Oscar Health, Inc. (OSCR)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 员工2,305人 · CEO Mark Thomas Bertolini
- 股价
- $30.37 -1.36%
- 市值
- $78.7亿
- 企业价值
- $42.3亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.14
Oscar Health, Inc. (OSCR)在Q2 '26产生经营现金流$20.5亿,资本支出$1180万,留存自由现金流$20.4亿。最近四个季度自由现金流为$43.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$6570万 | -$1.5亿 | $1.77亿 | $5630万 | -$5420万 | -$1.53亿 | $2.76亿 | -$2.28亿 | -$1.37亿 | -$3.52亿 | $6.79亿 | $3.62亿 | |
| 折旧与摊销 | $919万 | $774万 | $781万 | $760万 | $750万 | $923万 | $673万 | $697万 | $731万 | $788万 | $702万 | $603万 | |
| 股权激励费用 | $2880万 | $2610万 | $2590万 | $2870万 | $2930万 | $2590万 | $2500万 | $2410万 | $2050万 | $1810万 | $1600万 | $2070万 | |
| 递延所得税 | $6.9万 | -$3.7万 | -$7.9万 | $13万 | -$11.9万 | -$227万 | $3.6万 | -$3.6万 | -$17.5万 | $262万 | -$620万 | -$153万 | |
| 营运资金变动 | -$11.2亿 | $3.91亿 | $4.3亿 | $4.1亿 | -$8.41亿 | $4.74亿 | $5.88亿 | $7.3亿 | -$8.47亿 | $9.88亿 | $19.3亿 | -$19.7亿 | |
| 其他非现金项目 | -$511万 | $2230万 | -$703万 | -$600万 | $3.58亿 | -$655万 | -$1620万 | -$2310万 | -$826万 | $737万 | -$612万 | $36.3亿 | |
| 经营现金流 | -$11.5亿 | $2.97亿 | $6.34亿 | $4.97亿 | -$5亿 | $3.47亿 | $8.79亿 | $5.09亿 | -$9.65亿 | $6.72亿 | $26.2亿 | $20.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$648万 | -$610万 | -$595万 | -$756万 | -$757万 | -$682万 | -$903万 | -$928万 | -$901万 | -$906万 | -$879万 | -$1180万 | |
| 购买投资 | -$8450万 | -$2.15亿 | -$5.57亿 | -$8.06亿 | -$6.6亿 | -$1.1亿 | -$3.37亿 | -$2.71亿 | -$1.73亿 | -$2.33亿 | -$9.15亿 | -$40.3亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.16亿 | $3.96亿 | $2.61亿 | $3.35亿 | $8740万 | $8580万 | $1.72亿 | $1.12亿 | $3.32亿 | $1.93亿 | $3.34亿 | $12亿 | |
| 其他投资活动 | $62.2万 | -$238万 | $62.6万 | $82.5万 | $249万 | -$1.3万 | $0 | $52.6万 | -$52.6万 | $105万 | -$86万 | $147万 | |
| 投资现金流 | $2.25亿 | $1.72亿 | -$3.01亿 | -$4.78亿 | -$5.78亿 | -$3140万 | -$1.74亿 | -$1.68亿 | $1.5亿 | -$4870万 | -$5.9亿 | -$28.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.53亿 | -$467万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $232万 | $107万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$85.5万 | -$143万 | -$175万 | $0 | -$474万 | $1330万 | |
| 筹资现金流 | $232万 | $107万 | $2730万 | $1870万 | $1860万 | $382万 | $487万 | $2210万 | $3.64亿 | $817万 | -$360万 | $1220万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46.6万 | -$608万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$9.22亿 | $4.7亿 | $3.61亿 | $3820万 | -$10.6亿 | $3.19亿 | $7.09亿 | $3.63亿 | -$4.5亿 | $6.25亿 | $20.3亿 | -$7.75亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$11.6亿 | $2.91亿 | $6.28亿 | $4.9亿 | -$5.08亿 | $3.4亿 | $8.7亿 | $5亿 | -$9.74亿 | $6.63亿 | $26.1亿 | $20.4亿 | |
| 已付所得税 | $60万 | $141万 | $0 | $0 | $55.2万 | $3.8万 | $0 | $1550万 | $202万 | $1.9万 | $4.4万 | $0 | |
| 已付利息 | $25.7万 | $26.3万 | $1110万 | $15.1万 | $1120万 | $1120万 | $15.4万 | $1120万 | $15.5万 | $127万 | $418万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$2.61亿 | -$4.07亿 | -$5.71亿 | -$6.1亿 | -$2.71亿 | $2610万 | -$4.43亿 | |
| 折旧与摊销 | $690万 | $1130万 | $1460万 | $1530万 | $3070万 | $3210万 | $2890万 | |
| 股权激励费用 | $3360万 | $3590万 | $8630万 | $1.12亿 | $1.6亿 | $1.1亿 | $8770万 | |
| 递延所得税 | -$42.6万 | -$6.7万 | -$10.1万 | -$16.5万 | $5.8万 | -$234万 | $245万 | |
| 营运资金变动 | $6220万 | $5.76亿 | $2.48亿 | $8.55亿 | -$1.92亿 | $8.39亿 | $14.6亿 | |
| 其他非现金项目 | -$643万 | $677万 | $4120万 | $746万 | $8.6万 | -$2640万 | -$4020万 | |
| 经营现金流 | -$1.65亿 | $2.23亿 | -$1.82亿 | $3.8亿 | -$2.72亿 | $9.78亿 | $10.9亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$2600万 | -$1400万 | -$2590万 | -$2900万 | -$2560万 | -$2790万 | -$3640万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $723万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$8.78亿 | -$10亿 | -$18.1亿 | -$11.9亿 | -$8.37亿 | -$21.3亿 | -$10.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $10.6亿 | $6.72亿 | $10.5亿 | $9.94亿 | $14.4亿 | $7.7亿 | $8.05亿 | |
| 其他投资活动 | -$708万 | -$124万 | -$55.5万 | $112万 | -$228万 | $393万 | $428万 | |
| 投资现金流 | $1.51亿 | -$3.45亿 | -$7.75亿 | -$2.27亿 | $5.77亿 | -$13.9亿 | -$2.41亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $1.47亿 | -$1.53亿 | $3.05亿 | $0 | $0 | $3.48亿 | |
| 股票回购 | -$299万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $87.3万 | $8900万 | $4360万 | -$519万 | $249万 | $0 | -$404万 | |
| 筹资现金流 | -$212万 | $6.12亿 | $12.4亿 | $3.01亿 | $645万 | $6840万 | $3.99亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 现金净变动 | -$1700万 | $4.9亿 | $2.82亿 | $4.55亿 | $3.11亿 | -$3.41亿 | $12.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.91亿 | $2.09亿 | -$2.08亿 | $3.51亿 | -$2.98亿 | $9.5亿 | $10.6亿 | |
| 已付所得税 | $183万 | $153万 | $69.7万 | $189万 | $241万 | $67.4万 | $1750万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $426万 | $1010万 | $2320万 | $3370万 | $1280万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02