 | $92.9万 | $165万 | $30.3万 | $199万 | $85.2万 | $256万 | $73.7万 | |
| 短期债务 | $319万 | $411万 | $158万 | $194万 | $335万 | $373万 | $295万 | $208万 | $104万 | $0 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24.3万 | $22.6万 | $39.2万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $76.1万 | $103万 | $114万 | $126万 | $141万 | $84.4万 | $44.1万 | $32.7万 | $0 | $42.3万 | |
| 其他流动负债 | $54.4万 | $51.4万 | $161万 | $242万 | $42.6万 | $246万 | $58.4万 | $163万 | $225万 | $244万 | |
| 流动负债 | $734万 | $995万 | $922万 | $1070万 | $781万 | $963万 | $1110万 | $687万 | $820万 | $557万 | |
| 长期债务 | $112万 | $34.8万 | $26.5万 | $34.9万 | $203万 | $0 | $40.9万 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39.7万 | $177万 | $151万 | $125万 | |
| 递延所得税负债 | $134万 | $105万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.9万 | $4.47万 | $5.26万 | $0 | |
| 非流动负债 | $112万 | $34.8万 | $26.5万 | $34.9万 | $203万 | $0 | $94.5万 | $181万 | $157万 | $125万 | |
| 总负债 | $846万 | $1030万 | $948万 | $1100万 | $984万 | $963万 | $1200万 | $868万 | $976万 | $682万 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $217万 | $551 | $1420 | $1610 | $1670 | $1880 | $2010 | $2070 | $2120 | $2460 | |
| 留存收益 | $18.5万 | $28.1万 | -$85.5万 | -$176万 | -$176万 | $57.1万 | -$170万 | -$842万 | -$2210万 | -$1700万 | |
| 累计其他综合收益 | -$125万 | -$169万 | $1140 | -$1.78万 | $28.8万 | $15.3万 | $51万 | $67.5万 | $14万 | $0 | |
| 股东权益 | $582万 | $618万 | $2660万 | $2880万 | $2930万 | $4200万 | $4430万 | $3960万 | $2720万 | $4600万 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $431万 | $446万 | $184万 | $229万 | $539万 | $373万 | $430万 | $423万 | $283万 | $147万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $430万 | $427万 | -$42.7万 | -$290万 | -$93.2万 | -$137万 | $118万 | $18.5万 | -$396万 | -$2970万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02