Ondas Inc. (ONDS)现金流量表
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 员工477人 · CEO Eric Ashley Brock
- 股价
- $6.32 -8.14%
- 市值
- $36.8亿
- 企业价值
- $30.3亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-13提交
- 下次财报
- 2026-11-12 EPS预期 -$0.13
Ondas Inc. (ONDS)在Q2 '26产生经营现金流-$8610万,资本支出$776万,留存自由现金流-$9380万。最近四个季度自由现金流为-$1.71亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$729万 | -$1410万 | -$988万 | -$827万 | -$953万 | -$1030万 | -$1410万 | -$1080万 | -$748万 | -$9970万 | $3.61亿 | -$8970万 | |
| 折旧与摊销 | $149万 | $159万 | $141万 | $139万 | $168万 | $118万 | $147万 | $158万 | $157万 | $337万 | $668万 | $1950万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $41.1万 | $27万 | $40.8万 | $31.1万 | $27.7万 | $157万 | $218万 | $546万 | $681万 | $1970万 | $6910万 | |
| 递延所得税 | $0 | -$202万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$67.3万 | -$2940万 | |
| 营运资金变动 | $93.4万 | $121万 | $12.1万 | -$204万 | -$215万 | -$150万 | $117万 | -$277万 | -$389万 | -$690万 | -$4700万 | -$4390万 | |
| 其他非现金项目 | -$137万 | $704万 | $61.7万 | -$31.3万 | $59.4万 | $227万 | $327万 | $135万 | -$661万 | $8370万 | -$3.91亿 | -$1170万 | |
| 经营现金流 | -$624万 | -$591万 | -$746万 | -$882万 | -$909万 | -$811万 | -$666万 | -$840万 | -$1100万 | -$1270万 | -$5130万 | -$8610万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.24万 | -$12.4万 | -$119万 | -$110万 | $232万 | -$3万 | -$17.1万 | -$9.58万 | -$17.1万 | -$164万 | -$133万 | -$776万 | |
| 收购 | -$8100 | $1.52万 | $0 | $1700 | -$1700 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | -$3180万 | -$1350万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3940万 | -$4.57亿 | -$3.15亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2310万 | $4910万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$2.43万 | $0 | -$166万 | -$4.23万 | -$2.42万 | -$1.5万 | -$1830万 | $0 | -$697万 | -$194万 | |
| 投资现金流 | -$5.05万 | -$10.9万 | -$121万 | -$110万 | $65.6万 | -$7.23万 | -$19.5万 | -$11.1万 | -$1840万 | -$2.41亿 | -$4.74亿 | -$2.89亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $931万 | $0 | $0 | $0 | $286万 | $3560万 | $92.3万 | $0 | $0 | $19.5万 | -$30.5万 | $81.4万 | |
| 股息 | $0 | -$51.2万 | $0 | $0 | -$78万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $19万 | $51.2万 | $2220 | $30万 | $78万 | -$22.8万 | $134万 | $898万 | $1460万 | -$19.3万 | -$37.3万 | -$5.2万 | |
| 筹资现金流 | $2420万 | $2.95万 | $824万 | $30.6万 | $633万 | $3530万 | $226万 | $5170万 | $3.94亿 | $4.14亿 | $9.68亿 | $294万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $58.5万 | -$27.5万 | $133万 | |
| 现金净变动 | $1790万 | -$599万 | -$43.1万 | -$962万 | -$210万 | $2710万 | -$459万 | $4310万 | $3.65亿 | $1.61亿 | $4.43亿 | -$3.71亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$627万 | -$603万 | -$867万 | -$991万 | -$841万 | -$818万 | -$685万 | -$851万 | -$1110万 | -$1300万 | -$5260万 | -$9380万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9660 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $7300 | $0 | $0 | $4960 | $4830 | $2860 | $427 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$3.46万 | -$4.47万 | -$1210万 | -$1940万 | -$1350万 | -$1500万 | -$7320万 | -$4480万 | -$3800万 | -$1.32亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.88万 | $1.34万 | $5.51万 | $6.29万 | $39.8万 | $182万 | $485万 | $605万 | $566万 | $799万 | |
| 股权激励费用 | $25.3万 | $1170 | $0 | $93.8万 | $468万 | $325万 | $586万 | $105万 | $127万 | $1600万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $78.2万 | $0 | -$292万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $5590 | -$939 | $169万 | $282万 | $8.6万 | -$367万 | $121万 | -$497万 | -$556万 | -$1240万 | |
| 其他非现金项目 | -$5590 | $939 | $184万 | $11.9万 | $78.3万 | -$34.7万 | $2340万 | $869万 | $317万 | $8160万 | |
| 经营现金流 | -$2.9万 | -$4.56万 | -$852万 | -$1470万 | -$753万 | -$1690万 | -$3800万 | -$3400万 | -$3350万 | -$3870万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | $0 | $0 | -$59.8万 | -$35.2万 | -$8600 | -$92.4万 | -$288万 | -$21.1万 | -$164万 | -$203万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$652万 | $0 | $91.4万 | $0 | -$2.07亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50万 | -$100万 | $0 | $0 | -$5100万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$3.2万 | -$2780 | -$7540 | -$227万 | -$305万 | -$16.7万 | -$9.53万 | -$27.4万 | |
| 投资现金流 | $0 | $0 | -$63万 | -$35.5万 | -$1.61万 | -$1020万 | -$693万 | $53.6万 | -$173万 | -$2.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.62万 | $2.46万 | $998万 | $1000万 | -$401万 | -$712万 | $2770万 | $381万 | $3840万 | $112万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$3260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$15.6万 | -$6.74万 | $0 | $146万 | $6.49万 | $18.3万 | $8.02万 | $2.3万 | |
| 筹资现金流 | $2.62万 | $4.66万 | $982万 | $1600万 | $3150万 | $4190万 | $3390万 | $1870万 | $5020万 | $8.63亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $58.5万 | |
| 现金净变动 | -$2790 | $1030 | $67.4万 | $102万 | $2390万 | $1480万 | -$1100万 | -$1480万 | $1500万 | $5.64亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.9万 | -$4.56万 | -$911万 | -$1500万 | -$757万 | -$1790万 | -$4090万 | -$3430万 | -$3520万 | -$4090万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $33.7万 | $104万 | $1.42万 | $17.7万 | $2.18万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02